P8: Fibonacci - Cách Sử Dụng Fibonacci Để Đặt Lệnh Dừng Lỗ Giảm Thiểu Tổn Thất

Có lẽ quan trọng không kém việc biết điểm nào để vào hoặc thoát lợi nhuận chính là biết đặt điểm dừng lỗ ở đâu.

Bạn không thể chỉ vào một giao dịch dựa trên mức Fibonacci mà không biết điểm thoát là ở đâu.

Tài khoản của bạn sẽ bốc cháy và bạn sẽ mãi mãi đổ lỗi cho Fibonacci, nguyền rủa tên ông ấy bằng tiếng Ý.

Trong bài học này, bạn sẽ học một vài kỹ thuật để đặt điểm dừng khi bạn quyết định sử dụng các mức Fib đáng tin cậy.

Đây là những cách đơn giản để đặt điểm dừng và lý do đằng sau mỗi phương pháp.

Phương pháp 1: Đặt Dừng Ngay Sau Mức Fib Tiếp Theo

Phương pháp đầu tiên là đặt điểm dừng ngay sau mức Fibonacci tiếp theo.

Nếu bạn dự định vào ở mức 38.2% Fib, thì bạn sẽ đặt điểm dừng của mình vượt qua mức 50.0%.

Nếu bạn cảm thấy mức 50.0% sẽ trụ vững, thì bạn sẽ đặt điểm dừng vượt qua mức 61.8% và cứ thế tiếp tục. Đơn giản, phải không?

Hãy cùng xem lại biểu đồ 4 giờ EUR/USD mà chúng tôi đã cho bạn xem trong bài học hồi quy Fibonacci.

Nếu bạn đã bán khống ở mức 50.0%, bạn có thể đặt lệnh dừng lỗ ngay sau mức 61.8% Fib.

Lý do đằng sau phương pháp này là bạn tin rằng mức 50.0% sẽ trụ vững như một điểm kháng cự. Do đó, nếu giá tăng lên vượt qua điểm này, ý tưởng giao dịch của bạn sẽ bị vô hiệu.

Vấn đề với phương pháp này là nó hoàn toàn phụ thuộc vào việc bạn có một điểm vào hoàn hảo hay không.

Đặt điểm dừng ngay sau mức hồi quy Fibonacci tiếp theo giả định rằng bạn thực sự tự tin rằng khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự sẽ trụ vững. Và, như chúng tôi đã chỉ ra trước đó, việc sử dụng công cụ vẽ không phải là một khoa học chính xác.

Thị trường có thể bùng nổ, chạm vào điểm dừng của bạn và cuối cùng đi theo hướng của bạn. Đây thường là lúc chúng tôi đi tới một góc, và bắt đầu đập đầu vào tường.

Chúng tôi chỉ muốn cảnh báo bạn rằng điều này có thể xảy ra, đôi khi xảy ra vài lần liên tiếp, vì vậy hãy đảm bảo bạn giới hạn nhanh chóng các khoản lỗ của mình và để những người thắng của bạn chạy theo xu hướng.

Có thể tốt nhất nếu bạn sử dụng phương pháp đặt dừng loại này cho các giao dịch ngắn hạn, trong ngày.

Phương pháp 2: Đặt Dừng Qua Đỉnh/Giá Mới Nhất

Nếu bạn muốn an toàn hơn một chút, cách khác để đặt các điểm dừng của bạn là đặt chúng sau đỉnh hoặc đáy gần nhất.

Ví dụ, khi giá đang trong xu hướng tăng và bạn đang ở một vị trí dài, bạn có thể đặt dừng lỗ ngay dưới đáy gần nhất hoạt động như một mức hỗ trợ tiềm năng.

Khi giá đang trong xu hướng giảm và bạn đang ở một vị trí ngắn, bạn có thể đặt dừng lỗ ngay trên đỉnh gần nhất hoạt động như một mức kháng cự tiềm năng.

Loại đặt dừng lỗ này sẽ cho phép giao dịch của bạn có thêm không gian để thở và cho bạn một cơ hội tốt hơn để thị trường di chuyển theo hướng có lợi cho giao dịch của bạn.

Nếu giá thị trường vượt qua đỉnh hoặc đáy gần nhất, có thể cho thấy rằng xu hướng đã đảo chiều.

Điều này có nghĩa là ý tưởng hoặc cách sắp xếp giao dịch của bạn đã bị vô hiệu hóa và bạn đã quá muộn để nhảy vào.

Đặt điểm dừng lớn hơn có lẽ nên được sử dụng tốt nhất cho các giao dịch dài hạn, kiểu giao dịch xoay vòng, và bạn cũng có thể kết hợp điều này vào phương pháp “scaling in” mà bạn sẽ học sau trong khóa học này.

Tất nhiên, với một điểm dừng lớn hơn, bạn cũng cần nhớ điều chỉnh kích thước vị trí của mình cho phù hợp.

Nếu bạn có xu hướng giao dịch cùng kích thước vị trí, bạn có thể chịu tổn thất lớn, đặc biệt nếu bạn vào ở một trong các mức Fib ban đầu.

Điều này cũng có thể dẫn đến tỷ lệ phần thưởng-so với-nguy cơ không thuận lợi, vì bạn có thể có một điểm dừng rộng không tỷ lệ thuận với phần thưởng tiềm năng của bạn.

Vậy cách nào tốt hơn?

Sự thật là, giống như trong việc kết hợp công cụ hồi quy Fibonacci với hỗ trợ và kháng cự, đường xu hướng và nến để tìm một điểm vào tốt hơn, tốt nhất là sử dụng kiến thức của bạn về các công cụ này để phân tích môi trường hiện tại để giúp bạn chọn một điểm dừng lỗ tốt.

Càng nhiều càng tốt, bạn không nên chỉ dựa vào các mức Fibonacci làm điểm hỗ trợ và kháng cự làm cơ sở cho việc đặt dừng lỗ.

Nhớ rằng, việc đặt dừng lỗ không phải là điều chắc chắn.

Nhưng nếu bạn có thể nghiêng lợi thế về phía bạn bằng cách kết hợp nhiều công cụ, điều đó có thể giúp bạn có một điểm thoát tốt hơn, thêm không gian cho giao dịch của bạn để thở và có thể có một giao dịch tỷ lệ phần thưởng-so với-nguy cơ tốt hơn.