Thiết lập giao dịch chất lượng cao dựa vào phân tích cấu trúc từ khung W1 về khung M5

Trong hệ thống SMC, giao dịch đa khung thời gian là chủ đạo và trader sẽ phải phân tích từ khung thời gian lớn về khung thời gian thấp theo một quy trình và nguyên tắc nhất định.

Phần này chúng ta cùng tìm hiểu cách một SMC trader phân tích thị trường từ khung thời gian lớn về khung thời gian thấp và tìm tín hiệu giao dịch như thế nào nhé.

Khung tuần: Nến mở rộng khung tuần

Ngày khi tuần mới bắt đầu, các bạn nên đánh dấu lại những mức quan trọng có trên biểu đồ tuần và đánh dấu những mức có xác suất được giao dịch cao nhất.

Đó có thể là đỉnh của tuần trước đó (previous week high – PWH) hoặc đáy của tuần trước đó (previous week low – PWL) và FVG.

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới, đây là nhứng vùng PWH, PWL và FVG được đánh dấu trên biểu đồ:

Khung ngày: Xác định PD Arrays (vùng Premium/Discount)

Ở khung thời gian này chúng ta sẽ đi xác định các khối OB hoặc FVG tôn trọng khung thời gian tuần và dự đoán giá di chuyển theo hướng mà chúng ta mong đợi.

Nếu thị trường nằm trong cấu trúc tăng giá thì chúng ta sẽ mua ở vùng Discount và nếu xu hướng giảm thì chúng ta sẽ canh bán với vùng Premium.

Các bạn nhìn hình bên dưới chính là các khối OB và FVG mà chúng ta đánh dấu trên biểu đồ D1:

Khung H4 hoặc H1: Tìm dòng tiền hiện tại của thị trường

Đây là khung thời gian chúng ta phải tìm tín hiệu dòng tiền chuyển hướng đi theo xu hướng chính được xác định trên khung thời gian lớn.

Nếu thị trường nằm trong xu hướng tăng giá, thì các bạn cần xem giá từ chối vùng Discount và sau đó tăng trở lại phá vỡ đỉnh cũ trước đó.

Ngược lại nếu thị trường nằm trong xu hướng giảm giá, thì các bạn cần nhìn thấy giá từ chối vùng Premium và sau đó giá quay ngược trở lại phá vỡ đáy thấp trước đó.

Kết hợp thêm dòng tiền của thị trường ở khung H4 hoặc H1 sẽ giúp các bạn có được điểm vào lệnh tốt hơn.

Các bạn nhìn biểu đồ khung H4 bên dưới:

Chúng ta có thể thấy được thị trường đang nằm trong xu hướng tăng giá, mỗi đợt tăng giá tạo đỉnh cao hơn đều được đánh dấu lại bằng hình chữ nhật dựng đứng có 2 màu, màu hồng đại diện cho vùng Premium và màu xanh đại điện cho vùng Discount.

Và như chúng ta thấy là xu hướng hiện tại là tăng giá nên chủ yếu chúng ta tập trung trong vùng Discount là chủ yếu.

Các tín hiệu mua của khung thời gian này chủ yếu là ở FVG của H4 và nó nằm ở vùng discount.
Khung M15 hoặc khung M5: Thực hiện giao dịch

Đây là khung thời gian mà chủ yếu trader tìm tín hiệu giao dịch, và các tín hiệu xác nhận trong khung thời gian này.

Với điều kiện là những tiêu chí trên đã được thỏa thì bạn có thể về khung thời gian này tìm tín hiệu xác nhận và giao dịch.

Trong khung thời gian này chúng ta cần tìm một sự thay đổi cấu trúc, và sau đó tìm khối Breaker Block ( BB) để thực hiện giao dịch.

Anh em nào chưa biết về khối BB này thì có thể tham khảo ở 2 bài viết bên dưới nhé:

Ngoài khối BB ra thì chúng ta cũng có thể giao dịch được ở các khối OB hoặc FVG nếu như chúng đủ điều kiện giao dịch nhé.

Thời gian giao dịch chủ yếu tập trung vào phiên Âu và phiên Mỹ. Đây là thời điểm tốt nhất và lý tưởng nhất cho chiến lược, nên nếu như tín hiệu xác nhận của bạn rơi vào phiên Á thì thôi tốt nhất là đứng ngoài thị trường nhé.

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới là ví dụ cho lệnh mua ở khung M5:

Đầu tiên giá chạm FVG khung ngày và bật tăng tạo đỉnh cao hơn khiến cấu trúc thay đổi qua tăng giá.

Ta có FVG khung H4 gần với FVG khung ngày.

Vùng hình chữ nhật màu xám là khối BB của H1. Đó cũng là vùng mà chúng ta tập trung giao dịch.

Vào phiên Mỹ, ta thấy ở biểu đồ M5 này, thị trường tìm về khối BB của H1 đồng thời là khối FVG của H4. Và chúng ta có thể đặt lệnh mua tại thời điểm này.

Như vậy anh em có thể thấy, đôi khi chúng ta sử dụng việc phân tích cấu trúc thật tốt ở các khung thời gian và tìm kiếm được sự xác nhận tốt và những vùng giá hợp lệ để giao dịch là đã có được điểm vào lệnh đẹp cho chiến lược của chúng ta rồi.

Mời anh em tham khảo chiến lược giao dịch nhé.

Theo dõi các bài viết và nhận định của Dương Sunny tại đây.