Tại sao trader cần phải sống hòa thuận với mức Drawdown của tài khoản? Nó có ý nghĩa gì với trader?

Tại sao trader cần phải sống hòa thuận với mức Drawdown của tài khoản? Nó có ý nghĩa gì với trader?

"Cuộc sống của chúng ta luôn bị chi phối bởi các chu kỳ mở rộng và thu hẹp, các chu kỳ kinh tế cũng không ngoại lệ - tăng trưởng và suy thoái - và do đó, không có gì quá ngạc nhiên khi sự nghiệp trading của chúng ta cũng bi chi phối bởi quá trình này. Trong trading, chúng ta đinh nghĩa giai đoạn co rút lại chính là một khoản drawdown." - Patrick Munnelly

Drawdown (mức sụt giảm tài khoản) là một thực tế của cuộc sống, không chỉ riêng trong trading


Là con người, chúng ta phải sống chung với những chu kỳ tuần hoàn trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Chúng ta tồn tại trên một hành tinh và trải nghiệm các chu kỳ lặp đi lặp lại thường xuyên: từ mùa xuân đến mùa hè hay các chu kỳ mặt trăng. Còn trong trading, tài khoản của trader cũng sẽ trải qua những chu kỳ thăng hoa và tuột dốc.

Thuật ngữ "drawdown" được hiểu là một khoảng thời gian thua lỗ liên tục, dẫn đến việc thu hẹp vốn giao dịch của tài khoản. Tuy nhiên, những trader tân binh vẫn luôn kỳ vọng về một đường cong vốn chủ sở hữu đầy quyến rũ và hoàn toàn trơn tru, chẳng mảy may lo nghĩ đến những giai đoạn drawdown. Nhưng họ rốt cuộc cũng chỉ là nạn nhân khi nghe phải những câu chuyện làm giàu nhanh hoang đường do những kẻ lừa đảo dựng nên để làm mồi nhử mà thôi!

Với những tâm hồn ngây thơ cả tin như vậy, hẳn là trader sẽ rất nản lòng và không bao giờ muốn nhìn vào thị trường một lần nào nữa kể từ khi trải qua mức drawdown lớn lần đầu tiên. Tuy nhiên, nếu bạn đã muốn một lòng một dạ với nghề trader, thì bạn không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc "sống chung với lũ" cả!

Sống chung với drawdown


Sống chung với drawdown sao? Vâng! Nếu bạn đã hiểu tính chu kỳ của cuộc sống và thị trường thì bạn sẽ dễ dàng cảm thông với tình trạng drawdown trong tài khoản của mình hơn. Bởi lẽ làm sao tài khoản của bạn có thể bước qua giai đoạn mở rộng tiếp theo mà không đi qua giai đoạn co lại được?

Thách thức đối với hầu hết các trader đang gặp phải tình trạng drawdown đó là họ không còn đủ bình tĩnh để thực hiện backtest chiến lược giao dịch của mình. Ở những dấu hiệu đầu tiên của sự thua lỗ, trader thiếu kinh nghiệm sẽ trở nên hoảng loạn và chỉ khiến tài khoản bị tổn thương trầm trọng hơn.

Do vậy, lời khuyên cho các bạn là, hãy thực hiện backtest một chiến lược giao dịch có lợi nhuận trước khi tham gia vào thị trường. Bằng cách này, các bạn có thể phỏng đoán theo xác suất từ dữ liệu rằng khi nào sẽ đến giai đoạn drawdown, mức độ rủi ro là bao nhiêu thì báo hiệu cho sự nguy hiểm của chiến lược giao dịch của bạn. Đó cũng chính là lúc bạn cần đánh giá lại điều kiện thị trường cũng như hệ thống giao dịch của mình.

Chiến thuật này sẽ cho phép bạn bảo vệ tài khoản của minhg, đồng thời chấp nhận được bản chất của thị trường, hiểu rằng tình trạng drawdown chỉ đơn giản là giai đoạn co lại trước khi giai đoạn mở rộng tiếp theo được diễn ra.

Ở đây chúng ta có thể rút ra 2 bài học chính:


Một là, lý do khiến hầu hết các trader thất bại trong trải nghiệm tình trạng drawdown là vì họ không nhìn nhận thị trường với kỳ vọng tích cực, họ không cảm thấy thoải mái khi biết rằng thị trường sẽ làm bất kỳ điều gì nó muốn và họ chỉ đơn giản là những nhà quản lý rủi ro áp dụng một khuôn khổ cứng nhắc.

Hai là, nếu bạn muốn tìm kiếm lợi nhuận nhất quán theo thời gian, bất kể là giao dịch trên tài khoản demo hay tài khoản real thì việc thực hiện backtest chiến lược giao dịch của bạn được xem là một MỆNH LỆNH.

Nếu không có tư tưởng này làm nền tảng thì chắc hẳn tâm lý trader sẽ bị rung chuyển dữ dội và bạn sẽ không thể tách rời khỏi tổn thất tài chính để đơn giản chấp nhận nó như một chu kỳ tăng giảm trong cuộc sống, co lại trước khi mở rộng.

💡
- Tham gia cộng đồng ZALO Giao Lộ Đầu Tư để trao đổi học hỏi kinh nghiệm chiến lược đầu tư hàng ngày

- Tham khảo kế hoạch giao dịch VÀNG - TIỀN TỆ mới nhất hàng ngày tại TELEGRAM: Giao Lộ Đầu Tư

Theo dõi các bài viết và nhận định của Dương Sunny tại đây .

Loading...

Đọc thêm

AUD/USD: Đồng AUD gặp khó khăn khi tâm lý e ngại rủi ro gia tăng do căng thẳng thương mại Mỹ-Trung leo thang

AUD/USD: Đồng AUD gặp khó khăn khi tâm lý e ngại rủi ro gia tăng do căng thẳng thương mại Mỹ-Trung leo thang

Chỉ số PMI Dịch vụ của Trung Quốc giảm xuống 51.0 trong tháng 1 từ mức 52.2 trong tháng 12, thấp hơn dự báo 52.3. Chủ tịch Fed Daly tuyên bố ngân hàng trung ương vẫn duy trì quan điểm chờ đợi và theo dõi, nhấn mạnh tầm quan trọng của dữ liệu kinh tế đối với việc hoạch định chính sách.

By Phạm Thu An
Những yếu tố cốt lõi để trader xác định được khối lượng giao dịch hợp lý trước khi tham gia thị trường

Những yếu tố cốt lõi để trader xác định được khối lượng giao dịch hợp lý trước khi tham gia thị trường

Có nhiều cách để bạn xác định khối lượng giao dịch trước khi tham gia thị trường. Tuy nhiên trước giờ cách phổ biến nhất đó là trader sẽ dựa vào phần trăm rủi ro trên tài khoản để xác định. Tuy nhiên vẫn còn những yếu tố khác mà bạn cần phải xem xét để xác định khối lượng giao dịch sao cho ổn thỏa.

By Phạm Thu An
05.02: Vàng lập mức cao nhất mọi thời đại  nhờ dòng tiền chảy vào tài sản trú ẩn an toàn sau khi Trung Quốc trả đũa thuế quan Mỹ để đối phó với thuế quan của Tổng thống Donald Trump

05.02: Vàng lập mức cao nhất mọi thời đại nhờ dòng tiền chảy vào tài sản trú ẩn an toàn sau khi Trung Quốc trả đũa thuế quan Mỹ để đối phó với thuế quan của Tổng thống Donald Trump

Giá vàng thế giới lập mức cao nhất mọi thời đại nhờ dòng tiền chảy vào tài sản trú ẩn an toàn sau khi Trung Quốc trả đũa thuế quan Mỹ để đối phó với thuế quan của Tổng thống Donald Trump.

By Phạm Thu An