Những điều cần biết khi nhìn biểu đồ nến Nhật

Đọc biểu đồ là một trong những kỹ năng mà hầu hết các trader phải có khi tham gia giao dịch trên các thị trường như thị trường chứng khoán, thị trường ngoại hối (forex)… Trong số các biểu đồ được sử dụng, biểu đồ nến Nhật là một trong những loại phổ biến nhất. Ngay cả khi bạn không phải một nhà đầu tư theo trường phái phân tích kỹ thuật, thì việc đọc hiểu thông tin thể hiện trên biểu đồ nến cũng sẽ giúp ích cho việc xác định thông tin và xu hướng thị trường.

Nến Nhật thể hiện các thông tin gì?

Sở dĩ nến Nhật là mô hình thông dụng và được sử dụng phổ biến trong phân tích kỹ thuật là do bản thân nó thể hiện rõ 4 mức giá quan trọng nhất trong 1 kỳ giao dịch, bao gồm: giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất. Kỳ giao dịch ở đây tùy thuộc vào khung thời gian mà trader lựa chọn như 1 giờ, 4 giờ, 1 ngày, 1 tuần hay 1 tháng…

Hình ảnh dưới đây mô tả cấu tạo của một nến cũng như thông tin mà nó phản ánh.

Trong hình ảnh trên:

– Phần thân nến là phần được đổ màu thể hiện mức giá mở cửa và đóng cửa. Nếu giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa thì nến đó là nến tăng (vì giá tăng lên) và thường được tô màu xanh. Ngược lại, nếu giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa thì nến đó là nến giảm (vì giá giảm xuống) và thường được tô màu đỏ.

– Phần bóng nến trên và dưới sẽ thể hiện mức giá cao nhất và thấp nhất tương ứng trong kỳ giao dịch.

Với cấu tạo như trên, khi nhìn vào một cây nến Nhật với thân nến dài, trader sẽ lập tức hiểu rằng chênh lệch giữa giá đóng/mở cửa trong kỳ giao dịch càng lớn, đồng nghĩa với áp lực mua/bán càng mạnh. Ngược lại, một thân nến ngắn cho thấy thị trường khá trầm lắng và áp lực mua/bán không cao.

Còn với phần bóng nến, bóng nến càng dài chứng chênh lệch giá cao nhất và thấp nhất trong kỳ giao dịch càng lớn, đồng nghĩa với mức độ biến động càng mạnh. Bóng nến càng ngắn thì sẽ thể hiện điều ngược lại.

Các dạng nến và ý nghĩa của từng loại

Có rất nhiều dạng nến xuất hiện trong biểu đồ nến Nhật. Dưới đây là một số loại thường gặp nhất và ý nghĩa cơ bản của chúng. Phần phân tích cụ thể từng loại nến cũng như cách giao dịch với từng loại sẽ được chúng tôi đề cập tới trong những bài viết tiếp theo về mô hình nến Nhật.

Nến Doji: nến có phần thân rất nhỏ và bóng nến dài gấp nhiều lần thân nến. Phần thân nhỏ thể hiện giá mở và đóng cửa gần như không có nhiều chênh lệch với nhau.

Nến Doji gồm có 3 loại phổ biến là nến Doji bia mộ, nến Doji chuồn chuồn và nến Doji chân dài.

Nến Doji bia mộ có bóng nến trên dài, thân nến nhỏ và không có bóng nến dưới. Việc giá mở cửa, giá đóng cửa và giá thấp nhất không chênh lệch nhiều cho thấy lực bán đã tăng đáng kể khi thị trường bước vào giai đoạn đỉnh giá.

Nến Doji chuồn chuồn trái ngược với nến Doji bia mộ. Nó có bóng nến dưới dài, thân nến nhỏ và không có bóng nến trên. Việc giá mở cửa, giá đóng cửa và giá cao nhất không chênh lệch nhiều cho thấy lực mua đã tăng đáng kể khi thị trường bước vào giai đoạn đáy giá.

Nến Doji chân dài có thân nến cực nhỏ, nhưng bóng nến trên và dưới rất dài. Nó cho thấy giá đóng mở cửa không chênh lệch nhưng biến động trong phiên lại mạnh. Điều đó thể hiện trạng thái giằng co giữa phe mua và phe bán.

Nến Spinning Tops: nhiều người thường nhầm lẫn nến Spinning Tops với nến Doji chân dài vì cả hai đều có thân nến nhỏ và bóng nến trên, dưới rất dài. Song nếu quan sát kỹ, chúng ta có thể thấy phần thân của nến Spinning Tops to hơn so với thân của nến Doji chân dài. Nến Spinning Tops cũng thể hiện sự giằng co hay trạng thái do dự của phe mua và phe bán, dù trạng thái này không quá cực đoan như với nến Doji chân dài.

Nến Marubozu: đây là loại nến trái ngược với nến Spinning Tops hay nến Doji chân dài, vì nó có phần thân nến lớn và hầu như không có bóng nến. Điều đó cho thấy lực mua hoặc bán đang áp đảo phía còn lại. Cụ thể, nếu đó là nến xanh (nến tăng) thì phe mua đang nắm quyền kiểm soát, đẩy giá tăng lên. Ngược lại, một nến đỏ (nến giảm) thể hiện phe bán đang trên cơ phe mua và đang nhấn chìm giá xuống

Nến búa Hammer và nến người treo cổ Hanging Man: đây là 2 mẫu nến có hình dáng tương tự như vị trí xuất hiện khác nhau khiến chúng có ý nghĩa trái ngược nhau. Cả nến búa Hammer và nến người treo cổ Hanging Man đều có bóng nến dưới dài, thân nến nhỏ, bóng nến trên hầu như không có. Nến búa Hammer xuất hiện khi thị trường chạm đáy của xu hướng, cho tín hiệu đảo chiều đi lên. Ngược lại, nến người treo cổ Hanging Man xuất hiện khi thị trường chạm đỉnh của xu hướng, cho tín hiệu đảo chiều đi xuống.

Nến búa ngược Inverted Hammer và nến sao băng Shooting Star: đây là 2 mẫu nến ngược với nến búa Hammer và nến người treo cổ Hanging Man. Chúng có bóng nến trên dài, thân nến nhỏ, bóng nến dưới hầu như không có. Hai nến này cũng cho tín hiệu đảo chiều như nến búa Hammer và nến người treo cổ Hanging Man nhưng không mạnh mẽ bằng.

Kết luận

Trên đây chỉ là những kiến thức cơ bản nhất về biểu đồ nến Nhật. Mỗi cây nến thể hiện một loại thông tin, và khi chúng xuất hiện cùng nhau trong một biểu đồ, nó sẽ cung cấp cho trader các tín hiệu đảo chiều xu hướng hoặc sự tiếp diễn của xu thế hiện tại, nhờ đó nhà đầu tư có thể vạch ra được chiến lược giao dịch với cơ hội mang về lợi nhuận cao nhất.