Price action chuyên sâu – Cách vào lệnh như một Pro Trader

Xin chào các bạn Trader! Tiếp tục chia sẻ bài viết về Price Action cơ bản cho Trader. Hôm nay chúng ta sẽ bàn về price action chuyên sâu – Các loại lệnh thường dùng

Vì sao Trader Price action chuyên sâu cần lưu ý loại lệnh

Những người giao dịch theo price action thường sử dụng Pin Bar để xác định điểm vào lệnh. Đặc biệt, khi Pin Bar xuất hiện tại một vùng hỗ trợ, đây là cơ hội tốt để mua vào và chờ đợi giá tăng.

Tuy nhiên, việc quyết định vào lệnh không chỉ dựa trên việc nhận diện mẫu hình Pin Bar, mà còn phải xác định loại lệnh phù hợp với tình huống hiện tại.

Price action chuyên sâu – Những loại lệnh phổ biến

Lệnh thị trường (Market Order)

Lệnh thị trường là loại lệnh mua hoặc bán ngay lập tức với giá hiện tại. Khi bạn muốn vào lệnh ngay khi Pin Bar xuất hiện tại vùng hỗ trợ, lệnh thị trường là sự lựa chọn tốt nhất.

Tuy nhiên, khi sử dụng lệnh thị trường, bạn sẽ không biết chính xác giá mua vào của mình sẽ là bao nhiêu. Điều này có thể gây ra rủi ro nếu giá bị dao động mạnh sau khi bạn vào lệnh.

Lệnh stop (Stop Order)

Lệnh stop là loại lệnh được sử dụng để bảo vệ khoản đầu tư của bạn khỏi những rủi ro tiềm ẩn. Khi bạn muốn vào lệnh khi giá vượt qua mức hỗ trợ của Pin Bar theo price action chuyên sâu, lệnh stop là lựa chọn phù hợp.

Khi sử dụng lệnh stop, bạn sẽ đặt lệnh bán ở mức giá thấp hơn giá hiện tại. Nếu giá tiếp tục giảm và chạm đến mức giá này, thì theo price action chuyên sâu lệnh bán của bạn sẽ được kích hoạt và bạn sẽ được bán ra khỏi thị trường.

Lệnh giới hạn (Limit Order)

Lệnh giới hạn là loại lệnh được sử dụng để mua hoặc bán với một mức giá cụ thể. Khi bạn muốn mua vào với giá thấp hơn giá hiện tại hoặc bán ra với giá cao hơn giá hiện tại, lệnh giới hạn là lựa chọn phù hợp.

Khi sử dụng lệnh giới hạn, bạn sẽ đặt lệnh mua ở mức giá thấp hơn giá hiện tại và đặt lệnh bán ở mức giá cao hơn giá hiện tại. Nếu giá tiếp tục di chuyển và chạm đến mức giá này, lệnh của bạn sẽ được kích hoạt và bạn sẽ được mua vào hoặc bán ra khỏi thị trường.

Sử dụng Pin Bar để xác định điểm vào lệnh là một chiến lược phổ biến trong giao dịch theo price action chuyên sâu. Tuy nhiên, để quyết định loại lệnh phù hợp, bạn cần phải xem xét kỹ càng tình huống hiện tại và cân nhắc rủi ro của từng loại lệnh. Với kiến thức và kinh nghiệm, bạn sẽ có thể đưa ra quyết định chính xác và tối ưu hóa kết quả giao dịch của mình.

Price action chuyên sâu – Sử dụng đúng loại lệnh trong các trường hợp

Trong bài viết Price action là gì? mình đã giới thiệu cho bạn 3 mô hình kinh điển để đánh price action chuyên sâu. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách sử dụng lệnh stop và lệnh limit để trade break out và trade đảo chiều. Đây là những kỹ thuật rất quan trọng và hiệu quả trong trading, đặc biệt là khi trade theo price action chuyên sâu.

Lệnh stop dành cho trade break out và lệnh limit dùng để trade đảo chiều (hay còn gọi là pull back – hồi lại).

Price action chuyên sâu – Giao dịch break out với lệnh stop:

Nếu bạn cho rằng giá sẽ đi tiếp cùng hướng sau khi phá vỡ 1 mức giá nào đó thì hãy dùng lệnh stop. Lệnh stop sẽ giúp bạn vào lệnh ngay khi có sự phá vỡ xảy ra, không bỏ lỡ cơ hội kiếm lợi nhuận từ động lực của thị trường.

Setup vào lệnh với lệnh stop theo price action chuyên sâu:

Setup bearish inside bar. Ta kỳ vọng giá sẽ rơi xuống sâu hơn sau khi phá vỡ xuống inside bar này

Do đó ta đặt lệnh sell stop ngay dưới đáy của inside bar

Lệnh sell stop được kích hoạt và giá tiếp tục rơi sau khi phá inside bar

Tức là ta đang nương nhờ vào động lực phá vỡ của market để kiếm lợi nhuận. Lệnh stop cực kỳ phù hợp với các setup mang tính tích luỹ như inside bar, hay các mô hình giá thể hiện sự tích luỹ.

Lệnh stop có lợi thế là sự xác nhận và tránh bỏ lỡ các cú phá vỡ tiềm năng đem lại lợi nhuận. Gần như chắc chắn lệnh sẽ được kích hoạt khi có phá vỡ. Lệnh stop chỉ được kích hoạt khi có sự bùng nổ của giá, do đó ta đã đạt được mục đích là vào lệnh ngay khi market có sự bùng nổ, tức là có sự xác nhận. Nếu sự xác nhận không xảy ra, lệnh của ta sẽ không được khớp.

Lệnh stop là cách hiệu quả nhất để trade breakout. Nếu ta đợi cho sự phá vỡ xảy ra rồi mới vào lệnh bằng tay, khả năng bị trượt giá (slippage) là rất cao. Ngược lại khi đặt lệnh stop, lệnh sẽ tự biến thành lệnh market và được khớp ngay lập tức khi có break out.

Do đó khi trade các mẫu hình price action thể hiện sự tích luỹ, như inside bar, fakey (inside bar false breakout), coiling inside bar, hộp Darvas, các mô hình giá, vv. thì nên sử dụng lệnh stop.

Price action chuyên sâu – Giao dịch Pull back với lệnh limit:

Nếu bạn cho rằng giá sẽ quay lại theo hướng ngược lại sau khi đi tới 1 mức giá nào đó thì hãy dùng lệnh limit. Lệnh limit sẽ giúp bạn vào lệnh tại mức giá mong muốn, không bị trượt giá hay bị ảnh hưởng bởi biến động của thị trường.

Cách sử dụng lệnh limit hiệu quả theo price action chuyên sâu

Để sử dụng lệnh limit hiệu quả, bạn cần tuân theo một số nguyên tắc sau:

– Bạn nên dùng lệnh limit với các setup hình thành khi thị trường đang yên lặng, và có khả năng đảo chiều cao, như pin bar hay các long tailed bar (nến đuôi dài). Bạn không nên dùng lệnh limit khi thị trường đang có xu hướng mạnh hoặc có tin tức quan trọng ảnh hưởng.

– Bạn nên đặt lệnh limit tại các mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng, hoặc tại các mức Fibonacci retracement. Bạn không nên đặt lệnh limit tại các mức giá ngẫu nhiên hoặc không có ý nghĩa kỹ thuật.

– Bạn nên đặt stop loss và take profit hợp lý cho lệnh limit của bạn. Bạn có thể đặt stop loss sau một mức hỗ trợ hoặc kháng cự gần nhất, hoặc sau một mô hình nến đảo chiều. Bạn có thể đặt take profit tại các mức hỗ trợ hoặc kháng cự tiếp theo, hoặc tại các mức Fibonacci extension.

– Bạn nên kiểm tra lại điều kiện thị trường trước khi vào lệnh limit. Bạn có thể hủy bỏ lệnh limit nếu thấy thị trường đã thay đổi hoặc không còn phù hợp với setup của bạn.

Setup vào lệnh với lệnh limit theo price action chuyên sâu:

Setup pin bar đảo chiều. Ta kỳ vọng giá sẽ quay lại sau khi chạm vào mức kháng cự

Do đó ta đặt lệnh sell limit ngay tại đỉnh của pin bar

Lệnh sell limit được khớp và giá quay lại sau khi chạm vào mức kháng cự

Tức là ta đang nắm bắt được điểm đảo chiều của market để kiếm lợi nhuận. Lệnh limit cực kỳ phù hợp với các setup mang tính đảo chiều như pin bar, hay các mô hình giá thể hiện sự đảo chiều.

Lệnh limit có lợi thế là sự chính xác và tránh bị trượt giá. Lệnh limit sẽ chỉ được khớp khi giá đến tận mức giá mà ta mong muốn, do đó ta có thể tận dụng được sự chênh lệch giữa giá vào lệnh và giá dừng lỗ để tối ưu hóa tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận. Nếu giá không đến tận mức giá mà ta mong muốn, lệnh của ta sẽ không được khớp.

Lệnh limit là cách hiệu quả nhất để trade pull back. Nếu ta đợi cho sự quay lại xảy ra rồi mới vào lệnh bằng tay, khả năng bị trượt giá (slippage) là rất cao. Ngược lại khi đặt lệnh limit, lệnh sẽ tự biến thành lệnh market và được khớp ngay lập tức khi có pull back.

Do đó khi trade các mẫu hình price action thể hiện sự đảo chiều, như pin bar, engulfing bar, morning/evening star, vv. thì nên sử dụng lệnh limit.

Kết luận

Hy vọng bài viết này đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng lệnh stop và lệnh limit để trade break out và trade đảo chiều. Đây là những kỹ thuật rất quan trọng và hiệu quả trong trading, đặc biệt là khi trade theo price action. Hãy áp dụng chúng vào thực tế để cải thiện kết quả trading của bạn nhé!

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết này. Nếu bạn có thắc mắc hay góp ý gì, hãy để lại bình luận phía dưới nhé. Mình sẽ cố gắng trả lời sớm nhất có thể. Chúc các bạn trading thành công!