Mô hình ba đỉnh ba đáy

Mô hình 3 đỉnh 3 đáy được xem là một dạng biến thể của mô hình hai đỉnh hai đáy. Tuy tần suất xuất hiện trên biểu đồ không quá nhiều nhưng mỗi khi mô hình này xuất hiện thì xác suất giá đảo chiều lại rất cao. Do đó, đây cũng là một trong những mô hình giá được nhiều trader yêu thích.
Vậy những đặc điểm của 1 mô hình ba đỉnh ba đáy là gì? Cách giao dịch với mô hình này sao cho hiệu quả nhất? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé.

Phần I: Mô hình 3 đỉnh

Mô hình ba đỉnh (Triple Top) là gì?

Mô hình 3 đỉnh là một mô hình có hình dạng giống như 3 ngọn núi nằm liền kề có đỉnh cao bằng nhau, xen kẽ giữa các đỉnh là 2 đáy tạm thời.
Đường nằm ngang nối các đỉnh với nhau là đường kháng cự. Đường nằm ngang nối các đáy với nhau tạo thành đường cổ (neckline), hay chính là đường hỗ trợ.

Mô hình 3 đỉnh 3 đáy
Mô hình 3 đỉnh nằm ở cuối một xu hướng giá tăng. Đây là mô hình báo hiệu cho sự đảo chiều giá từ tăng sang giảm.
Một mô hình 3 đỉnh chỉ được xác nhận là đã hình thành hoàn chỉnh khi giá tạo thành 3 đỉnh và đi xuống cắt qua đường neckline. Khi đó, đường neckline trước đó đóng vai trò là đường hỗ trợ thì giờ chuyển vai trò và trở thành đường kháng cự.
Tuy nhiên, thông thường sau khi giá break out phá vỡ đường cổ thì lại quay lại test. Do đó, chỉ sau khi giá đã quay trở lại re-test đường cổ thành công và đi xuống thì mô hình mới thực sự hình thành. Lúc này, sác xuất giá sẽ đảo chiều và đi xuống là rất cao.
Quá trình hình thành một mô hình giá 3 đỉnh

Trong thị trường chứng khoán chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp mô hình 3 đỉnh hơn là trong thị trường ngoại hối.
Khi mô hình 3 đỉnh xuất hiện tại cuối xu hướng tăng, ta có thể thấy giai đoạn này phe mua đã bắt đầu chững lại. Sau khi tạo đỉnh thứ nhất và tạo tới đỉnh thứ 2 nhưng giá không phá vỡ được nên có thể nói tạm thời phe mua và phe bán đang hòa nhau.
Do đó, khi phe mua đẩy giá xuống ở đáy thứ 2 thì ngay lập tức phe bán tiếp tục đẩy giá lên và tạo đỉnh thứ 3. Có thể nói đây đang là giai đoạn tích lũy, cả 2 phe đều đang ủ mưu nhằm lật kèo phe còn lại.

Quá trình hình thành một mô hình 3 đỉnh
Vì mô hình xuất hiện tại cuối xu hướng tăng giá nên có thể thấy rằng phe sell đang cố cướp cờ từ phe buy. Sau khi giá phá vỡ đường neckline thì giá bắt đầu tạo các đáy thấp hơn, giai đoạn chuyển từ tăng sang giảm được hình thành.
Một mô hình giá 3 đỉnh chuẩn chỉnh sẽ gồm các yếu tố:

• Xu hướng trước đấy là một xu hướng tăng
• 3 đỉnh phải cao ngang nhau, sự chệnh lệch không quá cao
• Khối lượng giao dịch thấp dần giữa các đỉnh
• Nến kết thúc phải đóng và nằm dưới đường neckline

Bạn có thể quan sát mô hình sau để thấy rõ nhất một mô hình 3 đỉnh chuẩn chỉnh:
Hướng dẫn cách giao dịch với mô hình 3 đỉnh hiệu quả

Khi đầu tư Forex bạn sẽ thấy được một điều ưu việt hơn so với đầu tư chúng khoán đó là bạn có thể mua trước bán sau hoặc bán trước mua sau.
Do đó, ngay cả khi bạn không có hàng hóa trong tài khoản thì vẫn hoàn toàn có cơ hội bán xuống khi mô hình 3 đỉnh xuất hiện. Vấn đề quan trọng là sử dụng chiến lược bán như nào để hiệu quả nhất.

Hướng dẫn giao dịch với mô hình ba đỉnh
Cách 1:

Ngay khi đỉnh thứ 3 được hình thành bạn có thể cân nhắc vào một lệnh bán nho nhỏ. Lúc này mô hình vẫn chưa thực sự hình thành, do đó bạn chỉ nên thực hiện một lệnh nhỏ. Và đặc biệt chú ý không được quên cài lệnh stop loss phía trên đỉnh nhé. Đây là cách đặt lệnh khá an toàn. Khi đặt lệnh bán tại thời điểm này thì bạn sẽ bán được giá hời. Hoặc nếu như chẳng may giá không đảo chiều như dự đoán thì bạn cũng sẽ không bị lỗ quá nhiều.
Cách 2:

Khi giá break out đi xuống xuyên qua đường neckline, mô hình 3 đỉnh được hình thành. Lúc này xác xuất giá đảo chiều là rất cao, bạn có thể vào một lệnh nhỏ thứ 2. Và cũng đừng quên đặt stop loss tại khoảng giữa đường cổ và đỉnh nhé.
Cách 3:

Sau khi giá đi qua đường cổ và re-test. Nếu giá quay trở lại test thành công và đi xuống, lức này bạn có thể đặt một lệnh lớn. Vì sau khi giá test thành công thì xác suất xu hưởng đảo chiều và đi xuống là rất cao. tuy nhiên, bạn vẫn cần đặt stop loss để hạn chế tối đa rủi ro nhé.
Phần II: Mô hình 3 đáy

Mô hình 3 đáy (Triple Bottom) là gì?

Mô hình 3 đáy về bản chất cũng giống như mô hình 3 đỉnh, nó chỉ là sự ngược lại của mô hình 3 đỉnh. Phe thắng thế ở đây không còn là phe sell nữa mà thay vào đó là phe buy.

Mô hình 3 đỉnh
Như vậy, một mô hình 3 đáy sẽ hình thành cuối một xu hướng giảm. Nó báo hiệu cho một xu hướng đảo chiều từ giảm sang tăng.
Quá trình hình thành

Quá trình hình thành mô hình cùng là giai đoạn mà quá trình tích lũy diễn ra. Có thể nói quá trình này diễn ra giống như một quả bom vậy, khi giá trị tích lũy càng cao, cho đến một thời điểm nó không thể chứa được nữa và phát nổ thì sức công phá của nó càng mạnh.

Quá trình hình thành một mô hình 3 đáy
Diễn biến tâm lý trong giai đoạn này của phe mua và phe bán có vị thế gần như bằng nhau. Chính vì thế, thay vì tạo ra các đỉnh và các đáy thấp hơn thì nó lại cứ ngang bằng nhau. Cho nên khi phe mua đủ sức vươn lên và chiếm được ưu thế thì sẽ mạng lại một kết quả rất tốt.
Một mô hình giá 3 đáy chuẩn chỉnh sẽ gồm các yếu tố:

• Xu hướng trước đấy là một xu hướng giảm
• 3 đáy phải cao ngang nhau và sự chệnh lệch không quá cao
• Khối lượng giao dịch tăng dần lên giữa các đỉnh
• Nến kết thúc phải đóng và nằm trên đường neckline

Bạn có thể quan sát mô hình sau để thấy rõ nhất một mô hình 3 đáy chuẩn chỉnh:
Hướng dẫn cách giao dịch với mô hình 3 đáy hiệu quả

Cách giao dịch với mô hình 3 đáy cũng tương tự như với mô hình 3 đỉnh. Bạn có thể vào lệnh theo các cách tùy vào trường hợp cụ thể.

Hướng dẫn giao dịch với mô hình 3 đáy

• Bạn có thể vào những lệnh nhỏ khi giá bắt đầu tạo đáy thứ 3 hoặc khi giá phá vỡ và đi qua đường viền cổ. Cách này tuy sẽ không đem lại mức lợi nhuận quá lớn nhưng lại khá an toàn.
• Khi giá phá vỡ đường viền cổ và quay lại re-test thành công thì lúc này bạn có thể cân nhắc đặt một lệnh lớn. Vì khi này xác suất đảo chiều của giá là rất lớn. Tuy nhiên, trong trường hợp nào thì khi vào lệnh bạn cũng không được quên đặt stop loss đấy nhé.

Những lưu ý khi phân tích mô hình 3 đỉnh 3 đáy

.Mô hình 3 đỉnh và mô hình 3 đấy là tương tự nhau. Do đó, bạn có thể xem những lưu ý đối với mô hình 3 đỉnh sau đây và áp dụng với mô hình 3 đáy:

• Trong quá trình mô hình 3 đỉnh hình thành, nếu khối lượng giao dịch giảm thì xác suất giá đảo chiều giảm là rất cao
• Tại đỉnh cuối cùng, khi giá vượt qua đường kháng cự nhưng ngay sau đó hình thành Pin bar và đi xuống thì xác suất cao đây sẽ là một mô hình giá 3 đỉnh
• Nếu giá chỉ hình thành 2 đỉnh và đi xuống phá vỡ neckline thì xác nhận là mô hình 2 đỉnh
• nếu sau khi giá hình thành ít nhất 2 đỉnh nhưng giá không bứt phá đường cổ đi xuống mà lại bứt phá ngưỡng kháng cự để đi lên thì xác nhận hình thành mô hình giá chữ nhật
• Khi mô hình không có 3 đỉnh bằng nhau mà đỉnh giữa cao hơn 2 đỉnh còn lại thì đây sẽ là mô hình vai đầu vai

Mình nêu ra những dấu hiệu nhận biết này vì trong thực tế, các mô hình có thể sẽ xấu xí không không thực sự rõ ràng như hình minh họa. Do đó, để có thể giao dịch thành công thì bạn cần nắm rõ bản chất của từng dạng mô hình. Đừng để nhầm lẫn mà vận dụng sai cách nhé.

Tổng kết

Trên đây là toàn bộ kiến thức về mô hình 3 đỉnh 3 đáy mà mình muốn chia sẻ tới các bạn. Mong rằng qua bài viết này bạn đã biết cách nhận diện và áp dụng nó vào giao dịch thực tế.

Theo dõi các bài viết và nhận định của Dương Sunny tại đây .