P5: Mức hỗ trợ và kháng cự - Các cấp độ tâm lý

Trong phân tích kỹ thuật, một mức tâm lý là một mức giá được các nhà giao dịch coi là quan trọng, thường do nó là số tròn hoặc vì nó trước đây đã từng là mức hỗ trợ hoặc kháng cự.

Những mức này không dựa trên bất kỳ giá trị cơ bản nào, mà là dựa trên sự nhận thức và hành vi tập thể của các thành viên thị trường.

Những mức này, thường được gọi là “đường vô hình,” thường ảnh hưởng đến nhiều nhà giao dịch cá nhân và tổ chức, dẫn đến các mô hình giá có thể dự đoán được.

Mức tâm lý là gì?

Mức tâm lý là các điểm giá trên thị trường tài chính có ý nghĩa quan trọng đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư, chủ yếu do tính đơn giản và dễ nhớ của chúng.

Thông thường, những mức này là những con số tròn, kết thúc bằng “00” hoặc các điểm giữa như “50“.

Với các cặp tiền tệ, tỷ giá hối đoái “1.00” hay “parity” cũng là một điều lớn lao.

Các nhà giao dịch có xu hướng tập trung quyết định của mình xung quanh các mức này, dẫn đến áp lực mua và bán tăng lên khi giá tiến gần hoặc vượt qua chúng.

Một cách thú vị để nghĩ về mức tâm lý là các nhà giao dịch trở thành kẻ điên khi giá tiến gần đến chúng.

Ví dụ: nếu USDJPY đang tiến gần đến một con số tròn như 100, các nhà giao dịch có thể có xu hướng mua hoặc bán tại mức đó, vì họ có thể cảm thấy rằng nó đại diện cho một cột mốc quan trọng.

Tương tự, nếu USD/JPY trước đây đã bật lại từ một mức giá nhất định, các nhà giao dịch có thể coi mức đó là một mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng và có thể điều chỉnh giao dịch của họ cho phù hợp.

Tại sao mức tâm lý lại quan trọng?

Mức tâm lý quan trọng trong phân tích kỹ thuật vì chúng có thể ảnh hưởng đến hành vi của các nhà giao dịch.

Bộ não con người tự nhiên có xu hướng tìm kiếm sự đơn giản và trật tự. Trong giao dịch, xu hướng này dẫn đến sự ưa thích các con số tròn và các mẫu dễ nhận biết khác.

Khi nhiều thành viên thị trường tập trung vào những mức này, chúng có thể trở thành những tiên đoán tự hoàn thành, với giá cả phản ứng một cách dễ đoán khi chúng tiến gần, chạm hoặc phá vỡ các rào cản tâm lý.

Ví dụ, một mức tâm lý quan trọng như 1.0000 trong cặp tiền tệ EUR/USD có thể thu hút một lượng lớn sự chú ý từ các nhà giao dịch.

Khi giá tiến gần đến mức này, một số nhà giao dịch có thể đặt lệnh mua để dự đoán một sự bật lại, trong khi những người khác có thể đặt lệnh bán, mong đợi một sự đảo chiều.

Hoạt động tăng lên này có thể dẫn đến sự dao động giá xung quanh mức tâm lý, tạo cơ hội giao dịch cho chính bạn.

Các ví dụ về mức tâm lý là gì?

Dưới đây là một số ví dụ về mức tâm lý:

• Số tròn: Đây là các mức giá kết thúc bằng số không hoặc năm, chẳng hạn như 100 hoặc 1.50. Những mức này thường được coi là có ý nghĩa tâm lý, vì chúng đại diện cho các số tròn và dễ nhớ.
• Đỉnh hoặc đáy trước đó: Nếu một tài sản trước đây đã đạt được một mức giá cao hoặc thấp nhất định, các nhà giao dịch có thể coi mức đó là một mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng và có thể mong đợi giá sẽ bật lại từ mức đó một lần nữa trong tương lai. Đây có thể là đỉnh hoặc đáy hàng ngày, hàng tuần, hàng năm hoặc mọi thời đại.
• Đường trung bình động: Đường trung bình động, sẽ được thảo luận sau trong Trường Pipsology, thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để xác định xu hướng và các mức hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng. Các nhà giao dịch có thể coi một đường trung bình động là một mức tâm lý nếu nó đã từng là một mức hỗ trợ hoặc kháng cự.

Cách giao dịch với các mức tâm lý

1. Xác định Mức Quan Trọng: Bước đầu tiên trong việc đưa các mức tâm lý vào giao dịch của bạn là xác định các mức quan trọng liên quan đến công cụ tài chính (ví dụ như cặp tiền tệ) bạn đang giao dịch. Điều này có thể được thực hiện bằng cách quan sát hành động giá trong quá khứ và lưu ý các con số tròn nơi giá đã từng có những phản ứng đáng kể.
2. Theo dõi Hành Động Giá: Theo dõi sát sao cách giá hành xử khi nó tiến gần đến một mức tâm lý. Tìm kiếm dấu hiệu của sự biến động giá tăng, vì điều này có thể chỉ ra sự quan tâm gia tăng từ các thành viên thị trường.
3. Đặt Điểm Vào Và Ra: Khi bạn đã xác định được một mức tâm lý và quan sát hành động giá xung quanh nó, hãy sử dụng thông tin này để đặt điểm vào và ra cho các giao dịch của bạn. Ví dụ, nếu giá đã bật lại từ một mức hỗ trợ tâm lý, bạn có thể vào một vị thế dài ngay trên mức đó và đặt lệnh dừng lỗ ngay dưới nó.

Tóm tắt

Tóm lại, một mức tâm lý trong phân tích kỹ thuật là một mức giá được các nhà giao dịch và nhà đầu tư coi là quan trọng, thường do nó là số tròn hoặc vì nó trước đây đã từng là mức hỗ trợ hoặc kháng cự.

Những mức này có được sự quan trọng đơn giản chỉ do sự chú ý mà các nhà giao dịch dành cho chúng.

Các nhà giao dịch thường sẽ phản ứng và đưa ra quyết định giao dịch xung quanh các mức này mặc dù có thể không có bất kỳ sự quan trọng logic nào của con số cụ thể đó.

Các nhà giao dịch thường đặt đơn hàng của họ xung quanh những mức này. Vì vậy, khi giá tiến gần đến những mức này, nó có thể kích hoạt một loạt các lệnh mua hoặc bán khiến giá dừng lại hoặc đảo ngược.

Phá vỡ một mức tâm lý có thể báo hiệu một động thái xa hơn theo hướng đó vì nó gợi ý rằng thái độ hoặc tâm lý của các nhà giao dịch xung quanh cổ phiếu hoặc thị trường đó đang thay đổi.

Ví dụ: EUR/USD phá vỡ 1.00 theo hướng tăng có thể báo hiệu động lực tăng giá.

Thị trường thường sẽ kiểm tra những mức này để xem liệu chúng có còn giữ vững trước khi tiếp tục xu hướng hay không. Ví dụ, một thị trường có thể tăng lên nhưng không hoàn toàn đạt đến một con số tròn trước khi quay lại. Sau đó lại thực hiện một đợt tấn công khác vào mức đó.