Thị trường hôm nay: Đồng Yên Nhật giảm giá bất chấp việc Ngân hàng Nhật Bản tăng lãi suất - Tâm điểm chú ý là các phát biểu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Dưới đây là những điều bạn cần biết vào thứ Sáu, ngày 18 tháng 9.

Chỉ số đô la Mỹ (DXY) tăng nhẹ quanh mức 100,30 vào thứ Sáu khi các nhà giao dịch tiếp tục đánh giá đợt tăng lãi suất mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và các tín hiệu chính sách. Hôm thứ Tư, ngân hàng trung ương Mỹ đã quyết định tăng lãi suất chuẩn thêm 0,25 điểm phần trăm lên mức từ 3,75% đến 4,00%. Đây là lần đầu tiên Fed tăng lãi suất kể từ tháng 7 năm 2023. Bài phát biểu của Thống đốc Fed Michelle Bowman dự kiến ​​sẽ được đưa ra vào cuối ngày thứ Sáu.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện đang dự báo gần 53,1% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất thêm một lần nữa khi Fed họp vào tháng 10, so với gần 44% một ngày trước đó.

Các nhà đầu tư vẫn đang theo dõi sát sao những diễn biến ở Trung Đông. Hôm thứ Năm, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết một tàu chở dầu treo cờ Togo đã bị tấn công khi đang cố gắng "đi qua trái phép" eo biển Hormuz. Quân đội Iran cũng tuyên bố rằng họ vẫn kiểm soát tuyến đường thủy quan trọng này và sẽ không cho phép bất kỳ kẻ xâm lược nào đi qua.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Năm cho biết ông đang tiến gần đến một quyết định quan trọng về việc có nên nối lại các cuộc tấn công quy mô lớn vào Iran hay không, khi Washington cân nhắc cách thức chấm dứt cuộc chiến kéo dài nhiều tháng, theo Axios.

Đúng như dự đoán rộng rãi, Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) đã tăng lãi suất chính sách thêm 25 điểm cơ bản (bps) lên 1,25% từ mức 1,00%, mức cao nhất kể từ năm 1995. Quyết định này được thông qua với tỷ lệ 7-2, trong đó các thành viên hội đồng quản trị Toichiro Asada và Ayano Sato phản đối việc tăng lãi suất. BoJ cho biết có nguy cơ lạm phát cơ bản có thể vượt quá mục tiêu 2% mà ngân hàng đặt ra.

Đà phục hồi của ngoại hối châu Á có nguy cơ gặp rủi ro khi việc điều chỉnh giá của Fed làm lu mờ những tín hiệu tích cực trước đó từ đồng Đô la.

Các chiến lược gia tại UOB Group cảnh báo rằng ngoại hối châu Á có thể chịu áp lực mới khi thị trường “định giá lại cho những đợt tăng lãi suất tiếp theo của Fed”, một sự thay đổi mà họ tin rằng “có thể thúc đẩy dòng vốn đầu tư chảy ra khỏi khu vực, gây nguy hiểm cho sự phục hồi của Chỉ số Đô la châu Á từ đầu năm đến nay”. Họ lưu ý rằng chương trình mua lại trái phiếu kho bạc Mỹ “là một động lực bất ngờ cho ngoại hối châu Á vào tháng 8, làm sống lại hoạt động giao dịch phá giá USD”, nhưng đánh giá rằng “tác động của nó hiện có thể chỉ là thứ yếu so với xu hướng cứng rắn của Fed”, khiến các đồng tiền khu vực dễ bị tổn thương hơn trước sự tăng lãi suất bền vững của Mỹ.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) cảnh báo rủi ro thắt chặt ngân sách kéo dài khi lạm phát tiến gần mục tiêu.

Điểm số 8,2/10 của Speechtracker hoàn toàn phù hợp với điểm trung bình lịch sử của người phát ngôn, nhưng ngôn ngữ thể hiện rõ khuynh hướng cứng rắn hơn khi Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) báo hiệu rằng lạm phát cơ bản đang tiến gần đến mức 2% và có thể vượt quá mức này. Việc liên tục nhấn mạnh vào chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng nhẹ, kỳ vọng lạm phát gia tăng và việc chuyển chi phí từ tiền lương sang người tiêu dùng, cùng với sự thừa nhận rằng việc đồng Yên mất giá gần đây có khả năng đẩy giá cả lên, củng cố xu hướng giảm hỗ trợ tiền tệ ngay cả khi điều kiện tài chính vẫn còn thuận lợi.

Cam kết “tiếp tục tăng lãi suất” và điều chỉnh mức độ hỗ trợ tiền tệ để đạt được mục tiêu giá cả một cách bền vững, kết hợp với sự thận trọng trước các rủi ro ở Trung Đông, nhu cầu liên quan đến trí tuệ nhân tạo và biến động tỷ giá hối đoái, củng cố xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ, hỗ trợ đồng Yên. Sự bất đồng quan điểm từ các thành viên hội đồng quản trị Asada và Sato về quyết định lãi suất cho thấy cuộc tranh luận nội bộ về tốc độ bình thường hóa, nhưng kịch bản cơ bản về một nền kinh tế phục hồi vừa phải và lạm phát ổn định quanh mức 2% vẫn giữ vững quan điểm cứng rắn đối với đồng JPY.

EUR/USD duy trì ở mức tích cực quanh mức 1.1485 trong phiên giao dịch sáng tại châu Âu. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã nâng lãi suất tiền gửi chủ chốt thêm 25 điểm cơ bản (bps) lên 2,50% vào tuần trước. Theo các nhà kinh tế của Bloomberg, ECB sẽ chờ đến tháng 12 trước khi thực hiện đợt tăng lãi suất cuối cùng để kiềm chế lạm phát do xung đột ở Trung Đông gây ra.

GBP/USD tăng nhẹ trên mức 1.3350, chấm dứt chuỗi giảm giá bốn ngày liên tiếp vào thứ Năm. Ngân hàng Anh giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 3.75% vào thứ Năm, nhưng cảnh báo rằng khả năng tăng lãi suất ngày càng cao.

USD/JPY tăng vọt lên trên 157,00 trong phiên giao dịch châu Âu hôm thứ Sáu. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) quyết định tăng lãi suất chính sách thêm 25 điểm cơ bản lên 1,25%, mức cao nhất kể từ năm 1995.

Giá vàng đã phục hồi từ mức thấp nhất trong sáu tuần lên trên 4.350 USD vào thứ Sáu, được hỗ trợ bởi giá dầu giảm và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm.