Tất cả những gì bạn cần biết về các mức hỗ trợ và kháng cự trong ngoại hối.

Những điều bạn cần biết về các mức hỗ trợ và kháng cự trong giao dịch

Một trong những công cụ phân tích đồ thị là phân tích sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự (S&R). Hôm nay, tôi muốn nói chi tiết hơn về chúng. Nhân tiện, từ "mức" ở đây tôi muốn nói đến các đường ngang trên biểu đồ còn các đường hỗ trợ và kháng cự nghiêng thì tôi sẽ gọi chúng đơn giản là "đường". Tôi đặc biệt lưu ý điều này vì một số nhà giao dịch nhầm lẫn các khái niệm này, dẫn đến hiểu lầm.

Trong bài viết này, tôi sẽ giải thích các nguyên tắc vẽ các mức hỗ trợ và kháng cự (S&R), đánh giá tầm quan trọng của chúng và sử dụng chúng trong giao dịch Forex . Tôi cũng sẽ đề xuất một số kỹ thuật giao dịch bao gồm loại phân tích này.

Mức hỗ trợ và mức kháng cự là gì?

Mức hỗ trợ là một "ngưỡng" mà giá không thể vượt qua trong một khoảng thời gian nhất định; nói cách khác, giá không thể giảm xuống dưới mức này. Trên biểu đồ, nó trông như sau:

Như chúng ta có thể thấy, cặp tiền tệ này đã tiếp cận mức hỗ trợ năm lần nhưng vẫn chưa thể phá vỡ được.

Mức kháng cự cũng là một "ngưỡng" tương tự, chỉ khác là giá không thể vượt qua ngưỡng này; tức là giá không thể tăng cao hơn một mức nhất định. Hãy xem biểu đồ:

Ở trên, tôi đã mô tả các mức hỗ trợ và kháng cự được hình thành bởi chính công cụ này. Ngoài ra, còn có các mức tròn, nằm ở các số tròn, chẳng hạn như 1.3400, 1.6500, 1.2000, v.v.

Làm thế nào để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự?

Bạn có thể vẽ mức hỗ trợ và kháng cự chỉ bằng một điểm, tuy nhiên, điều này sẽ không có ích lợi gì trong thực tế. Do đó, chúng ta sẽ nói về mức hỗ trợ hoặc kháng cự khi có ít nhất hai điểm. Dù sao thì, rất dễ để nhận thấy giá tích tụ ở một vị trí trên biểu đồ; nếu bạn thấy một vùng giá như vậy, nơi giá dừng lại và đi ngang, hãy vẽ mức hỗ trợ hoặc kháng cự tương ứng.

Hãy luôn nhớ rằng các mức hỗ trợ và kháng cự không chỉ là những đường kẻ mà là những phạm vi hẹp mà giá không thể vượt qua. Đó là lý do tại sao đôi khi chúng ta không chắc chắn về vị trí của chúng - cặp tiền có thể không chạm tới hoàn toàn hoặc đi xa hơn một chút. Vì vậy, tôi thích vẽ chúng sao cho có càng nhiều điểm chạm vào đường kẻ càng tốt.

Làm thế nào để đánh giá tầm quan trọng của các mức độ S&R?

Bạn cần đánh giá tầm quan trọng của các mức hỗ trợ và kháng cự để hiểu xem chúng có đáng để đưa vào giao dịch hay không và bạn nên đưa ra quyết định giao dịch nào khi giá tiếp cận chúng. Để đánh giá tầm quan trọng, hãy xem xét một số thông số:

1. Khung thời gian mà các mức hỗ trợ và kháng cự nằm trên đó: khung thời gian càng dài, các mức hỗ trợ và kháng cự càng quan trọng. Do đó, khi giao dịch trên biểu đồ giờ, hãy thường xuyên xem xét các mức hỗ trợ và kháng cự trên khung thời gian ngày, tuần và tháng. Khi giao dịch trong ngày, bạn có thể xem xét các mức hỗ trợ và kháng cự đã xuất hiện trong 3-5 ngày gần đây.
2. Số lần giá chạm vào các mức kháng cự: càng chạm nhiều lần, các mức kháng cự càng mạnh vì giá không thể phá vỡ chúng. Hãy nhìn vào ảnh chụp màn hình cuối cùng: giá đã chạm vào mức kháng cự bốn lần nhưng không vượt qua được và tiếp tục tăng, điều đó có nghĩa là mức kháng cự đủ mạnh. Vì vậy, khi giá tiến gần đến mức này lần tới, chúng ta có thể kỳ vọng vào một sự bật lên, và có thể đặt lệnh bán bên dưới mức đó.
3. Thời gian hình thành các tầng khí quyển: thời gian càng lâu, các tầng khí quyển càng mạnh.

Đặc điểm của các mức hỗ trợ và kháng cự

Các mức hỗ trợ và kháng cự có một số đặc tính mà chúng ta cần biết và sử dụng trong giao dịch, không chỉ như những phần bổ sung cho hệ thống mà còn như một chiến lược toàn diện.

1. Tất cả các mức hỗ trợ và kháng cự sớm muộn gì cũng sẽ bị phá vỡ; tuy nhiên, hãy nhớ đến khả năng xảy ra sự phá vỡ giả (chúng ta sẽ thảo luận về điều này bên dưới).
2. Giá cả biến động từ cấp độ này sang cấp độ khác.
3. Sau khi giá phá vỡ khỏi vùng kháng cự, các mức hỗ trợ và kháng cự "đổi cực", tức là mức hỗ trợ trở thành mức kháng cự sau khi giá phá vỡ nó, và ngược lại; ví dụ:

4. Sau khi giá phá vỡ mức hỗ trợ hoặc kháng cự, nó thường quay trở lại để kiểm tra (chạm) vào mức đó từ phía bên kia của điểm phá vỡ, qua đó chứng minh tính hợp lệ của mức hỗ trợ/kháng cự và sự thay đổi "cực tính" của giá:

5. Giá "ghi nhớ" các mức hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh mà nó đã vượt qua trước đó. Vì vậy, sau khi một mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng đã bị vượt qua, đừng xóa nó khỏi biểu đồ: sau này giá có thể điều chỉnh theo mức đó, và bạn sẽ sẵn sàng, bằng cách theo dõi mức giá đó.

Làm sao để phân biệt một pha bứt phá giả với một pha bứt phá thật?

Sự phá vỡ giả là hiện tượng giá phá vỡ khỏi mức kháng cự nhưng sau đó quay trở lại phía sau. Thông thường, sự phá vỡ giả được thực hiện bởi một nến trên khung thời gian mà mức kháng cự được vẽ. Trong ví dụ của chúng ta, mức kháng cự được vẽ trên khung H1, và sự phá vỡ giả cũng được thực hiện bởi một nến giờ:

Các tín hiệu phá vỡ giả tạo nhằm mục đích thu hút thêm người tham gia thị trường. Điều này xảy ra như sau: trong khi giá vẫn đi ngang và liên tục chạm vào các mức hỗ trợ hoặc kháng cự, hầu hết người chơi chờ đợi giá xác định hướng đi tiếp theo, đặt lệnh chờ (pending order) khi giá phá vỡ hoặc đặt lệnh cắt lỗ (Stop Loss), hoặc giữ lệnh trên thị trường, hy vọng giá sẽ bật lên từ mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Một tín hiệu phá vỡ giả tạo sẽ thu hút các lệnh chờ và kích hoạt các lệnh cắt lỗ.

Chúng ta nói về sự phá vỡ thực sự khi cây nến phá vỡ mức kháng cự đóng cửa phía sau nó. Nếu giá quay trở lại kiểm tra mức kháng cự đã bị phá vỡ, điều đó sẽ xác nhận sự phá vỡ (như đã đề cập ở trên): điều này không nhất thiết phải xảy ra nhưng sẽ là một sự xác nhận đáng tin cậy.

Do đó, có hai điểm quan trọng cần lưu ý ở đây:

• Chỉ nên mở vị thế khi giá phá vỡ ngưỡng kháng cự nếu nến tạo ra sự phá vỡ đó đóng cửa phía dưới mức kháng cự;
• Hãy giao dịch trên biểu đồ mà bạn đã vẽ mức hỗ trợ hoặc kháng cự, đừng chuyển sang khung thời gian nhỏ hơn.

Tại sao các mức hỗ trợ và kháng cự lại có tác dụng?

Mặc dù nghe có vẻ nghịch lý, nhưng các mức hỗ trợ và kháng cự (S&R) hoạt động hiệu quả vì các nhà giao dịch biết và tính đến chúng. Diễn biến giá là phản ứng của thị trường đối với tổng hợp các quyết định giao dịch. Khi cặp tiền tệ tiếp cận mức hỗ trợ hoặc kháng cự, các nhà giao dịch sẽ đánh giá mức đó và có thể đưa ra một trong các quyết định sau:

• Đóng tất cả các vị thế vì lo ngại giá bật lên từ các mức kháng cự;
• Mở lệnh giao dịch với giả định giá bật lên từ mức giá hiện tại;
• đặt lệnh chờ với hy vọng có sự tách rời;
• Không làm gì cả cho đến khi phản ứng của cặp tiền tệ đối với mức giá đó trở nên rõ ràng.

Hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra với giá nếu nó tiếp cận mức kháng cự, và tất cả các nhà giao dịch mua đóng vị thế của họ, trong khi phần còn lại mở vị thế, hy vọng vào sự bật lên - một khối lượng lớn lệnh bán sẽ đẩy giá xuống.

Lời kết

Nếu bạn học cách tìm và tính toán các mức hỗ trợ và kháng cự, rồi sử dụng chúng trong giao dịch, công việc của bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều, và bạn sẽ có thể hiểu và phân tích các chuyển động trên biểu đồ.