Khám phá 3 xu hướng thị trường forex và chiến lược vị thế của nhà giao dịch cá nhân
Trader giỏi luôn có kế hoạch và biết thị trường đang ở giai đoạn nào. Xác định xu hướng thị trường là kỹ năng quan trọng để giao dịch hiệu quả.
Xu hướng thị trường trong Forex là điều quan trọng nhất đối với trader. Vì forex là sân chơi của Bigboy và như các quỹ đầu tư và các ngân hàng. Vì thế đối với retail trader điều quan trọng nhất là biết được thị trường đang ủng hộ cho phe nào để chúng ta đi theo. Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn định vị được xu hướng thị trường trong forex theo từng thời điểm qua đó sẽ có những chiến lược giao dịch phù hợp
1.Tầm quan trọng của xu hướng thị trường trong forex.
1.1 Ai là người có tác động mạnh đến thị trường?
Tại sao chúng ta phải quan tâm đến xu thế thị trường? Vì forex là thị trường tài chính lớn nhất thế giới nên mọi chuyển động của giá cả đều cần phải có một sự biến động rất lớn về khối lượng giao dịch. Chỉ những Bigboy như các ngân hàng hay các quỹ đầu tư lớn với số lượng tiền khổng lồ mới có khả năng làm cho giá di chuyển. Mọi vị thế giao dịch của họ mới là thứ mà chúng ta cần quan tâm và bơi theo dòng chảy của họ mới là lựa chọn khôn ngoan.
1.2 Sự ảnh hưởng của các Retail Trader trong thị trường này là gì?
Mọi người hãy nhớ rằng các vị thế giao dịch của Trader nhỏ lẽ như mình và các bạn đối với sự di chuyển của giá là rất ít nếu không muốn nói là con số không. Chính vì điều đó nên chúng ta cần phải biết được vị thế mình ở đâu và tuyệt đối không đi ngược lại dòng chảy của các Bigboy hay còn được gọi là đi ngược xu hướng. Kết cục của các trader đi ngược xu thế của thị trường thì đều có kết quả chung là cháy tài khoản.
2. Các giai đoạn của thị trường
Có ba giai đoạn chính của thị trường mà chúng ta cần quan tâm là:
- Xu hướng tăng
- Xu hướng giảm
- Tích lũy hay còn gọi là đi ngang.
Cụ thể như sau:
2.1 Thị trường đang trong một xu hướng tăng
Đặc trưng của thị trường giai đoạn này là liên tục tạo các đỉnh và các đáy cao dần lên. Ở giai đoạn này ta sẽ thấy những con sóng tăng với biên độ dài và những con sóng hồi với biên độ ngắn và thường chỉ thấy được trong những khung thời gian nhỏ hơn và theo sau những đợt hồi này là những con sóng tăng tiếp tục phá đỉnh. Mọi người hãy quan sát ví dụ dưới đây có thể thấy đây là đặc trung của giai một xu hướng tăng điển hình với đỉnh đáy cao hơn được tạo ra, các con sóng tăng thường có độ dốc và biên độ lớn hơn so với các con sóng giảm.
2.2 Thị trường đang trong một xu hướng giảm.
Đặc trưng của thị trường giai đoạn này là liên tục tạo các đỉnh và các đáy thấp dần xuống. Ở giai đoạn này ta sẽ thấy những con sóng giảm với biên độ dài và những con sóng hồi tăng với biên độ ngắn và thường chỉ thấy được trong những khung thời gian nhỏ hơn và theo sau những đợt hồi này là những con sóng giảm tiếp tục phá đáy đi xuống.
Mọi người hãy quan sát ví dụ dưới đây có thể thấy đây là đặc trung của giai một xu hướng giảm điển hình với đỉnh đáy thấp hơn được tạo ra, các con sóng giảm thường có độ dốc và biên độ lớn hơn so với các con sóng tăng.
2.3 Thị trường Sideway (đi ngang)
Trong thị trường forex thì 30% thời gian của xu hướng thị trường trong forex còn 70% là thị trường đi ngang.
Thị trường đi ngang được định nghĩa là giai đoạn mà giá không thể tạo được đỉnh cao hơn hoặc đáy thấp hơn trong một khoảng thời gian dài. Đây có lẽ là thị trường mà các trader không thích nhất vì không biết phải giao dịch như thế nào.
Tuy nhiên đối với bản thân mình, khi thị trường sideway thì các bạn hãy nên vui mừng vì sau pha này thị trường sẽ bắt đầu hình thành xu hướng để chúng ta giao dịch nếu bắt trọn thì các bạn có thể ăn cả một con sóng dài.
Đặc trưng của thị trường sideway là giá thường di chuyển trong một biên độ nhất định và tạo những đinh đáy bằng nhau.
Mọi người hãy nhìn biểu đồ dưới đây sau một pha giảm dài giá bắt đầu đi vào vùng tích lũy, giá di chuyển trong khung hình chữ nhật và không tạo ra được các đỉnh đáy cao hơn. Có hơn hai lần giá cố tạo đỉnh cao hơn nhưng dường như đều bị đẩy trở vào lại trong vùng hình chữ nhật, với thị trường trong giai đoạn cách tốt nhất là chúng ta nên chờ đợi.
3. Trader sẽ định vị mình như thế nào ở từng xu hướng thị trường forex khác nhau?
3.1 Luôn ghi nhớ trong đầu mình rằng chúng ta không thể tác động được đến giá.
Điều này hết sức quan trọng vì đôi lúc trader chúng ta rất hay đánh mất bản thân vì nghĩ mình có thể làm chủ được thị trường dẫn đến nhiều trường hợp lao vào bắt đáy bắt đỉnh. Vì thế chúng ta phải biết định vị mình đang đứng ở đâu để có những chiến lược giao dịch phù hợp, nghĩ đơn giản như là khi chúng ta thấy thị trường đang tăng thì ta tìm kiếm lệnh mua và ngược lại thị trường đang giảm thì ta tìm kiếm lệnh bán. Chỉ đơn giản thế thôi mà dường như chúng ta rất hay quên, đơn giản vì chúng ta chưa hiểu rõ được vị thế của mình. Thị trường sẽ không đảo chiều chỉ vì các vị thế của Retail Trader.
3.2 Cơ hội vào lệnh của trader ở đâu trong một xu hướng?
Khi chúng ta đã xác định được xu hướng của thị trường, lúc này chúng ta sẽ xác định những mốc hỗ trợ và kháng cự quan trọng mà giá có thể hồi về .Sau đó chúng ta sẽ vào những khung thời gian thấp hơn để tối ưu hóa điểm đặt lệnh.
Nói một cách dễ hiểu khi chúng ta đã xác định được đó là một xu hướng có nghĩa là giá đã chạy xa được một đoạn.Vì thế chúng ta cần vào những khung nhỏ hơn để tìm được entry.
3.3 Cách vào lệnh mua với xu hướng thị trường trong forex tăng
Khi chúng ta xác định được thị trường tăng rõ ràng, lúc này lệnh mua sẽ có tỷ lệ thắng cao. Tuy nhiên để có tỷ lệ Risk Reward cao thì chúng ta cần phải đợi giá hồi về những mức giá trị quan trọng trước khi giá tiếp tục tăng.
Lấy ví dụ dưới đây ta có thể thấy giá đang là một xu hướng tăng vì giá đã tạo đỉnh và đáy cao dần, lúc này ta sẽ tìm kiếm một lệnh mua.
Tuy nhiên để có được một vị thế giao dịch đẹp thì ta sẽ đợi giá hồi về những vùng quan trọng để vào lệnh. Vì theo hành vi giá trước khi giá muốn tăng lên một mốc mới thì nó cần phải quay lại để lấy thanh khoản (hình 1). Vậy thì cơ hội của chúng ta là khi con sóng hồi kết thúc và chuyển thành con sóng tăng (hình 2).
Như các bạn thấy đều là mua nhưng mua ở đâu sẽ đem lại lợi nhuận cao, trader chúng ta cần phải biết được những vùng mà Bigboy sẽ vào lệnh và đi theo ở đó.
3.4 Cách vào lệnh bán đối với xu hướng thị trường trong forex giảm
Tương tự như đối với thị trường tăng thì trong trường hợp giảm chúng ta cũng sẽ phải đợi giá hồi về những vùng giá trị quan trọng trước khi tiếp tục giảm.
Lấy ví dụ dưới đây ta có thể thấy giá đang là một xu hướng giảm vì giá đã tạo đỉnh và đáy thấp dần, lúc này ta sẽ tìm kiếm một lệnh bán.
Tuy nhiên để có được một vị thế giao dịch đẹp thì ta sẽ đợi giá hồi về những vùng quan trọng để vào lệnh. Vì theo hành vi giá trước khi giá muốn giảm xuống một mốc mới thì nó cần phải quay lại để lấy thanh khoản (hình 3). Vậy thì cơ hội của chúng ta là khi con sóng hồi kết thúc và chuyển thành con sóng tăng (hình 4).
Qua ví dụ trên các bạn có thể thấy vị thế của Trader nhỏ lẻ là đợi cá mập dẫn đường rồi chúng ta sẽ đi theo dấu vết của cá mập để lại.
3.5 Khi thị trường Sideway ta làm thế nào?
Như đã nói ở trên vị thế trader nhỏ lẽ là đi theo dòng chảy của thị trường, nghĩa là bên nào đang chiếm ưu thế thì ta sẽ đi theo bên đó. Còn sideway là gì? Sideway là thị trường không có xu hướng hai bên vẫn đang giằng co với nhau, chúng ta vẫn chưa biết được bên nào sẽ chiến thắng. Vậy thì lí do gì chúng ta phải vào lệnh ở giai đoạn này? Không có lí do gì cả, chỉ có là do chúng ta nôn nóng muốn vào lệnh mà thôi.
Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffer đã từng nói: “Thị trường chứng khoán được tạo ra để chuyển tiền từ túi những kẻ nôn nóng sang những người kiên nhẫn”. Vì thế lựa chọn tốt nhất trong giai đoạn này của chúng ta là chờ đợi thị trường cho chúng ta manh mối để giao dịch.
