Top 10 thói quen hàng ngày của những nhà giao dịch giỏi nhất
Thành thật mà nói, không phải lúc nào tôi cũng tuân theo cả 10 điều này. Thật khó khăn, đặc biệt là khi tiền của bạn đang bị đe dọa.
Thành thật mà nói, không phải lúc nào tôi cũng tuân theo cả 10 điều này. Thật khó khăn, đặc biệt là khi tiền của bạn đang bị đe dọa.
Tuy nhiên, thật tốt khi biết chúng ta nên phấn đấu vì điều gì và hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ đạt được điều gì. 10 mẹo và thói quen giao dịch này là tập hợp kinh nghiệm của riêng tôi cũng như kinh nghiệm của những nhà giao dịch thành công khác, những người rất tốt bụng khi chia sẻ. Tất nhiên, có nhiều hơn 10 lời khuyên từ nhiều nhà giao dịch khác nhau, nhưng tôi đã tổng hợp 10 lời khuyên có vẻ phổ biến trong số nhiều người. Họ không theo thứ tự đặc biệt:
- Quản lý cảm xúc của bạn
- Học cả đời
- Sử dụng đúng chỉ báo kỹ thuật
- Giữ một tạp chí giao dịch
- Kiểm soát rủi ro
- Xây dựng kỷ luật
- Chấp nhận sự linh hoạt
- Sự kiên trì và kiên nhẫn
- Phân tích thường xuyên
- Duy trì tính nhất quán
Quản lý cảm xúc của bạn: Kiểm soát cảm xúc của bạn để đưa ra quyết định khách quan
Trong giao dịch, việc kiểm soát cảm xúc của bạn là rất quan trọng để đưa ra quyết định khách quan. Hãy cùng khám phá cách làm chủ kỹ năng này.
Tôi đã học được rằng quản lý cảm xúc bắt đầu bằng sự tự nhận thức. Trong quá trình giao dịch, tôi chú ý đến cảm xúc của mình, chống lại sự thôi thúc đưa ra những quyết định bốc đồng. Nếu tôi bị kích động hoặc lo lắng, tôi lùi lại một bước để đánh giá cảm xúc của mình một cách nghiêm túc. Các bài tập thở sâu và kỹ thuật thiền đã trở thành một phần thói quen của tôi, giúp tôi giữ bình tĩnh và tập trung.
Cảm xúc là kẻ thù của việc đưa ra quyết định hợp lý, có tính toán và mặc dù thiền và giao dịch thường không được sử dụng trong cùng một câu, tôi không nghĩ chúng ta nên loại bỏ bất cứ điều gì có thể giúp chúng ta trở thành nhà giao dịch tốt hơn.
Giáo dục suốt đời: Cam kết cải tiến liên tục và giáo dục về giao dịch
Giống như việc quản lý cảm xúc đóng một vai trò quan trọng trong giao dịch, cam kết học hỏi và cải tiến liên tục cũng vậy. Áp dụng tư duy học hỏi liên tục, cập nhật các xu hướng và tin tức thị trường và không bao giờ trở nên kiêu ngạo khi nghĩ rằng bạn biết mọi thứ, hoặc thậm chí là đủ.
Tham gia vào các hoạt động cải tiến thường xuyên có thể giúp hoàn thiện kỹ năng giao dịch theo thời gian. Bạn cũng nên truy cập các tài nguyên giáo dục như các khóa học, hội thảo và hội thảo. Chết tiệt, ngay cả những video miễn phí trên các nền tảng như Youtube cũng có thể rất mở rộng tầm mắt.
Thử nghiệm các chiến lược giao dịch khác nhau là một khía cạnh quan trọng khác của giáo dục thường xuyên. Chỉ vì bạn có một chiến lược đã hiệu quả, không có nghĩa là không có chiến lược nào khác thậm chí còn hiệu quả hơn.
Giao dịch theo các mẫu chỉ báo giúp bạn hình thành thói quen. Đánh giá chỉ báo phân tích kỹ thuật nào có thể phù hợp nhất với bạn trong bài viết: Top 6 chỉ báo MT4 cần thiết cho nhà giao dịch ngoại hối
Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật: Hiểu và áp dụng các chỉ báo kỹ thuật để hướng dẫn các quyết định giao dịch của bạn
Khai thác sức mạnh của chỉ báo kỹ thuật cho phép bạn phân tích dữ liệu lịch sử giá, dự đoán xu hướng trong tương lai và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt. Các chỉ báo này đưa ra cách tiếp cận định lượng, cung cấp dữ liệu khách quan để hỗ trợ chiến lược của tôi.
Tuy nhiên, bạn cũng đừng dàn trải quá mỏng. Theo nguyên tắc chung, bạn càng biết nhiều thì càng tốt, nhưng đôi khi chiều sâu còn quan trọng hơn chiều rộng. Tốt hơn hết bạn nên nắm vững một số chỉ báo trước khi chuyển sang các chỉ báo mới.
Hiểu các chỉ báo kỹ thuật không chỉ là biết chúng là gì mà còn diễn giải các tín hiệu của chúng để thực hiện giao dịch đúng thời điểm. Tùy chỉnh các chỉ số để phù hợp với chiến lược của bạn. Nó sẽ trau dồi quá trình ra quyết định của bạn và cải thiện hiệu suất giao dịch của bạn.
Viết nhật ký giao dịch: Ghi lại các giao dịch và suy nghĩ của bạn vào nhật ký để phản ánh tiến trình và sai lầm của bạn
Viết nhật ký giao dịch nghe có vẻ nhàm chán. Nó là. Đối với tôi, nó cũng là một công cụ thay đổi cuộc chơi vì nó cho phép tôi ghi lại tỉ mỉ từng giao dịch, bao gồm cả điểm vào và điểm thoát để phân tích sau này. Đó là một công cụ đáng tin cậy giúp tôi có tinh thần trách nhiệm và kỷ luật.
Tôi ghi lại:
- Ghi chú giao dịch
- Suy nghĩ
- Những cảm xúc
- Kết quả cuối cùng của một giao dịch
Cách thực hành này cung cấp những hiểu biết sâu sắc có giá trị và giúp tôi suy ngẫm về sự tiến bộ cũng như sai lầm của mình. Xem lại những ghi chú này, tôi có thể xác định các khuôn mẫu, tránh lặp lại các lỗi trong quá khứ và điều chỉnh các chiến lược của mình.
- Tham gia cộng đồng ZALO: TẠI ĐÂY
- Tham khảo tín hiệu giao dịch TELEGRAM: TẠI ĐÂY
Đó là một cam kết đòi hỏi thời gian, nỗ lực và sự trung thực, nhưng kết quả đạt được rất xứng đáng. Nó thúc đẩy sự cải tiến nhất quán. Điểm thưởng cho việc viết bằng tay (tôi đã từng làm điều này, rất tiếc là bây giờ tôi không còn nữa, tôi ghi nhật ký trên máy tính của mình). Tuy nhiên, cho dù bạn viết bằng kỹ thuật số hay bằng tay, việc ghi nhật ký giao dịch là một thói quen cần thiết cần áp dụng.
Kiểm soát rủi ro: Thực hiện các chiến lược quản lý và giảm thiểu rủi ro một cách hiệu quả
Mặc dù việc duy trì nhật ký giao dịch giúp tôi xác định các mô hình và tinh chỉnh chiến lược nhưng điều quan trọng không kém là phải có các biện pháp kiểm soát rủi ro vững chắc để bảo vệ vốn giao dịch của mình và đảm bảo thành công lâu dài.
Đây là phương pháp quản lý rủi ro ba bước của tôi:
- Đặt lệnh dừng lỗ: Động thái này hạn chế các khoản lỗ tiềm ẩn và bảo vệ vốn của tôi.
- Đa dạng hóa danh mục đầu tư của tôi: Việc dàn trải rủi ro trên các tài sản khác nhau sẽ làm giảm rủi ro tổng thể.
- Thực hiện tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận: Tôi đảm bảo lợi nhuận tiềm năng lớn hơn khoản lỗ tiềm năng.
Nó không có gì lạ mắt, nhưng không sao cả. Giao dịch thành công không cần phải cầu kỳ. Bạn có thể là người nắm vững các nguyên tắc cơ bản mà vẫn kiếm được rất nhiều lợi nhuận.
Xây dựng kỷ luật: Phát triển cách tiếp cận kỷ luật trong giao dịch, bám sát các chiến lược và kế hoạch của bạn
Việc phát triển một cách tiếp cận có kỷ luật trong giao dịch không phải là điều có thể xảy ra chỉ sau một đêm. Nó đòi hỏi sự tuân thủ nhất quán các chiến lược và kế hoạch của bạn, ngay cả khi thị trường đưa bạn vào thử thách. Kỷ luật trong giao dịch là việc giữ vững quan điểm của mình, tránh những quyết định bốc đồng và quản lý cảm xúc của bạn. Đó là điều không thể tránh khỏi nếu bạn muốn đưa ra quyết định tốt hơn, quản lý rủi ro hiệu quả và thành công lâu dài.
| Xây dựng kỷ luật | Tại sao nó quan trọng | Làm thế nào để phát triển |
|---|---|---|
| Tuân thủ nhất quán | Tránh đi chệch khỏi kế hoạch | Thiết lập thói quen, ưu tiên các nhiệm vụ |
| Tránh những quyết định bốc đồng | Ngăn chặn giao dịch theo cảm xúc | Rèn luyện tính kiên nhẫn, bám sát kế hoạch |
| Quản lý cảm xúc | Đảm bảo các quyết định hợp lý | Thiền định, giữ bình tĩnh trong thị trường đầy biến động |
Nắm bắt sự linh hoạt: Luôn linh hoạt và sẵn sàng thích ứng với những điều kiện thị trường thay đổi
Tính linh hoạt và khả năng thích ứng có thể rất có lợi, cho phép bạn điều chỉnh chiến lược của mình khi điều kiện thị trường thay đổi. Mặc dù kiên định với quan điểm của mình có thể là một điều tốt nhưng quá cứng nhắc có thể dẫn đến việc bỏ lỡ cơ hội và rủi ro cao hơn. Đây là cách hỗ trợ tính linh hoạt trong giao dịch:
- Nó cho phép bạn tận dụng những cơ hội mới xuất hiện trong bối cảnh thị trường biến động.
- Nó cho phép phản ứng nhanh chóng với các sự kiện bất ngờ, ngăn ngừa tổn thất tiềm ẩn.
- Nó giúp đi trước xu hướng thị trường, đưa ra quyết định sáng suốt cho các giao dịch có lợi nhuận.
Nếu kỷ luật và tính linh hoạt dường như xung đột với nhau, hãy coi đó là vấn đề cân bằng. Tận dụng tính linh hoạt không phải là thay đổi toàn bộ chiến lược của bạn mà là điều chỉnh nó một cách tinh tế theo động lực của thị trường.
Ví dụ: nếu bạn đã phân tích và quyết định mở một vị thế mua trên một cổ phiếu, đặt mức dừng lỗ và chốt lãi, chỉ để cảm thấy rằng bạn đã phạm sai lầm và bây giờ bạn nghĩ rằng bạn nên đóng vị thế đó và mở một vị thế bán thay vì giá đã giảm 0,5%? Điều đó đang đưa nó đi quá xa. Nhưng nếu bạn quyết định di chuyển một chút điểm dừng lỗ và chốt lãi? Đó có thể là một dấu hiệu của sự linh hoạt.
Hãy nhớ rằng, khả năng thích ứng có thể là chìa khóa để bạn thành công bền vững trong giao dịch.
Kiên nhẫn bền bỉ: Rèn luyện sự kiên nhẫn, chờ đợi cơ hội giao dịch phù hợp
Là một nhà giao dịch, sự kiên nhẫn là điều cần thiết về mặt chiến lược, mở đường cho các cơ hội giao dịch có xác suất cao. Những nhà giao dịch kiên nhẫn hiểu rằng chờ đợi điều kiện thị trường phù hợp là chìa khóa để tránh những quyết định bốc đồng. Việc vội vàng có thể dẫn đến việc theo đuổi các giao dịch và bỏ lỡ các thiết lập chất lượng.
Tôi tự hào về sự kiên nhẫn của mình với tư cách là một nhà giao dịch. Nó cho phép tôi duy trì kỷ luật và tránh xa những rủi ro không cần thiết. Tôi không nhảy súng và thay vào đó chờ xác nhận trước khi tham gia giao dịch. Cách thực hành này giúp tôi tránh được hoặc ít nhất là giảm thiểu tổn thất.
Ngoài ra, đừng nghĩ rằng giao dịch sẽ giúp bạn trở thành triệu phú trong một tháng. Lối suy nghĩ đó không chỉ sai mà còn khiến bạn trở thành một nhà giao dịch tồi tệ hơn.
Phân tích thường xuyên: Thường xuyên phân tích và xem xét các giao dịch của bạn để tinh chỉnh chiến lược của bạn
Mọi nhà giao dịch thành công đều biết rằng việc phân tích thường xuyên các giao dịch trong quá khứ sẽ giúp tinh chỉnh chiến lược và cải thiện kết quả (đây là một lý do khác mà tôi khuyên bạn nên ghi nhật ký giao dịch, việc phân tích các giao dịch trong quá khứ sẽ dễ dàng hơn).
Nó không chỉ đơn giản là thực hiện giao dịch. Bạn cần hiểu tại sao một số giao dịch nhất định lại hiệu quả còn những giao dịch khác thì không nếu bạn muốn cải thiện.
- Theo dõi số liệu hiệu suất: Hãy chú ý đến số liệu hiệu suất của bạn. Nó sẽ cho phép bạn xem những gì đang hoạt động và thực hiện những điều chỉnh cần thiết.
- Xem lại dữ liệu giao dịch: Hãy tạo thói quen xem lại dữ liệu giao dịch của bạn thường xuyên. Điều này sẽ tinh chỉnh chiến lược của bạn theo thời gian.
- Suy ngẫm về các giao dịch: Hãy suy nghĩ về lý do tại sao bạn đưa ra một số quyết định nhất định, tại sao bạn thực hiện giao dịch đó, điều gì khiến bạn đặt mức dừng lỗ và/hoặc chốt lãi ở đó và cuối cùng là liệu nó có hiệu quả hay không và tại sao.
Duy trì tính nhất quán: Hướng tới sự nhất quán trong cách tiếp cận giao dịch của bạn để đạt được thành công lâu dài
Không khác gì tập gym, đi 4 lần một tuần trong 30 phút sẽ tốt hơn là đi 8 tiếng mỗi tháng một lần. Tôi đã học được rằng thói quen của các nhà giao dịch thành công xoay quanh việc duy trì một thói quen ổn định và đưa ra những quyết định được cân nhắc kỹ lưỡng thay vì những quyết định bốc đồng.
Một phần của sự nhất quán này cũng có nghĩa là bảo vệ vốn của bạn bằng việc tuân thủ kiên định các biện pháp quản lý rủi ro. Hiệu suất ổn định, bất kể biến động của thị trường, sẽ mang lại lợi nhuận và tính bền vững lâu dài.
Đó không chỉ là thực hiện các giao dịch thành công mà còn là việc học hỏi, điều chỉnh hệ thống của bạn và thích ứng với các điều kiện thị trường năng động. Bắt chước những thói quen này, bạn có thể xây dựng sự nghiệp giao dịch thành công theo thời gian.
Cá nhân tôi tin rằng sự nhất quán là bí quyết thực sự để thành công trong giao dịch lâu dài.
Những hành vi xấu của trader là gì?
Mặc dù việc áp dụng các thói quen thành công là rất quan trọng cho sự nghiệp giao dịch nhưng điều quan trọng không kém là phải nhận ra và tránh xa các hành vi bất lợi.
Dưới đây là một số thói quen giao dịch xấu không chỉ có thể phá hủy tài khoản giao dịch của bạn mà còn có khả năng kết thúc sự nghiệp giao dịch của bạn:
- Giao dịch quá mức: Nhảy vào quá nhiều giao dịch mà không có lý do vững chắc có thể dẫn đến thua lỗ đáng kể và rủi ro không đáng có.
- Bỏ qua các lệnh dừng lỗ: Việc không đặt lệnh dừng lỗ sẽ khiến các nhà giao dịch có khả năng thua lỗ vô hạn. Quá tự tin vào một vị trí có thể dẫn đến thiệt hại tài chính thảm khốc.
- Theo đuổi các khoản lỗ: Cố gắng phục hồi các khoản lỗ bằng cách tăng khối lượng giao dịch hoặc đảm nhận các vị thế rủi ro hơn thường dẫn đến các khoản lỗ thêm, làm phức tạp thêm vấn đề.
- Thiếu kế hoạch giao dịch: Giao dịch mà không có kế hoạch hoặc chiến lược giao dịch rõ ràng cũng giống như việc điều hướng mà không có bản đồ, dẫn đến việc ra quyết định nhầm lẫn và không nhất quán.
- Để cảm xúc kiểm soát quyết định: Việc để nỗi sợ hãi, lòng tham hoặc hy vọng thúc đẩy các quyết định giao dịch có thể làm lu mờ khả năng phán đoán và dẫn đến kết quả giao dịch kém.
- Bỏ qua việc quản lý rủi ro: Việc không chú ý đến mức độ rủi ro tổng thể của tài khoản giao dịch của bạn hoặc không hiểu tỷ lệ phần thưởng rủi ro có thể làm xói mòn vốn theo thời gian.
- Không học được từ những sai lầm: Việc lặp lại những sai lầm tương tự mà không học hỏi hoặc điều chỉnh chiến lược của bạn sẽ đảm bảo bạn sẽ tiếp tục thất bại và kìm hãm sự phát triển của một nhà giao dịch.
- Quá phụ thuộc vào đòn bẩy: Sử dụng đòn bẩy quá mức có thể tăng lợi nhuận nhưng cũng làm tăng tổn thất, có thể xóa sạch tài khoản nhanh chóng.
Phần kết luận
Tóm lại, áp dụng thói quen giao dịch thành công có thể nâng cao đáng kể hiệu suất của bạn. Điều đáng ngạc nhiên là 80% nhà giao dịch thất bại trong vòng hai năm đầu tiên, thường là do kiểm soát cảm xúc kém và thiếu sự học hỏi nhất quán.
Vì vậy, hãy quản lý cảm xúc của bạn, cam kết học tập suốt đời, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật, ghi lại các giao dịch của bạn và luôn kiểm soát rủi ro. Hãy kiên nhẫn, linh hoạt và nhất quán. Hãy nhớ rằng, giao dịch là một cuộc chạy marathon chứ không phải chạy nước rút.
