Retracement Trading (Giao dịch Thoái lui)

• Chiến lược này là một biến thể của swing trading nhưng được xây dựng trên một nhóm chỉ báo duy nhất - các công cụ Fibonacci. Có những sự điều chỉnh trong bất kỳ xu hướng nào và độ sâu của chúng thường tương ứng với tỷ lệ Vàng. Có những mức điều chỉnh ngày càng ít quan trọng và việc phá vỡ các mức điều chỉnh càng xa có nghĩa là có sự thay đổi hướng của xu hướng. Ngoài ra, các mức điều chỉnh Fibo được sử dụng để đặt mức cắt lỗ và chốt lời.

Mô tả chiến lược

Sau khi bắt đầu đợt điều chỉnh đầu tiên, một lưới Fibonacci được xây dựng bắt đầu từ điểm cực trị và kết thúc tại điểm bắt đầu xu hướng. Mức 23,6% là mức đầu tiên - một mức yếu. 38,2% là mức có khả năng kết thúc đợt điều chỉnh nhất. Nếu giá đảo chiều theo hướng của xu hướng thì nên mở lệnh với mức chốt lời tại điểm “0”. Nếu giá vẽ ra một cực trị mới, điểm "0" sẽ được chuyển đến mức của đó.

Mức độ rủi ro

Ở mức trung bình. Phương pháp xây dựng các mức mang tính toán học, vì vậy luôn có khả năng giá sẽ đảo ngược giữa các mức giá hoặc sẽ không đạt được mức chốt lời.

Tỷ lệ lợi nhuận

Phụ thuộc vào khung thời gian. Khoảng cách giữa các mức điều chỉnh trên khung thời gian H1 có thể là 15-35 điểm.

Thời gian giao dịch

Chiến lược này phù hợp cho giao dịch trung và dài hạn trong ngày.

Điểm vào/thoát lệnh

Điểm vào lệnh tại nơi giá hồi phục từ mức điều chỉnh theo hướng của xu hướng. Mức chốt lời phải được đặt ở mức giá tiếp theo trong xu hướng hoặc điểm "0". Mức cắt lỗ là mức tiếp theo cùng hướng với đợt điều chỉnh. Các chỉ báo bổ sung là các mô hình và oscillator xác nhận đảo chiều giá.

Ví dụ

Sau lần điều chỉnh đầu tiên, một lưới Fibo được xây dựng (các đường màu xanh dương là các điểm cực trị để xây dựng nó).

Sự điều chỉnh được xác định bởi số lượng nến đi ngược xu hướng. Trong trường hợp đầu tiên, không có sự điều chỉnh vì mức 0.38 chỉ được kiểm tra bằng bóng nến và các chuyển động tiếp theo gần mức 0.23 bao gồm các nến nhỏ. Trong tình huống thứ hai, có sự tiếp xúc rõ ràng tại mức 0.5 và mô hình Engulfing tăng dần - bạn có thể mở một vị thế mua. Thực tế việc giá tiếp xúc mức 0.5 lần thứ hai là sự xác nhận cho tín hiệu. Ở mức 0, ta đóng 50% giao dịch và đảm bảo 50% còn lại bằng một lệnh trailing stop có độ dài bằng khoảng cách từ 0.23 đến 0.

Khi xu hướng phát triển, ta kéo giãn lưới Fibo này ra.

Lưu ý rằng giá sẽ di chuyển giữa mức 0.23 và 0.38 trong một thời gian. Sau đó, nó đi đến mức 0.5, từ đó nó bật tăng trở lại. Có thể mở lệnh tại bất kỳ đợt bật tăng nào từ các mức 0.23 và 0.38.

Ưu và nhược điểm

Phép toán của chiến lược này được hỗ trợ bởi tâm lý đối lập. Hầu hết các nhà giao dịch đều chắc chắn rằng các mức Fibo hoạt động nên họ sẽ được chỉ dẫn khi đặt lệnh chờ. Các lệnh có hiệu quả nên chắc chắn phương pháp Fibo cũng có hiệu quả. Vì vậy, ưu điểm của chiến lược này là tính logic dễ hiểu của nó. Nhược điểm của nó là người dùng cần phát triển trực giác để học cách nhận biết được các mức giá mạnh nhất.