Phương pháp Wyckoff là gì? Cách ứng dụng mô hình Wyckoff( P2)

Tổng quan về cách VSA hoạt động với phương pháp Wyckoff

1. Xác nhận: Xác nhận đơn giản là khối lượng phải xác thực giá và thân nến. Nếu thân nến nhỏ thì khối lượng cũng phải nhỏ, thân nến dài thì khối lượng cũng phải cao. Xin xem minh họa dưới đây

Trong minh họa ở trên có thể thấy rằng nến có thân dài phản ánh khối lượng cao, nến thân nhỏ phản ánh khối lượng thấp. Chúng ta nói khối lượng và giá được xác nhận ( Validation).

2. Sự bất thường: xảy ra khi sự xác nhận giữa giá và khối lượng bị vi phạm. Sự bất thường tạo ra sự biến dạng trong lý thuyết Dow và cũng tạo ra sự mất cân đối cung cầu. Xin xem minh họa phía dưới.

Trong hình minh họa trên có sự bất thường giữa khối lượng và giá cả cho thấy sự mất cân đối giữa cung và cầu tạo ra Điểm Yếu ( dấu hiệu sự suy yếu ) Điểm Mạnh ( dấu hiệu của sức mạnh) đã được thảo luận ở phần trên của cuốn sách.

Bây giờ thì tôi tin bạn hiểu logic đằng sau việc tạo ra Điểm Yếu và Điểm Mạnh trong nền giá. Giờ là lúc hiểu về Điểm Yếu, Điểm Mạnh được giải thích bằng sự bất thường của giá và khối lượng.

1. Lực đẩy lên ( Điểm Mạnh) Lực đẩy lên là một Pin Bar giảm giá hoặc kiểu Doji hay Doji chân dài với thân nến nhỏ với khối lượng cực cao hoặc cao trên trung bình. Có sự bất thường giữa giá và khối lượng trên lực đẩy lên này. Thanh đẩy lên hình thành trong một xu hướng tăng biểu thị sự kiệt sức hoặc suy yếu. Xem minh họa dưới đây

2. Lực đẩy xuống ( Điểm Mạnh) Lực đẩy xuống là một thanh (nến) Pin Bar, Doji, Doji chân dài tăng với thân nến nhỏ với khối lượng cực lớn hoặc lớn trên trung bình. Có sự bất thường giữa giá và khối lượng trên một lực đẩy xuống cho thấy sức mạnh. Xem hình minh họa bên dưới

3. Nỗ lực mà không có kết quả ( Effort with no Result) Nỗ lực mà không có kết quả (Điểm Mạnh) là một nến giảm giá thân dài với khối lượng thấp. Nó xuất hiện trong một xu hướng giảm. Nỗ lực tăng giá mà không có kết quả ( Điểm Yếu) là một nến tăng giá thân nến dài với khối lượng thấp. Nó xuất hiện trong một xu hướng tăng. Xin xem minh họa phía dưới.

4. Nỗ lực ít với kết quả cao ( Less effort with high Result) Nỗ lực giảm giá ít với kết quả cao ( Điểm Mạnh) là một nến giảm giá thân nến nhỏ với khối lượng cao. Nó xuất hiện trong xu hướng giảm. Nỗ lực tăng giá ít với kết quả cao ( Điểm Yếu) là một nến tăng giá thân nến nhỏ với khối lượng cao. Nó xuất hiện trong xu hướng tăng. Xin xem minh họa phía dưới

5. Lực đẩy lên, lực đẩy xuống – ngược ( Inverse Up Thrust, Inverse Down Thrust)       Lực đẩy lên ngược ( Điểm Yếu) là một nến Pin Bar, Doji, Doji chân dài tăng giá. Thân nến nhỏ với khối lượng cao. Nó xuất hiện trong một xu hướng tăng. Lực đẩy xuống ngược ( Điểm Mạnh) là một nến Pin Bar, Doji, Doji chân dài giảm giá ngược. thân nến nhỏ với khối lượng cao. Nó xuất hiện trong một xu hướng giảm. Xin xem hình minh họa bên dưới

6. Mua/Bán Cao trào ( Buying/Selling Climax)

Cao trào mua ( Điểm Yếu) là một nến thân dài với khối lượng cao, Cao trào mua có bấc nến từ chối đi lên, bấc (râu) phải bằng 25-50% thân nến. Cao trào bán ( Điểm Mạnh) là một nến thân dài với khối lượng cao, Cao trào bán có bấc nến từ chối đi xuống, bấc phải bằng 25-50% thân nến. Bạn có thể ngạc nhiên về sự bất thường của nến Mua/Bán Cao trào vì chúng có thân dài trên khối lượng cao, cách đơn giản để hiểu sự bất thường là sự từ chối. Khi xuất hiệu nến Cao trào mua bấc nến tăng 25-50% so với thân có nghĩa là người bán đang cố gắng chặn đà tăng vì vậy khối lượng phải giảm. Nhưng khối lượng lại cao biểu thị có sự bất thường. Tương tự khi xuất hiện nến cao trào bán bấc nến tăng 25-50% so với thân. Nghĩa là người mua đang cố gắng chặn đà giảm, khối lượng phải giảm. Nhưng khối lượng cao ở đây chỉ sự bất thường. Xin xem hình minh họa phía dưới

7. Không có nhu cầu, không có nguồn cung và những biến thể

Trước tiên hãy xem xét những biến thể của không có nguồn cung ( No Supply Bar): Là những nến No Supply Bar, Pseudo Down Thrust and Inverse Pseudo Down Thrust. Giờ xem xét biến thể nến Không có nhu cầu ( No Demand Bar): Là những nến No Demand Bar, Pseudo Up Thrust and Inverse Pseudo Upthrust. Không có nhu cầu xuất hiện ( No Demand Occurs) khi có một nến tăng giá, thân nến nhỏ hơn với khối lượng thấp hơn 2 cây nến trước đó. Không có sự bất thường giữa giá và khối lượng trong trường hợp này. Tuy nhiên nhưng Cung Yếu hoặc Cầu biểu hiện sự mất cân bằng giữa cung và cầu. Giá di chuyển dựa trên sự mất cân bằng này. Xem minh họa phía dưới

Bằng cách hiểu Logic đằng sau phân tích giữa giá và khối lượng chúng ta tóm tắt 3 định luật chính của nguyên tắc Wykoff:

 Luật Cung Cầu: Mất cân bằng cung và cầu là nguyên nhân khiến giá di chuyển trên thị trường. Những điều này bao gồm: No Demand, No Supply. Khối lượng thấp kiểm tra lại Điểm Mạnh,Điểm Yếu, Tích Lũy/ Phân Phối.

 Luật Nỗ Lực so với Kết Quả: Sự bất thường giữa khối lượng và giá gây ra bởi Điểm Yếu ( SOW), Điểm Mạnh (SOS) trên thị trường.

 Luật Nguyên Nhân và Hệ Quả: bằng 2 luật phía trên cộng lại với nhau.