Làm thế nào để giao dịch dựa trên đường xu hướng?

Hiểu về đường xu hướng

Chiến lược này được phát minh bởi một nhà giao dịch thị trường với mục tiêu đơn giản hóa tối đa và hiệu quả cao. Tác giả giao dịch theo đường xu hướng trên tất cả các công cụ Forex và hợp đồng tương lai tiền tệ. Về khung thời gian , các khung phù hợp là H4, D1 và W1.

Tín hiệu mua vào dựa trên đường xu hướng tăng.

Hệ thống ban đầu này dựa trên hai yếu tố chính: đường xu hướng và mô hình nến nhấn chìm (trong bas, mô hình này được gọi là Rails). Để tín hiệu mua xuất hiện, cần có các điều kiện sau:

1. Có xu hướng tăng lên; để chứng minh điều đó, bạn cần vẽ một đường xu hướng đi qua hai hoặc nhiều điểm cực trị địa phương;

2. Giá phải bật lên từ đường xu hướng của mô hình nến nhấn chìm;

3. Nếu mô hình nến nhấn chìm (Engulfing pattern), bật lên từ đường xu hướng tăng, đã hình thành trên khung thời gian H4, thì trên khung thời gian D1 và W1, nến hiện tại và hai nến trước đó không được tạo thành mô hình nhấn chìm ngược chiều, nếu không đường xu hướng có thể bị ảnh hưởng bởi tín hiệu ngược chiều của khung thời gian lớn hơn.

Trên khung thời gian giao dịch của bạn, nến hiện tại và hai nến trước đó không được tạo thành mô hình nến nhấn chìm ngược chiều. Nếu có mô hình nến nhấn chìm xuất hiện từ ba nến trước đó trở lên, tín hiệu được coi là hợp lệ.

Ví dụ về tín hiệu mua dựa trên đường xu hướng tăng.

Mặc dù mô hình nến Engulfing đã xuyên qua đường xu hướng, nhưng cây nến cuối cùng trong hai cây nến tạo nên mô hình giá này đã đóng cửa cao hơn đường xu hướng một tick. Điều này có nghĩa là tín hiệu có thể được sử dụng để vào lệnh mua. Nhân tiện, trong ví dụ trên, bạn có thể thấy rằng bạn có thể cắt bớt một số bóng nến khi vẽ đường xu hướng để đường cuối cùng có nhiều điểm chạm hơn, điều này có nghĩa là tín hiệu có ý nghĩa hơn.

Tín hiệu bán ra từ đường xu hướng giảm

Để tín hiệu đó hình thành, cần đáp ứng các điều kiện sau:

1. Phải có một xu hướng giảm rõ rệt với ít nhất hai đỉnh cục bộ mà bạn sẽ vẽ đường xu hướng xuyên qua;

2. Mô hình nến nhấn chìm phải bật lên từ đường xu hướng giảm;

3. Nến hiện tại và hai nến trước đó trên khung thời gian làm việc không được tạo thành mô hình nến nhấn chìm tăng giá; điều tương tự cũng áp dụng cho các khung thời gian lớn hơn trên biểu đồ.

Ví dụ về tín hiệu bán ra dựa trên đường xu hướng giảm.

Ví dụ này thể hiện hai tín hiệu bán liên tiếp. Khi điều đó xảy ra, một tín hiệu tham gia thị trường sẽ được kích hoạt.

Cắt lỗ và chốt lời khi giao dịch theo xu hướng.

Đặt lệnh cắt lỗ (Stop Loss) phía sau mô hình nến nhấn chìm bật lên. Tuy nhiên, nếu bạn nghi ngờ về những gì đang diễn ra, bạn có thể đặt lệnh cắt lỗ phía sau điểm cực trị cục bộ xa nhất hoặc mô hình tròn, nếu có mô hình như vậy ở gần đó.

Hãy bám sát vị thế bằng cách di chuyển điểm dừng lỗ (SL) đến các điểm cực trị cục bộ mới xuất hiện khi giá đang tiến gần đến điểm lợi nhuận.

Đặt lệnh Chốt lời (Take Profit) trước mức hỗ trợ/kháng cự quan trọng gần nhất . Các mô hình tròn trong chiến lược này cũng được tính là các mức hỗ trợ/kháng cự mạnh. Do đó, nếu một mô hình tròn nằm gần vị trí của bạn hơn cả một mức hỗ trợ/kháng cự trên đồ thị, hãy đặt lệnh Chốt lời trước mô hình tròn đó. Hơn nữa, trong chiến lược này, ngoài các mức hỗ trợ/kháng cự truyền thống, đáy sâu nhất của xu hướng giảm hiện tại được coi là mức hỗ trợ, trong khi đỉnh cao nhất của xu hướng tăng hiện tại được coi là mức kháng cự.

Quản lý vốn trong giao dịch theo đường xu hướng

Quản lý vốn : mạo hiểm một tỷ lệ phần trăm cố định của số tiền gửi vào mỗi vị thế, khoảng 1-2%. Nếu bạn đã tham gia thị trường bằng một lệnh và có tín hiệu mở thêm một lệnh nữa, chỉ sử dụng lệnh đó khi lệnh hiện tại của bạn đã hòa vốn.

Một ví dụ về giao dịch theo đường xu hướng.

Nếu chiến lược này được sử dụng trên khung thời gian tối thiểu H4, nó phù hợp ngay cả với những người bận rộn trong giờ làm việc. Và nếu bạn chọn D1, cách giao dịch này sẽ phù hợp với bạn trong mọi trường hợp. Tuy nhiên, trên D1, số lượng tín hiệu ít hơn nhiều so với H4, đặc biệt là với thị trường tiền tệ có số lượng công cụ hạn chế. Còn đối với tôi, phân tích kỹ thuật cổ điển hoạt động hiệu quả hơn nhiều với hợp đồng tương lai và, tất nhiên, cổ phiếu . Dù sao thì, tôi không có bất kỳ số liệu thống kê nào về hiệu quả của chiến lược này đối với hợp đồng tương lai và cổ phiếu.