Mô hình cái nêm (Wedge Pattern) – Đặc điểm và cách giao dịch

Mô hình cái nêm được biết đến là một mẫu hình cung cấp cho trader các tín hiệu đảo chiều và tiếp diễn xu hướng khá mạnh mẽ. Trên thị trường tài chính, mô hình này xuất hiện thường xuyên và nhận được rất nhiều sự yêu thích từ các trader. Như vậy, mô hình cái nêm có đặc điểm và cách thức giao dịch như thế nào? Tất cả sẽ được chia sẻ chi tiết và đầy đủ nhất qua bài viết sau. Hy vọng mọi người sẽ theo dõi và đón nhận những kiến thức bổ ích này nhé!

Giới thiệu đôi nét về mô hình cái nêm

Mô hình cái nêm (Wedge Pattern) hay còn được gọi ngắn gọi là mô hình nêm. Đây là mẫu hình giá được xuất hiện nhiều ở trong một xu hướng giảm hoặc tăng. Nhiệm vụ chính của mô hình này chính là cung cấp các tín hiệu đảo hiệu hoặc có thể là các tín hiệu về việc tiếp diễn xu hướng ở trước đó đến các trader.

Mô hình nêm được hình thành từ hai đường xu hướng đóng vai trò như đường kháng cự và đường hỗ trợ. Hai đường trendline này sẽ có xu hướng cùng dốc xuống hoặc cùng dốc lên, đồng thời nó còn hướng về cùng một điểm tương tự như hình cái nêm. Khi giá bắt đầu breakout ra khỏi cạnh nào thì sẽ có xu hướng tăng lên hoặc giảm xuống theo cạnh đó.

Thông qua mô hình cái nêm (Wedge Pattern), trader sẽ thấy mô hình này và mô hình tam giác có rất nhiều điểm tương đồng với nhau. Tuy nhiên, nếu như mô hình tam giác sẽ được hình thành từ một đường trendline có xu hướng đi lên và một đường nằm ngang hoặc hướng đi xuống, cho đến khi breakout cũng sẽ không cung cấp tín hiệu. Thì mô hình cái nêm lại khác, cả hai đường trendline tạo ra mô hình này đều có cùng có xu hướng dốc lên hoặc dốc xuống. Đống thời, để có thể dự đoán chính xác hướng đi tiếp theo thì trader cần phải xem xét xem đây là mô hình nêm tăng hay là mô hình cái nêm giảm..

Wedge Pattern sẽ được bắt gặp ở trong bất kỳ tài sản giao dịch nào như trái phiếu, cổ phiếu, tiền điện tử, forex hay là hợp đồng tương lai. Với các tín hiệu giao dịch đáng tin cậy, mô hình này đang được rất nhiều trader yêu thích và sử dụng.

Phân loại mô hình cái nêm (Wedge Pattern)

Theo như tìm hiểu của forexdictionay, mô hình cái nêm sẽ bao gồm 3 loại khác nhau đó là mô hình nêm tăng, mô hình cái nêm giảm và mô hình cái nêm mở rộng. Tùy vào từng loại mô hình mà đặc điểm, tín hiệu cung cấp cũng như cách thức giao dịch sẽ có sự khác nhau.

Mô hình nêm tăng

Đặc điểm

Đối với mô hình nêm tăng sẽ bao gồm 2 cạnh là hai đường trader tăng có hướng dốc đi lên và đồng thời sẽ hội tụ lại cùng một điểm ở bên phải của mô hình. Giá sẽ có ít nhất 2 lần chạm vào mỗi đường trendline.

Mô hình nêm tăng sẽ có khả năng xuất hiện ở trong một xu hướng giảm hoặc xu hướng tăng. Mô hình này sẽ cung cấp các tín hiệu đa dạng khác nhau tùy thuộc vào xu hướng trước đó của thị trường.

Ý nghĩa

• Mô hình cái nêm tăng sẽ có sự xuất hiện ở trong một xu hướng tăng và cung cấp các tín hiệu đảo chiều theo hướng từ tăng giá chuyển sang giảm giá. Ở mô hình này, trader sẽ nhận thấy lực mua đang suy yếu và giảm dần, còn lực bán lại có dấu hiệu gia tăng lên. Đi đến cuối mô hình, tình hình thị trường sẽ do phe bán kiểm soát và kéo giá đi xuống thành công.
• Trong một xu hướng giảm, mô hình nêm tăng xuất hiện sẽ mang đến các tín hiệu tiếp diễn một xu hướng giảm. Đây là giai đoạn để phe bán tích lũy và nghỉ ngơi. Sau khi đã tích lũy đủ thì lúc này giá sẽ có dấu hiệu phá vỡ mô hình và có xu hướng đi xuống.

Như vậy, mô hình cái nêm tăng sẽ cung cấp các tín hiệu giảm giá cho dù là nó xuất hiện ở xu hướng tăng hay xu hướng giảm. Vì vậy khi xuất hiện mô hình cái nêm tăng, trader nên cân nhắc vào một lệnh Sell.

Mô hình cái nêm giảm

Đặc điểm

Mẫu hình này sẽ được tạo nên nhờ vào hai đường trendline đang giảm, có hướng dốc xuống và cùng nhau hội tụ tại một điểm nhất định. Trong một xu hướng tăng hoặc giảm thì sẽ đều có khả năng xuất hiện mô hình cái nêm giảm này. Không những thế, các tín hiệu mà mô hình đem lại cũng sẽ có sự khác nhau tùy vào từng xu hướng trước đó.

Ý nghĩa

• Ở trong một xu hướng tăng, mô hình cái nêm giảm sẽ cung cấp đến trader các tín hiệu về tiếp diễn xu hướng tăng. Thời mô hình cái nêm giảm xuất hiện sẽ là giai đoạn để phe mua tạm nghỉ và tích lũy trước khi xu hướng cũ tiếp tục diễn ra.
• Trong xu hướng giảm, mô hình cái nêm giả sẽ đem đến các tín hiệu về việc giá đảo chiều tăng. Với mô hình này, nó sẽ thể hiện sự suy yếu dần dần của phe bán và thị trường sẽ được phe mua chiếm lĩnh. Ngoài ra, phe mua sẽ bùng nổ vào thời điểm bức phá khỏi cạnh bên trên.

Như vậy có thể thấy giá sẽ đều breakout ra khỏi vùng kháng cự đi lên dù cho mô hình cái nêm giảm xuất hiện ở bất kỳ xu hướng giảm hay xu hướng tăng. Do đó, trader có thể lựa chọn vào lệnh Buy để tăng gia xác suất thành công nhiều hơn.

Mô hình cái nêm mở rộng

Đặc điểm

Mô hình nêm mở rộng được xem là một dạng đặc biệt của mô hình Wedge Pattern với hình dáng tương tự như cái loa và có biên độ mở rộng kéo dài từ bên trái sang bên phải.

Mô hình này sẽ được tạo nên từ hai đường trendline nối các đáy và các đỉnh hướng lên hoặc cũng có thể hướng xuống. Mô hình cái nêm mở rộng này đều có khả năng xuất hiện ở trong một xu hướng giảm hoặc tăng với các tín hiệu cung cấp là khác nhau.

Ý nghĩa

Tùy thuộc vào từng trường hợp khác nhau, tín hiệu mà mô hình nêm mở rộng cung cấp sẽ có thể là các tín hiệu đảo chiều hoặc cũng có thể là tín hiệu tiếp diễn xu hướng. Hiện nay, mô hình này sẽ bao gồm nêm mở rộng hướng xuống và nêm mở rộng hướng lên. Và hiểu nhiên, mỗi loại sẽ mang một ý nghĩa khác nhau:

• Mô hình cái nêm mở rộng hướng lên: Sẽ bao gồm hai đường trendline có hướng cùng đi lên và thành công trong việc tạo ra đáy và đỉnh sao cao hơn so với đáy và đỉnh ở trước đó. Tuy nhiên, đáy sẽ có độ dốc thay hơn so với độ dốc của các đỉnh. Điều này thể hiện việc phe mua đang có sự suy yếu. Dù cho mô hình cái nêm mở rộng hướng lên xuất hiện ở xu hướng giảm hay tăng thì giá cũng sẽ đi xuống sau khi bứt phá khỏi cạnh bên dưới. Vì vậy, trader có thể đón đầu xu hướng với lệnh Sell.
• Mô hình nêm mở rộng hướng xuống: Sẽ bao gồm hai đường trendline có hướng cùng đi xuống và tạo đỉnh/đáy sau thấp hơn thành công so với đỉnh/đáy ở trước. Tuy nhiên, đỉnh so với đáy sẽ có độ dốc thấp hơn và điều này thể hiện phe bán đang có sự yếu thế. Đồng thời, khi đó giá sẽ có sự bức phá ra khỏi cạnh bên trên và có xu hướng tăng.

Một mô hình cái nêm chuẩn là như thế nào?

Như đã biết, 2 đường trendline tạo nên mô hình cái nêm cần phải có sự hòa thuận cùng đi lên hoặc cùng đi xuống với nhau. Chứ nếu như cả hai đường này đều có hướng đi khác nhau thì sẽ tạo nên các mô hình khác chẳng hạn như mô hình tam giác, mô hình cờ, cờ đuôi nheo.

Chẳng hạn như hình ảnh minh họa sau đây. Trader có thể thấy trên biểu đồ là 2 đường trendline có hướng đi khác nhau. Một đường đang dốc lên và một đường đang dốc xuống. Như vậy, mẫu hình mà nó tạo thành không phải là mô hình nêm.

Bên cạnh đó, theo như Bulkowski (một tác giả nổi tiếng chuyên viết sách về mô hình) đã cho rằng, bởi vì giá được nhốt ở trong hai đường trendline cho nên giá cần phải có ít nhất là 5 năm chạm vào hai đường này. Tức là một đường trendline sẽ có ít nhất 3 điểm và đường còn lại sẽ có ít nhất là 2 điểm.

Xét về mặt lý thuyết thì điều này hoàn toàn chính xác. Bởi vì đường xu hướng (trendline) có định nghĩa rằng sẽ cần phải có hai điểm để có thể kẻ một đường xu hướng. Tuy nhiên, để xác định đó chính là một xu hướng thì phải có ít nhất là 3 điểm.

Vì vậy, khi giá có ít nhất 3 lần chạm vào đường xu hướng thì đây chính là dấu hiệu để xác nhận việc một xu hướng đã được hình thành. Giá trị và độ hiệu quả của nó sẽ tăng lên khi kết hợp cùng với xu hướng diễn ra trước khi hình thành mô hình cái nêm.

Chẳng hạn như ví dụ sau, khi giá và đường hỗ trợ chạm vào nhau nhiều lần sẽ đem đến cho trader các thông tin như:

• Xác nhận xu hướng.
• Khi giá càng chạm nhiều lần vào đường xu hướng trendline này nhưng lại không phá vỡ được thì chứng tỏ đường này rất cứng và mạnh. Cho nên, nếu như xảy ra trường hợp phá phá vỡ được đường trendline và đi qua để giảm xuống thì giá sẽ có xu hướng di chuyển một đoạn rất xa.

Và khi trader nối hai đường trendline này lại với nhau ở bất kỳ dạng nào thì các đỉnh và đáy được hình thành xung quanh mô hình cái nêm này đều sẽ phải tuân thủ theo công thức sau:

• Mô hình cái nêm tăng: Đỉnh và đáy sau sẽ được tạo ra cao hơn so với đỉnh và đáy trước đó.
• Mô hình cái nêm giảm: Sẽ tạo ra các đỉnh và đáy luôn luôn thấp hơn đỉnh và đáy trước đó.

Và cũng theo Bulkowski, thời gian mô hình cái nêm hình thành sẽ kéo dài ít nhất là 3 tuần và tối đa không quá 4 tháng hoặc 5 tháng.

Nếu như thời gian hình thành mô hình này ít hơn 3 tuần thì nó có thể là mô hình khác với dạng mô hình cờ. Trader cần lưu ý rằng, dạng mô hình cờ sẽ một mô hình ngắn hạn còn mo hình cái nêm sẽ là dạng mô hình dài hạn.

Như vậy, tóm lại điều kiện để mô hình nêm hình thành chuẩn chỉnh đó chính là các đỉnh và đáy phải có sự va chạm vào hai cạnh nêm nhiều lần. Đồng thời, các đường này phải có xu hướng di chuyển giống nhau cùng hướng xuống hoặc cùng hướng lên thì mới được công nhận là mô hình cái nêm.

Tuy nhiên, khi giao dịch theo khuynh hướng lướt sóng thì trader cần phải tuân thủ theo các quy tắc này. Mà thay vào đó, giá chỉ cần chạm tối thiểu 3 điểm cho hai cạnh là trader đã có thể giao dịch được rồi.

Bên cạnh đó, trader cũng lưu ý đôi chút rằng khi giá càng ít chạm thì mức độ phá vỡ cũng như khả năng mô hình giả là rất cao. Cho nên, nếu như trong quá trình giao dịch trader đã có được lợi nhuận thì cần chốt ngay hoặc xây dựng chiến lược hạn chế rủi ro cao hơn nhé.

Sự giống và khác nhau của mô hình cái nêm và mô hình tam giác là gì?

Chắc hẳn các trader cũng biết mô hình cái nêm và mô hình tam giác khá giống nhau về hình dạng. Điều này cũng đã khiến cho nhiều trader nhầm lẫn trong quá trình giao dịch. Chính vì thế, trader hãy cùng forexdictionary tìm hiểu đôi chút về một vài điểm giống và khác nhau của hai mô hình này nhé.

Giống nhau

Xét về hình dạng, cả mô hình nêm và mô hình tam giác đều có dạng tương tự như một hình tam giác. Đồng thời, nó cũng được tạo ra từ hai đường trendline nối các đáy và các đỉnh lại với nhau và cùng nhau hội tụ lại tại cùng một điểm.

Khác nhau

• Mô hình cái nêm: Hai đường trendline đều phải có cùng xu hướng dốc xuống hoặc dốc lên.
• Mô hình tam giác: Một trong hai đường trendline phải có một đường dốc lên hoặc dốc xuống. Đường còn lại sẽ có xu hướng đi ngang hoặc đi theo hướng ngược lại.

Hướng dẫn giao dịch đơn giản cùng mô hình cái nêm

Giao dịch với mô hình nêm tăng

Trong giao dịch ngoại hối, mô hình nêm tăng sẽ có sự liên quan đến cả mô hình đảo chiều và tiếp diễn xu hướng. Sau đây sẽ là quá trình mô hình cái nêm tăng hình thành dựa trên một cặp ngoại hối theo tiếp diễn xu hướng.

Quan sát biểu đồ này trader có thể thấy được sau một xu hướng giảm đã xác định là một mô hình cái nêm tăng tiếp diễn.

Nêm tăng sẽ được thể hiện rõ ràng qua những đường đứt nét màu xanh. Điều này cho thấy sức mạnh của tăng giá đang có dấu hiệu giảm xuống dần ở trong một xu hướng tăng. Việc xác nhận xu hướng tăng cũng được cho thấy đang suy yếu nhờ vào các công khối lượng có sẵn trên biểu đồ. Nó diễn ra sự giảm dần của khối lượng cũng như thể hiện giá đang có xu hướng gia tăng lên trên thị trường. Đây được coi là sự phân kỳ thể hiện sắp kết thúc một xu hướng tăng.

Việc xác định điểm vào lệnh sẽ được thực hiện khi phá vỡ được đường hỗ trợ xu hướng của nêm tăng. Sẽ có hai phương pháp phổ biến áp dụng để vào lệnh như sau:

• Trước khi vào lệnh, chờ đợi một cây nến sẽ xuất hiện và đóng ở phía dưới đường xu hướng hỗ trợ.
• Khi đường hỗ trợ bị giá phá vỡ thì tham gia vị thế bán ngay lập tức. Lúc này, việc nến có đóng hay không sẽ không còn quan trọng nữa.

Trên biểu đồ, mức dừng lỗ đã được đánh dấu và được lựa chọn từ điểm cao nhất của nêm tăng và đồng thời nó sẽ nằm bên trên đường kháng cự. Với điểm nhận dạng này, mức dừng lỗ sẽ được xác định tương đối đơn giản đối với các trader mới gia nhập thị trường giao dịch ngoại hối. Bên cạnh đó, các điểm chốt lời ở đây sẽ được lấy từ chính mức dao động thấp nhất ở trước đó. Cách thức này sẽ giúp cho giao dịch đạt được tỷ lệ R:R vô cùng hấp dẫn.

Giao dịch với mô hình nêm giảm

Mô hình nêm giảm tiếp tục xu hướng

Trong một xu hướng giảm giá, mô hình cái nêm sẽ xuất hiện khi giá có xu hướng giao dịch theo kiểu đi ngang hoặc tích lũy.  Việc các đỉnh và đáy được kết nối lại với nhau cho thấy mô hình này có xu hướng giảm nhẹ trước khi một đợt giá cuối cùng tăng lên. Từ đó, đã dẫn đến sự phá vỡ mô hình nêm giảm để xu hướng tăng lớn hơn vẫn được tiếp tục.

Ví dụ ở biểu đồ vàng dưới đây, giá rõ ràng đã thoát ra bên ngoài mô hình cái nêm giảm và có sự gia tăng nhẹ. Sau đó, một lần nữa quay trở lại kiểm tra mô hình. Đây được xem là một sự phá vỡ giả hay còn được gọi với cái tên là Fakeout và nó là một minh chứng thực tế trên thị trường tài chính. Việc phá vỡ giả đã cho thấy tầm quan trọng không thể thiếu khi thiết lập điểm dừng lỗ ở đúng chỗ. Các trader có thể thiết lập điểm cắt lỗ tại vị trí bên dưới giá giao dịch thấp nhất trong mô hình này hoặc có thể bên dưới chính nêm đó.

Việc thiết lập dừng lỗ ở một khoảng cách vừa phải để giúp thị trường vẫn được phép vượt qua ngưỡng kháng cự và tiếp tục một xu hướng tăng lên trong dài hạn.

Để đặt mức chốt lời hiệu quả, trader có thể làm theo kỹ thuật đo lường như sau: Các trader có thể dựa vào điểm mô hình nêm giảm dần bắt đầu và đo đạc khoảng cách theo chiều dọc giữa hai mức kháng cự và hỗ trợ. Sau đó, lấy khoảng cách này ước chừng lên trước giá hiện tại, tuy nhiên chỉ thực hiện khi một phá vỡ xảy ra. Mức chốt lời lúc này sẽ là đỉnh ở trên cùng của đường đã được đánh dấu.

Mô hình nêm giảm đảo chiều xu hướng

Để phát hiện chuẩn xác các điểm đảo chiều ở trên thị trường, các trader có thể tận dụng các phương pháp phân tích kỹ thuật khác nhau kết hợp cùng với mô hình cái Nêm – Wedge Pattern.

Chẳng hạn như biểu đồ giá của cặp tiền tệ USD/CAD sau đây cũng là một trường hợp tương tự. Ở đây, một thị trường xu hướng giảm tiếp tục được thể hiện rõ nét qua các mức đáy mới thấp dần. Sau đó, hành động giá khi bắt đầu giao dịch sẽ được đi ngang theo đúng hướng của một mô hình tích lũy trước khi xảy ra xu hướng làm giá đảo chiều gia tăng lên cao hơn.

Các trader có thể tận dụng đường xu hướng vào việc kết nối các đáy và đỉnh lại với nhau. Điều này sẽ giúp cho mô hình cái nêm dễ dàng được phát hiện hơn. Tín hiệu vào lệnh lúc này sẽ chính là việc giá phá vỡ và hình thành nến đóng cửa ở trên đường kháng cự. Đồng thời, ở bên dưới mức dao động thấp nhất gần đó có thể chính là điểm cắt lỗ. Trong khi đó, điểm để thiết lập một lệnh chốt lời sẽ có khả năng được đặt theo kỹ thuật đo lường đã được chia sẻ ở trên hoặc ở tại mức kháng cự phía trước đó. Tuy nhiên trader vẫn phải tuân thủ đúng theo tỷ lệ R:R > 0.

Ngoài ra, trader có thể nhìn vào cá chỉ báo khối lượng để tiến hành xác nhận khối lượng đang có sự tin tưởng cao hơn (cao hơn ) trong việc dịch chuyển lên phía bên trên. Không những thế, trader cũng có thể nhận thấy được sự phân kỳ trị các đáy thấp hơn đang được tạo ra trên thị trường. Trong khi đó, các đáy cao hơn cũng đang hình thành nên các chỉ báo Stochastic. Thông qua điều này, nó đã cho thấy khả năng giá đảo chiều.

Tổng kết ưu điểm và nhược điểm của mô hình cái nêm (Wedge Pattern)

Đối với mọi mô hình giá, việc tồn tại các ưu điểm và khuyết điểm luôn là điều không tránh khỏi. Không một mô hình nào có thể hoàn hảo và Wedge Pattern cũng không ngoại lệ. Khi nắm được các ưu điểm và nhược điểm của mô hình này, trader sẽ dễ dàng nhận diện và xây dựng chiến lược giao dịch chính xác, hiệu quả hơn rất nhiều. Do vậy, hãy theo dõi một vài ưu nhược điểm còn ẩn chứa bên trong mô hình cái nêm dưới đây nhé.

Một vài lưu ý khi giao dịch cùng với mô hình cái nêm (Wedge Pattern)

• Thông thường, mô hình Wedge Pattern sẽ xuất hiện ở thị trường có xu hướng và sẽ xuất hiện ở tại vùng kháng cự và hỗ trợ mạnh.
• Đối với mô hình cái nêm, trader cần đặt mục tiêu cao hơn so với mục tiêu trên lý thuyết khi thực hiện giao dịch. Bởi vì trên thực giá giá sẽ hầu như tăng hoặc giảm mạnh hơn chiều cao của nêm.
• Khi giá breakout mô hình thì trader nên thực hiện giao dịch. Khi nến xác nhận chưa xuất hiện, trader nên hạn chế việc vẽ đường cho giá chạy và vào tiến hạnh vào lệnh quá sớm.
• Cần kết hợp mô hình cái nêm cùng với mô hình giá và các chỉ báo kỹ thuật khác để độ chính xác được tăng cao hơn.

Như vậy, vừa rồi là những chia sẻ chi tiết và chính xác về mô hình cái nêm của forexdictionary mà trader cần phải ghi nhớ. Trong thị trường ngoại hối, việc nhận diện và áp dụng chính xác các mô hình sẽ giúp trader có được các chiến lược giao dịch hiệu quả hơn và mô hình nêm cũng không ngoại lệ. Vì vậy, hy vọng những kiến thức về cách thức giao dịch và vào lệnh cùng Wedge Pattern ở bài viết này sẽ giúp ích thêm nữa cho trader trong quá trình đầu tư giao dịch.