Swing trading là gì? Ai phù hợp trở thành Swing Trader

Swing trading là gì?

Swing trading là một kiểu giao dịch trung hạn với khung thời gian giao dịch có thể từ một đến bốn ngày hoặc cũng có thể lên đến một vài tuần. Đây là kiểu giao dịch kết hợp giữa phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật để nắm bắt các xu hướng biến động giá ngắn hạn đáng chú ý, tránh giao dịch tại các khoảng thời gian nhàn rỗi trong thị trường khi mà trader không biết làm gì.

Ngoài ra phương pháp Swing trading đòi hỏi các trader phải nắm giữ các vị thế mở trong vài ngày. Phải xác định được xu hướng trung hạn và bước vào thị trường chỉ khi nào thấy gần như 100% khả năng chiến thắng, không thì mức độ tự tin cũng phải chiếm hơn 70% mới dám vào lệnh.

Phương pháp Swing trading được xem là một trong những hình thức giao dịch phổ biến nhất. Nếu là một người mới bắt đầu, bạn có thể xem xét lựa chọn đây là phong cách giao dịch để bắt tay vào tìm kiếm lợi nhuận. Những trader theo trường phái giao dịch này ta sẽ xếp vào Swing trader.

Đặc điểm của phương pháp swing trading

Phương pháp giao dịch Swing trading có những đặc điểm như sau:

• Mục tiêu Swing trading là bắt được những con sóng trung hạn của thị trường, nó bao gồm cả xu hướng thuận và ngược .
• Thời gian nắm giữ vị thế thường từ vài ngày cho đến vài tuần.
• Khung thời gian để phân tích xu hướng Swing trading thường là W1, D1. Khung thời gian trong phân tích hành động giá là D1, D3 và khung thời gian để tìm điểm vào lệnh là H1, H4.
• Lợi nhuận lý tưởng trong phương pháp Swing trading có tỷ lệ lãi lỗ (R:R) tối thiểu là  3:1.
• Nhà đầu tư Strawing thường kết hợp cả phương pháp phân tích kỹ thuật và cơ bản để đưa ra quyết định khi giao dịch.

Phân biệt swing trading, day trading và scalping

• Day trading là phương pháp giao dịch ngắn hạn, diễn ra khi nhà đầu tư thực hiện nhiều lệnh mua và bán đối với một tài sản trong ngày. Mục đích của việc giao dịch Day trading là tận dụng các biến động giá trong ngày để thu về các khoản lợi nhuận nhỏ.
• Swing trading còn gọi là giao dịch trung hạn, diễn ra khi nhà đầu tư giữ lệnh giao dịch trong vài ngày cho đến vài tháng. Khi chọn phương thức giao dịch trung hạn, nhà đầu tư hy vọng thu về khoản lợi nhuận đáng kể tại thời điểm đóng lệnh.
• Scalping hay còn gọi là giao dịch lướt sóng – phương pháp giao dịch yêu cầu nhà đầu tư thực hiện nhiều giao dịch trong ngày, từ đó tìm kiếm lợi nhuận từ những biến động của giá trong thời gian cực ngắn. Các nhà đầu tư theo phương pháp này không bao giờ giữ lệnh qua đêm, bởi các trader không kỳ vọng cao vào số pip đạt được. Chính vì thế, khi thị trường sideway họ vẫn thu được lợi nhuận. Bởi lẽ, chỉ một biến động nhỏ cũng đủ để các trader thực hiện cú lướt sóng kiếm lời.

Ưu nhược điểm khi sử dụng phương pháp Swing trading

Ưu điểm

Tần suất giao dịch ít

Swing trading được thực hiện qua khung thời gian dài hơn với scalping và daytrading. Bạn có thể giao dịch với thời gian giữ lệnh lên đến một hay hai tuần hoặc chỉ một vài ngày.

Bên cạnh đó, những Swing Trader thường thực hiện nhiều lệnh hơn, họ thường lựa chọn trade đồ thị ngày, vì thế tần suất giao dịch của họ rất ít trong mỗi tháng.

Do đó nếu muốn trải nghiệm phong cách này, bạn cần quan sát khả năng kiếm lời trong một năm và xem xét cơ hội ở những hành động giá ngắn hạn.

Risk và Reward hợp lý

Lợi nhuận của một Swing Trader nếu đã có phương pháp ổn định và được kiểm định trong thời gian dài thì khả năng kiếm được trên 10%/ tháng là hoàn toàn khả thi. Dĩ nhiên lợi nhuận này được thống kê trung bình sau mỗi 3 hoặc 6 tháng.

Bạn đừng nhầm tưởng là cứ đều đều 10%/ tháng trong thị trường tài chính thì không có định nghĩa của ổn định. Rủi ro của Swing trade thường ít hơn vì khung thời gian lớn rất ít nhiễu, không có nhiều phá vỡ giả. Các hành động giá ở khung lớn thường chính xác và có độ tin cậy khá cao.

Tiết kiệm chi phí giao dịch

Swing Trader sẽ không phải “đau đầu” vì những chi phí giao dịch vì họ vào lệnh rất ít – điều này hoàn toàn trái ngược với scalping. Nhưng với Swing trading, bạn cần tính toán phí qua đêm (phí swap) khi giao dịch forex bởi một số cặp tiền tệ sẽ ngốn của bạn kha khá tiền phí và không phù hợp để giao dịch dài hạn.

Không căng não nhìn chart từng phút

Khác với scalping và day trading là đa số bạn phải “dán mắt vào màn hình” từng giây từng phút, với Swing trading bạn chỉ cần dành 15 phút mỗi ngày để quan sát các biến động của thị trường và tìm ra điểm thoát vị thế để mang lại lợi nhuận kỳ vọng.

Khối lượng vào lệnh của Swing trade rất thấp

Cũng như các phương pháp giao dịch khác chúng ta vẫn giới hạn 1-2% tài khoản của một cú trade.

Có thể bạn cho rằng giao dịch ít mà còn để risk thấp như vậy thì sẽ rất ít lợi nhuận. Tuy nhiên chỉ cần 1 tháng bạn có 2 lệnh RR= 1:3 với risk 2% thì bạn cũng đã kiếm được 12%/ tháng rồi. Có thể thấy, các trader huyền thoại trên thế giới như Peter Brandt cũng chỉ kiếm được 42%/ năm mà vẫn sống khỏe đấy thôi.

Có thể sử dụng phân tích cơ bản vào đánh Swing Forex

Phân tích cơ bản là phân tích các yếu tố kinh tế vĩ mô vào trong giao dịch. Đặc điểm của những chỉ số này là tác động lâu dài chứ không phải một sớm một chiều. Điều này lại chính là thứ mà các Swing trader đang hướng tới. Tuy nhiên nếu bạn không có nền tảng tốt về phân tích cơ bản như các nhà kinh tế học thì bạn có thể sử dụng phân tích cơ bản như một yếu tố phụ để cân nhắc cho các điểm vào thêm khách quan hơn.

Ví dụ chỉ số kinh tế đang báo cho thấy đồng USD đang yếu hơn so với các đồng tiền khác. Lúc này chúng ta sẽ tập trung sell các cặp có USD đứng trước và buy các cặp có USD đứng sau. Sau đó bạn chỉ cần kết hợp phân tích kỹ thuật để chọn ra vùng mua bán đẹp là được. Lúc này các yếu tố cơ bản sẽ thúc đẩy vị thế của bạn đi đúng xu hướng của nó.

Nhược điểm

Vị thế giao dịch chịu rủi ro rất cao

Vị thế giao dịch của những nhà đầu tư theo phong cách Swing trading sẽ chịu rủi ro rất cao do lệnh được giữ qua đêm hoặc giữ đến cuối tuần. Bởi vì khi ôm lệnh qua đêm, giá có thể biến động lệch hướng ban đầu nếu có một thông tin lớn được đưa ra. Lúc này thị trường sẽ xuất hiện các khoảng trống: gap up hoặc gap down khiến bạn có thể lỗ nặng, tài khoản quay về con số 0.

Đòi hỏi phải có kỹ năng và kinh nghiệm

Khi sử dụng phương pháp Swing trading đòi muốn có được lợi nhuận lớn đòi hỏi bạn phải là những người có kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm bởi vì số lượng vào lệnh rất ít, nếu vào sai khó có thể mà gỡ vốn được trong thời gian ngắn.

Chờ đợi lâu mới có được một set up đẹp

Vì các swing trader thường giao dịch ở khung thời gian lớn hơn H4 nên điều đó đồng nghĩa với việc chờ đợi giá quay vào những vùng entry đẹp để vào lệnh sẽ mất kha khá thời gian. Chính vì thế nên có rất nhiều Swing trader họ thậm chí chỉ vào được một đến hai lệnh trong một tuần là điều bình thường

Không dành cho trader thiếu kiên nhẫn

Thời gian đợi lệnh đã lâu mà thời gian đợi lệnh hit TP hoặc SL cũng lâu không kém, điều này sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến tâm lý gồng lệnh. Nếu theo phương pháp này bạn phải chấp nhận có những lệnh phải đợi 1-2 tuần mới đạt được take profit.

Không rèn luyện được kinh nghiệm cho người mới

Những nhà giao dịch mới như newbie nên giao dịch khung H1. Nó không quá nhanh như day trading nhưng cũng đảm bảo được bạn sẽ vào được tương đối lệnh để học tập và sửa sai.

Những ai phù hợp để trở thành là Swing trader?

Bất cứ ai cũng có thể là Swing trader nếu họ muốn. Nhưng các đối tượng sau đây sẽ rất phù hợp để trở thành các Swing trader:

• Người bận rộn: Nếu bạn chỉ là trader part time xem công việc giao dịch như một thu nhập phụ thì Swing trader rất phù hợp với bạn. Các Swing trader thật sự dùng rất ít thời gian để phân tích biểu đồ. Họ chỉ view ở khung lớn rồi đặt cảnh báo ở những vùng tiềm năng sau đó đợi giá về phản ứng và vào lệnh.
• Trader Newbie: Các trader mới vào nghề chưa có kinh nghiệm về phân tích nếu cứ tập trung giao dịch khung nhỏ và mong muốn ăn nhanh, ăn nhiều thì sự thua lỗ sẽ đến với bạn rất nhanh. Các trader mới vào sẽ chưa có kiến thức lọc nhiễu, tránh các phá vỡ giả của thị trường cũng như tâm lý chưa ổn định nếu cứ giao dịch ngắn sẽ dẫn đến trở thành con bạc. Mà khi đã trở thành con bạc thì khả năng ra đảo sẽ rất nhanh.
• Người muốn thay đổi để phù hợp với sản phẩm giao dịch: Có những thị trường không phù hợp để giao dịch ngắn hạn như: chứng khoán, crypto, cổ phiếu, hàng hóa…. Vì thế bạn cần phải linh hoạt trong  phong cách giao dịch cho phù hợp.

Trader mới có nên trở thành Swing trader?

Nếu là một trader mới tham gia vào thị trường forex chắc hẳn bạn phải tập trung  nghiên cứu về Forex. Khi trở thành một Swing trader, nhà đầu tư sẽ bỏ ra ít thời gian hơn so với phương pháp day trading, scalping. Vì lúc này, bạn chỉ cần quan tâm đến những biểu đồ hằng ngày hay hằng tuần. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư mới cũng nên sử dụng những chỉ số kỹ thuật và phương pháp phân tích để xác định xu hướng của cặp tiền tệ.

Các bước xây dựng chiến lược Swing trading hiệu quả

• Bước 1: Xác định xu hướng chính của của sản phẩm.
• Bước 2: Tìm kiếm vùng quá Mua khi xu hướng chính Giảm và vùng quá Bán khi xu hướng chính Tăng.
• Bước 3: Tìm một điểm vào hợp lý, có tỷ lệ rủi ro lợi nhuận tốt.

Khi xác định các bước xây dựng chiến lược Swing trading hiệu quả, thì bạn cũng cần có một số công cụ phân tích kỹ thuật cần thiết, giúp hình dung xu hướng chính của các chỉ số cũng như xác định các vùng quá mua/quá bán trên khung đồ thị.

Một số cách sử dụng phương pháp swing trading hiệu quả

Nhà đầu tư có thể sử dụng các phương giáp giao dịch swing để phân tích hành động giá trên thị trường như sau:

MACD giao nhau

MACD là công cụ để xác định tín hiệu giao dịch. Nhà đầu tư sẽ chú ý đến 2 đường là: Đường tín hiệu đặt ở mức 0 và đường trung bình động. Khi hai đường này cắt nhau sẽ cho thấy cơ hội giao dịch. Cụ thể:

• MACD cắt đường tín hiệu từ dưới lên trên biểu hiện sự tăng giá. Lúc này, trader có thể vào lệnh Buy.
• MACD cắt đường tín hiệu từ trên xuống dưới là tín hiệu giảm giá. Trader có thể vào lệnh Sell.

Nhược điểm lớn của phương pháp này là tín hiệu khá chậm trễ. Vào thời điểm sự cắt nhau xảy ra, xu hướng này đã diễn ra một thời gian khá dài.

Hỗ trợ và kháng cự

Hỗ trợ và kháng cự là công cụ phân tích kỹ thuật mà bất cứ trader theo phong cách giao dịch nào cũng phải sử dụng đến. Dựa vào vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng, các trader có thể tận dụng 2 chiến lược giao dịch sau:

• Giao dịch Pullback khi giá chạm vào hỗ trợ, kháng cự. Đặt lệnh Sell khi giá chạm vào kháng cự đi xuống và Buy khi giá chạm vào hỗ trợ đi lên.
• Giao dịch phá vỡ (Breakout): Khi giá ra khỏi vùng hỗ trợ hoặc kháng cự sẽ có xu hướng di chuyển mạnh mẽ theo hướng đã bứt phá. Do đó, Swing trader cũng có thể tận dụng để giao dịch. Theo đó, nhà đầu tư có thể vào lệnh Buy khi bứt phá khỏi kháng cự đi lên và vào lệnh Sell khi phá vỡ hỗ trợ đi xuống.

Giao dịch theo mô hình giá

Đối với phương pháp giao dịch theo mô hình giá, nhà đầu tư cần phải quan sát các biểu đồ và tìm ra mô hình giá. Tùy thuộc vào từng mô hình sẽ cho các trader tín hiệu vào lệnh hay cắt lỗ, chốt lời khác nhau. Mô hình giá được chia thành 2 loại như sau:

• Mô hình giá đảo chiều: 2 đỉnh, 2 đáy, vai đầu vai, 3 đỉnh, 3 đáy, kim cương…
• Mô hình giá tiếp diễn: Mô hình cái nêm, chữ nhật, lá cờ, cái cốc và tay cầm….

Giao dịch theo kênh giá

Phương pháp này hoạt động tốt nhất với điều kiện thị trường đã xác định rõ là tăng hoặc giảm. Với giao dịch theo kênh giá, nhà đầu tư sẽ tận dụng được các sóng ngắn hạn để vào lệnh. Khi giá đi từ dưới lên và chạm vào kênh trên, nhà đầu tư có thể vào lệnh Sell. Ngược lại, khi giá di chuyển từ trên xuống và chạm vào kênh dưới trader có thể vào lệnh Buy.

Một số lưu ý khi sử dụng phương pháp Swing trading

• Mặc dù Swing trading mang lại rất nhiều lợi ích khi giao dịch, tuy nhiên bạn cũng không nên bỏ qua yếu tố đó là tin tức. Tin tức rất quan trọng trong thị trường Forex bởi vì nó có thể làm thay đổi giá của một cặp tiền tệ trong thời gian ngắn.
• Bên cạnh đó, khi sử dụng Swing trading, các bạn nên quan tâm tới những diễn biến tin tức như lãi suất, bảng lương phi nông nghiệp, vì nó có thể ảnh hưởng đến hành động giá của các lựa chọn của bạn.
• Cuối cùng là không nên quá lạm dụng Swing trading, bên cạnh còn có nhiều chỉ báo khác như chỉ báo RSI, MADC,… bạn có thể sử dụng thay thế hoặc kết hợp miễn sao thấy thật sự hữu ích.

Những điều tuyệt vời bạn sẽ nhận được khi trở thành Swing trader

Chắc chắn trong chúng ta ai đến với thị trường tài chính điều mong  sẽ kiếm được nhiều tiền sẽ được “tự do tài chính“. Vậy thì điều gì khiến bạn cắm mặt trên máy tính 24/5 để tìm ra entry đẹp vào lệnh ở những khung thời gian nhỏ. Bạn đang chuyển từ làm việc một ngày 8 tiếng thành một ngày 24 tiếng sao? Đó có phải là tự do đúng nghĩa?

Chúng ta đến với thị trường này là để có nhiều thời gian bên gia đình và hơn hết là có thời gian để làm những điều chúng ta thích. Việc giao dịch liên tục để kiếm được vài chục pip trong ngày nó sẽ không giải quyết được việc này. Vì thế nếu bạn muốn tự do đúng nghĩa hãy trở thành một Swing trader.

Sau khi trở thành Swing trader thì thứ bạn có sẽ là thời gian, sức khỏe và hơn hết là tâm lý giao dịch sẽ cực kỳ ổn định. Việc của bạn là giao dịch dài hạn kiếm những entry hàng trăm pip và chỉ có Swing trader mới có thể làm được những việc này. Một điều có thể bạn chưa biết các tỷ phú forex đa phần đều là các Swing trader với thời gian giao dịch có thể lên vài tháng cho một lệnh.