Quyết định về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ chi phối thị trường.

Quyết định về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ chi phối thị trường.

Ngày hôm qua, đồng USD giảm mạnh trên diện rộng sau khi Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố giá trị của đồng đô la "rất tốt", ngụ ý thị trường ngoại hối ưa chuộng đồng USD yếu hơn, gây thêm áp lực lên đồng đô la Mỹ khi nó chạm mức thấp nhất trong bốn năm. Tâm điểm chú ý hôm nay được dự đoán là quyết định về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Ngân hàng này được dự đoán rộng rãi sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 3,50%-3,75%. Do đó, chúng tôi dự đoán thị trường sẽ chuyển sự chú ý sang định hướng chính sách tiền tệ của ngân hàng và nếu Fed báo hiệu rằng họ dự định duy trì mức lãi suất này lâu hơn, chúng ta có thể thấy đồng USD nhận được một số hỗ trợ trong khi giá vàng và thị trường chứng khoán Mỹ có thể giảm điểm. Tuy nhiên, chúng ta phải nhớ rằng quyết định này được đưa ra trong một khuôn khổ rộng hơn chứ không chỉ riêng chính sách tiền tệ, vì ông Trump đang gây áp lực lên Fed để nới lỏng chính sách tiền tệ một cách mạnh mẽ, và đồng thời ông sắp công bố người thay thế Chủ tịch Fed Powell, cả hai yếu tố này đều có xu hướng gây áp lực lên đồng USD.

Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) cũng dự kiến ​​sẽ giữ nguyên lập trường.

Trước đó trong phiên giao dịch của Mỹ, chúng ta cũng nhận được thông tin về quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Canada (BoC). Ngân hàng này được dự đoán rộng rãi sẽ giữ nguyên lãi suất, trong khi chỉ số CAD OIS hiện cũng cho thấy thị trường kỳ vọng ngân hàng sẽ duy trì lãi suất không đổi cho đến cuối năm. Một định hướng chính sách tiền tệ thận trọng hơn từ phía ngân hàng có thể hỗ trợ đồng Loonie vì nó có thể củng cố kỳ vọng hiện tại của thị trường.

Thu nhập, Meta, MSFT, Tesla, AT&T

Hôm nay, chúng ta cùng điểm qua báo cáo thu nhập của AT&T và Tesla, trường hợp của Tesla chúng ta đã đề cập hôm qua. Chúng ta cũng cần lưu ý đến Microsoft, và thị trường cũng đang quan tâm đến định hướng tương lai của công ty về tăng trưởng Azure AI và hiệu suất điện toán đám mây. Trong khi đó, đối với Meta, thị trường đang lo ngại về chi tiêu cho AI, điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu chúng có mang lại kết quả như mong đợi hay không.

Các biểu đồ cần chú ý

Tỷ giá USD/CAD dự kiến ​​sẽ chịu tác động kép hôm nay do quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Cặp tỷ giá này đã giảm mạnh trong tuần qua và trong phiên giao dịch châu Á hôm nay đã chạm đáy tại đường hỗ trợ 1.3550 (S1), tạm thời ổn định. Chúng tôi duy trì quan điểm giảm giá đối với cặp tỷ giá này do đà giảm mạnh, nhưng cũng cảnh báo về khả năng điều chỉnh tăng trở lại vì cặp tỷ giá dường như đã đạt đến mức quá bán. Nếu phe gấu tiếp tục chiếm ưu thế, chúng ta có thể thấy USD/CAD phá vỡ đường hỗ trợ 1.3550 (S1) và hướng đến mức hỗ trợ 1.3420 (S2). Để có triển vọng tăng giá, điều mà chúng tôi cho là khó xảy ra ở giai đoạn hiện tại, chúng tôi cần giá của cặp tỷ giá đảo chiều, phá vỡ đường kháng cự 1.3720 (R1) và tiếp tục tăng cao hơn nữa bằng cách phá vỡ rào cản kháng cự 1.3880 (R2).

Giá cổ phiếu của Microsoft đã tăng trong bốn ngày qua, hiện đang hướng tới mức kháng cự 490 (R1). Chúng tôi nhận thấy những dấu hiệu tăng giá đang nổi lên, đặc biệt khi chỉ báo RSI vừa vượt lên trên mức 50, tuy nhiên, tâm lý thị trường lạc quan đối với giá cổ phiếu vẫn còn yếu. Nếu phe mua tiếp tục kiểm soát diễn biến giá cổ phiếu #MSFT, chúng ta có thể thấy nó phá vỡ mức kháng cự 490,00 (R1), hướng tới mức kháng cự 512,00 (R2). Để xuất hiện triển vọng giảm giá, chúng ta cần giá cổ phiếu #MSFT phá vỡ mức hỗ trợ 465,00 (S1) và tiếp tục phá vỡ mức hỗ trợ 439,00 (S2).

Những điểm nổi bật khác trong ngày

Hôm nay, chúng ta sẽ có chỉ số niềm tin người tiêu dùng GfK của Đức cho tháng Hai, số liệu tồn kho dầu thô hàng tuần của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), và sau đó là dữ liệu thương mại tháng 12 của New Zealand, trong khi thành viên Hội đồng quản trị ECB Schnabel phát biểu. Vào thứ Năm, chúng ta sẽ có triển vọng kinh doanh của New Zealand cho tháng Giêng, niềm tin người tiêu dùng của Nhật Bản cho tháng Giêng và sau đó là tốc độ tăng trưởng GDP sơ bộ của Thụy Điển cho quý 4 năm 2025.

Lịch trình như sau

Biểu đồ USD/CAD hàng ngày

Hỗ trợ: 1.3550 (S1), 1.3420 (S2), 1.3285 (S3).

Kháng cự: 1,3720 (R1), 1,3880 (R2), 1,4020 (R3).

Biểu đồ hàng ngày của MSFT

• Hỗ trợ: 465,00 (S1), 439,00 (S2), 419,50 (S3).
• Kháng cự: 490,00 (R1), 512,00 (R2), 530,00 (R3).

Peter Iosif, ACA, MBA