Nghệ thuật bắt dao rơi (Falling knife) trong giao dịch

Thuật ngữ “bắt dao rơi” thường được dùng trong tình huống giá cổ phiếu, coin hoặc tài sản đột ngột giảm mạnh, tạo ra một sự hấp dẫn cho nhà đầu tư hy vọng mua vào với giá rẻ. Tuy nhiên, việc đánh giá sai hoặc không nhận biết được cơ hội thật sự của việc “bắt dao rơi” có thể gây ra những hậu quả đáng tiếc. Vậy làm thế nào để nhận biết và tránh những “dao rơi” trên thị trường? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Bắt dao rơi là gì?

Định nghĩa

“Con dao rơi” (Falling knife) là một thuật ngữ trong lĩnh vực tài chính, đề cập đến tình huống khi giá trị của một chứng khoán hoặc tài sản giảm đột ngột. Nó được sử dụng để cảnh báo về việc không nên mua vào tại thời điểm giá đang giảm mạnh mà chưa có dấu hiệu đạt đáy.

Thuật ngữ này thường đi kèm với lời khuyên “đừng cố bắt con dao rơi,” tức là hãy đợi cho đến khi giá chứng khoán đạt đáy trước khi quyết định mua vào. Nguyên nhân là để tránh rủi ro lớn và tránh mất tiền vì giá có thể tiếp tục giảm. Tình huống “bắt dao rơi” có thể là khi bạn nhận ra thị trường đang giảm mạnh, và việc mua vào tại thời điểm đó có thể gây thiệt hại cho tài khoản đầu tư của bạn.

Từ hình ảnh trên, có thể thấy khi thị trường gặp đợt giảm giá nhỏ, chúng ta không nên nhầm lẫn với tình huống “bắt dao rơi”. Những đợt giảm giá nhỏ thường không mang đến nguy hiểm lớn và chúng ta hoàn toàn có thể xử lý được.

Tuy nhiên, khi gặp phải một tình huống “dao rơi” thực sự, đó là khi giá tài sản giảm mạnh và nhanh chóng, đây là một tình huống nguy hiểm hơn nhiều. Trong một thời gian ngắn, nó có thể gây mất đi một lượng lớn tài sản của chúng ta.

Ví dụ minh họa

Vào tháng 4 năm 2022, Netflix, một công ty cổ phiếu nổi tiếng, đã công bố báo cáo thu nhập. Báo cáo này cho thấy số lượng người đăng ký Netflix giảm và dự kiến còn giảm hơn nữa trong tương lai. Khi bạn nghe thông tin này, bạn có thể đoán được những gì đã xảy ra tiếp theo?

Khi bạn mua vào sau những đợt giảm mạnh như vậy, bạn có thể được gọi là “bắt dao rơi”. Tuy nhiên, kết quả có thể có hai trường hợp:

• Trường hợp may mắn là khi bạn mua vào “đúng đáy”, tức là giá sau đó bắt đầu tăng dần trở lại và bạn có lợi nhuận từ việc đầu tư.

• Dù vậy, không phải ai cũng gặp may mắn như thế. Trong nhiều trường hợp, người ta cố gắng “bắt dao rơi” nhưng sau đó chứng kiến giá cổ phiếu tiếp tục giảm mạnh hơn. Ví dụ, nếu bạn đã mua cổ phiếu Netflix trong đợt giảm mạnh trước đó, kết quả có thể khá khó khăn.

Quan trọng nhất là các tình huống “bắt dao rơi” có thể khác nhau, vì vậy cách xử lý cũng khác nhau. Có thể có các tình huống liên quan đến tin tức cực kỳ tiêu cực, và bạn cần thoát ra khỏi tài sản càng nhanh càng tốt để giảm thiểu thiệt hại. Tuy nhiên, đôi khi tình huống “bắt dao rơi” có thể xảy ra mà không có sự kiện đặc biệt (đó là sự thật).

Làm sao để nhận biết “bắt dao rơi” (Falling Knife)?

Khi nắm được tình huống bắt dao rơi nghĩa là gì, bạn sẽ tự hỏi liệu có cách nào để xác định chính xác đó là một con dao rơi hay không. Tuy nhiên, không có một tỷ lệ hay chỉ báo cụ thể để nhận biết.

Rủi ro khi giao dịch với Falling Knife

Giao dịch với dao rơi có rủi ro cao, vì không có các số liệu hay chỉ số cụ thể để định rõ tình huống dao rơi. Một ví dụ đơn giản là khi một cổ phiếu giảm 20% từ đỉnh trước khi có dấu hiệu phục hồi:

Hiện nay, những người đầu tư tiền điện tử đã quen với việc thị trường có thể giảm giá từ 50% đến 99%. Điều này đã trở thành một trạng thái khá phổ biến và không ngạc nhiên.

Dấu hiệu nhận biết Falling Knife

Để nhận biết tình huống bắt dao rơi là gì, bạn có thể xem xét các dấu hiệu trên biểu đồ nến. Có ba loại nến phổ biến để quan sát:

• Nến có chân nhỏ và thân lớn.
• Nến có chân nhỏ và thân nhỏ.
• Nến có chân lớn và thân nhỏ.

Tuy nhiên, dấu hiệu quan trọng nhất của “bắt dao rơi” là sự xuất hiện của các cây nến có chân nhỏ và thân lớn, cho thấy khả năng giảm giá mạnh mẽ.

Hãy chú ý đến kích thước của thân nến, nếu nó lớn hơn đáng kể so với các nến khác. Điều này cho thấy sự áp đảo của lực bán và tạo ra hình ảnh “con dao rơi”. Nến này thường dễ nhận biết, bạn có thể nhìn thấy nó dễ dàng chỉ bằng mắt thường.

Tóm lại, “dao rơi” xảy ra khi thị trường có nhiều cây nến giảm giá có thân lớn và những cây nến đó lớn hơn so với các cây nến trước đó.

Chiến lược giao dịch với “Con dao rơi”

Để có thể bắt dao rơi, các bạn cần nắm được mục tiêu chính của chúng ta là biết được mức độ giảm của “con dao”.

Bước 1: Xác định CON DAO RƠI “có vẻ” đã kết thúc

Khi gặp một tình huống “con dao rơi” như đã mô tả trước đó, bạn có thể tự hỏi liệu có nên mua hay không. Có những yếu tố mà bạn có thể xem xét, chẳng hạn như:

• Thị trường có công bố tin tức quan trọng không? Nếu có, đó có thể là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định mua.

• Nhận định của các nguồn tin và người thân quen. Nếu mọi người cho rằng giá đã “phá đáy” và đến lúc mua, bạn cần cân nhắc thật kỹ.

Tuy nhiên, tốt nhất là không nên vội vàng mua ngay. Hãy chờ đến khi có thêm xác nhận khác, ví dụ như xuất hiện một cây nến xanh sau chuỗi ngày giảm. Điều này chỉ là một tín hiệu khởi đầu và chưa đủ để đảm bảo sự phục hồi.

Vì nhiều trường hợp sau khi có một nến tăng giá, thị trường có thể lại đảo chiều và tiếp tục giảm mạnh. Do đó, bạn cần tiếp tục đánh giá và chuẩn bị cho bước tiếp theo.

Bước 2: Tìm kiếm mô hình cờ tăng ở khung thời gian nhỏ hơn

Sau khi xuất hiện cây nến xanh đầu tiên sau đợt giảm mạnh, bạn cần chuyển xuống khung thời gian nhỏ hơn để tìm một mô hình tăng giá. Thông thường, mô hình này sẽ có dạng của một cờ tăng.

Trên biểu đồ, mô hình cờ tăng có dạng một quả cờ, trong khi trên biểu đồ giá, nó sẽ có dạng một đường xu hướng tăng đứng và một đường ngang.

Bước 3: Đợi đến khi giá phá vỡ mô hình

Bước tiếp theo để bắt dao rơi là chờ đến khi cây nến đóng cửa và cho thấy tín hiệu breakout khỏi mô hình bullflag. Khi đó, bạn có thể tham gia vào giao dịch MUA.

Điều này khá đơn giản, phải không? Bạn có thể MUA ở cây nến tiếp theo và đặt mức Stop Loss tại vùng hỗ trợ của phần lá cờ (nối các đáy lại với nhau).

Bước 4: Tìm điểm chốt lời với tỷ lệ Risk:Reward tốt nhất

Trong bước này, bạn cần tìm điểm chốt lời dựa trên tỷ lệ Risk:Reward tốt nhất. Thông thường, bạn sẽ đặt mức Take Profit tại vùng “tay cầm” của con dao trước khi nó rơi.

Lưu ý rằng khi bạn tìm điểm MUA ở khung thời gian thấp, hãy tìm điểm chốt lời ở khung thời gian cao hơn. Điều này giúp bạn có tỷ lệ Risk:Reward tốt.

Tuy nhiên, có trường hợp giá chạy gần đến điểm Take Profit nhưng lại đảo chiều giảm. Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể linh động trong việc đặt điểm chốt lời, dựa trên cảm nhận cá nhân về lợi nhuận đạt được. Một phương pháp hiệu quả khác là sử dụng kỹ thuật Trailing Stop. Khi đó, hãy sử dụng đường trung bình động (MA) ngắn hạn trong giao dịch. Bạn có thể sử dụng các chỉ số MA như 10 MA, 6 MA và 7 MA mà không có vấn đề gì, và khi giá cắt xuống dưới đường MA, bạn thoát khỏi giao dịch.

Tóm lại, bắt dao rơi là một chiến thuật giao dịch rủi ro cao nhưng có tiềm năng lớn. Điều quan trọng là hiểu và áp dụng các bước cơ bản. Có thể nói, bắt dao rơi không phải là một chiến thuật đơn giản và yêu cầu kiến thức và kỹ năng giao dịch. Nó không phải là phương án tốt cho mọi người và yêu cầu sự tìm hiểu kỹ càng về thị trường và các công cụ giao dịch. Hãy luôn nhớ rằng giao dịch luôn có rủi ro và quản lý rủi ro là yếu tố quan trọng. Nếu bạn quyết định áp dụng chiến thuật “bắt dao rơi”, hãy thực hiện nghiên cứu và thử nghiệm kỹ lưỡng trước khi áp dụng vào giao dịch thực tế. Chúc các bạn giao dịch thành công!