TÂM LÝ THỊ TRƯỜNG & CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO TIN TỨC

1. Giao dịch theo tin tức với chiến lược nước đôi (Straddle Strategy)

Trong giao dịch Forex, một trong những cơ hội lớn nhất để kiếm lợi nhuận chính là lúc tin tức được công bố. Tuy nhiên, không phải tin nào cũng đủ mạnh để làm biến động thị trường. Do đó, việc đầu tiên là xác định những tin tức quan trọng – thường là các tin kinh tế lớn như bảng lương phi nông nghiệp (NFP), lãi suất, GDP, hoặc các dữ liệu lạm phát.

Chuẩn bị trước khi công bố tin

Trước thời điểm ra tin ít nhất 20 phút, bạn nên mở biểu đồ và xác định vùng giá đi ngang (range). Vẽ vùng này bằng cách lấy đỉnh cao nhất và đáy thấp nhất trong khoảng thời gian trước khi công bố. Đây chính là vùng mà giá đang tích lũy chờ "bùng nổ".

Điểm phá vỡ trên sẽ là nơi bạn đặt lệnh Buy Stop.

Điểm phá vỡ dưới sẽ là nơi bạn đặt lệnh Sell Stop.

Stop-loss nên đặt cách điểm phá vỡ khoảng 20 pips.

Thực hiện chiến lược nước đôi

Chiến lược nước đôi là cách giao dịch “đi theo thị trường”, tức là không quan tâm giá đi lên hay đi xuống – bạn chuẩn bị cho cả hai kịch bản.

Khi tin tức ra, một trong hai lệnh sẽ được kích hoạt nếu giá phá vỡ vùng range. Trong trường hợp xấu, giá có thể bật ngược lại sau khi kích hoạt một lệnh, khiến lệnh đó bị dừng lỗ và sau đó kích hoạt lệnh ngược lại. Nếu vậy, bạn vẫn có thể bù lại khoản lỗ ban đầu nếu giá tiếp tục di chuyển đúng hướng với lệnh thứ hai.

Kịch bản tốt nhất là giá đi luôn theo một hướng – giúp bạn kiếm lợi nhuận mà không cần lo bị dừng lỗ.

Lợi ích của chiến lược nước đôi

Giảm cảm xúc: Bạn không phải đoán trước thị trường sẽ đi hướng nào.

Tận dụng tối đa biến động giá khi có tin.

Phù hợp với những người giao dịch theo phong cách phản ứng nhanh.

Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn phải biết khi nào kết thúc giao dịch. Đừng tham lam – hãy đặt mục tiêu và tuân thủ kỷ luật.

2. Tâm lý thị trường Forex là gì?

Mỗi người giao dịch đều có nhận định riêng về thị trường. Người thì tin giá sẽ tăng, người thì đoán sẽ giảm. Nhưng thị trường không chạy theo suy nghĩ của từng cá nhân, mà nó phản ánh tổng hợp suy nghĩ, cảm xúc, và hành động của tất cả mọi người.

Đó chính là cái gọi là tâm lý thị trường.

Vì sao tâm lý thị trường quan trọng?

Tâm lý thị trường giúp lý giải tại sao thị trường đi theo hướng này mà không phải hướng khác. Một nhà giao dịch giỏi không cố “ép” thị trường đi theo ý mình, mà phải biết đọc vị thị trường và phản ứng phù hợp.

Tuy nhiên, chỉ dựa vào tâm lý là chưa đủ – bạn nên kết hợp với phân tích kỹ thuật để có những giao dịch chắc chắn hơn.

3. Báo cáo Commitment of Traders (COT) – công cụ đo tâm lý thị trường

Trong khi thị trường chứng khoán có khối lượng giao dịch để đo lường tâm lý, thì thị trường Forex – vì hoạt động phi tập trung (OTC) – không có dữ liệu khối lượng tập trung. Đây là lúc báo cáo COT trở nên hữu ích.

COT là gì?

Báo cáo Commitment of Traders (Cam kết của các nhà giao dịch) được Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) công bố mỗi thứ Sáu hàng tuần. Nó ghi lại vị thế mua – bán của các nhóm người chơi lớn trong thị trường kỳ hạn (futures), phản ánh phần nào tâm lý và hướng đi của họ.

Tại sao nên quan tâm COT nếu bạn giao dịch Forex giao ngay?

Vì thị trường kỳ hạn và thị trường giao ngay có mối liên hệ chặt chẽ – hành động của nhà đầu cơ lớn trong thị trường futures có thể tác động đến xu hướng giá tiền tệ nói chung.

4. Hướng dẫn tìm và đọc báo cáo COT

Các bước tìm báo cáo COT:

Truy cập: http://www.cftc.gov/marketreports/commitmentsoftraders/index.htm

Kéo xuống phần “Current Legacy Report”.

Tìm “Chicago Mercantile Exchange” → Bấm vào “Short Format” dưới “Futures Only”.

Dùng Ctrl+F để tìm tên đồng tiền cần xem (VD: “Pound Sterling” cho GBP).

Giải thích các mục trong báo cáo:

Commercial: Doanh nghiệp sử dụng futures để phòng ngừa rủi ro (hedgers).

Non-commercial: Nhà đầu cơ lớn như quỹ đầu cơ.

Long / Short: Số vị thế mua / bán.

Open Interest: Tổng số hợp đồng chưa thanh lý.

Reportable / Non-reportable positions: Vị trí được yêu cầu báo cáo hoặc không.

5. Phân loại các nhóm người chơi trong báo cáo COT

a. Nhóm phòng ngừa rủi ro (Hedgers)

Đây là các công ty thương mại lớn, nông dân, tổ chức tài chính... Họ mua khi giá rẻ và bán khi giá cao để bảo vệ hoạt động kinh doanh khỏi rủi ro tỷ giá hoặc giá hàng hóa.

Ví dụ vui: Apple cần mua kiếm Samurai để chống zombie, nhưng thanh toán bằng JPY sau 3 tháng. Họ mua hợp đồng tương lai JPY để bảo vệ trước rủi ro tỷ giá. Đó là hedging.

b. Nhà đầu cơ lớn (Non-commercial)

Họ giao dịch vì lợi nhuận, không cần sở hữu tài sản. Đây là những tay to điều khiển xu hướng – họ giao dịch theo trend, giữ lệnh lớn, và khi họ đảo chiều thì thị trường cũng thường đổi hướng.

Kết luận

Tâm lý thị trường là yếu tố vô hình nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn đến hành vi giá cả. Việc hiểu và ứng dụng đúng chiến lược – như chiến thuật nước đôi trong tin tức, hay theo dõi các tay chơi lớn qua báo cáo COT – sẽ giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả và bớt cảm tính.

Thị trường không chạy theo cảm xúc cá nhân, nhưng bạn có thể thành công nếu học cách đọc cảm xúc của thị trường.