Phân tích thị trường EUR/USD toàn diện và các cơ hội chiến lược trong giao dịch chống đỡ

Tổng quan thị trường: Tính đến ngày 28 tháng 6 năm 2024, cặp tiền tệ EUR/USD đang giao dịch quanh mức 1,0715. Tâm lý thị trường hiện tại phản ánh sự lạc quan thận trọng với đà tăng nhẹ, chịu ảnh hưởng bởi sự kết hợp của các chỉ số kinh tế và các sự kiện địa chính trị. Thị trường vẫn ở trạng thái thay đổi liên tục, đặc trưng bởi các giai đoạn biến động và không chắc chắn.

Phân tích kỹ thuật

• Đường trung bình động: Phân tích các đường trung bình động qua các giai đoạn khác nhau (10, 20, 50, 100 và 200) cho thấy xu hướng giảm giá. Tỷ giá EUR/USD liên tục giao dịch bên dưới các đường trung bình động quan trọng này, báo hiệu áp lực giảm giá mạnh. Mô hình này gợi ý tâm lý thị trường giảm giá, cho thấy cơ hội bán hàng tiềm năng cho các nhà giao dịch.
• Bộ dao động: Bộ dao động cuối cùng và các chỉ báo động lượng khác vẫn ở mức trung lập, cho thấy EUR/USD không ở trạng thái quá mua cũng như không bán quá mức. Tính trung lập này gợi ý một thị trường cân bằng với tiềm năng biến động đáng kể dựa trên dữ liệu kinh tế sắp tới hoặc sự phát triển địa chính trị.
• Các mức hỗ trợ và kháng cự: Mức hỗ trợ hiện tại được chốt ở mức 1,0680, trong khi mức kháng cự được xác định là 1,0780. Một sự phá vỡ quyết định xuống dưới mức hỗ trợ có thể thấy cặp tiền này kiểm tra các mức thấp hơn quanh mức 1,0600, trong khi đó một sự đột phá lên trên mức kháng cự có thể dẫn đến một đợt tăng giá lên mức 1,0850. Các mức này rất quan trọng đối với các nhà giao dịch để theo dõi vì chúng có thể cung cấp các điểm vào và thoát chính.

Phân tích cơ bản

• Dữ liệu kinh tế: Bối cảnh kinh tế được đánh dấu bằng các tín hiệu tương phản. Tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu, Chỉ số niềm tin người tiêu dùng GfK của Đức đã giảm xuống -21,8 trong tháng 7, phản ánh những thách thức kinh tế và chi tiêu của người tiêu dùng giảm. Ở phía bên kia Đại Tây Dương, niềm tin của người tiêu dùng Hoa Kỳ cũng cho thấy dấu hiệu suy yếu, điều này có thể gây sức ép lên sức mạnh của đồng đô la. Sự tương tác của các yếu tố này tạo ra một môi trường phức tạp cho cặp EUR/USD.
• Yếu tố địa chính trị: Sự phát triển chính trị tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong thị trường ngoại hối. Các báo cáo lạm phát chính từ Pháp và Mỹ được dự đoán sẽ cung cấp thêm hướng đi cho EUR/USD. Ngoài ra, căng thẳng địa chính trị đang diễn ra và những thay đổi chính sách trong khu vực Eurozone và Hoa Kỳ làm tăng thêm sự phức tạp, ảnh hưởng đến tâm lý nhà giao dịch và động lực thị trường.

Tâm lý thị trường và triển vọng tương lai

• Triển vọng ngắn hạn: Trong ngắn hạn, EUR/USD dự kiến ​​sẽ duy trì trong phạm vi 1,0680 - 1,0780, với khả năng đột phá tùy thuộc vào các dữ liệu kinh tế sắp tới và các sự kiện địa chính trị. Các nhà giao dịch nên cảnh giác với bất kỳ tin tức nào có thể tác động đến tâm lý thị trường, chẳng hạn như các chỉ số kinh tế, thông báo chính sách và diễn biến địa chính trị.
• Triển vọng dài hạn: Về lâu dài, quỹ đạo của EUR/USD có thể sẽ được định hình bởi các xu hướng kinh tế rộng hơn và chính sách của ngân hàng trung ương. Việc tiếp tục theo dõi tình hình kinh tế của Khu vực đồng tiền chung châu Âu và chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ sẽ rất quan trọng trong việc dự đoán các động thái trong tương lai.

Marios Athinodorou