Tâm lý quản lý rủi ro trong giao dịch lướt sóng

Trong giao dịch lướt sóng, quản lý rủi ro không chỉ là một con số - mà còn là tấm gương phản chiếu .

Nó phản ánh khả năng quản lý bản thân của bạn tốt như thế nào.

Hầu hết các nhà giao dịch đều tin rằng kiểm soát rủi ro nằm ở công thức và khối lượng lot. Nhưng nếu bạn đã từng nới rộng lệnh dừng lỗ vì "nó sẽ quay lại", hoặc tăng gấp đôi vị thế để bù lỗ, thì bạn đã biết - quản lý rủi ro chủ yếu là quản lý cảm xúc.

Bài viết này khám phá cách tâm lý của bạn ảnh hưởng đến mọi quyết định rủi ro và cách làm chủ trò chơi nội tâm đó có thể giúp bạn duy trì sự nhất quán trong các cú swing đòi hỏi sự kiên nhẫn và niềm tin được thử thách hàng ngày.

1. Sợ hãi, lòng tham và phổ rủi ro

Mỗi cú swing đều nằm trên một quang phổ giữa sợ hãi và lòng tham.

Nỗi sợ hãi thì thầm, “Hãy chốt lời ngay trước khi nó đảo ngược.”

Lòng tham trả lời: “Giữ lâu hơn - nó có thể đi xa hơn.”

Cả hai đều nghe có vẻ hợp lý. Nhưng cả hai đều là cái bẫy.

Đó là lý do tại sao kế hoạch của bạn phải được xây dựng trước khi cảm xúc can thiệp vào giao dịch. tư duy của bạn nên chuyển từ phản ứng với giá sang dự đoán giá - xác định các mức độ vô hiệu và mục tiêu trước khi cảm xúc làm sai lệch phán đoán.

Hiểu bối cảnh thị trường cũng rất hữu ích. Khi bạn định hình rủi ro trong một cấu trúc khung thời gian dài hơn - nỗi sợ hãi và lòng tham sẽ ít có khả năng ảnh hưởng đến niềm tin của bạn hơn.

2. Tâm lý rút tiền

Việc rút tiền không chỉ kiểm tra tài khoản của bạn mà còn kiểm tra danh tính của bạn.

Vài lần thua lỗ liên tiếp, lòng tự tin của bạn đột nhiên tan vỡ. Bạn bắt đầu phân tích quá mức, suy diễn, hoặc tệ hơn, ép buộc giao dịch để hòa vốn.

Vòng xoáy đó được gọi là giao dịch trả thù , và đó là sự rò rỉ cảm xúc lớn nhất trong giao dịch lướt sóng. Để thoát khỏi vòng xoáy này,  chúng ta phải kỷ luật, chứ không phải cảm xúc, thúc đẩy hiệu suất ổn định.

Và khi nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội thúc đẩy những quyết định tồi tệ,tác nhân kích hoạt cảm xúc trước khi chúng khiến bạn mất tiền.

💭 Quy tắc căn chỉnh: Mức dừng lỗ cảm xúc của bạn phải luôn khớp với mức dừng lỗ tài chính.

3. Cấu trúc rủi ro giao dịch lướt sóng: Xây dựng một tấm đệm, không phải một chiếc quan tài

Không giống như những người đầu cơ, những người giao dịch theo xu hướng sẽ vượt qua sự biến động của tin tức, khoảng cách giá qua đêm và rủi ro vào cuối tuần.

Giải pháp là gì? Trước tiên hãy xây dựng cấu trúc, sau đó mới xác định quy mô giao dịch.

Sử dụng các khái niệm từ , bạn có thể neo lệnh dừng lỗ vào một cấu trúc có ý nghĩa thay vì các điểm tùy ý. Điều này bảo vệ bạn khỏi sự can thiệp của cảm xúc trong quá trình giao dịch.

Đó là lý do tại sao việc lập kế hoạch rủi ro phải mở rộng ra ngoài biểu đồ.

Một thiết lập dao động mạnh thường có rủi ro từ 1–1,5% vốn cho mỗi vị thế, với mức dừng lỗ được đặt ngoài cấu trúc - không phải cảm xúc.

Nhưng vấn đề ở đây là: mức độ tin tưởng của bạn vào việc nắm giữ phụ thuộc nhiều vào biên độ tinh thần hơn là biên độ tài khoản của bạn.

Trước khi giao dịch:

• Xác định trước mức dừng lỗ và quy mô vị thế của bạn.
• Chấp nhận mất mát về mặt cảm xúc trước khi nhấn nút “mua”.
• Ghi lại những gì làm mất giá trị thành kiến ​​của bạn - chứ không phải những gì xác nhận thành kiến ​​đó.

Làm như vậy sẽ giúp bạn giữ được sự khách quan khi thị trường giảm - và tin tôi đi, điều đó sẽ xảy ra.

4. Quản lý rủi ro có chánh niệm: Sự bình tĩnh trong biến động

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp không tránh khỏi sự biến động - họ rèn luyện thông qua nó.

Thay vì hoảng sợ, họ điều chỉnh.

Hãy thử điều này trước mỗi giao dịch lướt sóng:

1. Hãy nêu cảm xúc của bạn trước khi nhấp vào nút “mua”.
2. Hãy nói to tình huống mất mát tệ nhất của bạn và chấp nhận nó.
3. Cài đặt cảnh báo, sau đó rời khỏi màn hình.

Quá trình này biến rủi ro từ mối đe dọa thành thói quen. Và nếu bạn vẫn đang học cách cân bằng giữa tính kiên nhẫn và cấu trúc,các thiết lập dựa trên nhịp điệu giúp giảm thiểu biến động cảm xúc một cách tự nhiên.

Suy nghĩ cuối cùng

Cuối cùng, quản lý rủi ro không chỉ là những con số trong kế hoạch giao dịch của bạn - mà còn phản ánh cách bạn quản lý bản thân tốt như thế nào khi thị trường thử thách sự bình tĩnh của bạn.

Bạn có thể thành thạo các mẫu biểu đồ, Khái niệm về tiền thông minh hoặc thiết lập nhiều khung thời gian, nhưng nếu cảm xúc lấn át kỷ luật của bạn, mọi lợi thế sẽ mất đi.

Giao dịch lướt sóng, về bản chất, đòi hỏi sự kiên nhẫn và bình tĩnh. Bạn giữ lệnh giao dịch bất chấp những thông tin nhiễu loạn, tiêu đề giật gân và sự bất ổn - một trò chơi tinh thần phân biệt người dày dạn kinh nghiệm với người thụ động.

Vậy nên hãy coi tâm lý học như một phần của hệ thống. Cũng giống như cách bạn nghiên cứu cấu trúc hoặc tinh chỉnh các mục nhập, hãy nghiên cứu các xu hướng cảm xúc của mình: nỗi sợ hãi chiếm ưu thế khi nào, lòng tham thì thầm khi nào, và sự nghi ngờ ngụy trang dưới dạng logic như thế nào.

Nếu bạn có thể quản lý sự biến động cảm xúc cũng như quản lý rủi ro kỹ thuật, bạn không chỉ có thể tồn tại mà còn có thể duy trì được sự nhất quán.

Bởi vì trong giao dịch, sự thành thạo không nằm ở việc dự đoán động thái tiếp theo.

Người ta tìm thấy sự bình tĩnh khi mọi người xung quanh đều hoảng sợ.