Làm thế nào để giao dịch dựa trên chỉ báo MACD và các mức hỗ trợ/kháng cự?

Giao dịch MACD và các mức hỗ trợ/kháng cự

Chiến lược này kết hợp các yếu tố thực tiễn của phân tích hành động giá và thống kê của các chỉ báo giao dịch , nếu thiếu chúng thì việc đưa ra quyết định có thể khó khăn, bất kể các nhà giao dịch có không thích chúng đến mức nào. Để giao dịch bằng MACD và các mức hỗ trợ/kháng cự, hãy chọn khung thời gian H4 và dài hơn, trên thị trường Forex, hợp đồng tương lai hoặc chứng khoán.

Tín hiệu mua trong giao dịch MACD và các mức hỗ trợ/kháng cự

Chiến lược này khá "thất thường", đòi hỏi các điều kiện đặc biệt trên biểu đồ để tín hiệu mua xuất hiện:

• Biểu đồ phải thể hiện được khả năng vẽ ba mức hỗ trợ/kháng cự; giá phải nằm giữa hai mức trên cùng.
• Mức đỉnh và đáy gần nhất phải cao hơn mức đỉnh và đáy ngay trước đó.
• Sau lần bật lên cuối cùng từ một trong ba mức đã đề cập, giá trị MACD cũng phải nằm trên đường tín hiệu của nó.
• Khoảng cách giữa hai mức S/R thấp hơn phải nhỏ hơn hoặc chỉ lớn hơn một chút so với khoảng cách giữa mức giữa và mức trên.

Nếu tất cả các yêu cầu được đáp ứng, hãy đặt lệnh Mua Giới hạn (Buy Limit) kèm theo một khoản chênh lệch giá vài tick phía trên mức giữa của ba mức hỗ trợ/kháng cự. Nếu trên một nến đã hình thành, giá trị của chỉ báo MACD nhỏ hơn đường tín hiệu của nó, hãy hủy lệnh. Ví dụ về tín hiệu mua theo chiến lược sử dụng MACD và các mức hỗ trợ/kháng cự:

Trong hình, bạn có thể thấy hai tín hiệu mua liên tiếp: lưu ý rằng tín hiệu đầu tiên không vi phạm các quy tắc đã nêu ở trên vì mức đáy cục bộ của nó cao hơn mức đáy trước đó - và do đó nó đã củng cố cơ sở cho tín hiệu thứ hai.

Về tình trạng các đỉnh và đáy tăng dần, tôi cho rằng nó giúp xác định xu hướng trên phần tín hiệu của biểu đồ hãy nhớ rằng giao dịch ngược xu hướng luôn khó hơn giao dịch thuận xu hướng.

Tín hiệu bán trong giao dịch MACD và các mức hỗ trợ/kháng cự

Trong trường hợp này, tình huống phải đáp ứng các điều kiện sau:

• Phải có cơ hội để vẽ ba đường hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ, và giá phải nằm giữa hai đường thấp hơn.
• Mức cao và thấp cục bộ cuối cùng phải giảm so với mức cao và thấp ngay trước đó.
• Kể từ lần bật lên cuối cùng từ một trong ba mức hỗ trợ/kháng cự, giá trị MACD phải duy trì dưới đường tín hiệu của nó.
• Khoảng cách giữa đường trên và đường giữa phải nhỏ hơn hoặc lớn hơn một chút so với khoảng cách giữa đường dưới và đường giữa.

Nếu đáp ứng đủ mọi điều kiện, hãy đặt lệnh bán giới hạn (Sell Limit) thấp hơn vài tick so với mức giữa. Ví dụ về tín hiệu bán khi giao dịch dựa trên MACD và các mức hỗ trợ/kháng cự:

Đặt lệnh dừng lỗ và chốt lời trong giao dịch bằng chỉ báo MACD và các mức hỗ trợ/kháng cự.

Trong trường hợp mua vào, hãy đặt lệnh dừng lỗ (Stop Loss) thấp hơn mức thấp nhất vài tick vì không có gì bảo vệ lệnh dừng lỗ tốt hơn là đặt lệnh thấp hơn một mức. Nếu bạn giao dịch bán khống bằng MACD và các mức hỗ trợ/kháng cự, hãy đặt lệnh dừng lỗ cao hơn mức cao nhất cộng thêm vài tick và một khoản chênh lệch giá (spread).

Chừng nào khoảng cách giữa điểm chốt lời (TP) và điểm vào lệnh thường ngắn, việc chuyển lệnh về điểm hòa vốn khi giao dịch bằng MACD và các mức hỗ trợ/kháng cự dường như không khả thi, bởi nếu không, các giao dịch sẽ bị đóng quá thường xuyên.

Việc theo dõi các vị thế khi giao dịch bằng MACD và các mức hỗ trợ/kháng cự cũng có vẻ khó khăn do các kênh giá hẹp; tuy nhiên, nếu bạn tìm ra cách để tăng kỳ vọng toán học của giao dịch, hãy cứ tiếp tục.

Quản lý vốn cho thị trường ngoại hối, hợp đồng tương lai và chứng khoán.

Miễn là việc giao dịch dựa trên MACD và các mức hỗ trợ/kháng cự yêu cầu sử dụng lệnh chờ, bạn có thể thoải mái tính toán rủi ro theo phần trăm số tiền gửi của mình. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi tăng rủi ro lên quá 1-2% số tiền gửi vì nếu bạn đặt mục tiêu cao hơn, tương lai của bạn với tư cách là một nhà giao dịch ngoại hối sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tất nhiên, bạn có thể giao dịch với khối lượng giao dịch nhất định, tuy nhiên, rủi ro biến động giá tiềm ẩn không đủ thấp để được coi là hợp pháp.

Ví dụ về giao dịch dựa trên chỉ báo MACD và các mức hỗ trợ/kháng cự

Thoạt nhìn, việc giao dịch bằng MACD và các mức hỗ trợ/kháng cự có vẻ không hấp dẫn lắm về tỷ lệ lãi/lỗ. Tuy nhiên, xác suất thành công trước giao dịch (như tôi gọi) khá cao nhờ các điều kiện giao dịch phù hợp.