Mô hình 2 đỉnh là gì? Nhận biết và cách giao dịch với Double Top

Mô hình 2 đỉnh là gì?

Mô hình hai đỉnh có tên tiếng anh là Double Top, là mô hình giá xuất hiện ở cuối xu hướng tăng, báo hiệu chuẩn bị đảo chiều từ tăng sang giảm. Mô hình này xuất hiện trên biểu đồ giá với hình dáng giống chữ M, bao gồm 2 đỉnh có chiều cao tương đương nhau, 1 đáy ở giữa và đường Neckline chính là đường tín hiệu đi qua đáy của mô hình.

Khi giá breakout khỏi đường viền cổ Neckline sẽ giảm mạnh, trader có thể tìm kiếm những lệnh Sell đảo chiều tiềm năng.

Mô hình giá 2 đỉnh cho thấy sự giằng co mạnh mẽ giữa phe mua và phe bán. Ban đầu phe mua đã cố gắng đẩy giá lên theo xu hướng chính, nhưng ngay sau đó phe bán đã tham thị trường và kéo giá xuống tạo nên đỉnh thứ nhất. Tiếp theo, phe mua lại một lần nữa kéo giá lên nhưng không thể vượt qua đỉnh thứ nhất.

Đặc điểm của mô hình hai đỉnh

Để nhận diện chính xác mô hình 2 đỉnh trên biểu đồ giá thì trader cần nắm vững những đặc điểm quan trọng sau đây:

• Vị trí xuất hiện: Mô hình hai đỉnh thường xuất hiện ở cuối xu hướng tăng.
• Đỉnh thứ nhất: Giá tăng theo xu hướng, sau đó giảm điều chỉnh tạo thành đỉnh thứ nhất.
• Đỉnh thứ hai: Sau khi giá hồi về tạo đáy, thì phe mua tiếp tục đẩy giá lên, nhưng không thể vượt qua vùng kháng cự tạo bởi đỉnh thứ nhất. Ở giai đoạn này đã cung cấp tín hiệu suy yếu của phe mua và sức mạnh của xu hướng uptrend đã có dấu hiệu lung lay.
• Đường Neckline đi qua đáy chung tạo bởi 2 đỉnh và đóng vai trò như đường tín hiệu. Khi giá phá vỡ đường tín hiệu này chính là lúc trader có thể chuẩn bị thực hiện lệnh Sell đảo chiều.

Cách giao dịch với mô hình 2 đỉnh

Các chiến lược giao dịch với mô hình 2 đỉnh bao gồm: giao dịch khi giá phá vỡ đường neckline, giao dịch theo cú hồi lại vùng breakout và phối kết hợp với các công cụ phân tích khác. Chi tiết về cách giao dịch với mô hình này như sau:

Giao dịch khi giá breakout khỏi đường Neckline

Cách giao dịch này rất đơn giản, khi giá break-out khỏi đường Neckline của mô hình giá hai đỉnh chính là thời điểm để trader vào lệnh Sell. Tuy nhiên, để có xác suất thành công cao, trader cần đánh giá chính xác xu hướng trước đó.

Bước 1: Xác định xu hướng

Sử dụng các công cụ như: Đường trendline, kênh giá, hỗ trợ kháng cự để xác định xu hướng và đánh giá sức mạnh của xu hướng đang diễn ra. Chỉ sử dụng mô hình 2 đỉnh để tìm kiếm các giao dịch đảo chiều khi xu hướng đang diễn ra là xu hướng tăng và đã có dấu hiệu suy yếu.

Bước 2: Nhận diện mô hinh 2 đỉnh

Quan sát biểu đồ và sử dụng công cụ để vẽ mô hình 2 đỉnh trên biểu đồ giá. Sau đó chờ giá breakout khỏi đường Neckline để vào lệnh. Tại bước này, trader nên kết hợp thêm các công cụ hỗ trợ để xác nhận tín hiệu.

Bước 3: Thực hiện lệnh Sell.

• Điểm vào lệnh: Tại mức giá đóng cửa của cây nến breakout khỏi đường viền cổ. Nếu cây nến break out là nến đỏ có thân dài thì tín hiệu càng chính xác.
• Điểm đặt SL ở bên trên 2 đỉnh. Nếu khoảng cách từ đỉnh tới đường neckline quá lớn, trader có thể zoom xuống dưới khung thời gian thấp hơn để tìm điểm cắt lỗ tối ưu hơn.
• Chốt lời: Cách điểm đặt lệnh một khoảng cách bằng chiều cao từ đỉnh đến đáy của mô hình.

Giao dịch khi giá quay lại retest

Giao dịch theo cú hồi quay trở lại vùng breakout về cơ bản cũng giống với cách giao dịch trên. Nhưng thay vì vào lệnh luôn, trader sẽ kiên nhẫn chờ đợi giá quay lại retest vùng phá vỡ để xác nhận tín hiệu đảo chiều thì mới vào lệnh. Tuy nhiên chiến lược này cũng có rủi ro là trader sẽ bỏ lỡ điểm vào lệnh đẹp nếu sau khi phá vỡ giá sẽ giảm luôn mà không quay lại retest vùng phá vỡ.

• Điểm vào lệnh: Tại điểm mà giá hồi về retest đường neckline.
• Cắt lỗ được đặt ngay trên vùng đỉnh vừa hồi về. Như vậy, dễ dàng nhận thấy điểm đặt SL đã tối ưu hơn cách giao dịch trên.
• Chốt lời theo tỷ lệ R: R kỳ vọng của trader hoặc cách điểm vào lệnh bằng đúng chiều cao của mô hình.

Ví dụ cặp tiền EUR/CHF trên khung H4, xuất hiện mô hình 2 đỉnh rõ ràng ở cuối xu hướng giảm. Sau đó, giá breakout qua đường neckline và hồi lại vùng giá này để xác nhận tín hiệu phá vỡ. Tại vùng đỉnh xuất hiện mô hình nến nhấn chìm giảm, sau đó là lực giảm rất mạnh chính là lúc trader thực hiện lệnh Sell như hình.

Vào lệnh ngay sau đỉnh thứ 2

Đối với chiến lược này, trader cần vẽ một đường trendline đi qua đáy trung tâm của mô hình và đáy của đoạn giảm điều chỉnh trước đó. Khi giá phá vỡ đường trendline này sẽ tiếp tục giảm.. Cách vào lệnh trong trường hợp này như sau:

• Vào lệnh: Tại mức giá đóng cửa của cây nến đỏ bứt phá khỏi đường trendline.
• Cắt lỗ: Đặt bên trên đỉnh thứ 2
• Chốt lời: Cách điểm đặt lệnh một khoảng bằng chiều cao của mô hình.

Kết hợp mô hình 2 đỉnh với các chỉ báo

Cuối cùng, trader có thể kết hợp mô hình giá 2 đỉnh với các chỉ báo kỹ thuật như: RSI, PSAR… Các chỉ báo này sẽ giúp trader xác nhận lại tín hiệu đảo chiều, vì vậy xác suất thành công khi vào lệnh sẽ cao hơn.

Tín hiệu giao dịch:

• Mô hình 2 đỉnh xuất hiện tại đỉnh của xu hướng uptrend kéo dài. Giá phá vỡ đường Neckline, dự báo tín hiệu đảo chiều giảm.
• Xuất hiện tín hiệu phân kỳ giảm giữa chỉ báo RSI và đường giá.
• Các chấm tròn PSAR cũng dịch chuyển lên trên và cách xa biểu đồ giá. Khoảng cách của các chấm tròn ít nhiều cũng cho thấy sức mạnh của phe bán trong thời điểm này.

Tiến hành giao dịch:

Trader thực hiện giao dịch giống như 2 cách trên nhưng có sự tự tin hơn vào quyết định giao dịch của bản thân.

Các lưu ý khi sử dụng mô hình Double Top

Tương tự như những mô hình giá khác, chúng tôi luôn đưa ra những lưu khi sử dụng để việc giao dịch đạt được hiệu quả cao nhất. Và dưới đây chính là những điều trader nên lưu ý về mô hình Double Top.

• Việc xác định mô hình 2 đỉnh trên biểu đồ giá không quá khó vì nó có hình dạng giống chữ M nên rất dễ nhận biết.
• Chúng ta chỉ sử dụng mô hình giá này để tìm kiếm lệnh Sell đảo chiều nếu xu hướng trước đó là tăng và có dấu hiệu suy yếu.
• Hai đỉnh của mô hình Double Top nên cân xứng nhau hoặc hướng xuống thì tín hiệu cung cấp có phần chính xác hơn.
• Nếu cây nến breakout là nến đỏ thân dài, khối lượng giao dịch quanh đó tăng lên đáng kể thì chính là tín hiệu tích cực cho một lệnh Sell đảo chiều tiềm năng.
• Khi giá breakout khỏi đường viền cổ chính là lúc mô hình giá này hoàn thành. Tuy nhiên, giá cũng có thể hồi lại vùng breakout hoặc phá vỡ tạo tín hiệu breakout giả. Vì vậy, trader cần phải theo dõi sát sao hành động giá, để linh hoạt điều chỉnh chiến lược giao dịch cho phù hợp.
• Việc nhận diện và sử dụng mô hình giá này hoàn toàn mang tính chủ quan, phụ thuộc vào góc nhìn của mỗi trader. Do đó, không có một khuôn khổ cứng nhắc nào cho mô hình giá này, mà hoàn toàn phù hợp vào khả năng của mỗi trader.
• Mô hình giá này có thể xuất hiện trên bất kỳ khung thời gian nào và có thể dễ dàng nhận biết bằng mắt thường. Tuy vậy, những mô hình xuất hiện trên khung thời gian cao có ít độ nhiễu và độ chính xác cao hơn.
• Khi giá breakout qua đường neckline nhưng hồi lại gần vùng 2 đỉnh, khiến nhiều người nghi ngờ. Cuối cùng, giá lại dump mạnh khiến nhiều trader tiếc ngẩn ngơ… Vì vậy, trader cần trải nghiệm thực tế để mài dũa độ nhạy với những mô hình này, cũng như hành động giá để tìm cho bản thân chiến lược giao dịch phù hợp.
• Cuối cùng, để đạt được hiệu quả cao và tín hiệu chính xác, trader nên kết hợp mô hình 2 đỉnh với các công cụ phân tích khác như: MACD, RSI, nến đảo chiều, khối lượng giao dịch…

Kết luận

Như vậy, bài viết trên đã tổng hợp thông tin chi tiết về mô hình 2 đỉnh – một mô hình đảo chiều phổ thông, thường xuyên được trader sử dụng. Các bạn hãy tham khảo những chiến lược  giao dịch mà chúng tôi giới thiệu ở trên cũng như những lưu ý quan trọng khi sử dụng mô hình hai đỉnh. Từ đó lựa chọn cho mình chiến lược giao dịch phù hợp nhất.

Chúc các bạn thành công!