Sự phân kỳ theo chiến lược giao dịch theo xu hướng

Làm thế nào để tận dụng sự khác biệt để đạt được lợi thế?

Bài viết này dành riêng cho một công cụ phân tích kỹ thuật nổi tiếng, đó là sự phân kỳ. Mặc dù rất nổi tiếng và phổ biến trong giới giao dịch, sự phân kỳ đã khiến nhiều người rơi vào tình trạng đáng tiếc. Tôi nghĩ, điều này là do nhiều nhà giao dịch từng có trải nghiệm tồi tệ với sự phân kỳ trên thị trường Forex, hợp đồng tương lai hoặc chứng khoán, đã sử dụng nó để bắt tín hiệu đảo chiều. Và việc săn tìm tín hiệu đảo chiều bằng bất kỳ loại phân tích kỹ thuật nào cũng khá khó khăn. Đó là lý do tại sao chúng ta sẽ tạm gác lại chủ đề gây tranh cãi này và tập trung vào giao dịch theo xu hướng.

Các chỉ báo để phát hiện sự phân kỳ theo xu hướng

Mở biểu đồ AUD/USD và cài đặt hai chỉ báo phổ biến nhất để tìm kiếm sự phân kỳ - MACD và Stochastic . Tôi đã so sánh hiệu quả của chúng trong cùng một tình huống thị trường và thành thật mà nói, Stochastic không hề kém cạnh MACD trong việc bắt sự phân kỳ; ngược lại, đôi khi nó thậm chí còn làm tốt hơn. Do đó, để xác định sự phân kỳ trong xu hướng tăng và giảm, chúng ta sẽ sử dụng chỉ báo Stochastic Oscillator.

Chúng ta hãy giữ nguyên các thông số mặc định để cả bạn và tôi đều không bị nhầm lẫn. Không cần thiết phải thay đổi những thứ đang hoạt động khá tốt. Miễn là chỉ báo trông giống như hai đường thẳng, tôi sẽ đề cập riêng rằng tôi vẽ sự phân kỳ qua các đỉnh cao nhất/đáy sâu nhất bất kể đường thẳng nào tạo thành chúng.

Tín hiệu mua vào từ sự phân kỳ theo xu hướng

Trong xu hướng tăng, khi xuất hiện sự phân kỳ theo xu hướng, tín hiệu mua sẽ xuất hiện nếu:

• Điểm đáy cục bộ thứ hai trong số hai điểm đáy cần thiết để xác định sự phân kỳ theo xu hướng đã hoàn tất;
• Mức đáy cục bộ thứ hai trong số hai mức đáy cần thiết để tạo ra sự phân kỳ theo xu hướng trên chỉ báo Stochastic cũng đã hoàn tất;
• Các đường kẻ đi qua hai điểm đáy cục bộ trên biểu đồ và chỉ báo Stochastic đang hội tụ về phía bên phải của chúng.

Dựa trên những sự khác biệt mà tôi tìm thấy ở cặp tiền Úc trước khi bắt đầu viết bài này, việc trông chờ vào việc mua vào ở mức giá tốt hơn so với mức giá xuất hiện khi tín hiệu giao dịch là không đáng.

Đôi khi giá điều chỉnh giảm một chút trong một hoặc hai nến, nhưng thường không sâu hơn đỉnh của điểm thấp đầu tiên trong hai điểm thấp tạo ra sự phân kỳ. Do đó, tốt hơn hết là nên vào lệnh theo giá thị trường ngay sau khi tín hiệu xuất hiện hoặc bằng lệnh chờ ở khoảng cách nhỏ nhất có thể so với giá hiện tại.

Nhân tiện, việc mức cực trị thứ hai phá vỡ giả mức của mức cực trị đầu tiên là điều rất đáng mong đợi. Nếu sự phá vỡ này là thật, thì xác suất tín hiệu tăng giá hoạt động có thể thấp hơn.

Ví dụ về tín hiệu mua:

Như bạn thấy, chỉ có tín hiệu vào lệnh thứ hai theo xu hướng bên trái mới có thể đứng yên, nhưng bạn có thể chuyển vị thế về điểm hòa vốn nhiều lần, vì vậy tín hiệu này cũng được coi là tích cực.

Tín hiệu bán ra từ sự phân kỳ theo xu hướng.

Trong xu hướng giảm, khi có sự phân kỳ do xu hướng tạo ra, tín hiệu bán sẽ là thời điểm:

• Đỉnh cục bộ thứ hai trong số hai đỉnh cần thiết để tạo ra sự phân kỳ theo xu hướng đã hoàn tất;
• Đỉnh cục bộ thứ hai trong số hai đỉnh cần thiết để tạo ra sự phân kỳ theo xu hướng trên chỉ báo Stochastic cũng đã hoàn thành;
• Các đường kẻ đi qua hai đỉnh cục bộ trên biểu đồ và chỉ báo Stochastic đang hội tụ về phía bên trái của chúng.

Và trên phần này của biểu đồ, chỉ có sự phân kỳ cuối cùng mới cho kết quả thua lỗ 100%. Nhưng nếu bạn nhớ lại lời khuyên của tôi là chỉ sử dụng những sự phân kỳ mà điểm cực trị thứ hai phá vỡ mức của điểm cực trị đầu tiên một cách sai lệch, thì bạn sẽ không chỉ sử dụng tín hiệu thua lỗ này trên biểu đồ vì trong trường hợp này, sự phá vỡ của điểm cực trị đầu tiên là đúng.

Chốt lời và cắt lỗ

Theo chiến lược này, lệnh dừng lỗ (Stop Loss) được đặt phía trên đỉnh cao nhất của sự phân kỳ trong xu hướng giảm và phía dưới đáy thấp nhất của sự phân kỳ trong xu hướng tăng. Bạn có thể kéo lệnh dừng lỗ theo các điểm cực trị mới xuất hiện cùng với giá hướng về điểm chốt lời. Trong cả hai xu hướng, bạn nên kéo lệnh dừng lỗ về điểm hòa vốn bằng cách sử dụng mọi điểm cực trị chấp nhận được, trong khi khi vị thế được bảo vệ khỏi thua lỗ, hãy thử chỉ sử dụng những điểm cực trị mà bạn cho là an toàn và không cần kiểm tra thêm. Theo nguyên tắc, một điểm cực trị sẽ an toàn hơn khi nó hình thành chậm.

Đối với điểm chốt lời (Take Profit) , hãy đặt nó dựa trên kinh nghiệm của bạn và tình hình thị trường. Nếu bạn thấy xu hướng đang suy yếu hoặc thị trường bị kẹt ở một mức giá nào đó, đây có thể là thời điểm thích hợp để xác định điểm chốt lời.

Quản lý tiền bạc

Khi sử dụng chiến lược này trong tháng đầu tiên, đừng bao giờ mạo hiểm quá 1% số tiền gửi của bạn - hãy dành thời gian để tìm kiếm những tín hiệu phân kỳ tốt và đầy hứa hẹn theo xu hướng giảm/tăng. Đồng thời, hãy dành thời gian để cảm nhận diễn biến của giá sau khi tín hiệu xuất hiện. Khi bạn đã hoàn toàn thích nghi, bạn có thể tăng mức rủi ro lên 2% nhưng không bao giờ được cao hơn.

Tóm lại, tôi muốn nhắc nhở bạn rằng việc chọn khung thời gian phù hợp với bản thân là vô cùng quan trọng, chứ không nhất thiết phải là khung thời gian tôi đưa ra ví dụ hoặc khung thời gian mà ai đó ngoài kia khuyên dùng. Ngoài ra, bạn cần rất nhiều kiên nhẫn nếu giao dịch trên thị trường Forex hoặc thị trường hợp đồng tương lai. Điều tương tự cũng đúng với thị trường chứng khoán. Ai cũng biết rằng 70% thời gian thị trường đi ngang không rõ ràng. Và chiến lược này chỉ yêu cầu các xu hướng tăng và giảm rõ ràng, chiếm khoảng 30% thời gian giao dịch.