Nhận định cặp tiền EUR/CAD ngày 5/3: Thảm họa cho đồng tiền chung châu âu ?

Tổng quan thị trường

Trong 2 ngày vừa qua, thị trường sẽ chứng kiến một loạt các dữ liệu kinh tế quan trọng từ cả khu vực Eurozone và Canada, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cặp tiền EUR/CAD. Các chỉ số quan trọng từ Eurozone bao gồm chỉ số CPI (Chỉ số giá tiêu dùng) và dữ liệu PMI, cùng với những dữ liệu từ Canada như tăng trưởng năng suất lao động.

Về phía Eurozone, chỉ số CPI tháng 2 cho thấy mức tăng trưởng 2.4%, cao hơn so với dự báo 2.2% và mức tăng trước đó là 2.2%. Điều này cho thấy một áp lực lạm phát mạnh mẽ, có thể sẽ gây áp lực lên chính sách tiền tệ của ECB trong thời gian tới. Ngoài ra, chỉ số CPI lõi (tháng 2) cũng ghi nhận mức tăng 1.9%, cho thấy xu hướng lạm phát vẫn đang duy trì ổn định. Các dữ liệu này sẽ là yếu tố quan trọng trong việc xác định hướng đi của đồng EUR.

Cùng với đó, chỉ số PMI sản xuất và PMI dịch vụ từ Eurozone cũng được công bố, với mức 51.9, cho thấy hoạt động kinh tế đang ở mức tăng trưởng ổn định nhưng chưa đủ mạnh để tạo ra sự bứt phá lớn. Điều này có thể sẽ giúp duy trì xu hướng đi ngang của EUR trong ngắn hạn.

Đối với Canada, mặc dù có một số yếu tố vĩ mô như giá dầu tác động tích cực lên đồng CAD, dữ liệu năng suất lao động của Canada cho quý 4 năm 2023 chỉ ghi nhận mức giảm -0.1%, thấp hơn so với dự báo là -0.1%. Điều này có thể phản ánh một sự chững lại trong nền kinh tế của Canada, có thể sẽ hạn chế sức mạnh của đồng CAD.

Thị trường cũng sẽ chú ý đến bài phát biểu từ các quan chức của ECB và Ngân hàng Trung ương Canada vào các ngày tiếp theo, khi các tuyên bố chính thức về chính sách tiền tệ có thể làm gia tăng biến động.

Phân tích kĩ thuật

Dài hạn

Trên biểu đồ ngày (D1), cặp EUR/CAD đang thể hiện một xu hướng giảm mạnh khi giá phá vỡ các mức hỗ trợ quan trọng và hiện đang giao dịch gần mức hỗ trợ 1.5834. Đường EMA 20 và EMA 50 đều đang dốc xuống, cho thấy áp lực bán vẫn chiếm ưu thế trên thị trường. Mức hỗ trợ quan trọng tại 1.5834 có thể sẽ là khu vực quyết định, nếu giá phá vỡ mức này, xu hướng giảm có thể tiếp tục hướng về vùng hỗ trợ sâu hơn.

Chỉ báo RSI đang ở mức 21.72, cho thấy thị trường đang trong trạng thái quá bán,  và có thể có một số điều chỉnh hoặc phục hồi nhẹ trong ngắn hạn trước khi xu hướng giảm tiếp tục.

Trung hạn

Trên khung H4, xu hướng giảm của cặp EUR/CAD tiếp tục được xác nhận khi giá đang giao dịch dưới các mức EMA 20 và EMA 50. Cặp tiền này đang kiểm tra mức hỗ trợ tại khu vực 1.5834 và nếu mức này bị phá vỡ, chúng ta có thể thấy giá giảm về các mức thấp hơn như 1.5800 hoặc 1.5750. Các mức kháng cự gần nhất là 1.6000 và 1.6050.

RSI trên H4 đang ở mức 40.77, không còn ở mức quá bán nhưng vẫn cho thấy sự thiếu động lực tăng, có thể sẽ có một đợt hồi phục nhẹ trước khi xu hướng giảm tiếp tục. Tuy nhiên, áp lực bán vẫn khá mạnh, và nếu không có sự đảo chiều rõ rệt, thị trường vẫn nghiêng về xu hướng giảm.

Ngắn hạn

Trên biểu đồ 1 giờ (H1), EUR/CAD tiếp tục thể hiện sự giảm mạnh, với các mức hỗ trợ gần nhất tại 1.5834 và các mức kháng cự tại 1.6000. Các đường EMA tiếp tục dốc xuống, củng cố xu hướng giảm. Tuy RSI đang nằm ở mức 29.73, cho thấy tình trạng quá bán, nhưng áp lực bán vẫn chiếm ưu thế, và nếu không có tín hiệu phục hồi mạnh mẽ, giá có thể tiếp tục giảm trong ngắn hạn.

Khối lượng giao dịch trên H1 đang gia tăng, điều này cho thấy một sự tích lũy của áp lực bán. Nếu mức hỗ trợ 1.5834 bị phá vỡ, thị trường có thể kiểm tra các mức hỗ trợ thấp hơn như 1.5800 hoặc 1.5750.

Trên biểu đồ 15 phút, cặp EUR/CAD hiện đang kiểm tra mức hỗ trợ tại 1.5834 và tiếp tục có sự giảm mạnh. Các mức EMA 20 và EMA 50 đều dốc xuống, cho thấy xu hướng giảm vẫn tiếp tục. RSI trên khung M15 đang ở mức 29.73, cho thấy thị trường có thể tiếp tục giảm trong ngắn hạn, mặc dù có thể sẽ có một đợt hồi phục ngắn nếu RSI cho thấy sự phân kỳ hoặc các tín hiệu mua ngắn hạn.

Kết luận

Cặp tiền EUR/CAD hiện đang trong xu hướng giảm mạnh trên tất cả các khung thời gian từ D1 đến M15. Mức hỗ trợ quan trọng tại 1.5834 cần được theo dõi, nếu giá phá vỡ mức này, có thể sẽ tiếp tục giảm về các vùng thấp hơn. Mặc dù RSI cho thấy thị trường đang trong trạng thái quá bán và có thể có một đợt phục hồi ngắn, xu hướng chính vẫn nghiêng về phía giảm.