Lý thuyết sóng Elliott là gì và cách sử dụng nó trong tiền điện tử?

Lý thuyết Sóng Elliott dự đoán giá ở mọi loại thị trường, cho phép nhà đầu tư điều chỉnh chiến lược giao dịch dựa trên xu hướng lịch sử.

Lý thuyết sóng Elliott là gì?

Lý thuyết sóng Elliott là mô hình dự đoán giá do kế toán Ralph Nelson Elliott thiết lập vào năm 1934. Mô hình này dựa trên một mô hình chung mà Elliott đã phát hiện ra khi nghiên cứu lịch sử các mô hình giá trên thị trường chứng khoán .

Những gì Elliott phát hiện ra là biến động giá di chuyển theo các đợt lên xuống, chia thành các nhóm năm và sau đó là ba. Nhóm năm sóng đầu tiên dẫn đến một xu hướng tích cực tổng thể, được chia nhỏ như sau:

• Sóng 1: Sóng đi lên, thiết lập xu hướng mới (sóng 1, cùng với sóng 3 và sóng 5 còn gọi là sóng đẩy).
• Sóng hai: Sóng đi xuống, điều chỉnh ngược xu hướng (sóng hai và bốn còn gọi là sóng điều chỉnh).
• Sóng 3: Sóng đi lên theo xu hướng, cao hơn trước.
• Sóng bốn: Sóng đi xuống, điều chỉnh theo xu hướng do sóng ba đặt ra.
• Sóng năm: Sóng đi lên, đạt đỉnh mới.

Chuyển động giá sẽ đạt đỉnh điểm ở cuối tập hợp năm sóng này và bắt đầu giảm, dẫn đến một xu hướng tiêu cực tổng thể. Theo Lý thuyết sóng Elliott, chuyển động sẽ giảm theo bộ ba sóng:

• Sóng 1: Sóng đi xuống, điều chỉnh ngược xu hướng.
• Sóng hai: Sóng tăng lên một chút, lấy lại một số thứ đã mất.
• Sóng 3: Sóng đi xuống, điều chỉnh ngược xu hướng.

Từ đây, Elliott tuyên bố nguyên tắc tám sóng sẽ lặp lại, dẫn trở lại thành năm sóng, hội tụ thành ba sóng, v.v. Ngoài ra, theo Lý thuyết sóng Elliott, tập sóng thứ hai sẽ không bao giờ giảm xuống dưới điểm thấp nhất trong năm sóng đầu tiên. Kết quả là, lý thuyết này cho rằng nếu không có bất kỳ sự thay đổi giá không lường trước nào, chẳng hạn như tình trạng kéo thảm, giá sẽ tiếp tục tăng trong dài hạn.

Elliott lập luận rằng các chu kỳ thị trường này có thể được nhìn thấy qua nhiều khung thời gian khác nhau - lý thuyết 8 sóng áp dụng trong khoảng thời gian giao dịch 15 phút đến khoảng thời gian kéo dài một giờ, kéo dài một tuần, v.v.

Cách sử dụng Lý thuyết sóng Elliott khi giao dịch tiền điện tử

Khi sử dụng Lý thuyết Sóng Elliott để giao dịch trên thị trường tiền điện tử, điều quan trọng cần lưu ý là ban đầu có thể khó nhìn thấy các mô hình. Chúng hiếm khi mô tả hoàn hảo lý thuyết của Elliott. Tuy nhiên, Elliott có một số quy tắc để giúp hình dung các mô hình giao dịch.

• Lưu ý rằng sóng hai sẽ không bao giờ lấy lại toàn bộ lợi nhuận của sóng một.
• Sóng ba hầu như sẽ luôn cao hơn sóng một và không bao giờ là sóng ngắn nhất trong các sóng một, ba và năm.
• Sóng bốn phải thấp hơn hoặc bằng sóng một, vì điều đó có nghĩa là nó rút lại tất cả lợi nhuận của sóng một.

Xem xét các quy tắc này, các nhà đầu tư có thể tự tin tiếp cận biểu đồ giao dịch tiền điện tử. Điều đó nói rằng, đây là cách lý thuyết có thể được áp dụng thông qua hình ảnh:

• Phát hiện xem xu hướng chính có được tạo thành từ sóng tăng hay sóng giảm hay không.
• Dán nhãn các sóng để hình dung các mẫu.
• Sử dụng các chỉ báo giao dịch khác, chẳng hạn như chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), cùng với Bộ dao động sóng Elliott - một công cụ đọc sóng tích hợp cho hầu hết các biểu đồ.
• Xin lưu ý rằng sóng có thể kéo dài nhiều ngày, nhiều tuần hoặc thậm chí nhiều năm. Độ dài của các sóng này được gọi là độ sóng.

Biểu đồ trên cung cấp phân tích Sóng Elliott về biến động giá của Bitcoin từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 4 năm 2023. Nó cho thấy rằng Bitcoin đã trải qua một xu hướng tăng đáng kể từ tháng 12 năm 2022 đến tháng 4 năm 2023.

Tuy nhiên, các chỉ báo phân kỳ và đảo chiều động lượng cùng với sự điều chỉnh bất thường ở sóng 4 sẽ gây ra sự thận trọng cho các nhà giao dịch. Những tín hiệu này có thể cho thấy xu hướng tăng có thể bị suy yếu hoặc đảo ngược. Hơn nữa, xin lưu ý rằng Lý thuyết Sóng Elliott là một hình thức phân tích kỹ thuật mang tính chủ quan và các cách diễn giải có thể khác nhau.

Loại hoạt động nào của nhà giao dịch thúc đẩy xu hướng sóng?

Giao dịch thường được thúc đẩy bởi cảm xúc hơn là logic. Mặc dù logic có thể áp dụng phần nào nhưng cảm xúc là yếu tố quan trọng trong phân tích sóng.

Ngoài ra, không thể dự đoán được tất cả các lý do đằng sau hoạt động của nhà giao dịch. Elliott đã áp dụng cảm xúc và tình cảm của nhà giao dịch vào lý thuyết của mình, lý thuyết này có thể được chia nhỏ theo sóng:

• Sóng 1: Nhà đầu tư tin tưởng vào dự án, bỏ tiền vào khiến giá tăng.
• Sóng thứ hai: Các nhà đầu tư trước đây nhận thấy mức tăng này và bán kiếm lời, nhưng nhiều nhà đầu tư gần đây tin rằng đây chỉ là một sự điều chỉnh đơn giản.
• Sóng ba: Mức giá này vẫn cao hơn so với sóng một và những kẻ cơ hội nhảy vào. Điều này có thể gây ra một chu kỳ tin tức tích cực, thu hút nhiều nhà đầu tư hơn.
• Sóng bốn: Tương tự như sóng hai, một số nhà đầu tư rút tiền. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản các nhà đầu tư khác vì họ đã từng thấy hoạt động này trước đây.
• Sóng năm: Vì sóng bốn vẫn cao hơn điểm thấp nhất của sóng ba, nỗi sợ bỏ lỡ (FOMO) xuất hiện và nhiều nhà đầu tư tham gia hơn.

Khi sóng đạt đỉnh, sóng điều chỉnh phát huy tác dụng:

• Sóng 1: Sóng đạt đỉnh, khiến nhà đầu tư sợ hãi và dẫn đến bán tháo.
• Sóng thứ hai: Một số nhà giao dịch tiếp tục giữ vững niềm tin rằng đây chưa phải là kết thúc và hy vọng đó là một sự điều chỉnh nhỏ.
• Sóng ba: Phần lớn các nhà giao dịch bán. Những người khác bắt đầu hoảng loạn bán ra và làn sóng giảm mạnh.

Nhiều yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến hoạt động này — thậm chí còn có một số công cụ để theo dõi các yếu tố này, chẳng hạn như Chỉ số lòng tham tiền điện tử và Chỉ số sợ hãi. Chỉ số Tham lam và Sợ hãi tính toán tâm lý của nhà giao dịch thông qua khối lượng cụm từ tìm kiếm, khảo sát, mức độ thống trị thị trường của tài sản, thảo luận trên mạng xã hội và biến động gần đây, cùng nhiều yếu tố khác. Ví dụ: nhiều tìm kiếm về Bitcoin (BTC $71.667) thể hiện sự tham lam, trong khi sự biến động gần đây thể hiện sự sợ hãi.

Các nhà giao dịch cũng thường theo tâm lý bầy đàn. Nếu họ thấy những người khác thảo luận về việc mua hàng, họ thường lạc quan và những nhà giao dịch khác có thể sẽ làm theo. Tâm lý tương tự cũng áp dụng cho nỗi sợ hãi và việc bán hàng.

Áp dụng tỷ lệ Fibonacci cho Lý thuyết sóng Elliott khi giao dịch tiền điện tử

Việc kết hợp Lý thuyết sóng Elliott với tỷ lệ Fibonacci là điều phổ biến trong dự báo thị trường tiền điện tử. Mặc dù việc áp dụng Lý thuyết Sóng Elliott theo cách thủ công là một cách tốt để giao dịch nhưng người ta có thể kết hợp lý thuyết này với các tỷ lệ Fibonacci để tăng cường phân tích kỹ thuật.

Tỷ lệ Fibonacci

Những nhà giao dịch cao cấp thường kết hợp Lý thuyết sóng Elliott với tỷ lệ Fibonacci. Tỷ lệ Fibonacci xuất phát từ chuỗi Fibonacci - một chuỗi trong đó một số luôn là tổng của hai số đứng trước nó - và thường được sử dụng để xác định xu hướng.

Tỷ lệ Fibonacci phổ biến trong giao dịch tiền điện tử là 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% và 100%, mặc dù có các phần mở rộng là 161,8%, 261,8% và 423,6%. Việc áp dụng các tỷ lệ này cho xu hướng tăng của Lý thuyết Sóng Elliott sẽ như sau:

• Sóng một: Bitcoin tăng từ 70.000 USD lên 75.000 USD.
• Đợt hai: Bitcoin giảm từ 75.000 USD xuống còn 72.000 USD - giảm khoảng 61,8% mức tăng của đợt một, vì 61,8% mức tăng 5.000 USD của đợt một là 3.090 USD.
• Sóng ba: Khi áp dụng Lý thuyết sóng Elliott, người ta kỳ vọng sóng ba sẽ dài hơn sóng một. Kết hợp quá trình suy nghĩ đó với các tỷ lệ Fibonacci thông thường, sóng 3 thường cao hơn sóng 1 từ 100% đến 161,8%. Lấy 61,8% mức tăng 5.000 USD của đợt một, tức là 3.090 USD, và cộng nó vào 100% mức tăng ban đầu là 5.000 USD, người ta có thể kỳ vọng mức tăng lên tới 8.090 USD cho đợt ba - nhiều hơn 161,8% so với mức tăng của đợt một. Từ mức 72.000 USD của sóng hai, điều này có nghĩa là đỉnh sóng ba sẽ ở khoảng 80.090 USD.

• Sóng bốn: Sóng bốn thường điều chỉnh từ 23,6% đến 38,2% mức tăng lên 8.090 USD của Sóng 3, nghĩa là người ta có thể mong đợi mức giảm từ 2.151,94 USD xuống còn 3.090,38 USD. Từ 80.090 USD của làn sóng thứ ba, người ta có thể thấy Bitcoin giảm xuống còn 76.999 USD.
• Sóng năm: Cuối cùng, sóng năm thường có tỷ lệ khớp từ 61,8% đến 100% với mức tăng 5.000 USD của sóng một, nghĩa là người ta có thể mong đợi mức tăng từ $3.090 đến 5.000 USD từ kết quả của sóng bốn. Dựa trên 76.999 USD của đợt bốn, người ta có thể chứng kiến ​​kết quả là 81.999 USD.

Rủi ro liên quan đến việc sử dụng Lý thuyết sóng Elliott trong tiền điện tử

Lý thuyết sóng Elliott là một công cụ hữu ích để hiểu động lực thị trường và biến động giá có thể xảy ra trong thị trường tiền điện tử, nhưng cần cân nhắc một số rủi ro khi sử dụng nó. Những rủi ro này bao gồm:

Tính chủ quan trong việc đếm sóng

Bản chất chủ quan của việc đếm sóng là một trong những mối quan tâm chính của Lý thuyết sóng Elliott. Các cách giải thích khác nhau về mô hình sóng của các nhà giao dịch có thể dẫn đến các lựa chọn giao dịch và phân tích khác nhau. Tính chủ quan này có thể tạo ra sự mơ hồ và làm tăng khả năng đưa ra những dự báo không chính xác.

Độ phức tạp và đường cong học tập

Lý thuyết sóng Elliott đòi hỏi phải nắm bắt kỹ lưỡng các khái niệm phân tích kỹ thuật, tâm lý thị trường và mô hình sóng. Do sự phức tạp và đường cong học tập đầy thách thức của lý thuyết, các nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm có thể gặp khó khăn khi kết hợp nó vào chiến thuật giao dịch tiền điện tử của họ. Việc thực hiện không đúng hoặc hiểu sai các nguyên tắc sóng Elliott có thể dẫn đến khả năng thua lỗ và phân tích hoặc dự báo thị trường không chính xác.

Sự thiên vị trong xác nhận và sự phụ thuộc quá mức

Khi sử dụng Lý thuyết sóng Elliott, các nhà giao dịch có thể không chống chọi được với thành kiến ​​xác nhận, sử dụng dữ liệu thị trường để hỗ trợ số lượng sóng được xác định trước thay vì đánh giá biến động giá một cách khách quan. Việc đưa ra quyết định chỉ dựa trên phân tích sóng Elliott có thể bị sai lệch và làm tăng rủi ro giao dịch. Các chỉ số kỹ thuật và khía cạnh cơ bản khác cũng cần được tính đến.

Dễ bị tổn thương trước sự biến động của thị trường

Lý thuyết Sóng Elliott có thể khó giải thích sự dao động giá đột ngột và mạnh mẽ thường thấy của thị trường tiền điện tử , ngay cả khi mục tiêu của nó là tìm ra các mô hình trong chu kỳ thị trường. Có thể khó dự đoán xu hướng giá một cách hiệu quả khi có sự biến động cao vì nó có thể phá vỡ các mô hình sóng điển hình. Các nhà giao dịch cần cảnh giác với những thay đổi nhanh chóng trên thị trường và điều chỉnh chiến lược của mình cho phù hợp.

Độ chính xác dự đoán hạn chế

Lý thuyết sóng Elliott cung cấp một phương pháp có phương pháp để kiểm tra chu kỳ thị trường, nhưng nó không thể đảm bảo dự báo chính xác về sự thay đổi giá trong tương lai. Các dự báo về sóng Elliott có thể không phải lúc nào cũng phù hợp với động lực thị trường vì nhiều lý do khác nhau, chẳng hạn như các sự kiện kinh tế vĩ mô, tâm trạng nhà đầu tư và sự phát triển về quy định. Phân tích sóng Elliott nên được các nhà giao dịch sử dụng một cách thận trọng và không chỉ là một công cụ độc lập trong hộp công cụ của họ.

Cointelegraph Team