Phân tích nến nâng cao

Hầu hết các nhà giao dịch mới tìm hiểu một chút về phân tích nến. Nhưng hầu hết những gì học học đều vô dụng.

Tại sao?

Vâng, cách tiếp cận cơ bản để phân tích nến là nhận dạng mô hình cơ bản nhưng chúng thường không hoạt động trong thế giới thực.

Tôi đào sâu hơn nhiều, tôi nhìn vào câu chuyện đằng sau cây nến và chương này chúng ta cùng nhau tìm hiểu và tôi sẽ chỉ bạn cách làm điều đó.

Bạn có thể bỏ qua phần cơ bản để tiến thẳng tới phần này tuy nhiên nếu bạn biết những điều cơ bản trước thì tốt hơn. ( vui lòng chưa rõ thì đọc lại quyển 1).

Sự thật về phân tích nến

Khi các nhà giao dịch forex lần đầu tiên họ bắt đầu tìm hiểu về nến. Nhưng những gì họ học đều vô dụng.

Họ thường nhìn vào danh sách các mô hình nến giống như bảng phía dưới. Mỗi một mô hình có một định nghĩa cứng nhắc và đó là ý nghĩa duy nhất nó có thể có.

Đây không phải là phân tích nến mà đây là nhận dạng mô hình nến. Và là một nhà giao dịch hành động giá nó không hữu ích.

Thật ra nó còn tệ hơn cả vô dụng. Suy nghĩ về nến như một mô hình là phản tác dụng. Nó làm cho bạn trở thành một nhà giao dịch tồi tệ hơn, nó dẫn bạn đến những sai lầm lớn.

Tại sao?

Đưa ra một mô hình để định nghĩa một thiết lập sẽ cho bạn tầm nhìn kiểu đường hầm. Khi bạn nhìn thấy mô hình đó bạn sẽ cho rằng có một điều gì đó sắp xảy ra.

Nhưng đó không phải cách nến hoạt động.

Tất cả các nến đều phải được đánh giá bằng những nến xung quanh chúng và các yếu tố khác. Bên dưới là một mô hình nến được gọi là “đỉnh xoay tròn” ( spinning top).

Thông thường mọi người sẽ nói rằng một “đỉnh xoay tròn” có nghĩa là sự đảo chiều sắp xảy ra, điều này có thể đúng. Tuy nhiên mô hình tương tự này cũng có nghĩa một sự tiếp tục của giá sẽ xảy ra nó có thể có nghĩa là giá đang tạm thời đình trệ phải không?

Nó có thể có nhiều nghĩa khác nhau.

Nghĩ về nến như một mô hình đơn giản là cách làm sai.

Bạn cần nhìn xa hơn là một mô hình và đọc câu chuyện về giá.

Câu chuyện của giá

Mỗi một cây nến trên biểu đồ đang kể cho bạn một câu chuyện khi bạn kết hợp những cây nến ấy với nhau bạn có một câu chuyện về giá cả.

Nền tảng trong chiến lược giao dịch forex sử dụng hành động giá của tôi là hiểu câu chuyện của giá cả.

Đọc hiểu câu chuyện về giá rất quan trọng trong forex. Điều này quan trọng bởi nó cho phép bạn trả lời một trong những câu hỏi quan trọng nhất trong giao dịch.

Ai là người kiểm soát giá cả?

Câu hỏi này có 3 câu trả lời có thể có: Người mua, người bán, hoặc không.

Có thể trả lời chính xác câu hỏi này rất quan trọng. Nếu bạn sắp tham gia vào một giao dịch bán và bạn tự hỏi mình.

Ai là người kiểm soát giá cả? Và câu trả lời là người mua đang kiểm soát thì có lẽ việc bán không phải ý tưởng hay.

Chúng ta cùng nhau phá vỡ câu chuyện về giá.

Nếu bạn nhìn vào 3 cây nến được làm nổi bật dưới đây thì có lẽ rất dễ kết luận rằng người bán đang kiểm soát giá.

Tất cả các cây nến đều có giá đóng cửa thấp hơn so với giá mở cửa, tất cả chúng đều tạo ra mức thấp mới vượt quá mức thấp của cây nến trước nó và tất cả các nến này đều có bấc trên nhỏ so với thân nến, các bấc nhỏ cho thấy người mua không thể đẩy giá lên cao nhiều.

Nhưng nến được làm nổi bật trong biểu đồ tiếp theo cho chúng ta thấy điều gì?

Nó có bấc trên ngắn, thân nhỏ và bấc dưới dài. Đây là những gì tôi gọi là nến thiếu quyết đoán.

Vậy nến thiếu quyết đoán cho thấy điều gì?

Nến thiếu quyết đoán xảy ra khi cả người mua và người bán đều không thể đạt được khả năng duy trì sự kiểm soát giá cả. Chúng là phổ biến nhưng nếu sử dụng đúng cách thì rất mạnh mẽ.

Hãy nhìn vào xu hướng tăng ở biểu đồ bên dưới ( màu vàng nổi bật) đó là một xu hướng tăng mạnh mẽ, có một số nến tăng đang hướng tới khu vực kháng cự. Những cây nến tăng giá được tô màu nổi bật cho thấy người mua hoàn toàn kiểm soát giá cả.

Khi giá chạm ngưỡng kháng cự chúng ta thấy xuất hiện cây nến thiếu quyết đoán ( được làm nổi bật bằng màu xanh).

Hãy cùng nhau phá vỡ cây nến này để hiểu tại sao nó là cây nến thiếu quyết đoán.

Bấc phía trên lớn ( tô màu xanh)

Một bấc trên lớn cho thấy người mua đang cố gắng tiếp tục xu hướng tăng nhưng không thành công. Người bán kiểm soát giá cả và đẩy nó xuống.

Thân nến nhỏ giảm giá ( tô màu xanh lá)

Thân nến nhỏ với giá giảm cho thấy người người bán có thể đóng cửa với giá thấp hơn giá mở cửa. Điều này rất có ý nghĩa vì 3 cây nến trước đó khi giá đã liên tục đóng cửa cao hơn mức giá mở cửa. Điều này cho chúng ta thấy người mua đang mất dần quyền lực.

Bấc dưới nhỏ ( tô màu đỏ)

Bấc dưới nhỏ cho thấy người bán cũng không thể có được nhiều “đất”. Điều này cho chúng ta thấy rằng người bán cũng không đủ mạnh để xoay chuyển giá hoàn toàn tuy nhiên họ đủ mạnh để ngăn chặn phong trào nhiều người mua hơn nữa.

Tất cả cùng nhau đã hình thành cây nến thiếu quyết đoán này ngay sau những cây nến tăng giá mạnh cho thấy sức mạnh đã chuyển từ một thị trường ( người mua) quyết định sang một thị trường chưa quyết định. Trong khi người mua không kiểm soát và người bán cũng không.

Nhưng còn một điều nữa chúng ta cần xem xét…

…Cây nến không quyết đoán này đang hình thành trên đỉnh của một vùng kháng cự. Hãy nhìn vào biểu đồ này một lần nữa.

Nếu bạn còn nhớ trong chương trước chúng ta đã nói về kháng cự là một khu vực bán và hỗ trợ là một khu vực mua.

Vì vậy hình ảnh phía trên cho thấy 3 cây nến tăng mạnh đang tiến vào vùng kháng cự. Và sau đó…

Giá dừng lại và nến thiếu quyết đoán hình thành trên đỉnh của khu vực đó.

Điều này cho thấy khu vực bán đang hoạt động. Khi giá được đẩy vào khu vực đó, lệnh bán kích hoạt và người mua không thể tiếp tục tăng giá.

Đó là cây chuyện về giá trên biểu đồ này.

Và câu chuyện cho chúng ta một thiết lập giao dịch sử dụng hành động giá nhỏ và đẹp.