Nến Marubozu là gì? Cách phân biệt và cách thức giao dịch với nến Marubozu

Nến Marubozu là một trong những mô hình nến Nhật cho tín hiệu tiếp diễn mạnh mẽ nên được nhiều anh em trader ưa chuộng. Vậy cụ thể, nến Marubozu là gì? Có những phương pháp giao dịch với mô hình nến Marubozu nào hiệu quả? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.

Nến Marubozu là gì?

Trong tiếng Nhật Marubozu có nghĩa là Trọc. Đúng như tên gọi này, hình dạng của nến Marubozu thường không có bóng nến. Mức giá cao nhất và thấp nhất trùng với mức giá mở cửa và đóng cửa.

Marubozu còn được gọi với tên khác là nến cường lực. Bởi nó thể hiện được sức mạnh áp đảo về một phía của bên mua hay bên bán trong một phiên giao dịch. Mô hình nến này có thể có thể xuất hiện vào bất kỳ giai đoạn tăng hay giảm mạnh, báo hiệu xu hướng giá vẫn đang tiếp diễn.

Ngoài ra, nến Marubozu cũng có thể xuất hiện vào cuối một giai đoạn tích lũy/phân phối, báo hiệu một xu hướng mới của thị trường.

Nến Marubozu không chỉ được sử dụng khi phân tích Forex mà đối với các thị trường chịu sự chi phối của mối quan hệ cung cầu như chứng khoán, hàng hóa, tiền điện tử cũng sẽ bắt gặp rất thường xuyên.

Đặc điểm nhận dạng nến Marubozu

Để giao dịch thành công với Marubozu thì việc nhận dạng mô hình nến này là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, để nhìn ra mô hình không hề khó mà bạn chỉ cần nhớ một trong các đặc điểm nhận dạng dưới đây:

• Marubozu là một dạng nến đơn. Thân nến có độ dài khá lớn, thường lớn hơn 5 cây nến xuất hiện trước nó.
• Không có râu nến hoặc nếu có thì cũng rất ngắn so với độ dài thân nến.
• Marubozu tăng có giá cao nhất bằng giá đóng cửa, giá thấp nhất sẽ bằng giá mở cửa.
• Marubozu giảm có giá cao nhất bằng giá mở cửa còn giá thấp nhất sẽ bằng giá đóng cửa.

Ý nghĩa của nến Marubozu

Ý nghĩa quan trọng nhất của Marubozu là sự tiếp diễn của xu hướng. Tùy thuộc vào đó là nến tăng (Bullish Marubozu) hay nến giảm (Bearish Marubozu) mà ý nghĩa cũng sẽ khác nhau. Cụ thể như sau:

• Bullish Marubozu: Nến tăng xuất hiện cho thấy lực mua đang diễn ra khá mạnh mẽ. Trong các phiên giao dịch tiếp theo bên mua vẫn sẽ chiếm ưu thế, thị trường vẫn trong xu hướng tăng. Nếu cây nến này xuất hiện trong giai đoạn phân phối báo hiệu thị trường sẽ đảo chiều từ tăng sang giảm.
• Bearish Marubozu: Cho thấy bên bán đang chiếm ưu thế hoàn toàn lấn át toàn bộ bên mua. Thị trường vẫn tiếp tục diễn biến theo xu hướng giảm. Tuy nhiên nếu cây nến này xuất hiện cuối giai đoạn tích lũy, đây có thể là tín hiệu báo hiệu sự đảo chiều từ giảm sang tăng.

Các mô hình nến Marubozu thường gặp

Trong thực tế, ngoài mẫu hình Marubozu cơ bản thì còn rất nhiều biến thể khác. Vì thế, khi phân tích nhà đầu tư cũng cần nắm được những biến thể này. Từ đó, mới có thể nhận biết và thành công giao dịch.

Một số mô hình nến Marubozu nhà đầu tư thường hay gặp gồm:

1. Nến Marubozu tăng

Đặc điểm nhận dạng là nến có thân dài, không có bóng trên và bóng dưới. Đây là mẫu hình cơ bản cho thấy bên mua đang kiểm soát hoàn toàn tình hình, bên bán không thể đẩy giá thấp hơn nữa.

2. Nến Marubozu tăng có bóng trên

Cây nến Marubozu này có đặc điểm là có bóng trên và không có bóng dưới. Ngay khi mở cửa phe mua đã chiếm ưu thế, về cuối phiên phe bán cố gắng đẩy giá xuống nhưng không đáng kể. Mẫu nến này cho thấy phe mua đang rất mạnh và giá sẽ tiếp tục tăng

3. Nến Marubozu tăng có bóng dưới

Ở thời điểm đầu hoặc giữa phiên phe bán đã cố gắng đẩy giá xuống. Tuy nhiên, vì lực mua mạnh nên đã cố gắng đẩy giá đi lên ở cuối phiên. Điều này cho thấy phe mua vẫn đang áp đảo và giá sẽ tiếp tục tăng trong các phiên tới.

4. Nến Marubozu giảm

Đây cũng là mẫu hình cơ bản với thân lớn, không có bóng trên và bóng dưới. Sự xuất hiện của nến Marubozu giảm cho thấy phe bán đang áo đảo phe mua, giá sẽ tiếp tục giảm.

5. Nến Marubozu giảm có bóng trên

Thời điểm mở cửa bên mua có thể đẩy giá cao hơn dẫn đến xuất hiện bóng trên. Nhưng khi giá tăng lên bên bán sẽ lấy lại ưu thế và duy trì đến hết phiên. Khả năng trong các phiên giao dịch tiếp theo giá sẽ tiếp tục giảm.

6. Nến Marubozu giảm có bóng dưới

Ở thời điểm cuối phiên phe mua đang cố gắng đẩy giá đi lên dẫn đến giá đóng cửa cao hơn giá thấp nhất. Tuy nhiên, lực mua không đáng kể và bên bán vẫn đang kiểm soát tình hình.

7. Nến Marubozu tăng phá vỡ ngưỡng kháng cự

Marubozu tăng phá ngưỡng kháng cự chứng tỏ bên mua đang có lợi thế và kiểm soát thị trường trong suốt phiên giao dịch. Bên bán không thể chống lại áp lực của bên mua và xu hướng sẽ tiếp tục tăng.

8. Nến Marubozu giảm phá vỡ đường hỗ trợ

Nến Marubozu giảm bứt khỏi vùng kháng cự chứng tỏ bên bán đang trong tình thế áp đảo hoàn toàn. Bên mua sẽ không có cơ hội phản kháng trong trường hợp này nên xu hướng giảm vẫn sẽ tiếp tục.

9. Nến Marubozu xác nhận vùng hỗ trợ

Mỗi khi giá giảm chạm vào đường hỗ trợ phe mua sẽ nhảy vào đẩy giá đi lên khỏi đường hỗ trợ và kiểm soát tình hình.

10. Nến Marubozu xác nhận vùng kháng cự

Ngược lại với nến Marubozu xác nhận vùng hỗ trợ thì trong trường hợp này phe bán cũng sẽ kiểm soát tình hình đẩy giá đi ra khỏi vùng kháng cự. Trong cá phiên tới phe bán sẽ chiếm ưu thế.

11. Nến Marubozu xác nhận xu hướng tăng

Mỗi lần chạm vào đường xu hướng tăng sẽ có một nến tăng mạnh được tạo ra. Điều này cho thấy bên mua cố gắng đẩy giá lên tại các đường xu hướng, bên bán không thể kiểm soát tình hình.

12. Nến Marubozu xác nhận xu hướng giảm

Ngược lại với nến Marubozu xác nhận xu hướng tăng thì trong trường hợp này phe bán sẽ kiểm soát tình hình tại đường xu hướng giảm và cố gắng không để đường này bị phá vỡ. Phe mua không thể kiểm soát tình hình tại đường xu hướng.

13. Nến Marubozu xác nhận đường MA

Tại đường trung bình MA nến tăng xuất hiện thường xuyên. Điều này cho thấy phe mua đang cố gắng đẩy giá lên và tạo tạo ra xu hướng tăng mạnh khi đường này quay trở lại đường trung bình.

14. Nến tăng tạo đường hỗ trợ mới

Khi xuất hiện lực mua mạnh sẽ xuất hiện nến Marubozu dài hơn bình thường vượt hỏi đường hỗ trợ cũ. Giá tiếp tục tăng và sẽ tạo một đường hỗ trợ mới tại điểm cây nến tăng xuất hiện.

15. Nến giảm tạo đường kháng cự mới

Xuất hiện lực bán mạnh đẩy giá vượt ngưỡng kháng cự cũ. Khi này điểm xuất hiện cây nến Marubozu giảm sẽ tạo thành đường kháng cự mới.

Cách giao dịch với mô hình nến Marubozu

Nếu nắm được các hình thái và diễn biến thị trường có thể xảy ra sau sự xuất hiện của nến Marubozu, chúng ta có thể áp dụng trong giao dịch. Một số cách giao dịch với nến Marubozu hiệu quả như sau:

1. Nến Marubozu hình thành mức hỗ trợ/ kháng cự

Nến Marubozu cho biết mức giá cao/thấp trong thời điểm đóng và mở cửa phiên giao dịch. Như vậy, nến Marubozu sẽ đóng vai trò là đường hỗ trợ và kháng cự.

• Ngưỡng kháng cự được hình thành tại mức giá cao nhất của Bearish Marubozu.
• Ngưỡng hỗ trợ được hình thành tại mức giá thấp nhất của Bullish Marubozu.
• Khi nến Marubozu tăng, thị trường vẫn sẽ tiếp tục xu hướng đi lên. Lúc đó giá mở cửa (giá thấp nhất) sẽ hình thành nên ngưỡng hỗ trợ.

2. Mô hình nến Marubozu tiếp diễn

Nến Marubozu đóng vai trò xác định xu hướng tiếp diễn của thị trường. Như vậy chỉ cần nhà đầu tư có thể xác định xu hướng thị trường là đã có thể giao dịch. Các bước cần thực hiện như sau:

Bước 1: Xác định xu hướng thị trường.

Các công cụ dùng để xác định xu hướng thị trường hiệu quả mà nhà đầu tư có thể sử dụng là trendline, kênh giá…

Bước 2: Đặt lệnh khi xuất hiện ngưỡng hỗ trợ/ kháng cự mới

Khi nến Marubozu xuất hiện nhà đầu tư có thể đợi phiên giao dịch kết thúc và tiến hành đặt lệnh. Hoặc đặt lệnh khi giá retest, nến Marubozu hình thành mức hỗ trợ/ kháng cự mới.

• Nếu Bullish Marubozu đang trong giai đoạn tăng giá, nhà đầu tư có thế đặt lệnh mua. Điểm vào lệnh là khi giá phá vỡ mức cao nhất của nến Marubozu sau đợt retest.
• Nếu Bearish Marubozu đang trong giai đoạn giảm giá nhà đầu tư nên đặt lệnh bán. Thời điểm vào lệnh là khi giá phá vỡ mức thấp nhất của nến Marubozu sau khi retest.

3. Giao dịch Break out với nến Marubozu

Nến Marubozu cũng là công cụ hỗ trợ nhà đầu tư xác định xu hướng đảo chiều của thị trường ở cuối giai đoạn tích lũy hoặc hỗ trợ. Như vậy khi phá vỡ các vùng giá quan trọng, giá sẽ đi theo một hướng mới được xác định rõ ràng. Cách thức thực hiện giao dịch Break out như sau:

Bước 1: Xác định vùng giá hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh

Nhà đầu tư có thể sử dụng đường xu hướng trendline để xác định các ngưỡng giá này. Thông thường, nếu giá đang trong giai đoạn tích lũy hoặc phân phối giá sẽ đi ngang, hoặc tăng, giảm ít.

Bước 2: Đặt lệnh khi xuất hiện tín hiệu

• Khi Bullish Marubozu phá vỡ ngưỡng kháng cự nhà đầu tư có thể tiến hành đặt lệnh mua tại mức giá đóng cửa.
• Khi Bearish Marubozu phá vỡ ngưỡng hỗ trợ nhà đầu tư có thể tiến hành đặt lệnh bán tại mức giá đóng cửa.

Tuy nhiên để an toàn hơn, nhà đầu tư có thể đợi giá retest để phá vỡ kháng cự hoặc hỗ trợ giá lần nữa rồi tiến hành đặt lệnh.

Kết luận

Trên đây là toàn bộ những thông tin quan trọng về nến Marubozu và cách giao dịch với mô hình nến Marubozu hiệu quả. Hi vọng thông qua bài viết này sẽ giúp bạn đọc nhận biết và thành công thu được lợi nhuận với mô hình nến này. Hãy cố gắng luyện tập thường xuyên và tích lũy cho mình thêm nhiều kinh nghiệm mỗi ngày bạn nhé!