P1: Phân tích cơ bản là gì?
Phân tích cơ bản là gì? Khi bạn nghe người ta nhắc đến những thứ cơ bản, thực ra họ đang nói về những yếu tố kinh tế cơ bản của quốc gia nơi đồng tiền đó cư trú.
Trên hành trình của bạn, chắc hẳn bạn đã nghe về Gulliver, Frodo, và chủ đề phân tích cơ bản rồi đúng không?
Khoan đã...
Chúng tôi đã nhá hàng cho bạn về phân tích cơ bản từ hồi Mẫu giáo rồi cơ mà! Giờ thì hãy đi vào chi tiết nào!
Nó là gì và mình có cần dùng nó không? Thì, phân tích cơ bản là nghiên cứu các yếu tố cơ bản!
Dễ quá nhỉ? Ha! Bắt quả tang rồi!
Nó thực sự phức tạp hơn thế nhiều. Nhiềuuu lắm.
Khi bạn nghe người ta nhắc đến những thứ cơ bản, thực ra họ đang nói về những yếu tố kinh tế cơ bản của quốc gia nơi đồng tiền đó cư trú.
Các yếu tố kinh tế cơ bản bao gồm một loạt thông tin rộng lớn – dù là dưới dạng báo cáo kinh tế, chính trị, hay môi trường, dữ liệu, thông báo, hoặc sự kiện.
Thậm chí một việc đánh tụt hạng tín dụng cũng được coi là dữ liệu cơ bản.
Phân tích cơ bản là việc sử dụng và nghiên cứu những yếu tố này.
Nó là nghiên cứu về những gì đang diễn ra trên thế giới và xung quanh chúng ta, về mặt kinh tế và tài chính, và thường tập trung vào việc các yếu tố kinh tế vĩ mô (như tăng trưởng kinh tế, lạm phát và thất nghiệp) ảnh hưởng như thế nào đến những gì chúng ta đang giao dịch.
Dữ liệu cơ bản và nhiều hình thức của nó
Phân tích cơ bản liên quan đến việc nghiên cứu dữ liệu được gọi là các chỉ số kinh tế.
Các chỉ số kinh tế là các điểm dữ liệu hoặc chỉ số thống kê cung cấp thông tin về sức khỏe và hướng đi tổng thể của một nền kinh tế.
Những dữ liệu kinh tế quan trọng cần quan sát bao gồm:
- Quyết định lãi suất của các ngân hàng trung ương
- Dữ liệu lạm phát
- Dữ liệu việc làm
- GDP (Tổng sản phẩm quốc nội)
Khi một mẩu dữ liệu kinh tế được công bố, phân tích cơ bản cung cấp cái nhìn sâu sắc về việc hành động giá “nên” hay có thể phản ứng ra sao trước một sự kiện kinh tế nào đó.
Dữ liệu cơ bản xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau.
Nó có thể xuất hiện dưới dạng một báo cáo từ Fed về doanh số bán nhà hiện có của Mỹ. Nó cũng có thể tồn tại trong khả năng rằng Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ thay đổi chính sách tiền tệ của mình.
Việc công bố dữ liệu này cho công chúng thường thay đổi cảnh quan kinh tế (hoặc thậm chí tốt hơn, tư duy kinh tế), tạo ra phản ứng từ các nhà đầu tư và nhà đầu cơ.
Thậm chí có những trường hợp không có báo cáo cụ thể nào được công bố, nhưng việc dự đoán một báo cáo như vậy xảy ra cũng là một ví dụ về các yếu tố cơ bản.
Dự đoán về việc tăng lãi suất có thể được “định giá” trước hàng giờ hoặc thậm chí vài ngày trước khi tuyên bố lãi suất thực tế được đưa ra.
Thực tế, có lúc các cặp tiền đã được biết đến việc di chuyển 100 pip chỉ trong khoảnh khắc trước khi tin tức kinh tế quan trọng được công bố, tạo ra thời điểm giao dịch có lợi nhuận cho người dám liều.
Đó là lý do nhiều nhà giao dịch forex thường chú ý trước khi có những tin tức kinh tế nhất định và bạn cũng nên như vậy!
Nhìn chung, các chỉ số kinh tế chiếm phần lớn dữ liệu được sử dụng trong phân tích cơ bản. Giống như một chiếc chuông báo cháy reo lên khi phát hiện khói, các chỉ số kinh tế cung cấp một số thông tin về việc nền kinh tế của một quốc gia đang hoạt động tốt như thế nào.
Mặc dù quan trọng là biết giá trị số của một chỉ số, cũng quan trọng không kém là sự kỳ vọng của thị trường về giá trị đó.
Hiểu được tác động thực tế của con số thực tế so với con số dự báo là phần quan trọng nhất. Tất cả những yếu tố này đều cần xem xét khi quyết định giao dịch.
Hú hồn!
Đừng lo lắng. Nó đơn giản hơn bạn nghĩ và bạn không cần phải biết khoa học tên lửa để hiểu hết mọi thứ.
Tôi đề nghị bạn ghé thăm tổng hợp kinh tế hàng ngày của Pip Diddy mỗi ngày để cập nhật những thông tin kinh tế sắp tới.
Phân tích cơ bản là công cụ quý giá để ước lượng điều kiện kinh tế trong tương lai, nhưng không hẳn để dự đoán hướng giá tiền tệ.
Loại phân tích này có rất nhiều vùng xám vì thông tin cơ bản dưới dạng báo cáo, công bố dữ liệu kinh tế hoặc thông báo thay đổi chính sách tiền tệ thì mơ hồ hơn so với các chỉ số kỹ thuật thực tế.
Phân tích các công bố và báo cáo kinh tế về dữ liệu cơ bản thường diễn ra như sau:
“Việc tăng lãi suất bao nhiêu phần trăm CÓ THỂ khiến đồng euro tăng lên.”
“Đồng đô la Mỹ NÊN giảm với giá trị chỉ số trong phạm vi đó.”
“Niềm tin tiêu dùng đã giảm 2% kể từ báo cáo trước.”
Đây là một báo cáo kinh tế, giờ thì sao?
Thị trường có khuynh hướng phản ứng dựa trên cảm giác của mọi người. Những cảm giác này có thể dựa trên phản ứng của họ với các báo cáo kinh tế, dựa trên đánh giá của họ về điều kiện thị trường hiện tại.
Và bạn đoán đúng rồi – có rất nhiều người, mỗi người có cảm giác và ý tưởng khác nhau.
Bạn có lẽ đang nghĩ “Trời ơi, phân tích cơ bản có quá nhiều sự không chắc chắn!”
Bạn đúng đấy.
Không có cách nào để biết chắc chắn 100% một cặp tiền tệ sẽ đi đâu chỉ vì một số dữ liệu cơ bản mới.
Điều đó không có nghĩa là nên bỏ qua phân tích cơ bản.
Không hề.
Bởi vì khối lượng dữ liệu cơ bản quá lớn, hầu hết mọi người chỉ đơn giản là gặp khó khăn trong việc tổng hợp tất cả lại.
Họ hiểu một báo cáo cụ thể, nhưng không thể kết hợp nó vào bức tranh kinh tế rộng lớn hơn. Điều này chỉ cần thời gian và sự hiểu biết sâu hơn về dữ liệu.
Thêm vào đó, vì hầu hết dữ liệu cơ bản chỉ được báo cáo cho một đồng tiền, nên cần phải có dữ liệu cơ bản cho đồng tiền kia trong cặp và sau đó phải so sánh để có được bức tranh chính xác.
Như chúng tôi đã đề cập ngay từ đầu, tất cả là về việc kết hợp một đồng tiền mạnh với một đồng yếu.
Đến lúc này, có lẽ bạn vẫn đang chờ câu trả lời cho câu hỏi “Liệu tôi có cần phải sử dụng phân tích cơ bản để trở thành một nhà giao dịch ngoại hối thành công không?”
Chúng tôi hoàn toàn hiểu rằng có những người theo đuổi cả hai phía.
Phân tích kỹ thuật dường như là phương pháp ưa thích của các nhà giao dịch ngoại hối ngắn hạn, với hành động giá là trọng tâm chính của họ.
Các nhà giao dịch trung cấp hoặc trung hạn và một số nhà giao dịch dài hạn thích tập trung vào phân tích cơ bản vì nó giúp định giá tiền tệ.
Chúng tôi thích nói đùa rằng bạn nên sử dụng CẢ HAI!
(Mặc dù đừng quên phân tích tâm lý, tâm lý học, và quản lý rủi ro nữa nhé!)
Các chiến lược tập trung về kỹ thuật có thể bị tan tành khi một sự kiện cơ bản quan trọng xảy ra.
Cùng lúc đó, các nhà phân tích cơ bản thuần túy lại bỏ lỡ các cơ hội ngắn hạn mà các hình mẫu và mức kỹ thuật mang lại.
Pha trộn giữa phân tích kỹ thuật và cơ bản phủ kín mọi góc độ. Bạn biết về các công bố và sự kiện kinh tế lên lịch, nhưng bạn cũng có thể nhận diện và sử dụng các công cụ và mô hình kỹ thuật mà các nhà giao dịch thị trường chú ý đến.
Tôi có một vài ví dụ giao dịch cho bạn xem cách kết hợp hoàn hảo giữa phân tích cơ bản và kỹ thuật mang lại lợi nhuận khổng lồ.
Xem thử chiến thắng lớn của Cyclopip trên EUR/JPY và lợi nhuận 115 pip của Happy Pip trên NZD/USD.
Đó là câu trả lời cho bạn đấy!
Vui chưa?!
Trong bài học tiếp theo, chúng ta sẽ thảo luận về những yếu tố cơ bản chính ảnh hưởng đến tiền tệ.
Đó là lãi suất, chính sách tiền tệ, và các báo cáo kinh tế làm thay đổi thị trường.
Tham khảo kế hoạch giao dịch VÀNG - TIỀN TỆ mới nhất hàng ngày tại TELEGRAM: Giao Lộ Đầu Tư
