Phương pháp nhận diện và giao dịch tại các vùng tích lũy - phân phối

Gần đây tôi để ý thấy anh em rất quan tâm đến khái niệm tích lũy - phân phối và phương pháp để nhận ra những vùng này. Thật sự có rất nhiều cách để nhận diện và giao dịch, từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp. Đỉnh cao của phương pháp giao dịch theo vùng tích lũy - phân phối là phương pháp của bậc thầy Wyckoff. Nhưng nếu nó quá khó đối với anh em, hoặc anh em không muốn nghiên cứu nhiều, thì tôi cũng có phương pháp khác đơn giản hơn (dĩ nhiên là không thể so sánh được với cụ Wickoff) nhưng có thể sử dụng hiệu quả nếu anh em biết cách linh hoạt.

Câu chuyện hôm nay chúng ta sẽ kể với nhau sẽ liên quan đến một công cụ volume. Công cụ này thì quá quen thuộc với anh em rồi. Và tôi nghĩ anh em cũng đang quan tâm đến nó. Đó là OBV - On Balance Volume. Một indicator xác định dòng tiền hiệu quả. Hôm nay chúng ta sẽ dùng để để nhận diện những vùng tích lũy - phân phối cũng như chiến lược để vào lệnh - thoát lệnh.

Tất cả những gì chúng ta cần là hai công cụ chỉ báo : OBV và đường MA20 kỳ.

OBV LÀ GÌ? TẠI SAO NÓ NHẬN DIỆN ĐƯỢC DÒNG TIỀN?

Trước khi nói về chiến lược, tôi sẽ lược sơ OBV một chút cho những anh em mới chưa bao giờ tiếp cận với OBV.

OBV có một đặc điểm là công dụng của nó không nằm ở từng giá trị. Chúng ta nên phân tích hướng của nó, và vị trí của nó hiện tại so với nó trong quá khứ.

OBV tăng, thì đó là dấu hiệu cho thấy dòng tiền đổ vào thị trường tăng, làm củng cố xu hướng. Ngược lại OBV giảm, xu hướng có thể sẽ giảm theo.

Do đó, chúng ta có thể xem OBV là một leading indicator chứ không phải lagging như mọi người thường nói.

CHIẾN LƯỢC NHẬN DIỆN VÙNG PHÂN PHỐI VÀ TÍCH LŨY VỚI OBV

Tất cả những gì chúng ta cần là đường MA 20 kỳ dùng để xác định xu hướng hiện tại và OBV để phân tích dòng tiền vào ra.

Như thường lệ, tôi sẽ tiếp tục trình bày theo từng bước. Lần này là ví dụ BUY nhé.

Bước 1: Chờ cho OBV giảm và bắt đầu di chuyển sideways bên dưới đáy một thời gian dài

Khi OBV tuột xuống và di chuyển sideways dưới đáy 1 thời gian dài. Đó là dấu hiệu cho thấy vùng giá hiện tại chính là vùng tích lũy.

Dĩ nhiên, đường MA 20 vẫn đang hướng lên chứ không có dấu hiệu đảo chiều.

OBV sideways càng lâu thì giai đoạn tích lũy của dòng tiền lớn càng nhiều, giá lúc này có lẽ cũng không tăng mạnh, cùng lắm là tăng nhưng tăng rất yếu.

Như vậy, chúng ta có thể dễ dàng xác định vùng tích lũy của giá qua hành động của OBV.

Bước 2: Chờ cho OBV breakout khỏi vùng tích lũy

Khi OBV breakout khỏi vùng tích lũy, nó tăng mạnh lên đồng nghĩa với việc dòng tiền lớn đã tích lũy xong và sẵn sàng đưa giá lên cao hơn.

Bạn nên nhớ là OBV khi vẫn còn tích lũy thì không có gì đảm bảo nó sẽ tăng. Chúng ta phải chờ cho đến khi có được 1 tín hiệu xác nhận OBV breakout để biết chính xác hành động của dòng tiền lớn nhé.

Bước 3: BUY khi giá đóng cửa trên đường MA 20

OBV breakout không thì chưa đủ, nó chỉ là tín hiệu sở khởi cho thấy dòng tiền đã vào. Nhưng việc chọn điểm vào lệnh thì chúng ta phải cần thêm 1 tín hiệu xác nhận sau tín hiệu sơ khởi đó.

Việc giá đóng cửa nằm trên đường MA 20 xác nhận rằng xu hướng tăng đã sẵn sàng tiếp tục. Nếu giá vẫn còn nằm dưới hoặc cắt qua, cắt lại đường MA thì cũng đồng nghĩa với việc giá vẫn còn sideways, vào lệnh khi giá chưa nằm trên MA sẽ có rủi ro rất lớn.

Bước 4: Đặt stoploss và takeprofit

Stoploss thì chúng ta đặt tại vùng hỗ trợ gần nhất

Còn takeprofit thì có hai cách:

+ Cách dành cho trader thận trọng: tp khi giá cắt xuống đường MA 20.

Cách dành cho trader thích kiếm nhiều lợi nhuận: khi OBV bắt đầu có dấu hiệu tăng lên đỉnh và sideways trên đó, tức là có dấu hiệu phân phối, chúng ta sẽ chốt lệnh BUY và chờ một lệnh SELL tiềm năng.
Trên đây là một chiến lược nhận diện vùng tích lũy - phân phối và chiến lược giao dịch dựa vào chỉ báo OBV. Lucky Trading!

Theo dõi các bài viết và nhận định của Dương Sunny tại đây .