Học trade nghiêm túc. Bài 11: MÔ HÌNH GIÁ HARMONIC ( Phần 1)

1.      Mô hình giá Harmonic

Mô hình giá harmonic giúp cho người giao dịch có thể tìm những điểm bật lại của xu hướng gần đây. Mô hình này sử dụng các côngcụ mà chúng ta đã học trong bài trước, đó là Fibonacci hồi lại (Fibonacci retracement) và Fibonacci mở rộng (Fibonacci extensions).

Kết hợp các công cụ tuyệt vời này để xác định các mô hình harmonic, chúng ta sẽ xác định được những vùng giá mà ở đó, xu hướng sẽ tiếp tục quay lại theo hướng cũ

Chúng ta sẽ học về các mô hình harmonic

o      Mô hình ABCD

o      Mô hình 3 sóng ngang (three-drive)

o      Mô hình Gartley

o      Mô hình concua (Grab)

o      Mô hình con dơi (Bat)

o      Mô hình conbướm (Butterfly)

Đối với những người giao dịch theo trường phái harmonic, điểm quan trọng là phải đợi cho đến khi toàn bộ mô hình hoàn tất rồi mới giao dịch.

2. Mô hình ABCD và mô hình 3 sóng ngang

Mô hình ABCD

Đây là mô hình đơn giản nhấttrong hệ mô hình harmonic.Công cụ dùng để xác định là Fibonacci và sự tinh tường của đôi mắt bạn

Đối với mô hình tăng điểm và giảm điểm của ABCD thì có thể hiểu AB và CD là hai sóng song song nhau trong khi BC là đoạn điều chỉnh ở giữa, kết nối AB và CD. Nếu bạn dùng Fibonacci hồi lại (retracement) trên đoạn AB, bạn sẽ thấy đoạn hồi lại BC có thể hồi đến mức 0.618. Sau đó, đoạn CD có thể ở mức 1.272 Fibonacci mở rộng (extension) của đoạn BC

Việc của bạn làphải đợi toàn bộ mô hình hình thành xong (hoàn thành điểm D) trướckhi đặt lệnh mua hoặc bán

Thêm một số quy tắc nữa cho việc xác định đúng mô hình ABCD:

□ Độ dài của đoạn AB phải bằng độ dài của đoạn CD

□ Thờigian hoàn thành AB sẽ xấp xỉ bằng thời gian hoàn thành CD

Ba sóng ngang (Three-drive)

Mô hình này rất giốngso với ABCD ngoại trừ việc nó có tới 3 sóng và có 2 đoạn hồi lại. Mô hình này là hình thức nguyên thủy của mô hình sóng Elliott

Như ABCD, bạn cũng cần công cụlà Fibonacci và đôi mắttinh anh để nhận diện mô hình

Ở các biểu đồ bên trên, điểm A có thể bằng 0.618% của đoạn 1. Tương tự, điểm B bằng 0.618% đoạn 2. Trong khi đó, điểm 2 sẽ bằng 1.272% mở rộng của đoạn hồi lại A và điểm 3 bằng 1.272% hồi lại của đoạn B

Sau khi toàn bộ 3 sóng ngang đã hình thành xong, bạn có thể đặt lệnh mua hoặc bán. Cụ thể, khi giá chạm vào điểm B, bạn hãy sẵn sàng cho việc đặt lệnh giao dịch tại vùng mở rộng 1.272% của B.

Một số quy tắc cần chú ý:

• Thờigian cần để hình thành sóng 2 sẽ bằng thời gian cần để hình thành sóng 3
• Thờigian để hoàn tất đoạn hồi A và B là tương đương

3. Mô hình Gartleyvà các mô hình con cua, con dơi, con bướm

Vào thời trước,có một người giao dịch thông minh có tên là HaroldMcKinley Gartley

Ông mở dịch vụ tư vấn về thị trường chứng khoán vào khoảng giữa những năm 1930 với khá nhiều người sử dụng. Dịch vụ của ông là một trong số những dịch vụ đầu tiên sử dụng các phương pháp có tính khoa học và thống kê để phân tích thói quen của thị trường cổ phiếu

Theo Gartley, ông ta cuối cùng đã có thể giải quyết 2 vấn đề lớn nhất của người giao dịch: mua cái nào và khi nào nên mua

Sau đó, người giao dịch đã nhận ra rằng những mô hình của ông có thể áp dụng sang các thị trường khác. Từ đó, nhiều sách, phần mềm giao dịch và những mô hình khác cũng được tạo ra từ mô hình Gartley

Mô hình Gartley hay còn gọi là Mô hình “222”

Mô hình Gartley “222” được đặt tên theo số của trang sách mà mô hình được tìm thấy trong quyển sách của Gartley, quyển Lợi nhuận trên thị trường chứng khoán (Profits in the Stock Market). Mô hình Gartley là mô hình bao gồm mô hình ABCD cơ bản nhưng phía trước là một đoạn xu hướng

Mô hình này hình thành khi có một đợt điều chỉnh của xu hướng chính và nhìn giống chữ M khi nằm trong xu hướng tăng và giống chữ W khi nằm trong xu hướng giảm. Mô hình sẽ giúp tìm điểm vào lệnh tốt để đi thuận xu hướng

Mô hình Gartleyxuất hiện khi giá đang đi trong xu hướng(tăng hoặc giảm) nhưng bắt đầu códấu hiệu điều chỉnh

Điều khiến Gartley trở thành một tín hiệu tốt khi nó xuất hiện là điểm đảo chiều là các mức Fibonacci hồi lại và Fibonacci mở rộng. Nó cho dấu hiệu mạnh hơn rằng có thể cặp tiền đảo chiều

Mô hình này có thể khó để xác đinh và khi bạn xác định nó, bạn có thể bổi rối khi sử dụng Fibonacci. Để đơn giản, bạn nên thực hiện từng bước một

Trong nhiều trường hợp, mô hình này bao gồm một mô hình ABCD tăng hoặc giảm ở trong, nhưng trước đó là một điểm X nằm xa hơn điểm D. Một mô hình Gartley “hoàn hảo” sẽ bao gồm các yếu tố sau:

1. Đoạn AB = 0.618 đoạn XA

2. ĐoạnBC = 0.382 hoặc 0.886đoạn XA

3. Nếu đoạn BC = 0.382 đoạn AB thì đoạn CD sẽ bằng 1.272 đoạn BC. Ngược lại, nếu đoạn BC = 0.886 AB thì đoạn CD có thể bằng 1.618 BC

4. ĐoạnCD = 0.786 đoạn XA

Các mô hình con dơi, con cua, con bướm

Càng về sau, sự phổ biến của các mô hình Gartley càng tăng và sự tùy biến mô hình này từ phía người dùng bắt đầu xuất hiện

Đặc điểm của các mô hình xuất hiện sau này là chúng đều được đặt tên theo con vật như con cua, con dơi, con bướm. Chúng ta hãy tìm hiểu sâu hơn

Mô hình con cua – Crab

Vào năm 2000, Scott Carney, một tín đồ của harmonic, phát hiện ra mô hình Con cua

Theo ông ta, đây là mô hình chính xác nhất giữa các mô hình harmonic bởi vì độ tột cùng (extreme) của Vùng giá đảo chiều tiềm ẩn (Potential Reversal Zone) từ đoạn tăng điểm XA

Mô hình này có tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro (reward to risk ratio) tốt bởi vì bạn có thể đặt dừng lỗ rất chặt. Mô hình con cua hoàn hảo sẽ bao gồm các yếu tố:

1. Đoạn AB bằng 0.382 hoặc 0.618 đoạn XA

2. ĐoạnBC bằng 0.382 hoặc 0.886 đoạn AB

3. Nếu đoạn hồi lại của đoạn BC là 0.382 đoạn AB thì CD sẽ là 2.24 đoạn BC. Ngược lại, nếu đoạn BC là 0.886 đoạn AB thì CD sẽ bằng 3.618 đoạn BC

4. CDbằng 1.618 mở rộng đoạn XA

Mô hình con dơi- Bat

Đến năm 2001, Scott Carney tìm ra một mô hình Harmonickhác có tên là Con dơi. Con dơi được xác định bằng độ hồi lại ở mức 0.886 của đoạn XA như là vùng đảo chiều tiềm năng. Mô hình Con dơi có một số đặc tính sau:

1. Đoạn AB bằng 0.382 hoặc 0.5 đoạn XA

2. Đoạn BC có thể bằng 0.382 hoặc 0.886 đoạn AB

3. Nếuđoạn BC bằng 0.382 đoạn AB thì đoạn CD sẽ bằng 1.618 mở rộng của đoạn BC. Nếu đoạn BC bằng 0.886 đoạn AB thì CD sẽ bằng 2.618 đoạn BC

4. CDbằng 0.886 đoạn XA

Mô hình con bướm – Butterfly

Mô hình tiếp đến cho bạn là mô hình Con bướm – Butterfly. Mô hình này được sáng tạo bởi Bryce Gilmore. Một mô hình con bướm hoàn hảo được xác định bởi mức hồi lại 0.786 của đoạn AB so với đoạn XA. Mô hình con bướm bao gồm các yếu tố:

1. ĐoạnAB sẽ bằng 0.786 đoạn XA

2. ĐoạnBC sẽ bằng 0.382 hoặc 0.886 đoạn AB

3. Nếuđoạn BC bằng 0.382 đoạn AB thì đoạn CD sẽ bằng 1.618 mở rộng của đoạn BC. Nếu đoạn BC bằng 0.886 của AB thì CD sẽ bằng 2.618 của đoạn BC

4. Đoạn CD có thể bằng 1.27 hoặc 1.618 đoạn XA