P4: Các chỉ báo biểu đồ phổ biến - Cách Sử Dụng Chỉ Báo MACD

MACD là gì?

MACD là viết tắt của Moving Average Convergence Divergence.

Công cụ kỹ thuật này là một công cụ dùng để xác định các đường trung bình động cho thấy một xu hướng mới, dù là tăng hay giảm.

Dù sao đi nữa, trong giao dịch, ưu tiên hàng đầu là có thể tìm một xu hướng, vì đó là nơi tạo ra nhiều tiền nhất.

Với biểu đồ MACD, bạn thường sẽ thấy ba con số dùng để thiết lập.

• Đầu tiên là số kỳ hạn dùng để tính đường trung bình động nhanh hơn.
• Thứ hai là số kỳ hạn dùng trong đường trung bình động chậm hơn.
• Thứ ba là số thanh dùng để tính trung bình động của sự khác biệt giữa các đường trung bình động nhanh và chậm hơn.

Ví dụ, nếu bạn thấy “12, 26, 9” là các thông số của MACD (thường là cài đặt mặc định cho hầu hết các phần mềm biểu đồ), thì bạn có thể hiểu như sau:

• Số 12 đại diện cho đường trung bình động của 12 thanh trước đó.
• Số 26 đại diện cho đường trung bình động của 26 thanh trước đó.
• Số 9 đại diện cho đường trung bình động của sự khác biệt giữa hai đường trung bình động trên.

Có một sự hiểu lầm phổ biến khi nói đến các đường của MACD.

Có hai đường:

1. “Đường MACD“
2. “Đường tín hiệu“

Hai đường được vẽ KHÔNG phải là các đường trung bình động của giá cả.

Đường MACD là sự khác biệt (hoặc khoảng cách) giữa hai đường trung bình động. Hai đường trung bình động này thường là các đường trung bình động hàm mũ (EMA).

Khi nhìn vào chỉ số, Đường MACD được coi là đường trung bình động “nhanh hơn”.

Trong ví dụ trên, Đường MACD là sự khác biệt giữa các đường trung bình động chu kỳ 12 và 26.

Đường tín hiệu là đường trung bình động của Đường MACD.

Khi nhìn vào chỉ số, Đường tín hiệu được coi là đường trung bình động “chậm hơn”.

Đường trung bình động chậm hơn vẽ ra đường trung bình của Đường MACD trước đó. Một lần nữa, từ ví dụ trên, đây sẽ là đường trung bình động chu kỳ 9.

Phần lớn các biểu đồ sử dụng đường trung bình động hàm mũ chu kỳ 9 (EMA) mặc định.

Điều này có nghĩa là chúng ta đang lấy trung bình của 9 chu kỳ cuối của Đường MACD “nhanh hơn” và vẽ ra như đường trung bình động “chậm hơn”.

Mục đích của Đường tín hiệu là làm mượt độ nhạy của Đường MACD.

Biểu đồ Histogram chỉ đơn giản là vẽ sự khác biệt giữa Đường MACD và Đường tín hiệu.

Đó là biểu đồ đồ họa của khoảng cách giữa hai đường.

Đôi khi nó có thể cho bạn dấu hiệu sớm rằng một giao cắt sắp xảy ra.

Nếu bạn nhìn vào biểu đồ ban đầu của chúng tôi, bạn có thể thấy rằng, khi hai đường trung bình động (Đường MACD và Đường tín hiệu) tách ra, biểu đồ histogram lớn hơn.

Đây được gọi là phân kỳ MACD vì đường trung bình động nhanh (Đường MACD) đang “phân kỳ” hoặc di chuyển xa khỏi đường trung bình động chậm hơn (Đường tín hiệu).

Khi các đường trung bình động tiến lại gần nhau, biểu đồ histogram nhỏ hơn. Điều này được gọi là hội tụ vì đường trung bình động nhanh (Đường MACD) đang “hội tụ” hoặc tiến lại gần hơn với đường trung bình động chậm hơn (Đường tín hiệu).

Và đó, người bạn của tôi, là cách bạn có cái tên Moving Average Convergence Divergence! Whew, chúng ta cần bẻ ngón tay sau khi làm điều đó!

Ok, giờ thì bạn đã biết MACD làm gì. Bây giờ chúng tôi sẽ chỉ bạn MACD có thể làm gì cho BẠN.

Cách giao dịch bằng MACD

Bởi vì có hai đường trung bình động với tốc độ khác nhau, đường nhanh hơn sẽ rõ ràng phản ứng nhanh hơn với sự thay đổi giá so với đường chậm hơn.

Khi một xu hướng mới xuất hiện, đường nhanh hơn (Đường MACD) sẽ phản ứng trước và cuối cùng sẽ cắt qua đường chậm hơn (Đường tín hiệu).

Khi “giao cắt” này xảy ra, và đường nhanh bắt đầu “phân kỳ” hoặc di chuyển xa khỏi đường chậm, nó thường chỉ ra rằng một xu hướng mới đã hình thành.

Từ biểu đồ trên, bạn có thể thấy rằng đường nhanh cắt xuống dưới đường chậm và đã xác định đúng một xu hướng giảm mới.

Chú ý rằng khi các đường cắt nhau, biểu đồ Histogram tạm thời biến mất.

Đó là vì sự khác biệt giữa các đường tại thời điểm cắt là 0.

Khi xu hướng giảm bắt đầu và đường nhanh phân kỳ xa khỏi đường chậm, biểu đồ histogram lớn hơn, đó là một chỉ báo tốt cho một xu hướng mạnh.

Hãy cùng xem một ví dụ.

Trong biểu đồ 1 giờ của EUR/USD trên, đường nhanh đã cắt lên trên đường chậm trong khi biểu đồ histogram biến mất. Điều này cho thấy rằng xu hướng giảm ngắn ngủi có thể sẽ đảo ngược.

Từ đó, EUR/USD bắt đầu tăng lên khi nó bắt đầu một xu hướng tăng mới. Hãy tưởng tượng nếu bạn mua sau khi giao cắt, có thể bạn đã kiếm gần 200 pip!

Có một nhược điểm của MACD.

Tự nhiên, các đường trung bình động có xu hướng TRỄ so với giá.

Sau tất cả, nó chỉ là trung bình của các giá trước đó.

Nhớ rằng, chỉ số MACD gồm ba thành phần:

1. Đường MACD đại diện cho sự khác biệt giữa hai đường trung bình động.
2. Đường tín hiệu là một đường trung bình động của Đường MACD.
3. Biểu đồ Histogram là biểu đồ đồ họa của khoảng cách giữa Đường MACD và Đường tín hiệu.

Dẫu vậy, MACD vẫn là một trong những công cụ được nhiều nhà giao dịch yêu thích nhất.