Phân tích kỹ thuật cặp tiền AUDNZD (05/02/2025)

1. Tổng quan về cặp tiền AUDNZD

• Tỷ giá hiện tại: 1.1052, giảm 0.13% so với phiên đóng cửa trước đó.
• Xu hướng chung: Cặp AUDNZD đang cho thấy tín hiệu mua mạnh trong ngắn hạn (1 tuần) và trung hạn (1 tháng), với mức tăng 3.01% trong năm qua.
• Đặc điểm: AUDNZD ít bị ảnh hưởng bởi các xu hướng toàn cầu mà phản ứng nhiều hơn với các yếu tố kinh tế vĩ mô của Úc và New Zealand.

2. Phân tích kỹ thuật

a. Mức hỗ trợ và kháng cự

• Phạm vi giao dịch: AUDNZD đang dao động trong một kênh giá được xác định rõ từ tháng 10/2024.
  • Mức kháng cự: Đường trên của kênh, nơi áp lực bán tăng lên.
  • Mức hỗ trợ: Đường dưới của kênh, nơi áp lực mua tăng lên.
• Tình hình hiện tại: Giá đang giao dịch giữa hai mức này, cho thấy sự cân bằng giữa lực mua và bán.

b. Các chỉ báo kỹ thuật chính

1. Đường trung bình động (MA):

   • MA20, MA50, MA100, MA200: Các đường MA này giúp xác định xu hướng ngắn hạn và dài hạn.
   • Tín hiệu: Nếu MA20 cắt lên trên MA50, đây có thể là tín hiệu tăng giá.

2. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI):

   • RSI hiện tại: Nếu RSI trên 70, thị trường đang quá mua; dưới 30, thị trường đang quá bán.
   • Tín hiệu: RSI giúp xác định các điểm đảo chiều tiềm năng.

3. MACD (Moving Average Convergence Divergence):

   • Tín hiệu: Sự phân kỳ giữa đường MACD và giá có thể cảnh báo sự suy yếu của xu hướng hiện tại.

4. Mô hình nến:

   • Các mô hình quan trọng: Nến Doji, Hammer, Shooting Star.
   • Tín hiệu: Ví dụ, nến Doji xuất hiện sau xu hướng tăng có thể báo hiệu đảo chiều giảm.

3. Điểm giao dịch phù hợp

• Mua vào: Khi giá hồi về mức hỗ trợ và có tín hiệu tăng giá từ các chỉ báo kỹ thuật (ví dụ: RSI dưới 30, MA20 cắt lên MA50).
• Bán ra: Khi giá chạm mức kháng cự và có tín hiệu giảm giá (ví dụ: RSI trên 70, MACD phân kỳ âm).

4. Phân tích cơ bản

a. Tình hình kinh tế Úc và New Zealand

• Tăng trưởng GDP: Tăng trưởng mạnh ở Úc so với New Zealand có thể hỗ trợ AUD tăng giá so với NZD.
• Lạm phát: Lạm phát cao ở New Zealand có thể khiến RBNZ tăng lãi suất, hỗ trợ NZD.
• Thất nghiệp: Tỷ lệ thất nghiệp thấp ở Úc có thể củng cố AUD.
• Cán cân thương mại: Thặng dư thương mại lớn của Úc với Trung Quốc có thể hỗ trợ AUD.

b. Chính sách tiền tệ

• RBA (Ngân hàng Dự trữ Úc): Nếu RBA tăng lãi suất, AUD có thể tăng giá.
• RBNZ (Ngân hàng Dự trữ New Zealand): Nếu RBNZ thắt chặt chính sách tiền tệ, NZD có thể tăng giá.

c. Các sự kiện quốc tế

• Giá hàng hóa: Tăng giá hàng hóa toàn cầu có thể hỗ trợ cả AUD và NZD do cả hai nước đều là nước xuất khẩu hàng hóa lớn.
• Bất ổn chính trị: Căng thẳng thương mại hoặc chính trị có thể gây áp lực giảm giá lên cả AUD và NZD.

5. Quản lý rủi ro

• Lệnh dừng lỗ: Đặt lệnh dừng lỗ để giới hạn mức thua lỗ.
• Quản lý khối lượng giao dịch: Không đầu tư quá nhiều vốn vào một giao dịch duy nhất.
• Đa dạng hóa danh mục: Giao dịch nhiều cặp tiền tệ để giảm thiểu rủi ro.
• Theo dõi thị trường: Cập nhật liên tục các tin tức kinh tế và chính trị.
• Kiểm soát cảm xúc: Tránh để cảm xúc chi phối quyết định giao dịch.

6. Kết luận

• Xu hướng ngắn hạn và trung hạn: AUDNZD đang có xu hướng tăng giá, được hỗ trợ bởi các mức hỗ trợ và kháng cự rõ ràng.
• Yếu tố quyết định: Các yếu tố kinh tế vĩ mô của Úc và New Zealand, chính sách tiền tệ của RBA và RBNZ, cùng các sự kiện quốc tế sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến cặp tiền này.
• Chiến lược giao dịch: Kết hợp phân tích kỹ thuật và cơ bản, đồng thời áp dụng quản lý rủi ro chặt chẽ.

7. Lưu ý

• Rủi ro: Giao dịch Forex tiềm ẩn rủi ro cao, nhà đầu tư có thể mất toàn bộ vốn.
• Tham khảo: Các nhận định và dự báo chỉ mang tính chất tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư.
• Tự nghiên cứu: Nhà đầu tư nên tự nghiên cứu và chịu trách nhiệm với quyết định của mình.