Keltner Channel là gì? Ý nghĩa của chỉ báo trong giao dịch

Keltner Channel còn được gọi với nhiều cái tên khác như kênh giá Keltner Channel, dải Keltner Channel hay kênh Keltner Channel. Đây là một trong những chỉ báo thông tin quan trọng trong quá trình giao dịch Forex. Keltner Channel còn được biết đến như là một chỉ báo “anh em” của Bollinger Bands. Chỉ báo Keltner Channel được sử dụng thường xuyên, chính vì vậy mà bạn không thể nào bỏ qua ý nghĩa về chỉ số này. Hãy cùng tìm hiểu về Keltner Channel qua bài viết dưới đây để mang về cho mình một kiến thức bổ ích nhé!

Tổng quan về Keltner Channel

Khái niệm chỉ báo Keltner Channel là gì?

Chỉ báo Keltner Channel được ra đời thông qua một cuốn sách được xuất bản vào năm 1960 mang tên “How To Make Money in Commodities” (tạm dịch: Làm thế nào để kiếm tiền trên thị trường hàng hóa). Quyển sách này được chắp bút bởi một nhà giao dịch nổi tiếng lúc bấy giờ là Chester W. Keltner Channel.

Keltner Channel được định nghĩa là chỉ báo xu hướng, được dùng để tìm điểm đảo chiều thông qua mức độ dao động giá của hai đường bao. Các nhà giao dịch nhận thấy có sự tương tự như dải Bollinger, vì vậy mà gọi Keltner Channel là anh em của Bollinger. Với khái niệm này sẽ thông qua những dự báo về điểm bắt đầu hoặc kết thúc của một xu hướng sẽ tiến hành giao dịch. Ngoài ra, Keltner Channel còn được thiết lập để xác định vùng quá mua và quá bán trong thị trường sideway.

Cấu tạo của Keltner Channel gồm hai đường bao nằm ở xung quanh giá và ở giữa là đường trung bình động hàm mũ (EMA). Đây cũng là một trong những điểm tương tự về hình thức của chỉ báo Bollinger Bands. Tuy nhiên sự khác biệt của chỉ báo Keltner Channel so với Bollinger nằm ở chỗ chỉ báo sử dụng ATR (vùng biên độ trung bình). Chỉ báo Bollinger Bands sẽ sử dụng thang đo độ lệch chuẩn để xác định khoảng cách giữa hai đường bao và đường trung bình động nằm giữa.

Công thức tính chỉ báo Keltner Channel như thế nào?

Kênh giá Keltner Channel được cấu tạo từ 3 phần chính bao gồm:

• Đường giữa hay đường trung tâm: là đường trung bình động EMA
• Đường bao trên: được xây dựng nên bởi đường trung tâm cộng với 1, 2 hoặc 3 đường ATR (vùng biên độ trung bình)
• Đường bao dưới: được xây dựng bằng cách lấy đường giữa trừ đi 1, 2 hoặc 3 đường ATR (bao gồm các giá trị tương ứng với 2 đường trên)

Hiểu theo cách khác, ta có:

• Đường trung tâm thông thường sẽ được mặc định là EMA 20.
• Đường bao trên: EMA 20 + (hệ số nhân x vùng biên độ trung bình).
• Đường bao dưới: EMA 20 – (hệ số nhân x vùng biên độ trung bình).

Với các hệ số nhân sẽ được tính trong khoảng giá trị từ 1 đến 3 và giá trị hệ số nhân càng lớn kéo theo kênh giá càng rộng. Đây cũng là một trong những điểm tính toán có phần tương tự như hệ số lệch chuẩn của Bollinger Bands.

Chỉ báo vùng biên độ trung bình ATR có thể là ATR 10, ATR 50 hay ATR 100. Thông thường ATR 100 sẽ là thể hiện mượt nhất và ATR 10 có sự biến động lớn nhất. Hay với ATR có chu kỳ càng lớn thì độ trễ càng lớn trong khi biến động càng nhỏ. ATR là một tham số mặc định mà khi sử dụng kênh giá Keltner Channel nhà đầu tư có thể bỏ qua.

Chỉ báo Keltner Channel thể hiện điều gì?

Kênh giá Keltner Channel được biết đến là chỉ báo 2 trong 1. Tại đây đường EMA sẽ biểu thị thông tin xu hướng giá và ATR thể hiện sự chênh lệch hay biến động của mức giá trong chu kỳ. Từ đây các nhà đầu tư có thể xác định được xu hướng giá mới nhất và phạm vi biến động giá có thể xảy ra.

Độ dốc trong chỉ báo sẽ mang thông tin xu hướng giá trong chu kỳ giao dịch. Nếu kênh giá Keltner Channel hiển thị một đường dốc lên thì có thể hiểu giá đang trong chiều hướng gia tăng trên thị trường. Ngược lại giá trên thị trường đang có diễn biến giảm thì kênh Keltner Channel sẽ có hướng đi dốc xuống.

Hai đường bao trên dưới của kênh giá Keltner Channel đóng vai trò chủ chốt với ý nghĩa là đường kháng cự và đường hỗ trợ.

Tại thời điểm bên mua và bán chưa kiểm soát được thị trường thì kênh Keltner Channel sẽ thể hiện mức giá dao động. Giả sử khi bên mua nắm được quyền kiểm soát thì xu hướng giá tăng sẽ ngay lập tức xuất hiện. Cùng lúc này trên biểu đồ chỉ báo Keltner Channel sẽ có sự giao cắt của giá và đường bao trên. Ngược lại, nếu biểu đồ chạm vào đường bao dưới là sự sụt giảm của thị trường và người bán đang là bên nắm quyền lúc này.

Những chiến lược giao dịch tối ưu với kênh Keltner Channel

Hiện nay có rất nhiều chiến lược thông minh được các nhà đầu tư sáng tạo và áp dụng trong quá trình giao dịch của mình. Tuy nhiên nếu bạn vẫn còn đang chưa biết nên làm thế nào thì hãy để bài viết dưới đây mang đến cho bạn một số chiến lược điển hình. Đây là các chiến lược tối ưu với thiết lập đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao.

Kết hợp RSI với chỉ báo Keltner Channel

Khi giá thị trường có sự biến động theo xu hướng hoặc sideway thì các trader mới có thể sử dụng chiến lược này. Trên thực tế việc biến động giá sideway nhưng vẫn chưa đạt đến Take Profit đã đột ngột quay đầu là một tình huống oái oăm. Những người còn “non” kinh nghiệm sẽ dễ dàng bị tác động và bán tài sợ vì sợ thua lỗ mất đi lợi nhuận. Khi đó hãy kết hợp kênh giá Keltner Channel với chỉ báo RSI để giải quyết các vấn đề trên.

Để làm được điều này bạn cần phải tuân thủ theo quy tắc tìm kiểm điểm vào lệnh theo phương pháp dưới đây:

• Quan sát chỉ báo K đặc biệt là lúc đang đi ngang. Lưu ý rằng chỉ quan sát và không tiến hành bất kỳ giao dịch nào khi đường kênh đang có xu hướng tăng hoặc giảm.
• Khi chỉ báo RSI bắt đầu giảm xuống giá trị thấp hơn 10 kéo theo giá gần như chạm vào đường bao dưới chính là lúc tín hiệu mua xuất hiện. Đừng quên theo dõi sát sao để Take Profit tại thời điểm RSI tăng trên mức 90 cùng với Stop Loss đặt ở dưới kênh dưới.
• Chỉ báo RSI vượt ngưỡng 90 và gần như chạm tới đường bao trên của kênh Keltner Channel chính là lúc tín hiệu bán xuất hiện. Hãy tiến hành đặt Stop Loss ở trên đường kênh trên và Take Profit ngay khi RSI giảm dưới mức 10.

Ví dụ: Biểu đồ dưới đây chính là cách chiến lược kết hợp chỉ báo RSI hoạt động. Dù cho lợi nhuận nhận được không quá lớn nhưng khả năng thắng lệnh lại khá cao nên rất có ích cho bạn.

Dùng chỉ báo Keltner Channel trong giao dịch breakout

Một điều then chốt của giao dịch breakout là nhà đầu tư hay trader phải bắt kịp xu hướng mới ngay lúc nó được hình thành. Một xu hướng mới có thể dẫn đến bùng nổ và làm cho giá di chuyển mạnh về một hướng vượt mức đường bao trên hoặc dưới. Điều mà bạn cần làm lúc này là bám sát sự di chuyển của thị trường tại mọi thời điểm. Đồng thời kết hợp các chỉ báo khác như ADX để có thể đưa ra những quyết định đúng đắn. Lúc này bạn cũng cần phải tuân theo các quy tắc giao dịch sau:

• Quan sát chỉ báo Keltner Channel và thông qua đó nhận định thị trường trước đó có đi ngang hay không. Tương tự chiến lược 1 không nên tiến hành giao dịch khi thị trường biến động mạnh theo 1 xu hướng.
• Nhận thấy dấu hiệu breakout và ADX xảy ra với mức giá trị trên 20 đồng nghĩa tín hiệu mua sẽ đến. Tín hiệu này xuất hiện khi nến đóng trên bắt đầu ở dải Keltner Channel và ngược lại khi nến đóng cửa dưới dải Keltner Channel thì tín hiệu bán xuất hiện.
• Hãy tiến hành đặt Stop Loss ở đáy nên gần nhất và Take Profit khi giá quay trở lại ngay tại đường EMA.

Nhìn vào hình minh họa chiến lược này biểu độ Keltner Channel có sự giao cắt của một cây nến xanh lớn đã làm phá vỡ đường biên trên. Cùng lúc này, ADX thể hiện mức giá trị lớn hơn 20 khi xu hướng bắt đầu có sức mạnh. Nếu như thực hiện lệnh mua ngay tại thời điểm này sẽ mang về một khoản lợi nhuận vô cùng hấp dẫn.

Tạo chiến lược hiệu quả bằng cách điều chỉnh thông số Keltner Channel

Thông thường chỉ báo Keltner Channel được mặc định khi áp dụng là đường MA 20 phiên. Tuy nhiên tùy thuộc vào chiếc lược của nhà đầu tư mà bạn có thể thay đổi các thông số trên đó. Bạn có thể dùng các chỉ báo Keltner Channel để nhận biết sự bứt phá từ thị trường.Thông qua đó nắm chắc những thời điểm sóng tăng hoặc giảm để mang về lợi nhuận kỳ vọng.

Một vài lưu ý khi thực hiện chiến lược Keltner Channel như sau:

• Khung thời gian: thông thường sẽ scalping ở khung M5 hoặc M15, hoặc một số nhà đầu tư chọn giao dịch trung, dài hạn với các khung lớn như H1, H4.
• Cặp tiền tệ giao dịch: nên chọn GBP/USD và EUR/USD hay một số cặp tiền tệ chính khác.
• Nên chọn kênh giá Keltner Channel với 42 phiên.
• Chọn đường SMA10.

Cách thực hiện lệnh mua khi giá phá vỡ cạnh trên Keltner Channel

• Ngay khi có sự xuất hiện của một cây nên tăng phá vỡ cạnh trên của kênh Keltner Channel và đồng thời đóng cửa ngay đó thì hãy mở lệnh mua.
• Đường Keltner Channel sẽ bị cắt bởi đường MA10 ngay tại cạnh trên của kênh.
• Nên dừng lỗ ngay tại vị trí cạnh giữa của Keltner Channel và đúng tại thời điểm này.
• Nếu trên đà tăng mạnh hãy tiến hành gồng lời và hãy thoát lệnh ngay khi giá quay lại đường giữa.

Cách mở lệnh bán khi giá phá vỡ cạnh dưới

• Nhà đầu tư nên mở lệnh bán khi cây nến bắt đầu giảm và đóng cửa dưới của cạnh dưới kênh Keltner Channel.
• Đường MA10 lúc này cắt ngay tại vị trí cạnh dưới.
• Thực hiện việc dừng lỗ ở cạnh giữa kênh Keltner Channel.
• Nếu trên đà giảm mạnh có thể gồng lời và đừng quên thoát lệnh ngay khi giá trở lại đường trung tâm.

Những điều cần tránh khi giao dịch với chỉ báo Keltner Channel

Sai lầm lớn nhất khi áp dụng chỉ báo Keltner Channel trong giao dịch chính là không xác định được thời điểm ra lệnh đúng lúc. Có rất nhiều trường hợp thực hiện lệnh Buy khi giá xuống biên dưới của chỉ báo Keltner Channel vì tưởng giá đã “quá bán”. Hoặc ngược lại cho rằng giá đã quá mua mà thực hiện lệnh Sell khi thấy giá đã vượt ngưỡng biên trên của Keltner Channel.

Bởi do tính đặc trưng của loại chỉ báo này là dự báo xu hướng mạnh nên khi xét trong điều kiện thời gian dài có thể dẫn đến trạng thái “quá mua” hoặc “quá bán”. Vì vậy để có thể áp dụng chỉ báo này một cách tốt nhất không nên Buy khi giá đã vượt biên trên hay Sell khi giá vượt biên dưới. Lúc này bạn sẽ tối đa được lợi nhuận có thể có được từ chỉ báo Keltner Channel và đồng thời sẽ đẩy rui ro xuống mức thấp nhất.

Chỉ báo Keltner Channel thể hiện dự báo xu hướng đổi chiều trong tương lại giúp các nhà đầu tư dự đoán được tình hình. Thông qua chỉ số này nhà đầu tư có thể kết hợp với các loại chỉ báo khác tạo ra một chiến lược tối đa hóa lợi nhuận. Đồng thời đừng quên những lưu ý cần tránh khi quan sát chỉ báo K để giảm thiểu rủi ro.