Mô hình Cốc tay cầm (Cup and Handle) là gì? Cách giao dịch hiệu quả mô hình này.

Mô hình Cốc tay cầm (Cup and Handle) là một trong những mô hình nổi tiếng và được rất nhiều các nhà đầu tư sử dụng bởi hiệu quả vượt trội của nó. Được giới thiệu lần đầu vào những năm 1960 bởi William L. Jiler với tên gọi Saucer with platform, sau đó mô hình này được William J. O’ neil phổ biến lại với tên gọi Cup and Handle.

Mô hình Cup and Handle có hình dạng giống chiếc cốc hình chữ U và tay cầm hơi lệch nhẹ. Nó thường xuất hiện trong một xu hướng rõ ràng, cung cấp tín hiệu tiếp diễn xu hướng. Mô hình này có thể được tìm thấy trong nhiều khung thời gian khác nhau, từ biểu đồ hàng giờ , hàng ngày (D1), hàng tuần (W1) đến hàng tháng (MN). Tuy nhiên, nó hiệu quả hơn trên khung thời gian biểu đồ hàng ngày (D1).

Mô hình Cup and Handle là một mô hình đảo chiều, cho thấy sự chuyển đổi từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng. Nó thường được sử dụng để xác định điểm vào lệnh mua (buy) trong thị trường chứng khoán hoặc ngoại hối.

1. Các thành phần của mô hình Cup and Handle

Mô hình Cup and Handle gồm có 2 phần chính là phần cốc và tay cầm. Hình dạng của mô hình này giống như một chiếc cốc với tay cầm hơi lệch. Đây là cách mà các nhà đầu tư có thể nhận biết mô hình này trên biểu đồ.

1.1 Phần cốc

Phần cốc của mô hình Cup and Handle thường có hình dạng cong lên, tạo thành một đáy với đỉnh cao hơn hai bên. Đây là khu vực mà giá đã giảm và sau đó bắt đầu tăng trở lại. Thời gian hình thành phần cốc có thể kéo dài từ vài tuần đến vài tháng.

Trong giai đoạn này, giá thường dao động trong một phạm vi nhất định và không có nhiều biến động. Điều này cho thấy sự cân bằng giữa người mua và người bán trên thị trường.

1.2 Tay cầm

Sau khi phần cốc được hình thành, giá sẽ tiếp tục tăng và tạo thành một đỉnh mới. Tuy nhiên, đỉnh này thường thấp hơn đỉnh của phần cốc. Sau đó, giá sẽ giảm trở lại và tạo thành một khu vực nhỏ hơn so với phần cốc, gọi là tay cầm.

Tay cầm có thể có hình dạng ngang hoặc hơi lên xuống. Đây là khu vực mà giá dao động trong một phạm vi nhỏ hơn và có xu hướng tăng dần. Thời gian hình thành tay cầm thường kéo dài từ vài ngày đến vài tuần.

2. Đặc điểm của mô hình Cốc tay cầm

Mô hình Cup and Handle có một số đặc điểm chính sau:

• Mô hình này thường xuất hiện trong một xu hướng tăng hoặc giảm dài hạn.
• Phần cốc có kích thước lớn hơn phần tay cầm.
• Tay cầm có thể có hình dạng ngang hoặc hơi lên xuống. Phần tay cầm hình thành trong 1-4 tuần, có độ sâu không quá 50% so với độ sâu của cốc.
• Khối lượng giao dịch trong phần cốc giảm dần, trong phần tay cầm cạn kiệt, và tăng mạnh khi giá vượt qua miệng cốc.
• Mô hình được hoàn thành khi giá phá vỡ miệng cốc với khối lượng lớn, tạo ra một tín hiệu mua.
• Giá thường không vượt qua đỉnh của phần cốc khi hình thành tay cầm.
• Sau khi giá break out khỏi phần tay cầm, thường có sự gia tăng đáng kể về khối lượng giao dịch.
• Phần cốc hình thành trong 3-6 tháng, có độ sâu từ 12-33% so với đỉnh cốc.

3. Phân biệt mô hình cốc tay cầm & cốc tay cầm ngược

Mặc dù có hình dạng giống nhau, nhưng mô hình Cup and Handle và mô hình cốc tay cầm ngược (Inverted Cup and Handle) lại có ý nghĩa và tác động khác nhau trong thị trường.

3.1 Mô hình Cup and Handle

Mô hình Cup and Handle thường xuất hiện trong một xu hướng tăng và cho thấy sự chuyển đổi từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng. Đây là một tín hiệu mua (buy) cho các nhà đầu tư, khi giá break out khỏi phần tay cầm, có thể mở lệnh mua (buy) để kiếm lợi nhuận.

3.2 Mô hình cốc tay cầm ngược

Ngược lại, mô hình cốc tay cầm ngược thường xuất hiện trong một xu hướng giảm và cho thấy sự chuyển đổi từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm. Đây là một tín hiệu bán (sell) cho các nhà đầu tư, khi giá break out khỏi phần tay cầm, có thể mở lệnh bán (sell) để kiếm lợi nhuận.

4. Cách giao dịch với mô hình Cốc tay cầm

Để có thể giao dịch hiệu quả với mô hình Cup and Handle, các nhà đầu tư có thể áp dụng một số cách sau đây:

4.1 Vào lệnh khi giá break out khỏi phần tay cầm

Cách đơn giản nhất để giao dịch với mô hình Cup and Handle là mở lệnh khi giá break out khỏi phần tay cầm. Điều này có nghĩa là khi giá vượt qua đỉnh của phần tay cầm và tiếp tục tăng, có thể mở lệnh mua (buy).

Tuy nhiên, để đảm bảo tính chính xác của tín hiệu, các nhà đầu tư nên chờ đợi cho đến khi giá đóng cửa trên đỉnh của phần tay cầm trong ít nhất hai ngày liên tiếp. Điều này giúp xác nhận rằng giá đã thực sự break out khỏi phần tay cầm và xu hướng tăng có thể tiếp tục.

4.2 Vào lệnh khi giá quay lại retest phần tay cầm

Một cách khác để mở lệnh với mô hình Cup and Handle là chờ đợi giá quay lại retest phần tay cầm sau khi đã break out. Điều này có nghĩa là giá sẽ giảm trở lại và kiểm tra lại khu vực của phần tay cầm trước khi tiếp tục tăng.

Trong trường hợp này, các nhà đầu tư có thể mở lệnh mua (buy) khi giá đóng cửa trên đỉnh của phần tay cầm trong một hoặc hai ngày liên tiếp. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không phải mọi lần giá retest lại phần tay cầm đều thành công, do đó cần có một chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả.

4.3 Vào lệnh tại phần đáy của tay cầm

Một cách giao dịch khác là mở lệnh tại phần đáy của tay cầm. Điều này có nghĩa là khi giá giảm xuống và tiếp tục dao động trong phạm vi của tay cầm, có thể mở lệnh mua (buy) tại khu vực này.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không phải mọi lần giá sẽ tăng sau khi đạt đáy của tay cầm. Do đó, các nhà đầu tư cần có một chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả để tránh thiệt hại lớn trong trường hợp giá tiếp tục giảm.

4.4 Một số lưu ý khi giao dịch với mô hình Cup and Handle:

• Nên chọn các mô hình Cup and Handle xuất hiện trong xu hướng tăng dài hạn, điều này sẽ tăng khả năng thành công của giao dịch.
• Cần xác nhận lại tín hiệu bằng việc theo dõi khối lượng giao dịch và đóng cửa của giá.
• Tránh mở lệnh khi giá đang dao động quanh khu vực đỉnh hoặc đáy của phần cốc hoặc tay cầm.
• Luôn luôn có một chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả để tránh thiệt hại lớn trong trường hợp thị trường diễn biến không như dự đoán.

5. Cách tìm điểm Stop loss và Take profit

Để đảm bảo tính an toàn cho giao dịch, các nhà đầu tư cần có một chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả. Điều này bao gồm việc xác định điểm Stop loss và Take profit.

• Điểm Stop loss: Có thể đặt điểm Stop loss dưới đáy của phần cốc hoặc tay cầm, tùy thuộc vào điểm mở lệnh.
• Điểm Take profit: Có thể đặt điểm Take profit bằng cách nhân đôi khoảng cách từ đáy của phần cốc đến đỉnh của phần cốc và áp dụng cho phần tay cầm.

6. Kết luận

Mô hình Cup and Handle là một trong những mô hình nổi tiếng và được rất nhiều các nhà đầu tư sử dụng bởi hiệu quả vượt trội của nó trong việc dự đoán xu hướng giá. Tuy nhiên, để giao dịch thành công với mô hình này, các nhà đầu tư cần có kiến thức và kỹ năng phân tích thị trường cũng như chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về mô hình Cup and Handle và cách áp dụng nó trong giao dịch. Chúc bạn giao dịch thành công!