Mô hình nến búa Hammer – Đặc điểm & cách giao dịch

Trong giao dịch forex, việc xác định các điểm vào lệnh và đóng lệnh hợp lý chính là vấn đề mấu chốt quyết định lợi nhuận của các nhà đầu tư. Mô hình nến búa (nến Hammer) là một trong những mô hình nến đảo chiều khá quan trọng, nó thường xuất hiện ở đáy một xu hướng giảm và báo hiệu sự đảo chiều tăng giá trên thị trường.

Nến búa Hammer là gì?

Nến búa hay còn gọi là nến Hammer là một trong những mô hình nến Nhật báo hiệu đảo chiều tăng giá mạnh mẽ sau khi thị trường cố gắng xác định đáy.  Cấu tạo của mô hình nến Hammer rất đơn giản, chỉ bao gồm 1 cây nến có hình dạng giống “cái búa”. Phân thân nến khá nhỏ, bóng nến trên rất bé hoặc không có còn bóng nến dưới lại rất dài – kích thước ít nhất phải gấp 2 hoặc gấp 3 lần thân nến.

Nến Hammer thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, cho thấy phe bán dường như đã kiểm soát hoàn toàn thị trường, nên đẩy giá tiếp xúc đi xuống. Tuy nhiên, nến Hammer xuất hiện không có nghĩa là phe mua đã giành được quyền kiểm soát mà chỉ đơn giản là thị trường đang dần tăng trường trở lại, dự báo xu hướng đi xuống sẽ dần yếu đi và khả năng cao giá sẽ sớm tăng trở lại.

Ý nghĩa của nến búa Hammer

Nếu bạn muốn giao dịch thành thạo với mô hình nến búa thì bạn phải hiểu rõ ý nghĩa của mô hình này, cụ thể như sau:

• Mô hình xuất hiện ở cuối 1 xu hướng giảm cho thấy sự từ chối giá giảm xuống thấp hơn của thị trường. Đây là tín hiệu mạnh báo hiệu xu hướng sẽ đổi chiều từ giảm sang tăng.
• Khi xác định được điểm đảo chiều sẽ giúp nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định đóng lệnh và vào lệnh mới phù hợp hơn.

Đặc điểm nhận dạng mô hình nến búa

Về cơ bản, mô hình nến Hammer có đặc điểm khá giống với mô hình nến Hanging man nhưng lại là phiên bản đảo ngược. Do đó để phân biệt rõ mô hình nến búa với các mô hình nến khác, các trader cần ghi nhớ một số đặc điểm nhận dạng quan trọng dưới đây:

• Thân nến khá bé và ngắn. Bóng nến dưới rất dài, có độ dài tối thiểu phải gấp 2 lần phần thân nến.
• Màu sắc của nến có thể là xanh (nến tăng) hay đỏ (nến giảm). Tuy nhiên với mô hình nến búa Hammer thì cây nến tăng sẽ cho tín hiệu đổi chiều mạnh mẽ và đáng tin cậy hơn.
• Nến Hammer thường xảy ra ở cuối của 1 xu hướng giảm và cũng chính là đáy của xu hướng giảm đó.
• Trước khi mô hình nến búa xuất hiện, thường có tối thiểu 2 đến 3 phiên giao dịch giảm giá. Tuy nhiên, 1 xu hướng giảm rõ ràng và lâu dài trước khi nến búa được hình thành vẫn là điều kiện quan trọng hơn cả.
• Nếu cây nến tiếp theo sau nến búa là 1 nến tăng thì tín hiệu đổi chiều càng được củng cố.

Ví dụ về mô hình nến búa

Để hình dung rõ hơn về mô hình nến Hammer, các bạn có thể tham khảo một số ví dụ về mô hình trong thực tế được trình bày dưới đây.

Nến búa xanh

Như hình vẽ trên ta thấy nến búa là một cây nến xanh và cây nên xác nhận đăng sau cũng là nến tăng. Đây chính là dấu hiệu sự đảo chiều mạnh mẽ và xác suất mô hình búa là rất cao.

Đối với trường hợp này thì trader nên đóng tất cả lệnh bán và mở lệnh mua để kiếm lợi nhuận.

Nến búa đỏ

Trong hình vẽ ở trên ta thấy nến búa là cây nến giảm màu đỏ. Cây nến sau nến búa cũng là nến giảm nên xu hướng đảo chiều ít khả năng xảy ra hơn. Mô hình nến Hammer có thể sẽ không xảy ra đúng.

Qua 2 ví dụ trên có thể thấy cây nến sau nến búa có tác dụng rất quan trọng. Vì thế, nếu muốn giao dịch thành công thì nhà đầu tư nên đợi xác nhận của cây nến sau trước khi đưa ra quyết định vào lệnh.

Cách giao dịch với mô hình nến Hammer

Phần nội dung tiếp theo, Tradervn sẽ hướng dẫn các bạn cách giao dịch với mô hình nến Hammer sao cho tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro hiệu quả nhất.

1. Điểm vào lệnh, take profit và stop loss

Trước khi tiến hành xác định điểm vào lệnh phù hợp, các trader cần ghi nhớ khung thời gian giao dịch lý tưởng nhất đối với mô hình nến búa Hammer là khung D1 (1 ngày), sau đó là khung thời gian H4 (4 giờ).

Có 3 cách xác định điểm entry với mô hình nến Hammer:

• Cách 1: Vào lệnh BUY tại mức giá bằng 50% chiều dài của toàn bộ cây nến búa. Đây được coi là điểm vào lệnh tiêu chuẩn vì nó giúp các trader thu được lợi nhuận cao nhất khi mô hình xảy ra đúng.
• Cách 2: Vào lệnh BUY tại mức giá mở cửa của cây nến xác nhận (cây nến ngay sau nến Hammer). Cách mở lệnh này thu được lợi nhuận ít hơn nhưng lại an toàn và ít rủi ro hơn trong trường hợp giá không tăng như kỳ vọng.
• Cách 3: Vào lệnh BUY ngay sau khi kết thúc phiên giao dịch hình thành nến Hammer.

Dù lợi nhuận thu được ít hơn so với 2 cách trên nhưng lại vô cùng an toàn và chắc chắn. Vì lúc này lực mua đã vô cùng mạnh, xu hướng tăng giá sẽ còn lên cao nữa.

Với các trader chưa có nhiều kinh nghiệm và còn ít vốn thì cách vào lệnh thứ 2 là hợp lý nhất.

• Điểm stop loss: cắt lỗ ngay dưới bóng nến của nến búa 2-3 pips.
• Điểm take profit: chốt lời phía trên mức giá cao nhất của nến Hammer khi tỷ lệ R:R đạt 1:1, hoặc có thể đạt tỷ lệ R:R tiêu chuẩn là 1:2.

2. Kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật

Giao dịch với mô hình nến Hammer mà không sử dụng thêm một số công cụ chỉ báo kỹ thuật khác chắc chắn lợi nhuận mang lại sẽ không cao và lâu bền. Do đó, bài viết sẽ cung cấp thêm cho các bạn 2 phương pháp giao dịch với mô hình nến búa có hiệu quả tối ưu nhất như sau:

• Kết hợp với ngưỡng hỗ trợ

Khi mô hình nến búa xuất hiện ở khu vực hỗ trợ thì xác suất giá sẽ đảo chiều đi lên là rất cao. Vì bản chất của mức hỗ trợ cũng là công cụ báo hiệu giá sẽ đảo chiều đáng tin cậy.

Về phương pháp giao dịch, sau khi xác định xu hướng thị trường chung đang giảm, đợi mô hình nến Hammer xuất hiện tại vùng giá hỗ trợ, các trader có thể mở lệnh BUY ngay khi nến búa kết thúc Và đặt stop loss (cắt lỗ) phía dưới đuôi nến một vài pips.

Ngoài ra, bạn cũng có thể vào lệnh BUY khi cây nến xác nhận đã hình thành để chắc chắn giá sẽ đi đúng dự định. Tuy nhiên khi kết hợp với khu vực hỗ trợ, tín hiệu giao dịch trở nên rất đáng tin cậy. Do đó, các bạn không cần lo lắng giá sẽ đi sai kỳ vọng mà hãy tự tin đặt lệnh để thu được mức sinh lời tốt hơn.

• Kết hợp với đường chỉ báo RSI

Chỉ báo RSI là công cụ phân tích kỹ thuật cho tín hiệu đảo chiều uy tín và được hầu hết các nhà đầu tư ưa chuộng. Khi xác định quá mua, quá bán bằng RSI các trader sẽ sử dụng đường 20 – 80.

Theo đó, khi đường RSI tiến vào vùng quá bán cắt ngưỡng 20 trở xuống, đồng thời mô hình nến búa được hoàn thành là lúc các bạn có thể vào lệnh BUY tại mức giá kết phiên của nến búa. Sau đó cũng cắt lỗ ngay dưới phần đuôi của nến hammer.

Ngoài hai chỉ báo quen thuộc và phổ biến trên, các bạn cũng có thể kết hợp mô hình nến Hammer với nhiều công cụ chỉ báo hiệu quả khác nữa như: đường MA, Fibonacci.…

Một số lưu ý khi sử dụng nến búa

Không phải lúc nào mô hình nến búa xuất hiện cũng là tín hiệu cho các trader mua vào. Do đó, để quản trị rủi ro hiệu quả, các bạn cần nhớ một số lưu ý khi giao dịch với nến Hammer như sau:

• Không giao dịch khi thị trường đang đi ngang (sideway), không đi theo 1 xu hướng nhất định. Vì nến Hammer không phải là nến dự báo xu hướng, một số trường hợp nó vẫn cho tín hiệu đảo chiều sai, đặc biệt là khi cây nến tiếp theo là nến giảm.
• Nến xác nhận giúp tăng thêm độ tin cậy cho tín hiệu đảo chiều tuy nhiên nó không phải là điều kiện quyết định.
• Tốt nhất nên kết hợp mô hình nến Hammer với các chỉ báo kỹ thuật khác để đưa ra quyết định vào lệnh chuẩn xác hơn.
• Mô hình càng trở nên tin cậy khi phần đuôi nến dưới của mô hình càng dài.
• Volume giao dịch cũng là yếu tố quan trọng mà các nhà đầu tư nên chú ý. Vì trước khi mô hình nến búa hình thành, volume giao dịch thấp chứng tỏ phe bán đang yếu dần, tín hiệu đảo chiều tăng phát ra từ mô hình nến búa sẽ càng chính xác hơn.

Kết luận

Hy vọng những kiến thức mà chúng tôi cung cấp có thể phần nào giúp các bạn có cái nhìn tổng quan và chính xác hơn về mô hình nến búa Hammer. Các bạn cần nhớ dù giao dịch với bất kỳ mô hình nến nào, cũng cần phải xây dựng chiến lược đầu tư chắc chắn, không nên nóng vội chạy theo lợi nhuận trước mắt khi chưa hiểu rõ vấn đề. Chúc các bạn thành công!