Phân tích kỹ thuật là gì? Hướng dẫn cho người mới bắt đầu về phân tích kỹ thuật

Cùng tìm hiểu phân tích kỹ thuật là gì?

Phân tích kỹ thuật là một phương tiện để kiểm tra và dự đoán biến động giá trên thị trường tài chính, bằng cách sử dụng biểu đồ giá lịch sử và thống kê thị trường.

Nó dựa trên ý tưởng rằng nếu một nhà giao dịch có thể xác định các mô hình thị trường trước đó, họ có thể hình thành một dự đoán khá chính xác về quỹ đạo giá trong tương lai.

Đây là một trong hai trường phái chính của phân tích thị trường, trường phái còn lại là phân tích cơ bản.

Trong khi phân tích cơ bản tập trung vào ‘giá trị thực’ của tài sản, với ý nghĩa của các yếu tố bên ngoài và giá trị nội tại đều được xem xét, thì phân tích kỹ thuật hoàn toàn dựa trên biểu đồ giá của tài sản.

Nó chỉ là việc xác định các mẫu trên biểu đồ được sử dụng để dự đoán các chuyển động trong tương lai.

Ưu nhược điểm của phân tích kỹ thuật là gì?

Ưu điểm của phân tích kỹ thuật

Một trong những mục tiêu chính của phân tích kỹ thuật là giúp bạn, nhà đầu tư, đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn. Với nó, bạn có thể xác định các mức hỗ trợ và kháng cự, từ đó đưa ra quyết định tốt hơn.

Ngoài ra, với phân tích kỹ thuật, bạn có thể biết thời điểm hành động của mình và hiểu rõ hơn về mức cung và cầu.

Một lợi thế đáng kể khác của phân tích kỹ thuật là bạn có thể dễ dàng tìm hiểu về các xu hướng ngắn hạn và dài hạn để đưa ra quyết định phù hợp.

Trên thực tế, các công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng phổ biến đến nỗi nhiều người tin rằng chúng đã tạo ra các quy tắc giao dịch tự hoàn thiện: Khi ngày càng có nhiều nhà giao dịch sử dụng các chỉ báo giống nhau để tìm các mức hỗ trợ và kháng cự, thì sẽ có nhiều người mua và người bán tập trung xung quanh cùng một điểm giá và các mô hình chắc chắn sẽ được lặp lại.

Nhược điểm của phân tích kỹ thuật là gì

Phân tích kỹ thuật có thể mang tính chủ quan. Mặc dù các chỉ báo có thể cho hai nhà giao dịch cùng một tín hiệu, nhưng chúng có thể diễn giải kết quả theo những cách khác nhau

Vì không xem xét các yếu tố khác có thể di chuyển giá thị trường, phân tích kỹ thuật cung cấp một cái nhìn hạn chế về thị trường.

Mặc dù nó có thể cung cấp các điểm vào và ra hữu ích, nhưng giả sử có bất kỳ thông báo tin tức đột ngột nào cũng có thể gây ra biến động giá.

Phân tích kỹ thuật không chính xác 100%. Luôn luôn có những ngoại lệ đối với quy tắc, điều này có thể cực kỳ nguy hiểm.

Các chuyển động bất ngờ có thể gây ra sự dao động giá lớn khi các nhà giao dịch kỹ thuật vội vàng thoát khỏi vị thế của họ.

Các nhà giao dịch nên sử dụng một loạt các chỉ báo và công cụ phân tích để có được mức độ đảm bảo cao nhất có thể, đồng thời có chiến lược quản lý rủi ro để bảo vệ khỏi các biến động bất lợi.

Phân tích kỹ thuật được sử dụng như thế nào?

Sau phần khái niệm phân tích kỹ thuật là gì ta sẽ cần xem cách chúng hoạt động ra sao. Phân tích kỹ thuật được sử dụng cho cả giao dịch ngắn hạn và dài hạn.

Nhà đầu tư theo xu hướng dài hạn có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để quyết định thời điểm mua cho danh mục đầu tư của họ, trong khi nhà đầu tư ngắn hạn trong ngày có thể sử dụng chúng để xác định cơ hội kiếm lời nhanh chóng.

Thời gian là một phần quan trọng của giao dịch thành công và phân tích kỹ thuật có thể giúp bạn định thời gian cho các giao dịch của mình để tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu thua lỗ.

Phân tích kỹ thuật có thể được sử dụng trên hầu hết mọi thị trường – tất cả những gì bạn cần là biểu đồ giá và quyền truy cập vào một số chỉ báo kỹ thuật.

Vì vậy, cho dù bạn muốn giao dịch cổ phiếu, Forex hay tiền điện tử, thì phân tích kỹ thuật đều có thể được sử dụng.

Công cụ để phân tích kỹ thuật là gì?

Bây giờ bạn đã biết phân tích kỹ thuật là gì, hãy xem các công cụ khác nhau được sử dụng trong đó.

Biểu đồ

Biểu đồ khối lượng là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng rộng rãi nhất để hiển thị số lot được mua và bán trên thị trường trong một ngày.

Bạn có thể sử dụng biểu đồ thanh hoặc biểu đồ hình nến để phân tích kỹ thuật. Được sử dụng song song với các đường xu hướng, biểu đồ tạo điều kiện cho bài tập này ở một mức độ lớn.

Chỉ báo động lượng

Chúng là những con số thống kê được tính toán dựa trên dữ liệu về giá và khối lượng của cổ phiếu. Trong quá trình phân tích kỹ thuật, các chỉ báo xung lượng đóng vai trò là công cụ hỗ trợ cho biểu đồ.

Một trong những mục tiêu của phân tích kỹ thuật là xác nhận quan điểm của bạn về giá đồng tiền và các chỉ báo động lượng giúp bạn thực hiện điều đó một cách dễ dàng.

Đường trung bình động

Đường trung bình động là công cụ phân tích kỹ thuật khác, bạn có thể loại bỏ những biến động mạnh và thường xuyên trong biểu đồ.

Lưu ý rằng đôi khi có thể có biến động mạnh về giá trong một thời gian ngắn. Điều này gây khó khăn cho việc dự đoán xu hướng. Đường trung bình động giúp loại bỏ tác động của nó và làm cho xu hướng trở nên nổi bật hơn.

3 nguyên tắc chính của phân tích kỹ thuật

Thị trường luân phiên giữa mở rộng phạm vi và thu hẹp phạm vi

Thị trường có xu hướng tồn tại ở một trong hai giai đoạn: theo xu hướng hoặc cắt giảm qua lại trong phạm vi.

Vấn đề là các công cụ giao dịch sẽ đúng trong trường hợp này nhưng lại hoàn toàn sai trong trường hợp khác.

Đây là lý do tại sao bước đầu tiên trong bất kỳ phân tích thị trường thực nào là xác định môi trường biến động mới nổi có khả năng xảy ra nhất.

Xu hướng tiếp tục có nhiều khả năng hơn là đảo chiều

Giao dịch ngược chiều có thể hấp dẫn. Các nhà giao dịch tập trung vào giao dịch ngược xu hướng thường bị phụ thuộc vào cảm xúc từ việc “đúng” và từ việc “bắt kịp”, nhưng cách tiếp cận này thường khiến chúng ta bỏ lỡ khoản tiền thực sự dễ dàng trong xu hướng.

Với một thị trường đang có xu hướng, cách tốt nhất của bạn là luôn đặt cược vào việc tiếp tục xu hướng.

Xu hướng kết thúc theo một trong hai cách: cao trào hoặc đảo chiều

Có những mô hình có thể dự đoán được về cách kết thúc của xu hướng. Hoặc là thị trường hết lực cản bắt đầu được giữ vững hoặc và thị trường đảo chiều hoặc là cao trào mua hàng.

Thị trường đi theo hình parabol khi những người mua cuối cùng thực tế sẵn sàng trả bất kỳ giá nào để được vào.

Khi người mua cuối cùng đó mua, một khoảng trống được tạo ra ở phía bên kia và thị trường sụp đổ.

Là một nhà đầu tư, điều quan trọng là sử dụng một cách thận trọng khi áp dụng các nguyên tắc của phân tích kỹ thuật cho các quyết định đầu tư.