MA cross là gì? Chiến lược giao dịch với MA cross hiệu quả

MA cross là gì, cách sử dụng MA cross như thế nào là một trong những thắc mắc của nhiều trader. Trên thực tế, phương pháp này được sử dụng rất nhiều nhưng không phải ai cũng hiểu rõ bản chất của nó, vì MA cross quá đơn giản đến mức bạn có thể dùng mà không cần rập khuôn theo lý thuyết. Tuy nhiên, các bạn cũng cần hiểu về MA cross là gì để áp dụng hiệu quả và tăng lợi nhuận cho mình nhé.

MA Cross là gì?

Về khái niệm, có thể hiểu đơn giản MA cross được tạo ra nhờ sự phối hợp của các đường MA. Trader sẽ tìm kiếm tín hiệu vào lệnh nhờ vào mối tương quan mà các đường MA tạo ra.

Có thể xem MA cross là một phương pháp, hệ thống để giao dịch. Hoặc chỉ đơn giản là một trong những công cụ phân tích biểu đồ mà thôi. Thông qua việc kết hợp các đường MA với nhau, trader sẽ nhận được một hệ thống giao dịch khá hoàn chỉnh. Tuy nhiên, bạn cũng cần kết hợp với những chỉ báo hoặc công cụ hỗ trợ khác để có được tín hiệu giao dịch đáng tin nhất.

Ngoài ra, các bạn có thể sử dụng đường trung bình động MA với bất kỳ chu kỳ nào mà không bị giới hạn số lượng đường MA. Thế nhưng, để có được MA cross thì trader cần ít nhất 2 đường MA.

MA cross được tạo ra như thế nào và cách sử dụng?

Tổng quan

Để hiểu rõ hơn về MA cross là gì, trader cần nắm được nguyên lý hình thành của phương pháp giao dịch này. Cụ thể, đối với trường hợp có 2 đường MA thì trader sẽ có 1 đường MA chu kỳ ngắn, kèm theo 1 đường MA có chu kỳ dài hơn. Trong đó, đường MA có chu kỳ ngắn thường có nhiều biến động hơn nên nó sẽ cắt ngang đường MA còn lại với tần suất nhiều hơn. Từ điểm giao cắt của 2 đường MA này, trader sẽ có tín hiệu giao dịch giá trị. Đối với trường hợp trader sử dụng hơn 2 đường MA để tìm tín hiệu giao dịch thì sự kết hợp của chúng cũng được sắp xếp từ chu kỳ ngắn đến chu kỳ dài.

Nguyên lý chung khi áp dụng MA cross là việc đường MA chu kỳ ngắn giao với đường MA có chu kỳ dài theo hướng lên trên thì sẽ cho tín hiệu của xu hướng tăng. Ngược lại, nếu trader thấy 2 đường MA này giao nhau theo chiều hướng xuống thì tín hiệu của một xu hướng giảm.

Quy tắc này được vận dụng với mọi đường MA, dù cho bạn sử dụng 3 đường, 4 đường MA hoặc hơn thế nữa. Theo đó, các bạn cần dồn sự chú ý vào quá trình giao cắt giữa các đường MA có chu kỳ ngắn, hay còn được gọi là đường MA nhanh so với các đường MA có chu kỳ dài hơn, hay còn được gọi là đường MA chậm.

Ví dụ minh họa

Các bạn hãy cùng theo dõi ví dụ đơn giản dưới đây về đường MA cross. Hình minh họa dưới đây mô tả tình huống đường MA 9 (đường MA nhanh) cắt đường MA 20 (đường MA chậm) theo hướng từ trên xuống cho tín hiệu giảm giá.

Ngoài ra, trader cũng không cần quá lo lắng về loại đường MA có thể áp dụng vì chiến lược này có thể vận dụng với bất kỳ loại MA nào, dù cho SMA, EMA hay VWMA. Trader cũng có thể kết hợp 3 loại đường MA này với nhau mà không gặp bất kỳ hạn chế nào. Theo đó, bạn có thể kết hợp SMA với EMA và đường EMA với một đường VWMA, hoặc 3 đường MA từ 3 loại, hay bất kỳ chiến lược kết hợp nào cũng đều được.

Chiến lược giao dịch với đường MA cross

Sau khi nắm rõ MA cross là gì, trader sẽ không quá khó khăn để xây dựng được phương pháp giao dịch với công cụ này. Theo đó, Forex Dictionary sẽ giới thiệu cho bạn những chiến lược cơ bản, dễ dàng áp dụng và hiệu quả nhất.

Sử dụng 2 đường MA (2 Mas) để giao dịch MA cross

Trước tiên, chúng tôi sẽ giới thiệu chiến lược đơn giản nhất của MA cross là giao dịch với 2 đường MA. Trong đó, bạn chỉ việc kết hợp 1 đường MA nhanh (đường MA có chu kỳ nhỏ) với đường MA chậm (đường MA có chu kỳ lớn). Sau khi 2 đường MA này cắt nhau, các bạn sẽ tìm cơ hội giao dịch dựa trên các tín hiệu sau:

• Đường MA nhanh giao với đường MA chậm theo hướng từ dưới lên trên cho tín hiệu mua.
• Đường MA nhanh giao với đường MA chậm theo hướng từ trên xuống dưới cho tín hiệu bán.

Từ hình minh họa trên, trader có thể xác định được tín hiệu mua hoặc bán từ đường MA 9 và đường MA 20 như sau:

• Tín hiệu bán: Đường MA 9 giao với đường MA 20 theo hướng từ trên xuống.
• Tín hiệu mua: Đường MA 9 giao với đường MA 20 theo hướng từ dưới lên trên.

Sử dụng 3 đường MA (3 Mas) để giao dịch MA cross

Trong chiến lược sử dụng 3 đường MA, chúng ta sẽ áp dụng đường MA nhanh, đường MA trung bình và đường MA chậm, chẳng hạn như đường MA10, MA50 và MA200. Sau khi tín hiệu giao cắt xuất hiện, các bạn vào lệnh như sau:

Với tín hiệu mua

Các nhà đầu tư có thể cân nhắc thực hiện lệnh mua nếu các đường MA có dấu hiệu như sau:

• Đường MA trung bình và đường MA chậm giao nhau hướng lên.
• Đường MA nhanh nằm ở phía trên đường MA trung bình.

Với tín hiệu giao dịch này, trader có thể đóng lệnh mua ngay khi đường MA nhanh và đường MA trung bình cắt nhau từ trên xuống dưới.

Với tín hiệu bán

Ngược lại với tín hiệu mua, các nhà đầu tư có thể thực hiện lệnh bán dựa trên những dấu hiệu như sau:

• Đường MA trung bình và đường MA chậm giao nhau hướng xuống.
• Đường MA nhanh nằm ở vị trí bên dưới đường MA trung bình.

Với tín hiệu giao dịch này, trader có thể đóng lệnh bán ngay khi đường MA nhanh và đường MA trung bình cắt nhau từ dưới lên trên.

Ví dụ minh họa

Hình minh họa dưới đây mô tả hiện tượng 3 đường MA cắt nhau, trong đó có đường MA nhanh 9 phiên, đường MA trung bình 20 phiên và đường MA chậm với 50 phiên. Theo đó, các bạn có thể thấy đường MA 20 có màu cam giao với đường MA 50 (màu đỏ) theo hướng từ trên xuống dưới. Kèm theo đó là đường MA 9 có màu xanh đang ở vị trí bên dưới so với đường MA 20. Từ đây, trader có thể xác nhận được tín hiệu bán và sau khi thực hiện lệnh bán, giá đã có đà giảm mạnh mẽ. Lúc này, bạn có thể đóng lệnh bán khi thấy đường MA 9 và đường MA 20 cắt nhau từ dưới lên trên.

Phương pháp giao dịch MA cross với nhiều đường trung bình động (Multiple MAs)

Nếu bạn giao dịch với chỉ báo MA cross có hơn 3 đường MA để tìm tín hiệu vào lệnh thì chiến lược không còn quá đơn giản nữa mà cần lưu ý vài điểm. Tiếp theo đây, Forex Dictionary sẽ cung cấp cho bạn chiến lược giao dịch Multiple MA do Daryl Guppy tìm ra với tổng cộng 12 đường MA khác nhau, trong đó có gồm 6 đường MA ngắn hạn và 6 đường MA dài hạn. Cụ thể, các chỉ báo được dùng trong chiến lược này là:

• Nhóm chỉ báo 1 đại diện cho những nhà đầu tư giao dịch trong ngắn hạn: gồm có 6 đường EMA ngắn hạn, cụ thể là đường EMA 3, 5, 7, 10, 12 và 15
• Nhóm chỉ báo 2 đại diện cho những nhà đầu tư giao dịch trong dài hạn: gồm có 6 đường EMA dài hạn, cụ thể là đường EMA 30, 35, 40, 45, 50 và 60.

Theo đó, các bạn có thể tùy ý điều chỉnh chu kỳ của những đường MA này dựa trên khung thời gian giao dịch sao cho phù hợp. Tuy nhiên, Forex Dictionary cho rằng bạn không nên tùy chỉnh các thông số này nếu chưa có kinh nghiệm.

Tiếp theo, các bạn sẽ giao dịch với chiến lược Multiple Mas thông qua các tín hiệu hội tụ và phân kỳ, tín hiệu cho thấy xu hướng mạnh mẽ hoặc xu hướng đang dần suy yếu như sau:

Tín hiệu hội tụ và phân kỳ

Trader sẽ tìm kiếm cơ hội vào lệnh khi các đường MA tạo ra tín hiệu hội tụ và phân kỳ như sau:

• Các đường MA ở cùng một nhóm nằm ở vị trí gần nhau và song song với nhau. Qua đó, có thể thấy rằng nhiều nhà đầu tư trong cùng một nhóm có cùng quan điểm với nhau.
• Thời điểm các đường MA cách xa nhau hơn, thể hiện rằng thị trường có nhiều quan điểm khác nhau trong phạm vi 1 nhóm.
• Thời điểm các đường MA hội tụ, hoặc chúng cắt nhau cho thấy quan điểm của các trader ở cùng 1 nhóm trên thị trường đang có sự thay đổi.

Tín hiệu của một xu hướng đang mạnh mẽ

Ngoài cung cấp tín hiệu hội tụ hoặc phân kỳ, chỉ báo MA cross cho cho các nhà đầu tư dấu hiệu thị trường đang trên đà mạnh mẽ. Cụ thể:

• Xu hướng lúc này đang khá mạnh khi các đường MA dài hạn xuất hiện song song, thể hiện rằng những trader theo dõi thị trường trong dài hạn đang có cùng quan điểm về xu hướng dài hạn.
• Sức mạnh của xu hướng sẽ càng được củng cố mạnh mẽ hơn khi các đường MA ngắn hạn tách xa khỏi nhóm dài hạn.

Tín hiệu cho thấy xu hướng suy yếu

Xu hướng hiện tại đang suy yếu khi trader nhận thấy cả 2 nhóm MA có nhiều biến động hơn bình thường và liên tục tạo ra những đợt giao cắt nhau.

Đối với chiến lược giao dịch từ chỉ báo Multiple MAs thì điều quan trọng là khoảng cách giữa các đường MA trong mỗi nhóm, thay vì vị trí giao cắt của chúng. Ngoài ra, trader chỉ nên áp dụng MA cross để xác nhận xu hướng, hoặc đo lường sức mạnh của xu hướng. Để có được tín hiệu vào lệnh tốt, các bạn cần kết hợp xu hướng với những chỉ báo hoặc công cụ hỗ trợ khác.

Chiến lược cắt lỗ với MA cross

Mỗi chiến lược giao dịch sẽ có những nguyên tắc cắt lỗ nhất định và chỉ báo MA cross cũng thế. Trader sẽ cần lưu ý vấn đề sau trong quá trình thực hiện cắt lỗ với MA cross. Trên thực tế, nguyên tắc cắt lỗ với chiến lược này khá đơn giản, tức là khi bạn vào lệnh tại bất kỳ vị trí giao cắt nào của các đường MA thì hãy chọn điểm cắt lỗ ngay ở đỉnh, hoặc đáy gần nhất so với vị trí các đường MA giao nhau.

Chẳng hạn như với ví dụ ở hình minh họa phía trên, trader có thể chọn điểm Stop Loss như sau:

• Đường MA 9 giao theo chiều từ trên xuống dưới với đường MA 50 cho tín hiệu vào lệnh bán.
• Các bạn có thể chọn điểm Stop Loss nằm ở vị trí phía trên của đỉnh gần với điểm vào lệnh nhất.

Chiến lược chốt lời với MA cross

Đối với thắc mắc đặt điểm chốt lời với MA cross như thế nào thì Forex Dictionary khuyên bạn nên chốt lời thủ công, thay vì thiết lập sẵn lệnh Take Profit. Đó là vì sự kết hợp của các đường MA không cho bạn vị trí TP cố định.

Nguyên tắc chung để đóng lệnh và chốt lời với MA cross là thực hiện khi các đường MA cắt nhau theo hướng ngược với khi bạn vào lệnh. Qua đó, trader sẽ nhận được tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ của giá.

Dĩ nhiên các bạn có thể dùng những nguyên tắc khác để chốt lời như dựa vào tỷ lệ R: R, hay phụ thuộc vào mục tiêu lợi nhuận, cũng như các mức hỗ trợ và kháng cự. Điều quan trọng vẫn luôn là tối đa lợi nhuận trong các giao dịch.

Giao dịch với MA cross nâng cao cùng Price Action

Nguyên tắc vào lệnh, chốt lời và cắt lỗ

Bên cạnh những chiến lược giao dịch MA cross cơ bản đã được trình bày, các bạn có thể sử dụng nhiều công cụ kỹ thuật khác cùng với MA cross để tạo ra hệ thống giao dịch hoàn chỉnh hơn. Cụ thể, Forex Dictionary sẽ giới thiệu đến bạn phương pháp giao dịch với Price Action.

Đối với chiến lược này, chúng ta sẽ chú trọng vào việc tìm ra tín hiệu vào lệnh từ các điểm cắt nhau của MA kèm với những tín hiệu từ Price Action thông qua mô hình giá, mô hình nến… Ngoài ra, các điểm cắt lỗ và chốt lời cũng được thiết lập từ tín hiệu Price Action với nguyên tắc thoát lệnh của MA cross đã được trình bày.

Ví dụ minh họa

Ví dụ như với đường MA nhanh có màu cam đang cắt đường MA chậm màu đỏ theo hướng từ trên xuống báo hiệu xu hướng giảm. Nếu bạn chưa sẵn sàng vào lệnh tại điểm giao cắt thì hãy chờ đến khi tín hiệu Price Action xuất hiện để gia nhập thị trường theo đà giảm giá.

Đối với trường hợp này, sau một khoảng thời gian ngắn thì mô hình nến Inside bar giảm xuất hiện. Trong khi đó, đường MA nhanh vẫn đang ở vị trí bên dưới của đường MA chậm. Lúc này chính là thời điểm lý tưởng để trader vào lệnh bán. Sau đó, giá đã có đợt giảm rất mạnh và tạo ra khoản lợi nhuận tuyệt vời nếu các trader vào lệnh.

Nhìn chung, ví dụ minh họa này khá đơn giản, hy vọng rằng bạn đọc có thể hình dung được cách kết hợp MA cross với tín hiệu từ Price Action. Qua đó, các bạn hoàn toàn có đủ khả năng để có thể phát triển hệ thống giao dịch của mình cùng với những mô hình giá, hoặc tín hiệu nến khác nhau trên thị trường như mô hình vai đầu vai, mô hình 2 đỉnh 2 đáy, hoặc mô hình cờ chẳng hạn. Từ đó, dễ dàng xác định tín hiệu vào lệnh tốt, cũng như cơ hội đóng lệnh tối ưu để mang về nhiều lợi nhuận.

MA cross là gì, các chiến lược giao dịch với đường MA cross đã được trình bày cụ thể. Có thể nói, MA cross có cách sử dụng khá đơn giản mà bất kỳ trader nào cũng có thể áp dụng. Tuy nhiên, để có được những kết quả tốt nhất thì bạn nên backtest kỹ lưỡng trước khi giao dịch trong thực tế. Chúc các bạn thành công.