Kế hoạch giao dịch XAU/USD ngày 16/07/2025: Giá vàng lao dốc do báo cáo CPI nóng, đồng đô la Mỹ tăng và kỳ vọng Fed giữ nguyên lãi suất

GÓC NHÌN THỊ TRƯỜNG:

Giá vàng giảm mạnh do áp lực từ báo cáo lạm phát và đồng đô la Mỹ tăng giá

Giá vàng đã chứng kiến một đợt giảm mạnh vào thứ Ba, giảm hơn 0,40% sau khi báo cáo lạm phát mới nhất từ Hoa Kỳ được công bố, dẫn đến sự tăng giá của đồng đô la Mỹ và gây bất lợi cho kim loại quý này. Giá vàng hiện đang giao dịch ở mức 3.329 đô la, sau khi đạt đỉnh 3.366 đô la trong ngày. Những bình luận từ Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng với tâm lý e ngại rủi ro đã tạo thêm áp lực lên giá vàng.

Tâm lý thị trường hiện đang khá trái chiều, với chứng khoán Mỹ dao động giữa tăng và giảm sau khi công bố Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) tháng 6. Các chỉ số chính và cốt lõi đều cho thấy sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước, cho thấy tác động của thuế quan đang bắt đầu đẩy giá cả lên cao. Điều này khiến các nhà giao dịch tin rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất và chờ thêm dữ liệu trước cuộc họp tháng 9, sau Hội nghị chuyên đề Jackson Hole.

Cuối tuần trước, Tổng thống Trump đã công bố mức thuế 30% đối với Liên minh Châu Âu (EU) và Mexico. Mặc dù giá vàng đã tăng ban đầu, nhưng lo ngại về khả năng đạt được thỏa thuận trong thời gian ngắn đã khiến các nhà giao dịch giảm giá vàng.

Trump cũng tiếp tục hoạt động trên mạng xã hội, tiết lộ một thỏa thuận thương mại với Indonesia và yêu cầu Fed hạ lãi suất trong bối cảnh báo cáo lạm phát mới nhất.

Trong tuần này, các nhà giao dịch sẽ chú ý đến các chỉ số lạm phát từ phía sản xuất, doanh số bán lẻ, dữ liệu việc làm và báo cáo Tâm lý người tiêu dùng từ Đại học Michigan.

Giá vàng hiện đang dao động trong khoảng 3.300-3.350 USD do đồng đô la Mỹ tăng mạnh. Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) đã tăng 0,55% lên 98,64. Báo cáo lạm phát mới nhất cho thấy CPI tháng 6 tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước, phù hợp với kỳ vọng, trong khi CPI cốt lõi đạt 2,9%, thấp hơn một chút so với mức đồng thuận 3% nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Fed.

Thị trường tiền tệ hiện đang định giá mức nới lỏng dưới 50 điểm cơ bản (bps), trong khi các nhà đầu tư đặt cược vào mức cắt giảm lãi suất hơn 43 bps vào cuối năm. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm, thường có tương quan nghịch với giá vàng, đã tăng 5 bps lên 4,487%.

Trump đã công bố thỏa thuận thương mại với Indonesia, theo đó Indonesia sẽ chịu mức thuế 19%, trong khi các sản phẩm của Hoa Kỳ sẽ được miễn thuế. Ông cũng cho biết Indonesia đã cam kết mua 15 tỷ đô la năng lượng của Mỹ, 4,5 tỷ đô la nông sản và 50 máy bay phản lực Boeing.

Bà Susan Collins, Giám đốc Cục Dự trữ Liên bang Boston, đã nhấn mạnh rằng việc đạt được các mục tiêu ngân hàng là một quá trình dài hạn và bày tỏ sự không chắc chắn về mức độ việc làm tối đa. Bà cũng cho biết có một số bằng chứng cho thấy thị trường lao động đang có dấu hiệu hạ nhiệt.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT:

Khung Dài Hạn (MN, W1, D1)

• Xu hướng chính: Xu hướng tăng trung và dài hạn đang chiếm ưu thế rõ rệt. Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy giá có khả năng tiếp tục tăng trong thời gian tới, với các mức hỗ trợ vững chắc giúp củng cố xu hướng này.

Khung Trung Hạn (H4, H1, M30)

• Khung H4: Giá hiện đang giằng co tại khu vực hỗ trợ sóng, cho thấy sự tích lũy trước khi có thể bứt phá. Nên theo dõi các tín hiệu xác nhận từ các chỉ báo kỹ thuật để tìm cơ hội giao dịch.
• Khung H1: Giá nằm dưới ngưỡng hỗ trợ tăng, cho thấy cần có sự xác nhận từ thị trường trước khi có thể kỳ vọng vào một sự đảo chiều. Các nhà giao dịch nên cẩn trọng và chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn.
• Khung M30: Xu hướng giảm đã xuất hiện, với các chỉ báo cho thấy khả năng tiếp tục giảm trong ngắn hạn. Điều này có thể là dấu hiệu cho một điều chỉnh trước khi tiếp tục xu hướng tăng.

Khung Ngắn Hạn (M15, M5)

• Khung M15 và M5: Xu hướng giảm ngắn hạn đang chi phối. Các nhà giao dịch nên chú ý đến các tín hiệu vào lệnh và thoát lệnh trong khung thời gian này, đặc biệt là khi giá tiếp cận các mức hỗ trợ quan trọng.

KẾ HOẠCH GIAO DỊCH TRONG NGÀY:

*Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Giao dịch sử dụng đòn bẩy tiềm ẩn rủi ro, biến động giá có thể ảnh hưởng đến khoản đầu tư của bạn theo cách tích cực hoặc tiêu cực. Vui lòng giao dịch có trách nhiệm.

Đọc thêm:

• Tin tức hàng ngày về Trump: Máy bay, thuế quan, Nga
• Tổng thống Hoa Kỳ Trump: Bessent là một lựa chọn để thay thế chủ tịch Fed nhưng tôi thích công việc ông ấy đang làm tại Bộ Tài chính
• Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết sẽ sớm công bố bức thư về các quốc gia nhỏ hơn
• Logan của Fed cho biết trường hợp cơ bản của bà là giữ lãi suất ổn định thêm một thời gian nữa