Risk:Reward Ratio là gì? Cách tính tỷ lệ RR trong Forex tốt nhất - Phần 1

Tỷ lệ RR là gì trong giao dịch Forex?

Tỷ lệ RR được viết đầy đủ là Risk:Reaward Ratio, là tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận, hay tỷ lệ lời/lỗ, dừng lỗ (stoploss)/chốt lời(take profit) trong mỗi chiến lược giao dịch chứng khoán của trader.

Hay nói cách khác thì R:R ratio là tỷ lệ giữa mức rủi ro có thể xảy ra so với lợi nhuận tiềm năng có thể đạt được.

Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận trong Forex cho các nhà đầu tư biết được mức lợi nhuận thu được bao nhiêu khi giao dịch thành công và số tiền thua lỗ khi thất bại. Ví dụ, khi thực hiện một giao dịch với tỷ lệ lời/lỗ là 1:5 thì có nghĩa là bạn sẵn sàng chấp nhận rủi ro 1 USD, đổi lại có thể kỳ vọng kiếm được 5 USD lợi nhuận.

Cách tính tỷ lệ RR trong Forex

Tỷ lệ lời/lỗ trong Forex có mối liên kết chặt chẽ với việc đặt Stop loss và Take Profit. Khi tìm kiếm các tín hiệu giao dịch, bạn sẽ phải tìm các vị trí đặt Stop Loss và xác định mức tiềm năng để Take Profit. Dựa vào đó, các trader sẽ tính ra được tỷ lệ Risk/Reward bằng cách chia mức Stop Loss cho mức Take Profit, và đưa ra quyết định rằng tỷ lệ RR như vậy có đáng để mạo hiểm thực hiện giao dịch hay không.

Tỷ lệ RR bao nhiêu là hợp lý?

Điều mà các trader quan tâm nhất có lẽ là việc tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận bao nhiêu là “lý tưởng”. Nếu theo cách tính trên thì có 3 kết quả như sau:

• Risk > Reward
• Risk < Reward
• Risk = Reward

Mục tiêu của nhà giao dịch là khiến cho mức độ rủi ro ở mức thấp nhất, tức là thu được lợi nhuận cao hơn. Đó là lý do tại sao tỷ lệ lời/lỗ thường là 1:2. Nếu là một trader mới, bạn sẽ được mọi người khuyên là “Tỷ lệ Risk/Reward tối thiểu là 1:2”. Đừng vội tin vào, bởi điều đó thật vớ vẩn. Tỷ lệ Risk/Reward không có quy tắc chắc chắn khi sử dụng, độ rủi ro phụ thuộc vào chiến lược mà nhà đầu tư sử dụng.

Mối quan hệ giữa tỷ lệ R:R và Winrate như thế nào?

Mối quan hệ giữa Risk:Reward (R:R) và Winrate trong một hệ thống giao dịch cụ thể là mối quan hệ nghịch đảo. Trong đó, tỷ lệ Winrate (hoặc tỷ lệ giao dịch thành công) là tỷ lệ phần trăm của số lệnh thắng trên tổng số lệnh được thực hiện bởi một hệ thống giao dịch nhất định.

Ví dụ: Giả sử một chiến lược vào lệnh Buy có tỷ lệ Risk/Reward là 1:3 và tỷ lệ Winrate là 60%, nếu tăng tỷ lệ Risk/Reward thì các bạn sẽ dời take-profit lên cao hơn hoặc dời stop-loss, điều này đồng nghĩa với việc lệnh Buy sẽ khó chạm stop-loss hơn.

Công cụ đo RR đơn giản và hiệu quả

Trong nền tảng giao dịch MT4 không cho bạn công cụ để tính Risk:Reward Ratio. Vì vậy, để tính được tỷ lệ này, các bạn hãy sử dụng Crosshair (nếu không tìm thấy, bạn hãy bấm phím tắt CTRL + F để tìm và sử dụng công cụ này). Cách này thì hơi phức tạp, đòi hỏi bạn phải chọn vùng Take profit và Stoploss rồi bấm máy tính/tính nhẩm theo công thức để ra được tỷ lệ RR là bao nhiêu.

Còn một cách khác sẽ đơn giản và hiệu quả hơn là sử dụng Fibonacci chuyển thành dạng Risk:Reward Ratio.

Trong phần Fibo Level, để thiết lập các mốc phân tích, bạn cần nhập các thông số sau đây theo thứ tự:

• 1: SL [%$]
• 0.5: Entry [%$]
• 0: 1R [%$]
• -0.5: 2R [%$]
• -1: 3R [%$]
• -1.5: 4R [%$]

Đối với các ký hiệu 1R, 2R, 3R, 4R,… chúng tương ứng với Risk:Reward Ratio lần lượt là 1:1, 2:1, 3:1, 4:1,… Nếu hệ thống giao dịch của bạn có tỷ lệ Reward cao hơn, bạn có thể tăng mức độ theo từng bậc 0.5. Ký hiệu [%$] giúp MT4 hiển thị mức giá tương ứng trên biểu đồ.