Kiến thức giao dịch kỹ thuật: Xác định đỉnh, đáy và điểm đột phá trong giao dịch ngoại hối.

Tại sao chúng ta sử dụng khung thời gian trong phân tích kỹ thuật?

Thật tuyệt khi thấy sự biến động gia tăng trên thị trường ngoại hối như bài đăng . Có nhiều người phàn nàn về việc các ông lớn thao túng thị trường và làm tăng sự biến động, nhưng thành thật mà nói, điều đó tốt hơn nhiều so với tình trạng thị trường trì trệ.

Một thước đo biến động mà tôi thích xem xét là biên độ giao dịch trung bình 22 ngày đơn giản. Để tính toán, tôi chỉ cần lấy giá cao nhất trừ đi giá thấp nhất để có được biên độ giao dịch trong ngày, và lấy trung bình các giá trị của 22 ngày gần nhất để có được mức trung bình 22 ngày.

Tại sao lại là 22 ngày? Bởi vì theo cách suy nghĩ đơn giản của tôi, tôi lấy 4 tuần trong một tháng. Tức là 20 ngày làm việc (4 x 5 ngày một tuần) và cộng thêm hai ngày cho những ngày lẻ trong tháng. Tôi dùng con số này để ước tính phạm vi giao dịch trung bình từ thấp đến cao trong một tháng giao dịch.

Tôi có thể làm gì với thứ đó?

Tôi sử dụng biên độ giao dịch trung bình 22 ngày như một công cụ để đánh giá xem liệu một ngày giao dịch đã đạt đến điểm bão hòa (tức là có thể đã đi quá xa và có khả năng sẽ điều chỉnh), hoặc ở thái cực khác vẫn chưa đi đủ xa. Trong trường hợp đó, có thể vẫn còn “khoảng trống để biến động”.

Nếu tôi có thể dự đoán được sự kiệt sức, hoặc sự tăng tốc (tức là sự kéo dài), điều đó sẽ mang lại cho tôi lợi thế giao dịch mà "người bình thường" không có. Lưu ý rằng điều này không đảm bảo thành công, nhưng nó mang lại cho tôi lợi thế.

Khi đó, tôi có thể tập trung vào diễn biến giá với thêm một chiều dữ liệu đóng vai trò như một bộ lọc. Hãy để tôi giải thích điều này thông qua một ví dụ từ phiên giao dịch tuần trước.

Hôm thứ Năm, tỷ giá GBPUSD đang kiểm tra đường xu hướng dưới (xem vòng tròn màu xanh số 6 trên biểu đồ phía trên). Đây là mức kỹ thuật quan trọng đã được kiểm tra nhiều lần.

Biên độ giao dịch trong ngày hiện tại là 136 pip. Biên độ giao dịch trung bình trong 22 ngày giao dịch gần đây là 109 pip. Như vậy, hôm nay là một ngày khá tốt. Liệu đáy của ngày đã được thiết lập? Các nhà giao dịch trong ngày có thể dựa vào mức này lúc này với rủi ro được xác định và giới hạn.

Đọc kỹ giữa các dòng, tôi THỰC SỰ muốn nói điều đó.

Chúng ta đang ở mức hỗ trợ tốt. Tỷ giá GBPUSD hiện cao hơn 27 pip so với phạm vi trung bình trong ngày (cao hơn khoảng 25% so với bình thường). Ngày mai có thông tin về tỷ lệ thất nghiệp. Chúng ta đang bước vào buổi chiều. Có lẽ nên chốt lời hoặc giao dịch ngược xu hướng.

Nếu không ở mức hỗ trợ kỹ thuật, 136 pip sẽ không có ý nghĩa quan trọng với tôi. Tuy nhiên, vì đang ở mức hỗ trợ mục tiêu, nên tôi cho rằng mức này có thể giữ vững và đáy có thể được thiết lập trong ngày.

Tôi đã gặp may. Giá đã chững lại rồi điều chỉnh tăng trở lại.

Mặc dù được coi là "may mắn", nhưng những nhà giao dịch thành công tự tạo ra may mắn cho mình bằng cách xác định rủi ro và sử dụng logic để giúp tăng khả năng thành công. Giao dịch này đáng để thử - dù sao thì tôi cũng chỉ phải mạo hiểm tối đa 6-10 pip.

Vậy nếu biên độ giao dịch trong ngày chỉ là 60 pip chứ không phải 136 pip và chúng ta đang kiểm tra cùng một đường xu hướng thì sao? Liệu tôi có còn háo hức mua vào khi biết biên độ giao dịch trung bình 22 ngày của cặp GBPUSD là 109 pip không?

Câu trả lời là: Không. Có lẽ tôi sẽ không lo lắng đến thế (hoặc tự tin có lẽ là từ thích hợp hơn).

Lý do đơn giản (hợp lý) là cặp tiền này có "khoảng trống để di chuyển" và nếu xu hướng giảm, thì khả năng giá giảm sâu hơn sẽ cao hơn. Trên thực tế, tôi nghĩ rằng có thể còn tới 49 pip nữa trong đợt giảm giá này (phạm vi giao dịch trung bình là 109 pip – thực tế là 60 pip). Vì vậy, thay vì mua vào khi giá chạm mức hỗ trợ, tôi sẽ nghiêng về việc bán ra khi giá phá vỡ mức hỗ trợ và tìm kiếm mức giảm sâu hơn 40-50 pip.

Nếu bạn muốn có một chiều hướng mới trong giao dịch của mình, hãy nhận biết phạm vi giá bình thường. Nếu làm được điều đó, bạn sẽ bắt đầu dự đoán được các đỉnh và đáy (với rủi ro hạn chế) và có ý tưởng tốt hơn về thời điểm thích hợp để tham gia giao dịch khi giá phá vỡ ngưỡng. Tất nhiên, điều này chủ yếu liên quan đến giao dịch tại London và New York. Trong giao dịch châu Á, điều này không liên quan.

Biểu đồ bên dưới cho thấy phạm vi giá cao nhất đến thấp nhất trong ngày (màu xanh) và phạm vi giao dịch trung bình trong 22 ngày qua đối với một số cặp tiền tệ chính (thanh màu đỏ). Tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho các bạn về sự thay đổi của phạm vi giá trên trang web của chúng tôi. Phạm vi này sẽ tăng và giảm khi biến động thị trường tăng và giảm (chủ yếu là do thị trường có xu hướng), nhưng sự thay đổi hàng ngày diễn ra chậm hơn.

Khoảng giá giao dịch từ cao đến thấp trong ngày và khoảng giá giao dịch trung bình trong 22 ngày.