Phương pháp kết hợp ADX và Stochastic trong giao dịch forex

Khi tìm hiểu về trading ngoại hối hay các hình thức đầu tư tài chính nào khác, chắc hẳn anh em sẽ bắt gặp các lời khuyên như: “The Trend is your friend, until it bends”. Chiến lược “trend-friend” kết hợp ADX và Stochastic là nền tảng cho các giao dịch theo xu hướng hiệu quả.

Vậy chiến lược kết hợp ADX và Stochastic là gì? Phương pháp giao dịch như thế nào? Làm thế nào để giao dịch theo xu hướng? Bài viết này, Tradingview.com.vn sẽ giúp anh em làm quen với các chiến lược giao dịch theo xu hướng trên thị trường forex

1. Những yếu tố hình thành phương pháp kết hợp ADX và Stochastic

1.1. Các thành phần làm nên phương pháp

Chỉ báo ADX

Chỉ báo ADX là chỉ báo được sử dụng để đo lường độ mạnh của xu hướng, có thể là xu hướng tăng hoặc giảm. ADX dao động từ 0 đến 100, giá trị của ADX càng lớn thì xu hướng đó càng mạnh. ADX được cấu thành bởi trung bình dao động giá trong một khoảng thời gian, tính toán bao gồm các mức giá cao nhất, thấp nhất, đóng cửa, mở cửa.

Tín hiệu kĩ thuật ADX đo độ mạnh của xu hướng:

• Từ 0-25: yếu, thị trường không có xu hướng rõ ràng
• Từ 25-50: mạnh, bắt đầu báo hiệu một xu hướng mới và xu hướng này đang mạnh dần
• Từ 50-75: xu hướng hiện tại là rất mạnh
• Từ 75-100: siêu mạnh, điều này rất hiếm khi xảy ra.

Bản thân chỉ báo ADX chỉ xác định động lượng của xu hướng là mạnh hay yếu mà không cho biết tín hiệu mua bán hay thị trường đang ở trend tăng hay giảm, chính vì vậy khi nhắc đến ADX chúng ta hiển nhiên hiểu là nhắc đến chỉ báo cải tiến của nó là ADX DMI.

Chỉ báo Stochastic

Chỉ báo Stochastic Oscillator – dao động ngẫu nhiên là chỉ báo động lượng được dùng để so sánh giá đóng cửa cụ thể với một phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian nhất định. Phạm vi này sẽ tùy biến theo nhu cầu của mỗi trader, thông thường mặc định với giá trị là 14.

Chỉ báo Stochastic Oscillator thể hiện thông tin về động lượng và cường độ xu hướng. Theo lời của George Lane, “cha đẻ” của Stochastic thì Stochastic có nhiệm vụ đo động lượng (đà) của giá.

Chỉ báo Stochastic oscilltor được phân loại vào loại chỉ báo dao động (Oscillators) và là chỉ báo đi trước giá – không bao giờ bị trễ.

1.2. Cơ sở của phương pháp kết hợp

Như anh em đã biết đến câu nói nằm lòng của các trader “xu hướng là bạn”, chính vì vậy giao dịch heo xu hướng là một cách mở lệnh với ít rủi ro nhất nhưng đem lại lợi nhuận cao nhất cho anh em.

Chiến lược kết hợp ADX và Stochastic sẽ giúp cho anh em có một hệ thống giao dịch hoàn hảo theo xu hướng của thị trường, tránh các lệnh người với xu hướng chính. Cơ sở của chiến lược là sự kết hợp giữa một chỉ báo theo xu hướng và một chỉ báo dao động, có tác dụng bổ trợ lẫn nhau về mặt tín hiệu cũng như về độ nhạy.

Chỉ báo ADX là một chỉ báo xu hướng nên sẽ có một đỗ trễ nhất định so với giá khi sử dụng, chính vì lẽ đó để cải thiện tốc độ của tín hiệu thì lúc này chỉ báo Stochastic sẽ phát huy tác dụng của mình. Nhưng vì mang trong mình đặc tính của một chỉ báo dao động nên Stochastic có các tín hiệu nhiễu và sẽ được loại bỏ thông qua việc phân tích cùng ADX.

2. Phương pháp kết hợp ADX và Stochastic trong giao dịch

Các thành phần cần có cho chiến lược kết hợp ADX và Stohchastic

• Chỉ số ADX được thiết lập chu kỳ 20, trong chiến lược kết hợp ADV và Stochastic, chúng ta chỉ quan tâm đến hiệu quả của đường DI+ và đường DI-.
  DI+ cắt DI- và nằm trên đường DI- báo hiệu thị trường trong xu hướng tăng.
  Ngược lại DI+ nằm dưới DI- khi thị trường trong xu hướng giảm.
• Chỉ số dao động Stochastic thiết lập ở mức (5,3,3, High/Low Exponential) với mức dao động ở ngưỡng 70 (Quá bán) và 30 (quá mua). Hai ngưỡng này là điểm xác định kích hoạt lệnh mua và bán trong chiến lược này.

Tín hiệu mua

• Chỉ số Stochastic phải vượt qua ngưỡng 30
• Chỉ số ADX theo sau với đường DI+ cắt DI- và nằm trên đường DI-.
• Đặt lệnh Mua ở giá đóng cửa tại nến gần nhất với lệnh stop loss ở mức thấp gần nhất.
• Thoát vị thế mua khi chỉ số stochastic vượt qua ngưỡng 70 và 2 đường DI cắt đổi vị trí cho nhau

Tín hiệu bán

• Chỉ số Stochastic vượt quá mức 70 và có dấu hiệu đi xuống.
• Chỉ số ADX theo sau với đường DI- cắt DI+ và nằm trên đường DI+.
• Đặt lệnh bán ở giá đóng cửa tại nến gần nhất với lệnh stop loss ở mức cao gần nhất.
• Thoát vị thế bán khi chỉ số Stochastic vượt qua khỏi ngưỡng 30 và 2 đường DI cắt đổi vị trí cho nhau

3. Thực chiến và các vấn đề lưu ý khi giao dịch

Xem xét biểu đồ giá EURUSD khung 4H:

Với giao dịch vị thế buy:

• Sau khi giá hoàn thành xu hướng giảm, anh em kiểm tra chỉ báo Stochastic nếu đang ở vùng quá bán thì đây là cơ hội để cho anh em chuẩn bị một lệnh mua trong tương lai.
• TIếp tục xem xét chỉ báo ADX và tìm kiếm sự giao cắt của hai đường, cụ thể là đường DI+ cắt lên và ở phía trên DI-
• Anh em vào lệnh ngay sau khi nến hiện tại đóng và đặt stop loss tại đáy gần nhất
• Giữ vị thế đến khi hai đường DI cắt nhau và đổi vị trí với sự xác nhận của chỉ báo Stochastic trên 70

Với giao dịch vị thế sell:

• Sau khi giá hoàn thành xu hướng răng, anh em kiểm tra chỉ báo Stochastic nếu đang ở vùng quá mua thì đây là cơ hội để cho anh em chuẩn bị một lệnh bán trong tương lai.
• TIếp tục xem xét chỉ báo ADX và tìm kiếm sự giao cắt của hai đường, cụ thể là đường DI- cắt lên và ở phía trên DI+
• Anh em vào lệnh ngay sau khi nến hiện tại đóng và đặt stop loss tại đỉnh gần nhất
• Giữ vị thế đến khi hai đường DI cắt nhau và đổi vị trí với sự xác nhận của chỉ báo Stochastic dưới 30

Lưu ý: khi thị trường đang side way thì các tín hiệu cho bởi chiến lược kết hợp ADX và Stochastic vẫn cho các điểm vào lệnh hợp lý nhưng lúc này sẽ có độ trễ dẫn đến ảnh hưởng đến tỉ suất lợi nhuận của anh em khi mà giá đi trước chỉ báo. Chính vì vậy anh em hãy giao dịch thuận theo xu hướng của thị trường.

4. Kết luận

Chiến lược kết hợp ADX và Stochastic sẽ cung cấp cho anh em các điểm vào lệnh đáng tin cậy khi giao dịch theo xu hướng, nhưng khi thị trường side way thì sẽ không đảm bảo tỉ suất lợi nhuận, chính vì vậy hãy luôn mở lệnh theo xu hướng của thị trường hiện tại.

Anh em không cần thiết phải tìm ra cách để luôn đạt được 100% lợi nhuận, mà là hiểu hệ thống mình sử dụng, làm chủ được nó và tối đa hoá xác suất chiến thắng trên thị trường là đủ.

Vì vậy vấn đề ở đây không phải là công cụ gì hữu hiệu hay không, mà là cách anh em lựa chọn, kết hợp thành hệ thống, hiểu được nó và vận dụng hiệu quả vào thị trường để kiếm lợi nhuận ra sao là thước đo quan trọng.

Chúc anh em thành công khi giao dịch trên thị trường!