Làm sao để tránh các tín hiệu đột phá - breakouts giả trong Bitcoin

Làm thế nào để phân biệt một vết nứt thật và một vết nứt giả

Đối với một nhà giao dịch, hiếm có trải nghiệm nào tồi tệ hơn việc đứng về phía sai của một tín hiệu phá vỡ giả trên Bitcoin hay bất kỳ thị trường nào khác. Một nhà phân tích kỹ thuật giỏi biết cách nhận biết và đánh giá các mức hỗ trợ và kháng cự. Nhưng mức đó đã bị phá vỡ ở điểm nào? 1 đô la? 100 đô la? Nó phải giảm bao xa nữa thì bạn mới tự tin thực hiện giao dịch? Bán khống (hoặc mua vào) khi giá phá vỡ là một khoảnh khắc đầy rủi ro và đáng sợ đối với các nhà giao dịch.

Quá trình có thể diễn ra như sau: Kiểm tra và sau đó phá vỡ mức hỗ trợ, chờ đợi thời gian ngắn nhất có thể để cảm thấy tự tin rằng sự phá vỡ đã được xác nhận hoặc liều lĩnh bán khống thị trường và thanh lý vị thế mua. Trong thị trường biến động mạnh, có những giao dịch nhỏ lẻ khi những người khác nhận ra mức hỗ trợ đang bị phá vỡ. Thật không may, ngay sau khi bạn hoàn thành giao dịch bán khống, thị trường đôi khi đảo chiều nhanh chóng và dữ dội, phục hồi và quay trở lại trên điểm phá vỡ. Là một nhà giao dịch có kỷ luật, bạn biết rằng mình đang ở vị thế sai và buộc phải chốt lời một cách đau đớn khi thị trường di chuyển trở lại hướng mà nó đã đi trước khi xảy ra sự phá vỡ giả đáng sợ. Tệ hơn nữa, bạn đang vội vàng mua vào khi giá xác nhận mức hỗ trợ đã được giữ vững bằng cách tăng cao hơn.

Bạn đã từng gặp phải tình huống này chưa? Thật là xấu hổ và vô cùng bực bội. Nó thậm chí có thể khiến bạn nghi ngờ bản thân. Cho dù bạn là một nhà giao dịch và nhà phân tích kỹ thuật giỏi đến đâu, những tín hiệu phá vỡ giả là điều không thể tránh khỏi. Điều tốt nhất bạn có thể làm là giảm thiểu khả năng giao dịch đó trở thành một thảm họa khác. Điều này đúng với Bitcoin, và thực tế là đúng với bất kỳ thị trường nào.

Có một cách chắc chắn để tránh những lần gián đoạn không đáng có.

Có một cách để bạn không bao giờ trở thành nạn nhân của những tín hiệu phá vỡ giả – đó là luôn đặt điểm dừng lỗ đủ xa để bạn chắc chắn rằng đó là một tín hiệu phá vỡ thực sự. Sau đó, với đủ biến động giá và thời gian, bạn sẽ tự tin đặt lệnh giao dịch với sự chắc chắn rằng sự đảo chiều sẽ không khiến bạn bị dừng lỗ. Vấn đề là đến khi giá đạt đến điểm mà bạn chắc chắn rằng nó sẽ không gây thiệt hại cho bạn, bạn đã mất hết tiềm năng của giao dịch. Trong trường hợp này, chi phí bảo hiểm quá cao.

Đặt lệnh quá xa mức giá phá vỡ không phải là điều nên làm. Lệnh của bạn nên được đặt đủ xa mức giá phá vỡ để không bị ảnh hưởng bởi sự biến động mạnh của giá, nhưng cũng không quá xa đến mức lệnh được khớp ở mức giá quá thấp. Có một khoảng cách tối ưu tính bằng pip hoặc đô la để đặt lệnh.

Hãy lắng nghe thị trường.

Thị trường lên tiếng . Hãy lắng nghe những gì nó đang nói. Giá cả phản ánh chính xác tất cả thông tin thị trường, cộng thêm hy vọng, nỗi sợ hãi, kỳ vọng, sự thất vọng và lạc quan của các nhà giao dịch. Nếu bạn biết giá cả, bạn biết tất cả mọi thứ.

Tại thời điểm phá vỡ xu hướng (đúng hay sai), thị trường sẽ phản ứng mạnh mẽ (nếu bạn chịu lắng nghe) xem động thái đó là đúng hay sai.

Năm bài kiểm tra để xác nhận vết nứt

Thị trường sẽ phát ra tín hiệu như thế nào khi tạo ra sự phá vỡ thực sự hay giả tạo? Khi phá vỡ thực sự, nó sẽ tiếp tục chuyển động, còn khi phá vỡ giả tạo, nó sẽ quay ngược trở lại. Vì vậy, chúng ta cần một loạt các thử nghiệm giúp chúng ta biết sớm với cơ hội tốt nhất để có được câu trả lời chính xác.

Bài kiểm tra 1

Giá phải đóng cửa dưới mức kháng cự đó . Nếu bạn đã xác định mức kháng cự và giá không giữ được mức đó, thì nó không phá vỡ. Điều này đúng cho dù đó là nến ngày hay nến giờ. Sự phá vỡ được xác nhận ở thanh nến đầu tiên là mức tối thiểu. Thử nghiệm 1 là một yêu cầu bắt buộc .

Các bài kiểm tra 2-4 là bằng chứng cho thấy sự phá vỡ thực sự. Chúng càng đúng thì thị trường càng kêu gọi mạnh mẽ hơn rằng ĐỘT PHÁ !

Bài kiểm tra 2

Giá đóng cửa ở mức cực trị . Nến (bất kể chu kỳ nào) kết thúc ở hoặc gần điểm cực trị của nó. Nếu nó đang giảm, giá đóng cửa gần mức thấp nhất. Nếu nó đang tăng, giá đóng cửa gần mức cao nhất. Bất kỳ vị trí nào trong phần ba dưới hoặc phần ba trên của nến đều là tín hiệu cảnh báo. Sự giảm mạnh với giá đóng cửa ở mức rất thấp cho thấy lực bán diễn ra không ngừng. Thị trường đang "kêu cứu" bạn.

Bài kiểm tra 3

Một thanh nến dài . Thanh nến dài là một khái niệm tương đối. Chúng ta muốn nói đến một biên độ dao động từ cao đến thấp lớn hơn biên độ dao động bình thường của thanh nến đó. Nếu bạn suy nghĩ kỹ, các nhà giao dịch thường hoảng loạn mua hoặc bán khi biên độ dao động lớn hơn mức trung bình. Họ đang phá vỡ thị trường. Giả sử biên độ dao động bình thường là 20 pip, nhưng thị trường sẵn sàng bán mạnh ở mức giảm 25 pip và vẫn tiếp tục bán ở mức giảm 40 pip. Điều này cho thấy sự tuyệt vọng, niềm tin, sức mạnh đằng sau chuyển động đó. Một thanh nến dài tại điểm phá vỡ là một tiếng kêu cứu khác từ thị trường.

Bài kiểm tra 4

Khối lượng giao dịch cao . Điều này không dễ nhận thấy ở Bitcoin và các loại tiền điện tử khác. Nó cũng khó nhận thấy ở thị trường ngoại hối và các thị trường OTC khác. Nhưng bạn có thể cảm nhận được. Bạn có thể thấy thị trường đang hoạt động sôi nổi như thế nào qua cách nó được báo giá với tần suất cập nhật thường xuyên hoặc không thường xuyên. Thị trường càng sôi động, khối lượng giao dịch càng cao. Tầm quan trọng của khối lượng giao dịch là nó thể hiện chính xác mức độ quyết liệt của một xu hướng. Nếu thị trường sụp đổ và khối lượng giao dịch lớn, điều đó cho bạn biết có sức mạnh đằng sau đợt bán tháo. Đó là một tiếng thét .

Bài kiểm tra 5

Khoảng trống (Gap) . Khoảng trống tăng (up gap) được hình thành khi mức thấp của thanh nến hiện tại cao hơn mức cao của thanh nến trước đó. Điều ngược lại đúng với khoảng trống giảm (down gap). Những khoảng trống này được gọi là khoảng trống đột phá (breakaway gap). Khoảng trống tăng là tín hiệu tăng giá (bullish), và khoảng trống giảm là tín hiệu giảm giá (bearish). Khoảng trống càng lớn, thông điệp tăng/giảm giá càng mạnh. Khoảng trống không xảy ra thường xuyên, nhưng nếu một khoảng trống xuất hiện khi mức hỗ trợ hoặc kháng cự bị phá vỡ, thị trường sẽ phản ứng mạnh mẽ ! Khi thị trường thay đổi hướng hoặc tạo ra mức cao hoặc thấp mới, đôi khi nó bùng nổ. Thị trường có thể giảm mạnh, và đơn giản là không có người mua. Người bán hoảng loạn muốn thấy và chào bán xuống vì họ phải thanh lý vị thế hoặc bán khống với số lượng lớn. Điều này trái ngược với khoảng trống được hình thành do thiếu thanh khoản.

Tiếng động khi phanh gấp giả tạo ra âm thanh như thế nào?

Khi thị trường phá vỡ một ngưỡng kháng cự quan trọng và chỉ dao động nhẹ, rất có thể đó là một sự phá vỡ giả. Tất cả những điều ngược lại với quy tắc 2-5 đều cho thấy không có sự tăng tốc hay sức mạnh nào đằng sau sự phá vỡ xuống hoặc phá vỡ lên. Giá không nên đóng cửa ở giữa thanh nến trong một ngày giao dịch có biên độ hẹp. Nến này được gọi là Doji - một thông điệp của sự lưỡng lự. Nếu thị trường đang phá vỡ lên hoặc xuống, hoặc xuyên qua đường xu hướng hay đường viền cổ, thì chắc chắn đó không phải là một ngày yên tĩnh. Đối với một nhà phân tích kỹ thuật, đây là những dấu hiệu trực quan của sự im lặng.

Một sự phá vỡ chỉ thực sự đúng khi nó đi kèm với lực tác động - tức là tiếng ồn. Một sự phá vỡ kỹ thuật mà không có lực tác động hầu như luôn là giả hoặc, ít nhất, bị trì hoãn. Nếu bạn đóng cửa xuyên qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự nhưng không thấy ít nhất hai trong số các quy tắc 2-5, hãy chờ đợi. Nó có thể bị trì hoãn, và bạn sẽ nghe thấy tiếng ồn ở thanh nến tiếp theo và tự tin theo dõi nó. Nếu không, bạn có thể thấy đó là một sự phá vỡ giả, và thị trường đã bật lên trong vài thanh nến tiếp theo. Hãy biết ơn rằng thị trường đã phá vỡ mức đó, nhưng bạn đã không bị cuốn vào cùng với phần còn lại.

Để tránh những sự gián đoạn không đáng có, đừng la hét, hãy lắng nghe.

Sử dụng các bài kiểm tra trên, bạn sẽ biết thị trường "nói" gì khi mức hỗ trợ hoặc kháng cự của bạn bị phá vỡ. Vì vậy, hãy áp dụng các bài kiểm tra này, và nếu bài kiểm tra thứ nhất được đáp ứng và ít nhất hai trong bốn bài kiểm tra còn lại được đáp ứng, thì hãy tiếp tục.

Giờ đây bạn không còn phụ thuộc vào một con số cố định nào nữa.

đô la để cho bạn biết liệu thông tin đó là đúng hay sai, điều này có thể đúng hoặc không.

Đúng vậy. Bạn không nên vội vàng tham gia quá sớm. Bạn cần chờ đợi phản ứng của thị trường xem liệu mức giá đó có bị phá vỡ hay không. Chính thị trường sẽ quyết định, chứ không phải bạn . Đừng khăng khăng giữ vững lập trường.

Thị trường đang có vấn đề hoặc cần phải có phản ứng gì đó vì mức hỗ trợ/kháng cự của bạn đã bị phá vỡ.

Nó thường sẽ cho bạn biết một cách rõ ràng là nó đã bị hỏng hay vẫn hoạt động tốt.