Kế hoạch giao dịch vàng ngày 5/8/2024. Giá vàng phục hồi, chấm dứt chuỗi giảm hai ngày trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng

Giá vàng tăng trở lại vào thứ Hai nhờ đồng USD yếu hơn. Thị trường vẫn đang tiêu hóa quyết định giữ lãi suất thấp của FOMC và báo cáo việc làm yếu kém của Hoa Kỳ. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ và đồng USD có khả năng tiếp tục chịu áp lực, tạo đà cho kim loại quý này.

XAU/USD: Tổng quan kỹ thuật

XAU/USD $2450

Theo biểu đồ hàng ngày, giá vàng cần đóng cửa trên mức cao kỷ lục trước đó là $2,450 để tiếp tục xu hướng tăng lên mức cao nhất mọi thời đại là $2,484, đạt được vào ngày 17 tháng 7. Trước đó, mức cao của thứ Sáu là $2,478 có thể bị thách thức nếu người mua lấy lại được sự tự tin.

Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày đang giữ vững trên mức 50, hiện tại gần 60, cho thấy tiềm năng tăng giá vẫn còn. Ngược lại, người bán cần phá vỡ Đường Trung bình Đơn giản (SMA) 21 ngày ở mức $2,411 để xác lập một xu hướng giảm bền vững. Sự sụt giảm thêm có thể thách thức hỗ trợ hợp lưu gần $2,370, nơi hỗ trợ đường xu hướng tăng gặp SMA 50 ngày.

Tổng quan cơ bản

Bất chấp tâm lý tránh rủi ro trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai, giá vàng gặp khó khăn trong việc hưởng lợi khi thị trường chuyển sang chế độ "bán tất cả". Tâm lý lo ngại chủ yếu do lo ngại rằng nền kinh tế Hoa Kỳ đang tiến tới suy thoái sau báo cáo việc làm yếu kém vào thứ Sáu.

Theo Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS), bảng lương phi nông nghiệp tăng 114.000 việc làm trong tháng trước sau khi tăng 179.000 việc làm đã được điều chỉnh giảm vào tháng 6. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,3% từ 4,1% trong tháng 6 trong khi Tỷ lệ Tham gia Lực lượng Lao động tăng nhẹ lên 62,7% từ 62,6%.

Những lo ngại về suy thoái kinh tế Hoa Kỳ khiến thị trường kỳ vọng Fed sẽ nới lỏng mạnh vào tháng 9. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường dự đoán 115 điểm cơ bản của các lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, với khả năng 74% rằng Fed sẽ giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 9, so với khả năng 11,5% một tuần trước.

Tâm lý tránh rủi ro tại châu Á cũng tăng cao sau khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Tony Blinken cho biết trong cuộc họp G7 vào Chủ nhật rằng một cuộc tấn công của Iran và Hezbollah vào Israel có thể bắt đầu sớm nhất vào thứ Hai, theo Axios trích dẫn ba nguồn tin.

Hợp đồng tương lai S&P 500 của Hoa Kỳ, một chỉ báo rủi ro, giảm 0,55% trong ngày. Thị trường châu Á đang trong tình trạng giảm giá, dẫn đầu là chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 6%.

Kỳ vọng Fed ôn hòa đang bù đắp tâm lý tránh rủi ro, không cho phép USD thu hút mua vào như tài sản an toàn. Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ cũng tiếp tục xu hướng giảm từ tuần trước, gây thêm áp lực lên đồng USD.

Trong bối cảnh đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tiêu cực, giá vàng có vẻ bị hạn chế giảm. Kỳ vọng Fed ôn hòa sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng không có lãi suất trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, các nhà giao dịch tỏ ra thận trọng và kiềm chế đặt cược mới vào kim loại quý trước khi dữ liệu PMI Dịch vụ ISM được công bố, đồng thời theo dõi sát sao các diễn biến căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông. Dữ liệu PMI Dịch vụ ISM dự kiến sẽ tăng lên 51,0 trong tháng 7 từ mức 48,8 của tháng 6.

Trong khi đó, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ triệu tập Hội đồng An ninh Quốc gia vào thứ Hai để thảo luận về các diễn biến ở Trung Đông.

Chiến lược Giao dịch Vàng Dựa trên Dữ liệu Hiện tại

Tổng quan

Giá vàng đang phục hồi sau chuỗi thua lỗ hai ngày, được hỗ trợ bởi đồng USD mềm hơn và lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm. Thị trường đang phản ứng với các yếu tố như báo cáo việc làm yếu kém, kỳ vọng Fed nới lỏng lãi suất và căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Trung Đông.

Mục tiêu Giao dịch

• Mua vào: Tận dụng xu hướng phục hồi giá vàng.
• Mức giá mục tiêu: $2,478 và sau đó là $2,484 (mức cao nhất mọi thời đại).
• Điểm dừng lỗ: $2,411 (SMA 21 ngày).

Phân tích Kỹ thuật

• Chỉ số RSI: RSI 14 ngày hiện tại gần 60, cho thấy tiềm năng tăng giá vẫn còn.
• Kháng cự chính: $2,450 (mức cao kỷ lục trước đó), $2,478 (mức cao của thứ Sáu), $2,484 (mức cao nhất mọi thời đại).
• Hỗ trợ chính: $2,411 (SMA 21 ngày), $2,370 (hỗ trợ hợp lưu với SMA 50 ngày).

Kế hoạch Giao dịch

Mua vào khi giá vượt qua mức $2,450:

• Điểm vào lệnh: $2,451
• Mục tiêu ngắn hạn: $2,478
• Mục tiêu dài hạn: $2,484
• Điểm dừng lỗ: $2,411

Theo dõi chặt chẽ dữ liệu kinh tế và các sự kiện địa chính trị:

• Dữ liệu PMI Dịch vụ ISM: Theo dõi xem PMI có đạt dự kiến là 51,0 hay không. Số liệu mạnh có thể hỗ trợ giá vàng.
• Diễn biến địa chính trị: Căng thẳng ở Trung Đông, đặc biệt liên quan đến Iran và Israel, có thể thúc đẩy nhu cầu vàng như một tài sản an toàn.