Tìm hiểu các cuộc họp của ECB và FOMC trong tuần này có thể tác động đến cổ phiếu

Này các bạn giao dịch! Tuần này, đã đến lúc phải cẩn thận khi chúng ta điều hướng qua một số sự kiện quan trọng trong thế giới tài chính. Thị trường chứng khoán có thể khá biến động, đặc biệt là khi các ông lớn như Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đang có những động thái. Vì vậy, chúng ta hãy thắt dây an toàn và xem xét kỹ hơn những gì đang xảy ra.

Lý lịch

Hãy hình dung thế này: ECB và Fed, hai đối thủ nặng ký trên trường tài chính toàn cầu, đã và đang làm việc của họ. Nhưng gần đây, ECB đã khiến mọi người ngạc nhiên khi cắt giảm lãi suất, trong khi Fed vẫn giữ vững lập trường. Động thái bất ngờ này khiến chúng tôi phải gãi đầu và tự hỏi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Và bây giờ, với dữ liệu lạm phát mới nhất và quyết định lãi suất của Fed sắp ra mắt, sự căng thẳng trên thị trường là có thể thấy rõ.

Tại sao cần thận trọng

Độ nhạy và dự đoán của thị trường

Bạn biết đấy – thị trường có thể hơi nhạy cảm, đặc biệt là khi có những thông báo quan trọng. Hiện tại, mọi người đều đang dán mắt vào thị trường quyền chọn, nơi các dự đoán đang bay trái phải. Nó giống như việc cố gắng dự đoán thời tiết trước khi một cơn bão ập đến. Chúng tôi dự kiến ​​sẽ có một số biến động nghiêm trọng trong Chỉ số S&P 500, vì vậy hãy vững tin!

Về mặt kỹ thuật: Thị trường quyền chọn đang đặt cược Chỉ số S&P 500 sẽ tăng 1,3% đến 1,4% theo cả hai hướng vào thứ Sáu, dựa trên giá của các giao dịch ngang giá bằng tiền sẽ hết hạn vào ngày hôm đó. Dự đoán này phản ánh dự đoán của thị trường về biến động sau báo cáo chỉ số giá tiêu dùng và quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang.

Chỉ số chứng khoán hiện đang giảm nhẹ do thận trọng trước những báo cáo này. Tác động tiêu cực từ sự yếu kém của chứng khoán châu Âu cũng đang ảnh hưởng đến chứng khoán Mỹ, trong đó biến động chính trị ở Pháp góp phần vào sự suy thoái này. Các nhà đầu tư đặc biệt tập trung vào báo cáo CPI ngày thứ Tư, dự kiến ​​sẽ cho thấy CPI tháng 5 không thay đổi so với tháng 4 ở mức +3,4% so với cùng kỳ năm ngoái. CPI cơ bản, không bao gồm lương thực và năng lượng, dự kiến ​​sẽ giảm nhẹ.

Tác động của việc cắt giảm lãi suất của ECB

Việc cắt giảm lãi suất của ECB đã gây trở ngại cho công việc, làm dấy lên suy đoán về những gì Fed có thể làm tiếp theo. Liệu họ có làm theo không? Liệu họ có đứng vững được không? Nó giống như một ván cờ tài chính, với mỗi nước đi đều được tính toán cẩn thận.

Việc cắt giảm lãi suất gần đây của ECB đã làm dấy lên suy đoán về động thái tiếp theo của Fed. Các thị trường đang định giá mức cắt giảm 58 điểm cơ bản ở khu vực đồng euro và 39 điểm cắt giảm cơ bản ở Mỹ vào cuối năm nay. Mặc dù Fed dường như quyết tâm không nới lỏng cho đến khi tự tin hơn về việc giảm lạm phát xuống 2%, nhưng việc ECB cắt giảm thêm vào tháng 9 có thể gây áp lực buộc Fed phải làm theo. Đồng đô la mạnh hơn, trong khi có khả năng làm giảm lạm phát, có thể làm trầm trọng thêm thâm hụt thương mại và gây tổn hại cho các công ty có doanh thu đáng kể ở nước ngoài.

Bối cảnh kinh tế toàn cầu

Ở đây chúng tôi không chỉ chơi ở sân sau của mình; nền kinh tế toàn cầu là một người chơi lớn trong trò chơi này. Thị trường nước ngoài đang gửi những tín hiệu trái chiều, từ châu Âu đến Trung Quốc. Hiệu suất của các thị trường này có thể ảnh hưởng đến chứng khoán Mỹ và tâm lý chung của nhà đầu tư. Lãi suất là một tâm điểm khác, với trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tháng 9 và lãi suất trái phiếu chính phủ châu Âu cho thấy những thay đổi vừa phải.

Nhà giao dịch nên điều hướng trong tuần như thế nào

Giám sát các sự kiện quan trọng

Tuần này, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào hai sự kiện lớn: báo cáo CPI và cuộc họp FOMC.

Sự đồng thuận là Fed sẽ giữ nguyên lãi suất mục tiêu của quỹ Fed ở mức 5,25% -5,50%. Tuy nhiên, những ước tính mới về tăng trưởng, lạm phát và xu hướng lãi suất, cùng với những bình luận sau cuộc họp từ Chủ tịch Fed Powell, sẽ rất quan trọng cho định hướng thị trường.

Phân tích các chỉ số thị trường

Khi nói đến việc điều hướng trong vùng nước đục ngầu, các chỉ số thị trường chính là la bàn của chúng tôi. Chúng cho chúng ta biết mọi thứ sẽ đi đến đâu và giúp chúng ta tránh xa rắc rối. Hãy theo dõi những dự đoán về thị trường quyền chọn và lợi suất trái phiếu - chúng sẽ cho bạn manh mối về những gì sẽ xảy ra.

Chuẩn bị cho sự biến động

Hãy đối mặt với sự thật - thị trường đôi khi có thể rất hỗn loạn. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải chuẩn bị cho mọi thứ. Hãy cân nhắc phòng ngừa rủi ro cho các khoản đặt cược của bạn và sử dụng lệnh dừng lỗ để bảo vệ bản thân khỏi những đợt giảm giá đột ngột. Và đừng quên đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn – nó giống như có một mạng lưới an toàn cho các khoản đầu tư của bạn.

Luôn cập nhật thông tin

Kiến thức là sức mạnh, đặc biệt là trong thế giới tài chính. Hãy chú ý theo dõi mọi tin tức hoặc cập nhật có thể tác động đến thị trường. Từ thu nhập doanh nghiệp đến công bố dữ liệu kinh tế, hãy luôn cập nhật thông tin và dẫn đầu cuộc chơi.

Cổ phiếu bị ảnh hưởng như thế nào

Sự biến động dự đoán xung quanh sự kiện ECB và cuộc họp FOMC có thể có tác động đáng kể đến từng cổ phiếu. Những biến động thị trường sau những sự kiện này có thể dẫn đến biến động giá mạnh trong các lĩnh vực nhạy cảm với lãi suất, chẳng hạn như tài chính. Ví dụ, cổ phiếu ngân hàng có thể gặp áp lực trong bối cảnh không chắc chắn về chính sách lãi suất trong tương lai. Ngoài ra, các công ty có mức độ tiếp xúc đáng kể ở nước ngoài có thể phải đối mặt với những thách thức do biến động tiền tệ do các quyết định của ngân hàng trung ương.

Mặt khác, các chỉ số kinh tế tích cực và thu nhập doanh nghiệp có thể nâng cao tâm lý nhà đầu tư và hỗ trợ giá cổ phiếu. Các công ty vượt qua ước tính thu nhập hoặc đưa ra hướng dẫn lạc quan có thể thấy giá cổ phiếu của họ tăng, mang lại cơ hội cho các nhà đầu tư.

Các nhà giao dịch nên theo dõi chặt chẽ cách các cổ phiếu riêng lẻ phản ứng với những biến động của thị trường rộng lớn hơn do sự kiện ECB và cuộc họp FOMC thúc đẩy. Hiểu được động lực của từng ngành cụ thể và các nguyên tắc cơ bản của công ty có thể giúp các nhà giao dịch xác định các cơ hội và rủi ro tiềm ẩn trong bối cảnh thị trường biến động.

Hiệu suất thị trường chứng khoán

Ngày nay, các chỉ số chứng khoán lớn đang chịu áp lực giảm giá do sự thận trọng ngày càng tăng trước các sự kiện kinh tế quan trọng. Chỉ số S&P 500 ($SPX) (SPY) giảm -0,36%, phản ánh tâm lý thị trường rộng hơn. Chỉ số công nghiệp Dow Jones ($DOWI) (DIA) đang đối mặt với mức giảm đáng kể hơn, giảm -0,76%, cho thấy mối lo ngại của các nhà đầu tư. Tương tự, Chỉ số Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) giảm -0,14%, mặc dù ở mức độ thấp hơn so với các chỉ số chính khác.

Những sự sụt giảm này làm nổi bật lập trường thận trọng của các nhà đầu tư khi họ chờ đợi những cập nhật quan trọng về lạm phát và chính sách tiền tệ từ ECB và Fed . Dự đoán về những diễn biến tiềm năng của thị trường đã dẫn đến hoạt động giao dịch trầm lắng, khiến các nhà đầu tư lựa chọn cách tiếp cận chờ xem.

Động lực và giá trị cổ phiếu

• Cổ phiếu ngân hàng: Chịu áp lực ngày hôm nay, Comerica (CMA) giảm hơn -3%, dẫn đầu nhóm giảm giá trong S&P 500. JPMorgan Chase (JPM) giảm hơn -2%, dẫn đầu nhóm giảm điểm trong Dow Jones Industrials. Các cổ phiếu ngân hàng khác như Citigroup (C), Bank of America (BAC), M&T Bank (MTB), Regions Financial (RF), Fifth Third Bancorp (FITB) và KeyCorp (KEY), cũng giảm hơn -2 %.
• Autodesk (ADSK): Giảm hơn -3% sau khi Bloomberg đưa tin SEC và Bộ Tư pháp đang điều tra công ty sau cuộc điều tra nội bộ về hoạt động kế toán của công ty.
• Target Hospitality (TH): Giảm hơn -38% sau khi có báo cáo về việc chính quyền Biden đóng cửa một trung tâm giam giữ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan ở Dilley, Texas, ảnh hưởng đến hoạt động của công ty.
• Booz Allen Hamilton Holding Corp (BAH): Giảm gần -1% sau khi dự báo EPS điều chỉnh năm 2025 dưới mức đồng thuận.
• Cleveland-Cliffs (CLF): Giảm hơn -3% sau khi bị JPMorgan Chase hạ cấp.
• CoreCivic (CXW): Giảm hơn -20% sau khi bị Wedbush hạ cấp.
• Cổ phiếu khai thác: Southern Copper (SCCO) giảm hơn -3% và Freeport McMoRan (FCX) giảm hơn -2% với giá đồng COMEX giảm hơn -1%.
• Comcast (CMCSA): Giảm gần -1% sau khi bị BNP Paribas Exane hạ cấp.
• Apple (AAPL): Tăng hơn 2% sau khi được DA Davidson nâng cấp.
• Calavo Growers (CVGW): Tăng hơn +14% sau khi báo cáo doanh thu thuần quý 2 cao hơn mức đồng thuận.
• Robert Half (RHI): Tăng hơn +1% sau khi được BNP Paribas Exane nâng cấp.
• General Motors (GM): Tăng hơn +

Phần kết luận

Vì vậy, khi chúng ta chuẩn bị cho các sự kiện lớn trong tuần này, hãy nhớ tiếp cận một cách thận trọng. Thế giới tài chính đôi khi không thể đoán trước được, nhưng với việc lập kế hoạch cẩn thận và tư duy chiến lược, chúng ta có thể vượt qua những thăng trầm. Đây là để thuận buồm xuôi gió phía trước!

Faouz Rejeb