Sử dụng order flow và cách dự đoán vùng các tay to đặt lệnh

Trong bài viết hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho các bạn về order flow (chính là nguyên nhân vì sao thị trường di chuyển) để tìm hiểu các vùng mà bank trader đặt lệnh. Hầu hết các trader cho rằng việc dự đoán vùng giá mà các bank trader đặt lệnh là việc bất khả thi. Tuy nhiên, hãy xem qua bài viết này trước đã nhé.

Hiểu về order flow và cách các bank trader đặt lệnh?

Đối với các retail trader như chúng ta, việc đặt lệnh không khiến chúng ta phải nghĩ quá nhiều. Chúng ta có thể đặt lệnh ở bất kì đâu và bất kì khi nào chúng ta muốn (miễn là thị trường hoạt động để ta có thể giao dịch). Việc này xảy ra vì khi vào lệnh, ta sẽ phải có một ai đó trên thị trường giao dịch cùng một lúc với chúng ta và trade ngược chúng ta (hiểu nôm na là khi bạn mua thì phải có người bán đối ứng).

Và khối lượng giao dịch mà chúng ta có thể mua hay bán cũng phụ thuộc vào khối lượng giao dịch mà những trader khác trên thị trường đặt lệnh cùng thời điểm với chúng ta. Nếu bạn muốn mua 100,000 EUR, sẽ phải có người nào đó đặt lệnh bán với 100,000 EUR trong cùng một thời điểm, nếu không sẽ chẳng có giao dịch nào được hình thành. Vấn đề là đối với những retail trader như chúng ta, chúng ta không thể mua hay bán để có thể tác động đến thị trường (các lệnh giao dịch của chúng ta chỉ là phần rất nhỏ của thị trường). Với khối lượng giao dịch nhỏ cho phép chúng ta có thể mua hay bán bất cứ thời điểm nào chúng ta muốn, bởi vì thị trường luôn có đủ thanh khoản để lệnh của chúng ta có thể giao dịch.

Với các bank trader vấn đề sẽ lại rất khác, các lệnh giao dịch của họ lớn hơn chúng ta, điều đó có nghĩa là họ sẽ khó có thể đặt lệnh hơn, vì với khối lượng giao dịch lớn sẽ cần khối lượng giao dịch lớn tương ứng. Vì vậy, để các banker có thể đặt lệnh họ cần biết thời điểm số lượng lớn các trader đặt lệnh theo cùng một hướng (đủ thanh khoản để họ trade ngược chiều).

Đi tìm vùng mà các tay to đặt lệnh

Mặc dù chúng ta không thể biết chính xác thời điểm các banker muốn vào lệnh mua hay bán, khi đã hiểu về order flow, chúng ta có thể đi tìm những vùng theo mong muốn của họ (đi tìm những vùng mà các hầu hết các trader đều đang suy nghĩ theo cùng một hướng hay đặt lệnh với khối lượng lớn trên thị trường). Đó là thời điểm mà các banker sẽ chú ý vì đủ thanh khoản để họ giao dịch.

Chúng ta cùng xem một số chart dưới đây, đồ thị đã được đánh dấu các vùng supply - demand, và xem chúng ta có thể xác định thời điểm mà các tay to đặt lệnh để có thể khiến thị trường di chuyển không nhé.

Đây là vùng demand trên khung H1 của cặp USDJPY.

Thị trường tăng giá bắt đầu từ vùng demand zone vì các bank trader đặt lệnh mua vào thị trường. Để có thể đi tìm vùng các lệnh mua được đặt, chúng ta cần đi tìm vùng các lệnh bán được giao dịch với khối lượng lớn.

Cũng là chart nói trên, tuy nhiên hình này đã được vẽ thêm các điểm khả thi mà bank trader đặt lệnh mua. Bạn có thể thấy các vùng này đều là các vùng swing low (điểm đảo chiều đáy). Các vùng swing low chính là thời điểm mà lệnh giao dịch của bank trader "tiêu thụ" toàn bộ các lệnh giao dịch đang tham gia thị trường từ các trader trade ngược với họ.

Đây là ví dụ tiếp theo. Với hình này, bạn có thể thấy vùng demand đã khiến cho thị trường tăng giá. Họ đã đặt lệnh mua khi nào? Các điểm swing low được hình thành trước khi thị trường tăng giá. Và trước thời điểm thị trường hình thành swing low, giá đã rơi rất nhanh và mạnh, điều này có nghĩa là hầu hết các trader trong thị trường đều đặt lệnh bán (thị trường giảm điểm). Việc các trader đặt lệnh theo cùng một hướng đã thu hút các bank trader đặt lệnh mua để thanh khoản các giao dịch của họ.

Kết luận: xác định vùng supply demand zone tại thời điểm mà các banker vào lệnh chỉ là bước đầu tiên trong quá trình bạn nghiên cứu về price action. Bạn sẽ cần học cách đo sức mạnh của các vùng supply demand, tìm hiểu về hành vi giá trong các vùng này và cách đặt lệnh trong vùng supply demand... Các bài viết tới mình sẽ giới thiệu thêm.

Chúc các bạn trade thành công!

Theo dõi các bài viết và nhận định của Dương Sunny tại đây.