Tiền điện tử hôm nay: Bitcoin, Ethereum, XRP trong bối cảnh thanh khoản stablecoin dồi dào, dòng vốn chảy vào vừa phải

• Bitcoin phục hồi trên mức 110.000 đô la, nhưng dòng vốn chảy vào vừa phải có thể kéo dài quá trình củng cố.
• Lãi suất mở của Ethereum đang giảm cho thấy nhu cầu bán lẻ đang giảm trong bối cảnh kinh tế vĩ mô liên tục gặp nhiều khó khăn.
• XRP giữ đường EMA 100 ngày khi RSI phục hồi, ủng hộ tâm lý ưa thích rủi ro ngày càng tăng.

Bitcoin (BTC) cho thấy những dấu hiệu tăng trưởng nhẹ sau khi phục hồi trên mức 110.000 đô la vào thứ Ba, khi các nhà giao dịch tìm kiếm sự hỗ trợ kinh tế vĩ mô trước quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) vào tháng 9. Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đang tiếp tục củng cố khi sự lạc quan đang dâng cao về một đợt bứt phá tăng giá.

Tổng quan thị trường: Các nhà đầu tư chú ý đến việc Fed cắt giảm lãi suất

Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang sẽ theo dõi chặt chẽ các chỉ số lạm phát quan trọng, bao gồm tỷ lệ thất nghiệp vào thứ Sáu, Chỉ số giá sản xuất (PPI) vào ngày 10 tháng 9, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp vào ngày 11 tháng 9, khi đánh giá quan điểm kinh tế của Hoa Kỳ trước quyết định lãi suất vào ngày 17 tháng 9.

Theo công cụ CME Fedwatch, có 89,8% khả năng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) xuống mức từ 4% đến 4,25%, một giải pháp cứu cánh tiềm năng cho các loại tài sản rủi ro như tiền điện tử và cổ phiếu.

Công cụ Fedwatch | Nguồn: CME Group

Tiêu điểm dữ liệu: Bitcoin đối mặt với dòng vốn chảy vào vừa phải

Bitcoin đang phải đối mặt với nhiều điều kiện thị trường đa dạng, từ vi mô đến vĩ mô, và những điều này tiếp tục định hình triển vọng của nó . Ví dụ, vốn hóa thị trường stablecoin hàng tuần đã giảm xuống còn khoảng 1,1 tỷ đô la, nới rộng khoảng cách so với đợt tăng trưởng 4-8 tỷ đô la đã thúc đẩy đà tăng giá của nó vào năm 2024.

"Sự suy giảm này cho thấy, mặc dù vẫn còn dòng vốn ròng chảy vào hệ thống, nhưng tốc độ đã chậm lại. Xét về mặt thanh khoản, điều này tạo ra một bối cảnh kém hỗ trợ hơn cho việc duy trì đà tăng giá nhanh chóng của Bitcoin", CryptoQuant nhấn mạnh trong một báo cáo gần đây.

Vốn hóa thị trường Stablecoin | Nguồn: CryptoQuant

Theo lịch sử, sự tăng trưởng vốn hóa thị trường stablecoin luôn trùng khớp với sự tăng giá nhanh chóng của giá Bitcoin. Sự mở rộng này phản ánh dòng vốn mới đổ vào hệ sinh thái tiền điện tử, hỗ trợ nhu cầu ngày càng tăng đối với tài sản tiền điện tử.

Biểu đồ trong ngày: Bitcoin duy trì triển vọng tăng giá ngắn hạn

Bitcoin đang giữ trên mức 110.000 đô la tại thời điểm viết bài vào thứ Ba, khi phe mua chuyển hướng tập trung vào việc phá vỡ đường Trung bình động hàm mũ (EMA) 100 ngày gần nhất ở mức 110.697 đô la. Đường đi với ít kháng cự nhất đang dần dịch chuyển lên trên, được củng cố bởi sự lạc quan về khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất lần đầu tiên trong năm nay. Tín hiệu mua từ chỉ báo Trung bình động Hội tụ Phân kỳ (MACD) ủng hộ triển vọng tăng giá. Nếu các nhà giao dịch tăng tỷ trọng nắm giữ với kỳ vọng giá Bitcoin sẽ phục hồi ổn định , thì việc đảo ngược về ngưỡng kháng cự 118.510 đô la, vốn đã được kiểm tra lần cuối vào ngày 10 tháng 8, sẽ tạo đà.

Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) ở mức 43 củng cố xu hướng tăng giá khi giá phục hồi về đường giữa. Nhu cầu về BTC dự kiến ​​sẽ tăng cùng với sự phục hồi của RSI, hỗ trợ cho xu hướng tăng giá.

Tuy nhiên, Bitcoin vẫn đang đối mặt với bất ổn kinh tế vĩ mô, đặc biệt là khi các chỉ số lạm phát quan trọng sắp tới sẽ ảnh hưởng đến quyết định chính sách tiền tệ của Fed. Do đó, cần theo dõi các mức hỗ trợ quan trọng, bao gồm đường EMA 200 ngày ở mức 104.165 đô la và vùng tâm lý tròn ở mức 100.000 đô la. Nếu Bitcoin tiếp tục giảm tốc, các mức này có thể đóng vai trò là cơ hội cho chiến lược Trung bình Chi phí Đô la (DCA) trước nỗ lực phục hồi tiếp theo.

Cập nhật về Altcoin: Ethereum, XRP đưa ra tín hiệu phục hồi

Ethereum đang mở rộng quá trình củng cố giữa mức cao kỷ lục 4.956 đô la và ngưỡng hỗ trợ quanh mức 4.000 đô la. Các chỉ báo kỹ thuật chính đang cho thấy tín hiệu trái chiều, với chỉ số RSI hơi cao hơn đường giữa, ở mức 52, cho thấy áp lực mua đã ổn định.

Vị trí giá của Ethereum trên đường EMA 50 ngày ở mức 4.014 đô la, đường EMA 100 ngày ở mức 3.532 đô la và đường EMA 200 ngày ở mức 3.132 đô la hỗ trợ tâm lý thị trường tăng giá.

Mặt khác, MACD đã hiển thị tín hiệu bán kể từ ngày 24 tháng 8. Khi chỉ báo giảm về phía đường trung bình, các nhà giao dịch ngày càng giảm mức độ tiếp xúc, góp phần tạo ra lực cản.

Sự quan tâm đến Ethereum đã nguội lạnh trong hai tuần qua, với Lãi suất mở (OI) tương lai trung bình ở mức 58,4 tỷ đô la, giảm so với mức 70,13 tỷ đô la được ghi nhận vào ngày 24 tháng 8. Nếu xu hướng này tiếp tục, điều này cho thấy niềm tin vào triển vọng tăng giá của Ethereum không cao, khi các nhà giao dịch đóng các lệnh mua hoặc nhìn chung là giảm hoạt động thị trường.

Hợp đồng tương lai Ethereum mở lãi | Nguồn: CoinGlass

Đối với XRP, phe mua đang nỗ lực giành lại quyền kiểm soát, giữ trên ngưỡng hỗ trợ EMA 100 ngày ở mức 2,76 đô la. Chỉ báo RSI ở mức 42 ủng hộ triển vọng tăng giá ngắn hạn, hướng đến khả năng bứt phá lên trên mức 3,00 đô la.

Các nhà giao dịch nên xem xét tín hiệu bán MACD lâu đời, được duy trì kể từ ngày 25 tháng 7. Nếu các nhà giao dịch giảm rủi ro do xu hướng giảm giá ngắn hạn, giá XRP có thể tiếp tục xu hướng giảm, giảm 11% so với mức hiện tại, xuống mức hỗ trợ EMA 200 ngày là 2,51 đô la.

John Isige