Hiểu về khái niệm giao dịch ICT trong Forex

Giao dịch ngoại hối đã đi một chặng đường dài từ các chiến lược tối giản và dựa trên nhu cầu đơn giản. Sự cạnh tranh toàn cầu gia tăng đã buộc các nhà giao dịch phải phát triển các chiến thuật mới và độc đáo để dự đoán các biến động giá có thể xảy ra và có được lợi thế cạnh tranh. Ngày nay, bối cảnh ngoại hối tràn ngập các chiến lược hấp dẫn với nhiều mức độ phức tạp và tự động hóa khác nhau.

Từ giao dịch ký quỹ và giao dịch xã hội đến chiến lược theta gang và nhiều chiến thuật quyền chọn hoán đổi, các nhà giao dịch có thể áp dụng vô số cách tiếp cận để tăng cơ hội thành công. Bài viết này sẽ đi sâu vào một trong những chiến lược giao dịch độc đáo nhất đã trở nên phổ biến gần đây - chiến lược giao dịch ICT.

Những điểm chính

1. Michael J Huddleston đã hình thành chiến lược giao dịch ICT nhằm kết hợp các chiến lược ngoại hối tốt nhất trên thị trường và thúc đẩy chúng bằng phân tích dữ liệu hiện đại.
2. Chiến lược giao dịch ICT rất tốt để giảm thiểu rủi ro vì nó cho phép các nhà giao dịch theo dõi chặt chẽ biến động giá và hành động nhanh chóng.
3. Mức thanh khoản, sự dịch chuyển, thay đổi cấu trúc và khoảng cách giá trị hợp lý là những khái niệm cốt lõi cần hiểu trong giao dịch ICT.

Chiến lược giao dịch ICT là gì?

Ban đầu được sáng lập bởi nhà giao dịch vòng tròn nội bộ đầu tiên, Michael J Huddleston, phương pháp giao dịch ICT là một cách tiếp cận đơn giản và định hướng giá. Quan điểm mới mẻ này về thị trường ngoại hối nêu rõ rằng hành động giá là chỉ báo duy nhất thực sự quan trọng.

Do đó, chiến lược ICT thúc đẩy việc bỏ qua các xu hướng thị trường và tỷ lệ tài chính trừu tượng hoặc gián tiếp hơn vì chúng thường mang tính lý thuyết thay vì mang lại kết quả.

Nói một cách đơn giản, chiến lược ICT là theo dõi hành động giá. Triết lý cơ bản là giá thúc đẩy thành công bất kể mọi khái niệm thị trường, hành vi và ý định của nhà đầu tư.

Vì vậy, biến động và dao động giá tự nhiên phải là thước đo quan trọng nhất để theo dõi, phân tích và hành động. Tất nhiên, các chiến thuật ICT phức tạp hơn nhiều so với việc theo dõi biến động giá và các chuyển động tương tự.

Tuy nhiên, ý tưởng chung rất đơn giản - hãy theo dõi diễn biến giá và bạn sẽ làm tốt hơn hầu hết mọi người.

Tại sao Chiến lược ICT lại phổ biến trong bối cảnh hiện đại?

Chiến lược giao dịch ICT đã đạt được động lực lớn nhờ khả năng kết hợp nhiều khái niệm hữu ích trong lĩnh vực giao dịch. Từ các chỉ báo xu hướng và hành động giá đến lệnh dừng lỗ và giao dịch phản chiếu, ICT đã tích lũy các thông lệ tốt nhất trên thị trường và xây dựng một hệ thống nói chung là không thể sai lầm.

Luồng ICT khá đơn giản nhưng đòi hỏi nhiều chuyên môn kỹ thuật trong quá trình này. Các nhà giao dịch trước tiên phải chọn một phân khúc mà họ thích, nơi họ sẽ theo dõi thị trường và xác định các dấu hiệu thay đổi.

Làm thế nào để theo dõi những thay đổi với phương pháp tiếp cận ICT

Các dấu hiệu thay đổi chủ yếu được xác định thông qua các mô hình giá và dao động được hình dung trên biểu đồ nến . Những biến động này cho thấy ngành công nghiệp nói chung di chuyển và phản ứng như thế nào với các biến số thiết yếu. Tiếp theo, ICT thúc đẩy các nhà giao dịch tìm kiếm các vùng hợp lưu, đây là những khoảnh khắc hơi hiếm hoi của các chỉ báo xu hướng xen kẽ.

Nói một cách đơn giản, vùng hợp lưu biểu thị khoảng thời gian mà một số chỉ báo khác nhau được kích hoạt đồng thời. Ví dụ, nếu các mức thoái lui Fibonacci và đường trung bình động báo hiệu cùng một chuyển động của thị trường, thì nó được phân loại là vùng hợp lưu. Cuối cùng, tất cả là về việc thiết lập lệnh dừng lỗ hoặc chốt lời phù hợp, cho phép các nhà giao dịch tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu thua lỗ bất cứ khi nào có thể.

Trong khi hệ thống được mô tả ở trên được đơn giản hóa để nắm bắt khái niệm ICT, nó thể hiện mối quan hệ tao nhã của nhiều cơ chế giao dịch ngoại hối khác nhau. Đây là lý do tại sao giao dịch ICT đã chuyển thành một chiến lược cực kỳ sinh lời và thu hút được sự phổ biến trong cộng đồng giao dịch.

Bốn khái niệm quan trọng về CNTT

Mặc dù khái niệm ICT không phải là khoa học tên lửa, nhưng nó đòi hỏi kiến ​​thức về một số ý tưởng và cơ chế giao dịch cơ bản. Sau cùng, ICT phụ thuộc vào việc hiểu và sử dụng một số công cụ thị trường khác nhau có lợi cho bạn và các nhà giao dịch nên rất quen thuộc với các trụ cột cốt lõi.

Mức độ thanh khoản ICT

Mức thanh khoản rất quan trọng trong bất kỳ ngành tài sản có thể giao dịch nào và forex cũng không ngoại lệ. Sự tập trung thanh khoản có thể vẽ nên bức tranh thực tế về cách thị trường phản ứng với các tín hiệu khác nhau và những gì hầu hết các nhà giao dịch đang lên kế hoạch trong tương lai gần.

Các số liệu thanh khoản cao thường được tìm thấy ở mức giá cao nhất, nơi thị trường chứng kiến ​​sự tăng giá đỉnh điểm của một loại tiền tệ. Ngược lại, thanh khoản cao cũng có thể xuất hiện ở phía bán, nơi hầu hết các nhà giao dịch có kế hoạch đóng vị thế của họ và kích hoạt lệnh dừng lỗ.

Việc tuân theo các mô hình này sẽ cho phép các nhà giao dịch ICT đi trước đường cong và hiểu được thị trường sẽ đi về đâu trong vài ngày hoặc vài tuần tới. Với thông tin như vậy, các nhà giao dịch có thể thực hiện các giao dịch có lợi nhuận với rủi ro giảm đáng kể.

Sự dịch chuyển

Displacement là một biến động giá mạnh có hướng tăng hoặc giảm. Hiện tượng này hiếm khi xảy ra ở các thị trường ổn định và phổ biến hơn ở các ngành công nghiệp mới nổi như tiền điện tử. Khi giá được thiết lập chắc chắn trên đường dịch chuyển, khái niệm giao dịch ICT chỉ ra rằng thị trường đang hướng đến những thay đổi lớn theo cả hai hướng.

Mặc dù bản thân sự dịch chuyển không đủ để xây dựng chiến lược, nhưng nó cho phép các nhà đầu tư biết rằng thị trường có thể thể hiện sự thay đổi cấu trúc hoặc khoảng cách giá trị hợp lý. Hãy cùng khám phá cả hai khái niệm này.

Sự thay đổi cấu trúc thị trường

Như tên gọi của nó, sự thay đổi cấu trúc là niềm tin rằng quy luật trung bình chắc chắn sẽ có tác dụng tại một thời điểm nào đó. Khi sự thay đổi xảy ra, giá tài sản sẽ tăng hoặc giảm nhanh chóng. Không cần phân tích kỹ thuật để hiểu rằng bất kỳ tài sản nào cũng sẽ đảo ngược tốc độ sau một đợt tăng động lực lớn như vậy.

Ngoại lệ duy nhất là nếu một sự kiện chưa từng có làm gián đoạn thị trường và khiến một loại tiền tệ hoặc một tài sản tăng vọt hoặc giảm xuống dưới mức tối thiểu trong lịch sử và duy trì ở đó. Trong mọi trường hợp khác, có thể yên tâm rằng giá sẽ đảo ngược nhanh chóng.

Hướng dẫn giao dịch ICT nêu rõ rằng các nhà giao dịch nên chờ sự đảo ngược. Sau đó, họ có thể yên tâm cho rằng sự đảo ngược giá sẽ rất mạnh mẽ và kéo dài trong một thời gian khá dài, tạo ra hiệu ứng lan tỏa trong ngành.

Khoảng cách giá trị hợp lý

Khoảng cách giá trị hợp lý là một sản phẩm khác của sự thay đổi cấu trúc, cho phép các nhà giao dịch ICT hưởng lợi từ khoảng cách cung-cầu trên thị trường và tạo ra các giao dịch thành công. Khi khoảng cách giá trị khiêm tốn xuất hiện, cầu lớn hơn cung hoặc ngược lại.

Khi khoảng cách giá trị hợp lý có hiệu lực, sẽ có nhiều chiến lược có thể sử dụng, cho phép các nhà giao dịch đưa ra các quyền chọn mua hoặc bán để hưởng lợi từ hành vi thị trường này.

Tuy nhiên, vẫn quan trọng là phải tiếp cận hiện tượng này một cách cẩn thận và sử dụng các chiến thuật quản lý rủi ro. Xét cho cùng, thị trường ngoại hối là không thể đoán trước và hầu hết các khái niệm nêu trên có thể là kết quả dương tính giả.

Đây là lý do tại sao ICT hướng dẫn các nhà đầu tư theo dõi những con cá lớn trong giao dịch ngoại hối và chờ đợi những tín hiệu ban đầu. Theo cách này, rủi ro liên quan đến việc hưởng lợi từ sự thay đổi cấu trúc thị trường và các hiện tượng khác trở nên nhỏ hơn nhiều.

Những điều rút ra cuối cùng

Giao dịch ICT đã đạt được nhiều thành tựu trong những năm gần đây và có lý do chính đáng. Các khái niệm cơ bản rất mạnh mẽ với chiến lược này, mang lại cho các nhà giao dịch sự linh hoạt để thực hiện nhiều chiến thuật. Thị trường ICT cho phép nhiều chiến thuật thú vị, từ các vùng tiêu diệt ICT và các chiến lược đạn bạc cho đến các cách tiếp cận khác thích hợp hơn.

Vậy, giao dịch ICT có hiệu quả không? Có, nhưng đòi hỏi nhiều kinh nghiệm, kiến ​​thức chuyên môn và chuyên môn trong ngành. Do đó, nếu bạn có kế hoạch tích hợp các khái niệm ICT vào chế độ giao dịch của mình, hãy đảm bảo bạn hiểu mọi chi tiết và có thể thoải mái triển khai tất cả các cơ chế ICT trong chiến lược của mình.