Thị trường hôm nay: Đồng đô la Mỹ tiếp tục trượt giá khi Chủ tịch Fed Warsh không đưa ra bất kỳ gợi ý nào về lộ trình lãi suất.

Dưới đây là những điều bạn cần biết vào thứ Sáu, ngày 16 tháng 10.

Đồng đô la Mỹ (USD) tiếp tục suy yếu vào thứ Sáu, sau khi giảm giá so với các đồng tiền chủ chốt khác vào thứ Năm. Trong giờ giao dịch châu Âu, Eurostat sẽ công bố các điều chỉnh đối với dữ liệu Chỉ số Giá tiêu dùng hài hòa (HICP) tháng 9. Cuối ngày, lịch kinh tế Mỹ sẽ công bố số liệu Chỉ số Giá nhập khẩu và Chỉ số Giá xuất khẩu, cùng với dữ liệu Sản xuất công nghiệp tháng 9.

Đồng USD chịu áp lực giảm mạnh vào thứ Năm khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm mạnh. Mặc dù lạm phát sản xuất cao hơn dự kiến ​​và số liệu doanh số bán lẻ khả quan đã giúp USD hạn chế mức giảm trong phiên giao dịch Mỹ, nhưng bình luận của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Kevin Warsh đã kích hoạt một đợt giảm giá khác đối với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và gây thêm áp lực lên đồng tiền này. Tại thời điểm viết bài, chỉ số USD đang giao dịch ở mức thấp nhất trong hai tuần, gần 101,70, giảm khoảng 0,3% trong ngày.

Warsh thận trọng về những vết sẹo khủng hoảng nhưng lạc quan về tăng trưởng cơ cấu và trí tuệ nhân tạo.

Bài phát biểu của Chủ tịch Fed Warsh đạt 5,6/10 điểm trên Speechtracker, thấp hơn một chút so với mức trung bình lịch sử là 6,1/10, phản ánh một giọng điệu cân bằng nhưng có phần ít mạnh mẽ hơn. Việc thừa nhận "bị ám ảnh quá nhiều bởi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu" nhấn mạnh khuynh hướng thận trọng trước rủi ro dai dẳng ngay cả khi ông Warsh nêu bật sự tăng trưởng cấu trúc và sự bùng nổ đầu tư được thúc đẩy bởi "các chính sách tốt", và nhấn mạnh rằng các cuộc họp FOMC sắp tới sẽ là "thời điểm quyết định" cho các quyết định về sản lượng, việc làm và lạm phát. Việc ông Warsh tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI) như một chất xúc tác cho nhu cầu trong ngắn hạn và một công cụ để tăng cường độ tin cậy của dữ liệu, cùng với sự chú ý đến các rủi ro tiêu cực, cho thấy một sự lạc quan thận trọng giúp Fed vẫn sẵn sàng thắt chặt chính sách trong khi tránh cam kết trước về lộ trình chính sách.

Các chiến lược gia ngoại hối tại OCBC nhấn mạnh rằng bối cảnh đầu tư liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển có thể tạo ra điều mà họ mô tả là “sự kết hợp bất thường: tâm lý né tránh rủi ro, lợi suất trái phiếu kho bạc giảm và đồng USD suy yếu”. Họ nhấn mạnh rằng “đây không phải là cú sốc né tránh rủi ro toàn cầu điển hình, nơi các nhà đầu tư chỉ đơn giản là đổ xô vào USD”. Thay vào đó, nếu nguồn gốc của sự căng thẳng thị trường là “tập trung vào Mỹ, nhu cầu trú ẩn an toàn đối với trái phiếu kho bạc có thể đẩy lợi suất xuống thấp hơn ngay cả khi lợi suất tài sản của Mỹ yếu hơn làm giảm sức hấp dẫn tương đối của USD”, điều này càng làm nổi bật tính dễ tổn thương ngày càng tăng của đồng đô la trước bất kỳ sự chậm lại nào trong dòng vốn đầu tư AI tập trung vào Mỹ.

USD/JPY giao dịch trong một kênh hẹp dưới mức 158,00 sau khi đóng cửa giảm nhẹ vào thứ Năm. Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda cho biết trong bài phát biểu được Phó Thống đốc Shinichi Uchida đọc vào thứ Sáu rằng ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục nâng lãi suất chính sách phù hợp với các diễn biến kinh tế, giá cả và tài chính.

EUR/USD được hưởng lợi từ sự suy yếu kéo dài của đồng USD và tăng lên mức 1.1250 vào sáng thứ Sáu tại châu Âu, tăng khoảng 0.2% trong ngày.

Giá vàng tiếp tục duy trì đà tăng sau khi tăng hơn 1,5% vào thứ Năm và tiến gần đến mốc 4.200 USD.

Giá vàng ổn định khi lợi suất trái phiếu Mỹ, USD và dầu Brent giảm, trong khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) phát tín hiệu kiên nhẫn.

Các chiến lược gia ngoại hối của OCBC nhấn mạnh rằng vàng “đã phục hồi hơn 1% qua đêm, hồi phục sau ba phiên giảm liên tiếp khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và đồng USD giảm”. Họ nói thêm rằng “lãi suất Brent cũng giảm, mang lại một số sự giảm nhẹ cho bối cảnh lạm phát/lãi suất”, trong khi “các quan chức Fed dường như cũng không vội vàng thắt chặt chính sách hơn nữa, giúp làm giảm bớt kỳ vọng về việc tăng lãi suất vào tháng 10”. Trong bối cảnh này, ngân hàng vẫn giữ quan điểm lạc quan thận trọng về triển vọng ngắn hạn của kim loại quý này, với việc lợi suất giảm và lập trường kiên nhẫn hơn của Fed được xem là hỗ trợ cho sự ổn định sau những đợt giảm giá gần đây.

GBP/USD đã vượt qua mốc 1.3300 vào sáng sớm thứ Sáu và được ghi nhận giao dịch ở mức cao nhất trong ba tuần qua, gần 1.3320. Thống đốc Ngân hàng Anh (BoE) Andrew Bailey cho biết lạm phát vượt mục tiêu ở Anh vẫn "vô cùng đáng thất vọng", nhưng nói thêm rằng còn quá sớm để đưa ra nhận định chắc chắn về mức độ ảnh hưởng của vòng lạm phát thứ hai.

Eren Sengezer