Hướng dẫn phân tích đa khung thời gian trong giao dịch forex

Phân tích đa khung thời gian được xem là một phương pháp tiếp cận hiệu quả, cho phép trader tính toán xu hướng dài hạn và tìm điểm vào lệnh lý tưởng khi giao dịch trên thị trường ngoại hối. Nhưng việc phân tích diễn ra quá phức tạp và đôi khi xuất hiện mâu thuẫn nên đã gây ra nhiều tâm lý lo lắng cho trader.

Trước vấn đề này, dưới đây Chanh Tươi Review sẽ phân tích chi tiết cụ thể cho bạn về giao dịch theo khung thời gian để đạt hiệu quả tối ưu nhất, cũng như các điều cần phải tránh khi giao dịch theo phương pháp này

Khung thời gian là gì?

Khung thời gian là một đơn vị thời gian được sử dụng để phân đoạn và xác định khoảng thời gian trên biểu đồ giá. Trong lĩnh vực tài chính, khung thời gian quy định tần suất cập nhật dữ liệu giá và hiển thị các nến (candlesticks) hoặc thanh Bar trên biểu đồ.

Khung thời gian được sử dụng để phân tích và theo dõi sự biến động giá của các tài sản tài chính như cổ phiếu, tiền tệ, hàng hóa và chứng chỉ quỹ. Các khung thời gian phổ biến bao gồm phút, giờ, ngày, tuần và tháng.

Việc chọn khung thời gian phù hợp là rất quan trọng và phụ thuộc vào mục tiêu giao dịch và phân tích của từng nhà đầu tư. Mỗi khung thời gian có đặc điểm và thông tin riêng, ví dụ như khung thời gian ngắn (như phút, giờ) có thể cung cấp thông tin chi tiết về biến động giá ngắn hạn, trong khi khung thời gian dài hơn (như tuần, tháng) sẽ hiển thị xu hướng chung và biến động dài hạn.

Qua việc phân tích và so sánh các khung thời gian khác nhau, nhà đầu tư có thể xác định xu hướng, điểm mua vào hoặc bán ra và đưa ra quyết định giao dịch thông minh.

Trong một số thị trường như Forex, các khung thời gian thường được viết tắt bằng các ký hiệu như M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 và MN. Cụ thể, M1, M5, M15 và M30 tương ứng với khung thời gian 1 phút, 5 phút, 15 phút và 30 phút. Trong khi đó, H1 và H4 tương ứng với khung thời gian 1 giờ và 4 giờ.

Trên biểu đồ giá chứng khoán, nhà đầu tư cũng sẽ thấy các mốc thời gian như 1M, 5M, 15M, tương ứng với 1 phút, 5 phút và 15 phút. Những mốc thời gian này cho phép nhà đầu tư theo dõi và phân tích sự biến động giá trong các khoảng thời gian ngắn.

Giao dịch theo đa khung thời gian là gì?

Giao dịch theo đa khung thời gian (multiple time frame trading) là một phương pháp trong tài chính, trong đó người giao dịch sử dụng và phân tích thông tin từ nhiều khung thời gian khác nhau để đưa ra quyết định giao dịch.

Phương pháp này cho phép người giao dịch nhìn nhận và đánh giá xu hướng và biến động giá trên nhiều khung thời gian, từ ngắn hạn đến dài hạn. Thông thường, người giao dịch sẽ sử dụng ít nhất hai hoặc ba khung thời gian khác nhau để tạo ra một bức tranh tổng quan và chi tiết về thị trường.

Tại sao lại cần phân tích giao dịch theo đa khung thời gian?

Giao dịch theo khung thời gian (multiple time frame trading) mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho nhà giao dịch. Dưới đây là một số lý do tại sao phải sử dụng phương pháp này khi giao dịch:

• Xem tổng quan xu hướng: Sử dụng nhiều khung thời gian cho phép nhà giao dịch nhìn nhận xu hướng tổng quan của thị trường. Nhà giao dịch có thể xác định xu hướng dài hạn từ khung thời gian lớn hơn và áp dụng các chiến lược phù hợp với xu hướng đó trên khung thời gian nhỏ hơn.
• Xác định điểm mua vào và bán ra: Bằng cách sử dụng nhiều khung thời gian, nhà giao dịch có thể xác định điểm mua vào và bán ra chính xác hơn. Các tín hiệu giao dịch từ khung thời gian nhỏ hơn có thể được sử dụng để xác nhận và củng cố các tín hiệu từ khung thời gian lớn hơn, giúp tăng khả năng thành công của giao dịch.
• Quản lý rủi ro tốt hơn: Phương pháp này cho phép nhà giao dịch đánh giá rủi ro từ nhiều góc độ. Nhà giao dịch có thể xác định mức đặt stop loss và take profit dựa trên khung thời gian lớn hơn để đảm bảo rủi ro hợp lý và tỷ lệ rủi ro-tiềm năng lợi nhuận tốt.
• Loại bỏ tín hiệu giả: Sử dụng nhiều khung thời gian giúp nhà giao dịch loại bỏ các tín hiệu giả hoặc nhiễu từ khung thời gian ngắn hơn. Các tín hiệu giao dịch được xác nhận trên nhiều khung thời gian có xu hướng có tính xác thực và tin cậy cao hơn.
• Tăng cường độ chính xác: Phương pháp cung cấp thông tin chi tiết hơn về xu hướng, cấu trúc thị trường và các mức hỗ trợ, kháng cự. Điều này giúp nhà giao dịch đưa ra quyết định giao dịch có tính chính xác cao hơn và tăng khả năng thành công của giao dịch.

Cách xác định khung thời gian

Để xác định khung thời gian chuẩn trong giao dịch Forex, có thể áp dụng các cách sau đây:

• Số lượng khung thời gian có sẵn: Traders có thể xem xét số lượng các khung thời gian có sẵn trên nền tảng giao dịch của mình và lựa chọn các khung thời gian phù hợp với lịch trình cá nhân. Việc này giúp tạo sự thuận tiện và linh hoạt cho việc thực hiện giao dịch.
• Sử dụng khung thời gian được định sẵn: Trên nền tảng giao dịch Forex, thường có các khung thời gian được định sẵn như 1 phút, 5 phút, 15 phút, 1 giờ, 4 giờ, ngày, tuần, và tháng. Đối với những Trader ít kinh nghiệm, việc sử dụng các khung thời gian này thường được khuyến nghị. Các khung thời gian này có tính phổ biến và rộng rãi sử dụng trong các phân tích và giao dịch trên thị trường Forex.

Trong quá trình chọn khung thời gian, Trader cần cân nhắc đến sự phù hợp với lịch trình cá nhân, kiến thức và kinh nghiệm của mình.

Nên lựa chọn khung thời gian nào khi giao dịch?

Việc lựa chọn bộ thời gian phù hợp phụ thuộc vào phong cách giao dịch của nhà đầu tư. Có những nhà đầu tư theo trường phái Theo xu hướng (Trend Following) hay Giao dịch lướt sóng (Swing), Giao dịch trong ngày (Day Trading). Mỗi phong cách giao dịch này sẽ sử dụng các khung thời gian khác nhau để thực hiện giao dịch. Ba khung thời gian là con số hợp lý để chúng ta phân tích và quan sát. Một nguyên tắc chung là khi chọn 3 khung thời gian, chúng ta nên chọn bội số chung. Ví dụ:

• Phong cách giao dịch Theo xu hướng (Trend Following): Ba khung thời gian được ưu tiên là Tuần, Ngày và 1 giờ; khung thời gian Tuần cách 5 lần khung thời gian Ngày và khung thời gian Ngày gấp 5 lần khung thời gian 1 giờ.
• Phong cách giao dịch Lướt sóng (Swing Trading): Ba khung thời gian được ưu tiên là 4 giờ, 1 giờ và 15 phút - bộ ba khung thời gian này có bội số là 4.
• Phong cách giao dịch Trong ngày (Day Trading): Ba khung thời gian được ưu tiên là 45 phút, 15 phút và 5 phút - bộ ba khung thời gian này có bội số là 3.

Tùy thuộc vào phong cách giao dịch của bạn, bạn có thể lựa chọn bộ thời gian phù hợp để phân tích và thực hiện giao dịch.

Kết hợp giao dịch theo đa khung thời gian như thế nào?

Kết hợp giao dịch theo khung thời gian là một phương pháp phổ biến trong giao dịch tài chính, giúp tăng tính chính xác và đáng tin cậy của quyết định giao dịch. Dưới đây là một số cách để kết hợp phương pháp này:

• Sử dụng đồ thị hàng ngày và đồ thị 4 giờ để xác định xu hướng chính và tín hiệu giao dịch. Sử dụng đồ thị 1 giờ hoặc 30 phút để xác định điểm vào và điểm ra giao dịch.
• Kết hợp sử dụng nhiều chỉ báo kỹ thuật trên các khung thời gian khác nhau để tìm kiếm tín hiệu giao dịch. Ví dụ, sử dụng chỉ báo MACD trên đồ thị hàng ngày và đồ thị 4 giờ để xác định xu hướng chính và tín hiệu mua/bán. Sử dụng chỉ báo RSI trên đồ thị 1 giờ để xác định điểm vào giao dịch.
• Sử dụng các mô hình giá trên nhiều khung thời gian khác nhau để xác định tín hiệu giao dịch. Ví dụ, sử dụng mô hình đảo chiều trên đồ thị hàng ngày và đồ thị 4 giờ để xác định xu hướng chính và tín hiệu đảo chiều. Sử dụng mô hình giá cố định trên đồ thị 1 giờ để xác định điểm vào giao dịch.
• Sử dụng các kết hợp khác nhau của các khung thời gian để tìm kiếm các cơ hội giao dịch. Ví dụ, sử dụng đồ thị hàng ngày và đồ thị 1 giờ để xác định xu hướng chính và điểm vào giao dịch. Hoặc sử dụng đồ thị 4 giờ và đồ thị 15 phút để xác định tín hiệu mua/bán.